Paramètres de validation Achats

Tous les paramètres cités appartiennent à l'application "SAC" et sont de type "Validation".
La définition des occurrences des paramètres s'effectue dans la transaction dont le mnémonique est GPAR.
Les paramètres étant des éléments majeurs dans l'utilisation des produits de la gamme Cegid XRP Ultimate, il est nécessaire de mettre en place des droits sur leur gestion (GPRM).

   Ce paramètre vous permet de définir certaines règles générales de gestion pour l'Application Achats.

   Visualisation des étapes dans l'avancement d'une commande (CETCA).

   La chaîne 1 contient le genre des étapes que l'on ne peut pas visualiser.

   Lors de la création d'un avenant à partir du sas des commandes, la sous-commande origine est mise à la poubelle. Cette occurrence donne le code et le motif du rejet.
Ces informations sont facultatives. La mise à la poubelle peut être effectuée même si le code et le motif ne sont pas renseignés.

   La chaîne 1 donne le code rejet. Celui-ci doit être une occurrence du paramètre RETSACDA.

   Le texte donne le motif du rejet.

   Conditions d'exécution de l'aperçu du bon de commande ou de l'édition de la demande d'achats à partir du bouton "Aperçu" de la gestion des commandes, de la gestion des demandes d'achats, des signatures de commandes ou des signatures de demandes d'achats.

   Pour réaliser l'édition, un job est créé. Un message indique le numéro de ce job et son état (en attente ou en cours). La fréquence d'actualisation du message peut être paramétrée. Elle est exprimée en secondes.
La valeur 1 donne le délai d'attente entre deux tentatives de rafraîchissement de l'écran lorsque le travail est en attente.
La valeur 2 donne le délai d'attente entre deux tentatives de rafraîchissement de l'écran lorsque le travail est en cours.

   Correction de l'écart sur la somme des pourcentages des équipements liés aux marchés (GEQM) lorsque la saisie de la répartition est effectuée en montant et que le calcul du pourcentage fait que la somme est différente de 100.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : les écarts sont autorisés ;
- N : les écarts sont interdits, la somme des pourcentages doit faire 100.

   La valeur 1 donne l'écart autorisé. Celui-ci est affecté au plus grand pourcentage.

   La valeur 2 donne la précision du pourcentage d'affectation.

   Codes rubriques pour la recherche de l'intitulé du code nomenclature pour l'édition de la déclaration d'échanges de biens Allemagne.

   La chaîne 1 donne la rubrique utilisée pour la recherche de la première partie du libellé du code nomenclature.

   La chaîne 2 donne la rubrique utilisée pour la recherche de la deuxième partie du libellé du code nomenclature.

   Fonction du gestionnaire à prendre en compte pour rechercher le segment à proposer dans la clé analytique des commandes ou des demandes d'achats.

   La chaîne 1 donne la fonction du gestionnaire pour les commandes d'achats.

   La chaîne 2 donne la fonction du gestionnaire pour les demandes d'achats.

   Paramétrage du contrôle des autorisations entre segment et nature (GASN) et/ou CGR B et nature (GASN).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le contrôle d'autorisation sur les segments du CGR A est effectué dès la saisie de la commande ;
- N : le contrôle sur les segments du CGR A est effectué au moment de la génération de l'écriture.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- O : le contrôle d'autorisation sur le CGR B est effectué dès la saisie de la commande ;
- N : le contrôle sur le CGR B est effectué au moment de la génération de l'écriture.

   Paramétrage du contrôle des autorisations entre compte et poste (GANN).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le contrôle d'autorisation est effectué dès la saisie de la commande ;
- N : le contrôle est effectué au moment de la génération de l'écriture.

   Validation d'une demande de référencement d'un utilisateur externe (espace fournisseurs).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la société de l'utilisateur externe peut ne pas être référencée dans le produit. La validation de la demande de référencement génèrera un prospect achat avec les informations saisies dans le formulaire de référencement ;
- N : la société de l'utilisateur externe doit obligatoirement être référencée dans le produit et être renseignée dans le formulaire de référencement pour que la demande puisse être validée.

   Contrôle de la modification de l'unité d'achat pour les lignes sans influence en stock.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : on oblige l'existence d'un coefficient de conversion entre l'unité origine et la nouvelle unité ;
- N : l'unité d'achat est modifiable même s'il n'existe pas de coefficient de conversion entre l'unité origine et la nouvelle unité.

   Contrôle d'une date en fonction d'une période donnée, en saisie de demandes d'achats, de commandes, de réceptions ou de factures.
La date à contrôler est égale à :
- la date de commande ou la date comptable de la commande en saisie de demandes d'achats ou de commandes ;
- la date de réception en saisie de réceptions ;
- la date comptable de facture en saisie de factures.
La période est une période "glissante" calculée à partir de la date du jour (date logique ou date système) et d'un délai avant et après exprimé en jours.

   La valeur testée 1 donne la date à partir de laquelle est calculée la période "glissante" :
- L : date logique ;
- S : date système.

   La valeur testée 2 donne la date à contrôler en saisie de demandes d'achats ou de commandes :
- C : date de commande ;
- DC : date comptable de commande.

   La valeur 1 donne le nombre de jours avant. Si elle n'est pas renseignée, la date de début de la période "glissante" est égale à la date minimale.

   La valeur 2 donne le nombre de jours après. Si elle n'est pas renseignée, la date de fin de la période "glissante" est égale à la date maximale.

   En saisie de demandes d'achats ou de commandes, le contrôle n'est effectué que si les valeurs testées 1 et 2 sont renseignées.
En saisie de réceptions et/ou de factures, le contrôle n'est effectué que si la valeur testée 1 est renseignée.

   Exemple :
Valeur testée 1 = S et date système = 27/02/2009
Valeur 1 = 5
Valeur 2 = 10
La date doit être comprise entre le 22/02/2009 et le 09/03/2009.

   Si la TVA est datée (occurrence CTLTAS du paramètre AUTODE), cela permet de préciser la date à utiliser pour la recherche du taux de TVA à date (GTVD) pour le calcul des montants TVA.
La valeur testée 1 est utilisée pour le calcul des données de commande (prix tarif commande, prix commande, remise commande, etc.).
La valeur testée 2 est utilisée pour les données de facture (prix tarif facture, prix facture, remise facture, montant facture, etc.).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- C : date de commande ;
- DC : date comptable de commande si renseignée, sinon date de commande.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- F : date de facture ;
- DF : date comptable de facture si renseignée, sinon date de facture.

   Précision du pourcentage du montant de l'échéance des demandes ou commandes.
La valeur 1 donne le nombre de décimales avec lequel est arrondi le pourcentage, elle doit être comprise entre 2 et 13.

   Précision du taux des conditions de facturation lorsque le taux est un pourcentage.

   La valeur 1 donne le nombre de décimales avec lequel est arrondi le taux.

   Précision du taux des conditions de facturation à la ligne.
La valeur 1 de cette occurrence donne le nombre de décimales pour les conditions de type "TP".
La valeur 2 donne celui pour les conditions de type "DE".
Si la valeur n'est pas renseignée, le taux est arrondi avec le nombre de décimales de la devise.

   Précision des coefficients (unité de prix).

   La valeur 1 de cette occurrence donne le nombre de décimales avec lequel sont arrondis les coefficients.

   Précision des points.

   La valeur 1 de cette occurrence donne le nombre de décimales avec lequel sont arrondis les points.

   Précision des prix en devise.

   La valeur 1 de cette occurrence donne le nombre de décimales avec lequel sont arrondis les prix.

   Précision des prix en devise de référence.

   La valeur 1 de cette occurrence donne le nombre de décimales avec lequel sont arrondis les prix en devise de référence.

   Précision des prix en devise de reporting.

   La valeur 1 de cette occurrence donne le nombre de décimales avec lequel sont arrondis les prix en devise de reporting.

   Précision sur les quantités.

   La valeur 1 de cette occurrence donne le nombre de décimales avec lequel sont arrondies les quantités.

   Affectation du numéro de département destination dans le cadre de la déclaration d'échanges de biens (GDEBA, TDEBA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- P : le département est donné à partir des deux premiers caractères du code postal de l'adresse du tiers du dépôt ;
- D : le département est donné à partir des deux premiers caractères du département de l'adresse du tiers du dépôt.

   Etape à partir de laquelle ne sont plus cumulées les sous-commandes pour les boîtes de cumuls et étape permettant d'indiquer à quelle étape peut être une demande d'achats ou une commande portant sur un marché pour autoriser la suppression d'une ligne de ce marché.
Cette occurrence est liée à la classe d'achats.

   La valeur 1 donne :
- l'étape à partir de laquelle ne sont plus utilisées les sous-commandes pour le calcul des cumuls (quantités, montants, poids et volumes) dans les boîtes de cumuls appelées dans les lignes de demandes d'achats (GDAL), les lignes de commandes (GLCA), la consultation des demandes d'achats (CCDAD), la consultation des commandes (CCDAC), la consultation des lignes de demandes d'achats (CLCAD) et la consultation des lignes de commandes (CLCA). Cette étape sert à éliminer les sous-commandes qui ont été annulées (TSRD, TACRA, TTPD) ;
- l'étape à laquelle peuvent être les demandes d'achats ou commandes portant sur une ligne de marché pour que cette ligne de marché puisse être supprimée.

   Dans le cas de la suppression d'une ligne de marché, s'il existe plusieurs traitements de mise à la poubelle pour la classe (plusieurs TSRD mis en place, étape de mise à la poubelle du TACRA différente de celle du TSRD, etc.), les étapes de ces traitements doivent alors être indiquées dans le texte. Il faut que ces étapes soient obligatoirement séparées par des virgules (exemple : 850,900).

   Cette occurrence est liée à la classe d'achats.

   La valeur 1 donne l'étape à partir de laquelle les commandes associées à des marchés ne sont plus actualisables via le traitement d'actualisation des prix liés aux marchés (TACMA).

   Cette occurrence est liée à la classe d'achats.
La valeur 1 donne l'étape à partir de laquelle les demandes d'achats sont transformées en commande.

   Paramétrage de l'unicité de la fonction et du rôle des gestionnaires de commandes.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la fonction et le rôle sont uniques : il est interdit, pour une commande, d'avoir plusieurs gestionnaires avec la même fonction et le même rôle ;
- N : la fonction et le rôle ne sont pas uniques : il est possible, pour une commande, d'avoir plusieurs gestionnaires avec la même fonction et le même rôle.

   Envoi par mail du bon de commande.
Cette occurrence dépend de la langue de la commande. Si la langue de la commande n'est pas renseignée, on prend l'occurrence LANG.

   Le texte donne l'objet du mail.

   La chaîne 1 donne le numéro du texte par défaut qui sera mis dans le mail s'il n'existe pas de texte dans la gestion des textes fournisseurs (GTXEFOU) avec la langue égale à la langue du fournisseur, la classe égale à "MAIL" et la valeur égale au fournisseur.

   Cette occurrence est utilisée lors de la duplication des commandes (TDCDA) et des factures (TDFAA).
Elle indique si les lignes de co-traitants (lignes de type "C") et de sous-traitants (lignes de type "S") sont copiées ou non.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : les lignes de co-traitants et les lignes de sous-traitants sont copiées ;
- N : les lignes de co-traitants et les lignes de sous-traitants ne sont pas copiées.

   Cette occurrence est utilisée dans les traitements :
- Duplication de commandes (TDCDA) ;
- Duplication de factures (TDFAA) ;
- Annulation d'une commande réceptionnée (TACRA) ;
- Retour à l'étape initiale (TANU).
Elle indique comment sont gérées les lignes de pénalités (lignes de type "P") et les lignes de révisions (lignes de type "R" ou "A") dans ces traitements.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : les lignes de pénalités et les lignes de révisions sont gérées comme les autres lignes ;
- N : les lignes de pénalités et les lignes de révisions sont gérées différemment des autres lignes :
          - duplication de commandes (TDCDA), duplication de factures (TDFAA) et annulation des commandes réceptionnées (TACRA) : les lignes de pénalités et les lignes de révisions ne sont pas copiées sur la commande générée,
          - retour à l'étape initiale (TANU) : les lignes de révisions commande ainsi que l'historique de révisions (CHREA) qui en dépend sont supprimés.

   Copie du marché de la demande d'achats ou de la commande dans l'identifiant 5 (G05SALCA) des lignes de demandes ou de commandes.
Cette fonctionnalité doit être activée pour les marchés publics.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : copie du marché dans l'identifiant 5 des lignes ;
- N : pas de copie du marché dans l'identifiant 5 des lignes.

   Recherche de la référence article/fournisseur lors la saisie de l'article pour la proposition de valeurs par défaut.
Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la référence article/fournisseur recherchée est celle définie pour l'article et la nature de frais de la ligne ;
- N : la référence article/fournisseur recherchée est celle définie par défaut.
Si la nature de frais n'est pas renseignée, cette occurrence est ignorée et la référence article/fournisseur recherchée est celle définie par défaut.

   Indique comment est gérée la nature de frais dans les propositions par défaut lors de l'intégration des demandes d'achats ou des commandes (TTCDA), lors de l'intégration des réceptions (TTREA) et lors de l'intégration des factures (TTFCA) lorsqu'elle n'est pas renseignée dans les tables d'interfaces correspondantes.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la nature de frais de la ligne générée n'est pas proposée et n'est donc pas renseignée ;
- N : la nature de frais de la ligne générée est proposée par défaut. La proposition est effectuée soit par la recherche d'une référence article/fournisseur par défaut, soit par la recherche de la référence article/fournisseur la plus récente.

   Correction de l'écart sur la somme des pourcentages des ventilations par CGR (GVCG) lorsque la saisie est effectuée en montant et que le calcul du pourcentage fait que la somme est différente de 100.

   La valeur testée 1 indique si les écarts sont autorisés.
- O : les écarts sont autorisés ;
- N : les écarts ne sont pas autorisés, la somme des pourcentages doit faire 100.

   La valeur 1 donne l'écart autorisé. Celui-ci est affecté au plus grand pourcentage.

   Proposition et autorisation de modification du poste :
- des articles achetés ;
- des regroupements ;
- des conditions de facturation générales, des conditions de facturation des fournisseurs, des conditions de facturation des commandes, des conditions de facturation par classe et statut ;
- des lignes (demande, commande, réception, facture).

   En création d'un article acheté, d'un regroupement, d'une condition de facturation générale ou d'une condition de facturation par classe et statut, le poste est proposé par défaut à partir de celui du compte.
En création d'une condition de facturation pour un fournisseur, le poste est proposé par défaut à partir de celui de la condition de facturation générale.
En création d'une condition de facturation pour une commande, le poste est proposé par défaut à partir de celui de la condition associée au fournisseur, si elle existe, sinon à partir de la condition de facturation générale.
En création d'une ligne, le poste est proposé par défaut à partir de celui du compte ou de celui de l'article acheté (ou du regroupement) en fonction du paramétrage de la classe d'achats.

   Lors de la modification du compte de l'article, du regroupement, d'une condition de facturation (générale, pour un fournisseur, pour une commande ou pour une classe et un statut) ou de la ligne (en création ou en mise à jour), le poste peut être de nouveau proposé en fonction de la valeur testée 1.
Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le poste du compte est de nouveau proposé dans celui de l'article, du regroupement, de la condition de facturation ou de la ligne ;
- N : le poste du compte n'est pas proposé dans celui de l'article, du regroupement, de la condition de facturation ou de la ligne.

   Si en modification du compte le poste est de nouveau proposé (valeur testée 1 égale à "O"), le poste proposé est modifiable ou non, en création ou en modification de l'article acheté, du regroupement, de la condition de facturation ou de la ligne, en fonction de la valeur testée 2.
Si la valeur testée 1 vaut "O" et si la valeur testée 2 vaut :
- O : la modification du poste est autorisée ;
- N : la modification du poste est interdite.

   Indique si la proposition TVA (GPPTA) est déclinée par :
- classe d'achats ou sans classe d'achats ;
- si le CGR est de type "A", segment de CGR A ou pour un des 20 paramètres de CGR ;
- article acheté ou catégorie d'articles achetés ;
- fournisseur ou catégorie de fournisseurs.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : le paramétrage de la TVA est effectué par article ;
- C : le paramétrage de la TVA est effectué par catégorie d'articles achetés.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- F : le paramétrage de la TVA est effectué par fournisseur ;
- C : le paramétrage de la TVA est effectué par catégorie de fournisseurs.

   Si la chaîne 1 vaut :
- O : la classe est obligatoire. Le paramétrage de la TVA doit obligatoirement être effectué par classe d'achats ;
- N : la classe n'est pas obligatoire. Le paramétrage de la TVA peut être effectué sans classe d'achats.

   Si le CGR est de type "A" et si la chaîne 2 vaut :
- CGR : le paramétrage de la TVA est effectué par segment de CGR A ;
- PR1OECGR, PR2OECGR, etc., P20OECGR : le paramétrage de la TVA est effectué pour un des vingt paramètres du segment de CGR A.

   Permet de préciser le séparateur à utiliser dans les fichiers ASCII.
Utilisé dans :
- Analyse des achats (EANA) ;
- Extraction des données carbone Achats (EDCAA).
La chaîne 1 contient le séparateur à utiliser.

   Signatures multicritères.

   Si une ou plusieurs signatures multicritères (GSMRA) ont été effectuées entre l'étape à laquelle on retourne et l'étape à laquelle se situe les commandes de la réception avant d'être retournées, les détails de signatures (GDSMRA) correspondant sont supprimés ou annulés selon la valeur testée 1.

   Possibilité de sauvegarder les anciens statuts lors d'un refus pour resoumettre (action RR), d'un retour à l'étape initiale (TANU), de l'annulation d'une demande d'achats ou d'une commande (TSRD), de l'annulation d'une commande réceptionnée (TACRA), des commandes réceptionnées sans facture (TRSF), de l'annulation d'une facture (TAFAA), d'un retour à l'étape initiale pour les marchés (TREIMA), d'un refus pour détacher les factures directes (action RD).
Cette possibilité est donnée par la valeur testée 2 de cette occurrence :
- N : le code statut des détails des signatures annulées passe à "AN" et la date et l'heure d'action sont égales à la date et l'heure à laquelle l'annulation est effectuée ;
- O : le code statut des détails des signatures annulées est de la forme AN-XX où XX représente l'ancien statut du détail de signature et la date et l'heure de l'action d'origine sont conservées.

   Suppression de l'en-tête de commande lorsque toutes les lignes ont été supprimées dans le traitement de suppression des lignes à 0 (TSLZA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : suppression de l'en-tête ;
- N : pas de suppression de l'en-tête.

   Ordre d'affichage des demandes d'achats ou des commandes.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- C : les demandes d'achats ou les commandes sont triées par classe, numéro et sous-numéro ;
- D : les demandes d'achats ou les commandes sont triées par date de commande.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- C : le tri est croissant ;
- D : le tri est décroissant.

   Préparation de la déclaration d'échanges de biens.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- R : le traitement de déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'UE (TDEBA) est paramétré après la réception.
- F : le traitement de déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'UE (TDEBA) est paramétré après le contrôle facture.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- R : le montant du port jusqu'à la frontière est saisi globalement par réception. Le calcul de la valeur statistique est le suivant : valeur fiscale + % du montant global du port au prorata du poids net de chaque ligne de commande.
- AP : le montant du port est un pourcentage de la valeur fiscale en fonction de l'adresse de livraison de la réception. Si le pourcentage n'est pas renseigné au niveau de l'adresse de livraison, la valeur statistique est égale à la valeur fiscale, sinon le calcul de la valeur statistique est le suivant : valeur fiscale multipliée par (1 + pourcentage port DEB de l'adresse).
- AN : le montant du port est un pourcentage de la valeur fiscale en fonction de l'adresse de livraison de la réception. Si le pourcentage n'est pas renseigné au niveau de l'adresse de livraison, la valeur statistique est égale à la valeur fiscale, sinon le calcul de la valeur statistique est le suivant : valeur fiscale multipliée par (1 - pourcentage port DEB de l'adresse).

   La chaîne 1 donne la rubrique utilisée pour le calcul de l'unité supplémentaire. Cette rubrique doit être associée à l'article acheté (GARUATA). L'unité supplémentaire est calculée en multipliant la quantité achetée (réceptionnée ou facturée) par un coefficient contenu dans la valeur de la rubrique. La quantité obtenue est arrondie à l'unité la plus proche sauf pour les valeurs comprises entre 0 et 1 qui sont toujours arrondies à 1 (exemples : 21.499 litres s'écrit 21 ; 2.501 carats s'écrit 3 ; 0.491 mètre s'écrit 1).
Cette information est facultative. Si elle n'est pas renseignée, les unités supplémentaires ne sont pas calculées.

   La chaîne 2 donne la rubrique utilisée pour contrôler l'existence d'une unité supplémentaire par article.
Si la rubrique est renseignée, elle doit être associée à l'article acheté (GARUATA) et sa valeur doit être égale à "O" ou "N". Si sa valeur est égale à "O", il doit alors exister une rubrique dans la chaîne 1 de ce même paramètre afin de pouvoir calculer l'unité supplémentaire pour l'article. Si sa valeur est égale à "N", aucun contrôle n'est effectué : si la rubrique de la chaîne 1 est renseignée, l'unité supplémentaire est calculée pour l'article, sinon elle ne l'est pas.
Cette information est facultative. Si elle n'est pas renseignée, le contrôle d'existence d'une rubrique permettant de calculer les unités supplémentaires n'est pas fait.

   Utilisateur et date de création des éléments créés par interface ou générés par traitement.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : l'utilisateur et la date de création sont ceux d'origine ;
- N : l'utilisateur et la date de création sont l'utilisateur de connexion et la date système.

Utilisé dans : Articles achetés (GATA)
                    Fournisseurs (GFOU)
                    Marchés (GMARA)
                    Lignes de marchés de type 1 (GMADA)
                    Lignes de marchés de type 2 (GMALA)
                    Equipements liés aux marchés (GEQM)
                    Articles référencés par fournisseur (GRAF)
                    Demandes d'achats (GDAI)
                    Génération de commandes à partir de DA (TDAI)
                    Commandes d'achats (GCDA)
                    Intégration des commandes ou demandes d'achats (TTCDA)
                    Modification des commandes (GMCDA)
                    Modification des lignes de commandes (GMLCA)
                    Consultation des demandes d'achats (CCDAD)
                    Consultation des commandes d'achats (CCDAC)
                    Consultation des lignes de demandes d'achats (CLCAD)
                    Consultation des lignes de commandes d'achats (CLCA)
                    Duplication de commandes (TDCDA)
                    Génération des commandes d'achats / fournisseur(s) (TGCDA)
                    Confirmation des commandes (TCDA)
                    Signatures des demandes d'achats (GSGDA)
                    Signatures des commandes d'achats (GSGCA)
                    Bon de commande QED
                    Gestionnaires des commandes d'achats (GCAG)
                    Ventilations par CGR (GVCG)
                    Analyse des achats (EANA)
                    Commandes à réceptionner (SAIRCD)
                    Lignes de réceptions en quantité (SAILCR)
                    Détails par lots et emplacements (SAILAL)
                    Retours (GRET)
                    Commandes à facturer (SAIFCD)
                    Lignes à facturer (SAIFLC)
                    Lignes de facture (SAILCF)
                    Déclaration d'échanges de biens (TDEBA)
                    Suppression des lignes ayant la quantité égale à 0 (TSLZA)
                    Actualisation des prix liés aux marchés (TACMA)

   Ce paramètre pilote les objectifs à atteindre lors de l'exécution du traitement d'affectation des signataires en fonction du plan de contrôle (TASPCA).
Il permet également de déterminer la date utilisée pour rechercher la catégorie du plan de contrôle à appliquer.

   Possibilité de sauvegarder, dans les lignes de factures, le plan de contrôle sélectionné lors du traitement d'affectation des signataires en fonction du plan de contrôle (TASPCA).
Pour cela, il est nécessaire d'indiquer, dans la chaîne 1, la zone des lignes de factures à renseigner :
- L01 : libellé 1 (L01SALCA) ;
- L02 : libellé 2 (L02SALCA) ;
- L03 : libellé 3 (L03SALCA) ;
- L04 : libellé 4 (L04SALCA) ;
- L05 : libellé 5 (L05SALCA).

   La valeur testée 1 donne la date à utiliser pour rechercher la catégorie du plan de contrôle :
- F : date de facture ;
- C : date comptable de la facture ;
- L : date logique.

   La valeur 1 représente le pourcentage minimum de factures sélectionnées à soumettre à validation lors de l'exécution du traitement (exemple 20%).

   La valeur 2 représente le pourcentage du montant minimum des factures sélectionnées à soumettre à validation lors de l'exécution du traitement (exemple 80%).

Utilisé dans : Affect. des signataires en fonct. du plan de ctrl. (TASPCA)

   Ce paramètre vous permet de définir certaines règles générales de gestion pour les demandes d'achats. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Edition de la date de contrôle et des quantités à 0 dans l'édition des demandes d'achats.

   La chaîne 1 indique si les lignes qui ont une quantité demandée égale à 0 sont éditées.
Si la chaîne 1 vaut :
- O : on édite les lignes avec une quantité demandée à 0 ;
- N : on n'édite pas les lignes avec une quantité demandée à 0.

   La valeur 1 donne l'étape pour laquelle il faut rechercher, dans l'historique des étapes, la date de contrôle. Celle-ci est la date à laquelle a été effectuée l'étape.

   Edition du premier gestionnaire dans l'édition des demandes d'achats.

   La chaîne 1 donne le rôle du gestionnaire à éditer.

   La chaîne 2 donne la fonction du gestionnaire à éditer.

   Edition du second gestionnaire dans l'édition des demandes d'achats.

   La chaîne 1 donne le rôle du gestionnaire à éditer.

   La chaîne 2 donne la fonction du gestionnaire à éditer.

A créer pour :
Utilisé dans : Edition des demandes d'achats (EDAI)

   Ce paramètre donne la liste des différents critères d'éclatement pouvant être utilisés dans le traitement d'éclatement par caractéristique article (TECLA). Les occurrences sont définies dans le produit.

Utilisé dans : Eclatement par caractéristique article (TECLA)

   Paramétrage de l'alimentation des données par le traitement d'extraction des fournisseurs ReadSoft (TOURD).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- N : l'adresse du fournisseur est renseignée dans le fichier généré ;
- O : la chaîne 1 indique quelle donnée du fournisseur est utilisée pour l'affectation de l'adresse du fournisseur dans le fichier généré. Elle peut avoir comme valeur NATSAFOU (nature) ou GENSAFOU (genre). Si la donnée du fournisseur pour l'établissement sélectionné n'est pas vide, les attributs suivants dans le fichier seront vides : "Name1, Street, StreetSupplement, City, PostalCode, TelephoneNumber, VATRegistrationNumber, CountryCoded, TaxNumber1.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- N :   l'extraction est arrêtée avec une erreur si un fournisseur est présent sur plusieurs établissements alphanumériques, et que la zone indiquée par la chaîne 1 de l'occurrence ETSFOU du paramètre QIN_READ contient la même information sur plusieurs établissements de ce fournisseur ;
- O : l'extraction contient des doublons de fournisseurs.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la chaîne 1 indique l'information qui permet de renseigner l'attribut Street du fichier généré. La chaîne 1 peut avoir comme valeur AD1OETIA (première ligne d'adresse), AD2OETIA (deuxième ligne) ou AD3OETIA (troisième ligne).
- différente de O, l'attribut Street du fichier généré n'est pas renseigné.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la chaîne 1 indique l'information qui permet de renseigner l'attribut StreetSupplement du fichier généré. La chaîne 1 peut avoir comme valeur AD1OETIA (première ligne d'adresse), AD2OETIA (deuxième ligne) ou AD3OETIA (troisième ligne).
- différente de O, l'attribut StreetSupplement du fichier généré n'est pas renseigné.

Utilisé dans : Extraction des fournisseurs ReadSoft (TFOURD)

   Ce paramètre permet de définir certaines règles lors de la génération des articles catalogues (GBART) depuis les articles référencés par fournisseur (GRAF).

   Unité de l'article référencé par fournisseur permettant l'alimentation de l'unité de l'article catalogue.

   Si la chaîne 1 vaut :
- UNA : l'unité de l'article catalogue est renseignée avec l'unité de commande de l'article référencé par fournisseur ;
- UND : l'unité de l'article catalogue est renseignée avec l'unité de demande de l'article référencé par fournisseur.

Si la fonctionnalité de génération des articles catalogues depuis les articles référencés par fournisseurs est activée, utilisée dans :
TGARC - Génération des articles catalogues (TGARC)
GRAF - Articles référencés par fournisseur (GRAF)
GMARA - Marchés (GMARA)
GMRAF - Modification des références articles/fournisseurs (GMRAF)
TMRAF - MAJ des prix des références articles/fournisseurs (TMRAF)
TDRAF - Duplication des références articles / fournisseurs (TDRAF)
TIART - Intégration des articles de transfert (TIART)
TMCU - Modification des coefficients et (ou) unités (TMCU)

   Si pour la livraison à soi-même, des taux différents sont gérés selon l'article, ce paramètre donne le numéro de la condition de facturation de remise (type R) associée à la condition de facturation de livraison à soi-même (type LS).

   L'occurrence est égale au numéro de la condition de facturation de livraison à soi-même.
La chaîne 1 donne le numéro de la condition de facturation de remise.

Utilisé dans : Eclatement des commandes pour la LASM (TLASMA)

   Ce paramètre donne la liste des données modifiables par la gestion de modification des articles achetés.

   La valeur testée 1 indique le type de la colonne. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la valeur testée 1 vaut :
- C : la colonne est une chaîne de caractères ;
- D : la colonne est une date ;
- N : la colonne est une valeur numérique.

   Il est possible de définir plusieurs transactions associées au programme de modification des articles achetés. A chaque mnémonique, on associe une valeur différente pour le paramètre PRM. Une ou plusieurs de ces valeurs sont stockées dans la chaîne 1 et indiquent si la colonne correspondante est modifiable via le mnémonique.
Exemple (pour les mnémoniques livrés en standard) :
Au mnémonique GMATA, aucun paramètre n'est associé. Toutes les colonnes sont modifiables.
Au mnémonique GMATAC est associé le paramètre PRM avec la valeur C (informations comptables). Toutes les colonnes pour lesquelles la valeur C est présente dans la chaîne 1 (occurrences CGR, CPA, POS, RAC et TVA) sont modifiables via ce mnémonique.
Les valeurs contenues dans la chaîne 1 sont modifiables.

   La chaîne 2 indique si la colonne est gérée en majuscules ou en minuscules. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la chaîne 2 vaut :
- O : la colonne est en majuscules ;
- N : la colonne est en minuscules.

   La valeur 2 donne la taille de la colonne. Cette information peut être modifiée pour être mise à la valeur gérée par le client.

Utilisé dans : Modification des articles achetés (GMATA)

   Ce paramètre donne la liste des données modifiables par la gestion de modification des échéances des commandes et les conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer ces modifications.

   Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur testée 1 indique le type de la colonne. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la valeur testée 1 vaut :
- C : la colonne est une chaîne de caractères ;
- D : la colonne est une date ;
- N : la colonne est une valeur numérique.

   La valeur testée 2 indique si l'occurrence correspond à une donnée modifiable. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la valeur testée 2 vaut :
- C : il s'agit d'une colonne modifiable.

   Il est possible de définir plusieurs transactions associées au programme de modification des échéances de commandes. A chaque mnémonique, on associe une valeur différente pour le paramètre PRM. Une ou plusieurs de ces valeurs sont stockées dans la chaîne 1 et indiquent si la colonne correspondante est modifiable via le mnémonique.
Exemple (pour les mnémoniques livrés en standard) :
Au mnémonique GMCAE, aucun paramètre n'est associé. Toutes les colonnes sont modifiables.
Au mnémonique GMCAEC est associé le paramètre PRM avec la valeur C (informations comptables). Toutes les colonnes pour lesquelles la valeur C est présente dans la chaîne 1 (occurrences CPT, CG1 et CG2) sont modifiables via ce mnémonique.
Les valeurs contenues dans la chaîne 1 sont modifiables.

   Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la chaîne 2 indique si la colonne est gérée en majuscules ou en minuscules. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la chaîne 2 vaut :
- O : la colonne est en majuscules ;
- N : la colonne est en minuscules.

   Pour les colonnes correspondant aux zones modifiables, la valeur 2 donne la taille de la colonne. Cette information peut être modifiée pour être mise à la valeur gérée par le client.

   Etape maximale d'autorisation de modification.
Cette occurrence est liée au paramètre du mnémonique, la valeur x ne peut être que sur une seule position.
La valeur 1 donne l'étape jusqu'à laquelle la mise à jour est autorisée (l'étape de la commande doit être inférieure ou égale à l'étape paramétrée). Si la valeur 1 n'est pas renseignée, aucune modification n'est autorisée quelle que soit l'étape de la commande.

Utilisé dans : Modification des échéances (GMCAE)

   Ce paramètre donne la liste des données modifiables par la gestion de modification des conditions de facturation des commandes et les conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer ces modifications.

   Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur testée 1 indique le type de la colonne. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la valeur testée 1 vaut :
- C : la colonne est une chaîne de caractères ;
- D : la colonne est une date ;
- N : la colonne est une valeur numérique.

   La valeur testée 2 indique si l'occurrence correspond à une donnée modifiable. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la valeur testée 2 vaut :
- C : il s'agit d'une colonne modifiable.

   Il est possible de définir plusieurs transactions associées au programme de modification des conditions de facturation de commandes. A chaque mnémonique, on associe une valeur différente pour le paramètre PRM. Une ou plusieurs de ces valeurs sont stockées dans la chaîne 1 et indiquent si la colonne correspondante est modifiable via le mnémonique.
Exemple (pour les mnémoniques livrés en standard) :
Au mnémonique GMCAF, aucun paramètre n'est associé. Toutes les colonnes sont modifiables.
Au mnémonique GMCAFC est associé le paramètre PRM avec la valeur C (informations comptables). Toutes les colonnes pour lesquelles la valeur C est présente dans la chaîne 1 (occurrences CPT, CG1, CG2, TVA et VTV) sont modifiables via ce mnémonique.
Les valeurs contenues dans la chaîne 1 sont modifiables.

   Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la chaîne 2 indique si la colonne est gérée en majuscules ou en minuscules. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la chaîne 2 vaut :
- O : la colonne est en majuscules ;
- N : la colonne est en minuscules.

   Pour les colonnes correspondant aux zones modifiables, la valeur 2 donne la taille de la colonne. Cette information peut être modifiée pour être mise à la valeur gérée par le client.

   Etape maximale d'autorisation de modification.
Cette occurrence est liée au paramètre du mnémonique, la valeur x ne peut être que sur une seule position.
La valeur 1 donne l'étape jusqu'à laquelle la mise à jour est autorisée (l'étape de la commande doit être inférieure ou égale à l'étape paramétrée). Si la valeur 1 n'est pas renseignée, aucune modification n'est autorisée quelle que soit l'étape de la commande.

A créer pour :
Utilisé dans : Modification des conditions de facturation (GMCAF)

   Ce paramètre donne les conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer les modifications des gestionnaires des commandes d'achats.

   Etape maximale jusqu'à laquelle il est possible d'ajouter, modifier ou supprimer un gestionnaire pour une demande d'achats ou une commande.

   La valeur 1 donne l'étape maximale autorisée (l'étape de la commande doit être inférieure ou égale à l'étape paramétrée). Si la valeur 1 n'est pas renseignée, aucune action n'est autorisée quelle que soit l'étape de la commande.

Utilisé dans : Modification des gestionnaires (GMCAG)

   Ce paramètre donne la liste des données modifiables par la gestion de modification des paramètres des lignes de commandes (GMCAPL) et les conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer ces modifications.

   Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur testée 2 indique si l'occurrence correspond à une donnée modifiable. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la valeur testée 2 vaut :
- C : il s'agit d'une colonne modifiable.

   Il est possible de définir plusieurs transactions associées au programme de modification des paramètres des lignes de commandes. A chaque mnémonique, on associe une valeur différente pour le paramètre PRM. Une ou plusieurs de ces valeurs sont stockées dans la chaîne 1 et indiquent si la colonne correspondante est modifiable via le mnémonique.
Exemple :
Au mnémonique GMCAPL, (livré en standard), aucun paramètre n'est associé. Toutes les colonnes sont modifiables.
Il est possible de créer le mnémonique GMCAPL1 et d'associer le paramètre PRM avec une valeur égale à 1. Toutes les colonnes pour lesquelles la valeur "1" est présente dans la chaîne 1 (exemple : occurrence P01) sont modifiables via ce mnémonique.
Les valeurs contenues dans la chaîne 1 sont modifiables.

   Etape maximale d'autorisation de modification.
Cette occurrence est liée au paramètre du mnémonique, la valeur x ne peut être que sur une seule position.
La valeur 1 donne l'étape jusqu'à laquelle la mise à jour est autorisée (l'étape de la commande doit être inférieure ou égale à l'étape paramétrée). Si la valeur 1 n'est pas renseignée, aucune modification n'est autorisée quelle que soit l'étape de la commande.

A créer pour : Modification des paramètres des lignes de cdes (GMCAPL)

   Ce paramètre donne la liste des données modifiables par la gestion de modification des commandes et les conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer ces modifications.

   Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur testée 1 indique le type de la colonne. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la valeur testée 1 vaut :
- C : la colonne est une chaîne de caractères ;
- D : la colonne est une date ;
- N : la colonne est une valeur numérique.

   La valeur testée 2 indique si l'occurrence correspond à une donnée modifiable. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la valeur testée 2 vaut :
- C : il s'agit d'une colonne modifiable.

   Il est possible de définir plusieurs transactions associées au programme de modification des commandes. A chaque mnémonique, on associe une valeur différente pour le paramètre PRM. Une ou plusieurs de ces valeurs sont stockées dans la chaîne 1 et indiquent si la colonne correspondante est modifiable via le mnémonique.
Exemple (pour les mnémoniques livrés en standard) :
Au mnémonique GMCDA, aucun paramètre n'est associé. Toutes les colonnes sont modifiables.
Au mnémonique GMCDAC est associé le paramètre PRM avec la valeur C (informations comptables). Toutes les colonnes pour lesquelles la valeur C est présente dans la chaîne 1 (occurrences CG1, CG2, DCD, DEC et OBS) sont modifiables via ce mnémonique.
Les valeurs contenues dans la chaîne 1 sont modifiables.

   Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la chaîne 2 indique si la colonne est gérée en majuscules ou en minuscules. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la chaîne 2 vaut :
- O : la colonne est en majuscules ;
- N : la colonne est en minuscules.

   Pour les colonnes correspondant aux zones modifiables, la valeur 2 donne la taille de la colonne. Cette information peut être modifiée pour être mise à la valeur gérée par le client.

   Etape maximale d'autorisation de modification.
Cette occurrence est liée au paramètre du mnémonique, la valeur x ne peut être que sur une seule position.
La valeur 1 donne l'étape jusqu'à laquelle la mise à jour est autorisée (l'étape de la commande doit être inférieure ou égale à l'étape paramétrée). Si la valeur 1 n'est pas renseignée, aucune modification n'est autorisée quelle que soit l'étape de la commande.

A créer pour :
Utilisé dans : Modification des commandes (GMCDA)

   Ce paramètre donne la liste des données modifiables par la gestion de modification des fournisseurs.

   La valeur testée 1 indique le type de la colonne. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la valeur testée 1 vaut :
- C : la colonne est une chaîne de caractères ;
- D : la colonne est une date ;
- N : la colonne est une valeur numérique.

   Il est possible de définir plusieurs transactions associées au programme de modification des fournisseurs. A chaque mnémonique, on associe une valeur différente pour le paramètre PRM. Une ou plusieurs de ces valeurs sont stockées dans la chaîne 1 et indiquent si la colonne correspondante est modifiable via le mnémonique.
Exemple (pour les mnémoniques livrés en standard) :
Au mnémonique GMFOU, aucun paramètre n'est associé. Toutes les colonnes sont modifiables.
Au mnémonique GMFOUC est associé le paramètre PRM avec la valeur C (informations comptables). Toutes les colonnes pour lesquelles la valeur C est présente dans la chaîne 1 (occurrences CGR, COL, ECH, MOD, REG, TAD et TTV) sont modifiables via ce mnémonique.
Les valeurs contenues dans la chaîne 1 sont modifiables.

   La chaîne 2 indique si la colonne est gérée en majuscules ou en minuscules. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la chaîne 2 vaut :
- O : la colonne est en majuscules ;
- N : la colonne est en minuscules.

   La valeur 2 donne la taille de la colonne. Cette information peut être modifiée pour être mise à la valeur gérée par le client.

A créer pour :
Utilisé dans : Modification des fournisseurs (GMFOU)

   Ce paramètre donne la liste des données modifiables par la gestion de modification des détails par lot et emplacement et les conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer ces modifications.

   Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur testée 1 indique le type de la colonne. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la valeur testée 1 vaut :
- C : la colonne est une chaîne de caractères ;
- D : la colonne est une date ;
- N : la colonne est une valeur numérique.

   La valeur testée 2 indique si l'occurrence correspond à une donnée modifiable. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la valeur testée 2 vaut :
- C : il s'agit d'une colonne modifiable.

   Il est possible de définir plusieurs transactions associées au programme de modification des détails par lot et emplacement. A chaque mnémonique, on associe une valeur différente pour le paramètre PRM. Une ou plusieurs de ces valeurs sont stockées dans la chaîne 1 et indiquent si la colonne correspondante est modifiable via le mnémonique.
Exemple (pour les mnémoniques livrés en standard) :
Au mnémonique GMLAL, aucun paramètre n'est associé. Toutes les colonnes sont modifiables.
Au mnémonique GMLALP est associé le paramètre PRM avec la valeur P (paramètres standard). Toutes les colonnes pour lesquelles la valeur P est présente dans la chaîne 1 (occurrences TYP, NAT, GEN et ROL) sont modifiables via ce mnémonique.
Les valeurs contenues dans la chaîne 1 sont modifiables.

   Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la chaîne 2 indique si la colonne est gérée en majuscules ou en minuscules. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la chaîne 2 vaut :
- O : la colonne est en majuscules ;
- N : la colonne est en minuscules.

   Pour les colonnes correspondant aux zones modifiables, la valeur 2 donne la taille de la colonne. Cette information peut être modifiée pour être mise à la valeur gérée par le client.

   Etape maximale d'autorisation de modification.
Cette occurrence est liée au paramètre du mnémonique, la valeur x ne peut être que sur une seule position.
La valeur 1 donne l'étape jusqu'à laquelle la mise à jour est autorisée (l'étape de la commande doit être inférieure ou égale à l'étape paramétrée). Si la valeur 1 n'est pas renseignée, aucune modification n'est autorisée quelle que soit l'étape de la commande.

A créer pour :
Utilisé dans : Modification détails par lots et par emplacements (GMLAL)

   Ce paramètre donne la liste des données modifiables par la gestion de modification des lignes de commandes et les conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer ces modifications.

   Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur testée 1 indique le type de la colonne. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la valeur testée 1 vaut :
- C : la colonne est une chaîne de caractères ;
- D : la colonne est une date ;
- N : la colonne est une valeur numérique.

   La valeur testée 2 indique si l'occurrence correspond à une donnée modifiable. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la valeur testée 2 vaut :
- C : il s'agit d'une colonne modifiable.

   Il est possible de définir plusieurs transactions associées au programme de modification des lignes de commandes. A chaque mnémonique, on associe une valeur différente pour le paramètre PRM. Une ou plusieurs de ces valeurs sont stockées dans la chaîne 1 et indiquent si la colonne correspondante est modifiable via le mnémonique.
Exemple (pour les mnémoniques livrés en standard) :
Au mnémonique GMLCA, aucun paramètre n'est associé. Toutes les colonnes sont modifiables.
Au mnémonique GMLCAC est associé le paramètre PRM avec la valeur C (informations comptables). Toutes les colonnes pour lesquelles la valeur C est présente dans la chaîne 1 (occurrences CG1, CG2, CPA, POS et TVA) sont modifiables via ce mnémonique.
Les valeurs contenues dans la chaîne 1 sont modifiables.

   Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la chaîne 2 indique si la colonne est gérée en majuscules ou en minuscules. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la chaîne 2 vaut :
- O : la colonne est en majuscules ;
- N : la colonne est en minuscules.

   Pour les colonnes correspondant aux zones modifiables, la valeur 2 donne la taille de la colonne. Cette information peut être modifiée pour être mise à la valeur gérée par le client.

   Etape maximale d'autorisation de modification.
Cette occurrence est liée au paramètre du mnémonique, la valeur x ne peut être que sur une seule position.
La valeur 1 donne l'étape jusqu'à laquelle la mise à jour est autorisée (l'étape de la commande doit être inférieure ou égale à l'étape paramétrée). Si la valeur 1 n'est pas renseignée, aucune modification n'est autorisée quelle que soit l'étape de la commande.

A créer pour :
Utilisé dans : Modification des lignes de commandes (GMLCA)

   Ce paramètre donne la liste des données modifiables par la gestion de modification des marchés (GMMARA) et les conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer ces modifications.

   Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la valeur testée 1 indique le type de la colonne. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la valeur testée 1 vaut :
- C : la colonne est une chaîne de caractères ;
- D : la colonne est une date ;
- N : la colonne est une valeur numérique.

   La valeur testée 2 indique si l'occurrence correspond à une donnée modifiable. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la valeur testée 2 vaut :
- C : il s'agit d'une colonne modifiable.

   Il est possible de définir plusieurs transactions associées au programme de modification des marchés. A chaque mnémonique, on associe une valeur différente pour le paramètre PRM. Une ou plusieurs de ces valeurs sont stockées dans la chaîne 1 et indiquent si la colonne correspondante est modifiable via le mnémonique.
Exemple :
Au mnémonique GMMARA, aucun paramètre n'est associé. Toutes les colonnes sont modifiables.
Au mnémonique GMMARAX est associé le paramètre PRM avec la valeur X. Toutes les colonnes pour lesquelles la valeur X est présente dans la chaîne 1 sont modifiables via ce mnémonique.
Les valeurs contenues dans la chaîne 1 sont modifiables.

   Pour les occurrences correspondant aux zones modifiables, la chaîne 2 indique si la colonne est gérée en majuscule ou en minuscule. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la chaîne 2 vaut :
- O : la colonne est en majuscule ;
- N : la colonne est en minuscule.

   Pour les colonnes correspondant aux zones modifiables, la valeur 2 donne la taille de la colonne. La valeur 2 peut être modifiée pour être adaptée selon l'utilisation.

   Etape maximale d'autorisation de modification.
Cette occurrence est liée au paramètre du mnémonique, la valeur x ne peut être que sur une seule position.
La valeur 1 donne l'étape jusqu'à laquelle la mise à jour est autorisée (l'étape du marché doit être inférieure ou égale à l'étape paramétrée). Si la valeur 1 n'est pas renseignée, aucune modification n'est autorisée quelle que soit l'étape du marché.

Utilisé dans : Modification des marchés (GMMARA)

   Ce paramètre donne la liste des données modifiables par la gestion de modification des articles référencés par fournisseur.

   La valeur testée 1 indique le type de la colonne. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la valeur testée 1 vaut :
- C : la colonne est une chaîne de caractères ;
- D : la colonne est une date ;
- N : la colonne est une valeur numérique.

   Il est possible de définir plusieurs transactions associées au programme de modification des articles référencés par fournisseur. A chaque mnémonique, on associe une valeur différente pour le paramètre PRM. Une ou plusieurs de ces valeurs sont stockées dans la chaîne 1 et indiquent si la colonne correspondante est modifiable via le mnémonique.
Exemple (pour les mnémoniques livrés en standard) :
Au mnémonique GMRAF, aucun paramètre n'est associé. Toutes les colonnes sont modifiables.
Au mnémonique GMRAFC est associé le paramètre PRM avec la valeur C (informations comptables). Toutes les colonnes pour lesquelles la valeur C est présente dans la chaîne 1 (occurrences CPA et TVA) sont modifiables via ce mnémonique.
Les valeurs contenues dans la chaîne 1 sont modifiables.

   La chaîne 2 indique si la colonne est gérée en majuscules ou en minuscules. Cette information ne doit pas être modifiée.
Si la chaîne 2 vaut :
- O : la colonne est en majuscules ;
- N : la colonne est en minuscules.

   La valeur 2 donne la taille de la colonne. Cette information peut être modifiée pour être mise à la valeur gérée par le client.

A créer pour :
Utilisé dans : Modification des références articles/fournisseurs (GMRAF)

   Ce paramètre permet de définir certaines règles pour l'ajustement d'engagement.

   Indique si une ligne est créée sur la commande d'ajustement lorsque, lors de la comptabilisation de la facture (TVCC), un équilibrage des comptes techniques de l'écriture de facture a eu lieu afin de régulariser des problèmes d'arrondis de centimes entre les mouvements de facture et les mouvements d'annulation de la FNP correspondante.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- N : aucune ligne de commande d'ajustement correspondant au rééquilibrage des comptes techniques n'est créée ;
- O : une ligne de commande d'ajustement est créée correspondant au rééquilibrage des comptes techniques.

   Le texte donne l'article sur lequel est créée la ligne d'ajustement.
La chaîne 1 donne le mode d'achat sur lequel est créée la ligne d'ajustement. Celui-ci ne doit pas avoir influence en réception, en stock, en immobilisation, en statistiques et sur les marchés.

   Contrôle de tolérance après réception ou après facture.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- H : le contrôle de tolérance est effectué en HT ;
- T : le contrôle de tolérance est effectué en TTC.

   La valeur 1 donne la tolérance en pourcentage.
La valeur 2 donne la tolérance en montant. Elle est exprimée en devise de référence.

   Informations taxes de la commande d'ajustement.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- C : la commande d'ajustement est créée avec les informations taxes de l'en-tête de commande origine ;
- F : la commande d'ajustement est créée avec les informations taxes de l'en-tête de facture origine.

   Type de lien entre la commande origine et la commande d'ajustement générée.

   Le type de lien est donné par la chaîne 1.

   Classe d'achats de la commande d'ajustement générée.

   Cette occurrence est liée à la classe d'achats de la commande origine.

   La chaîne 1 donne la classe de la commande d'ajustement générée.

Utilisé dans : Ctrl. tolérance pour ajustement engagement (réc.) (TCTRA)
                      Contrôle de tolérance pour ajustement d'engagement (TCTFA)
                      Ajustement d'engagement après facture (TAEFA)

   Ce paramètre permet de déterminer certaines règles dans le traitement de génération des avenants (TGAVA). Les occurrences sont définies dans le produit.

   Etape maximale qu'une sous-commande peut avoir atteint pour générer un avenant. Cette occurrence dépend de la classe de commandes.

   La valeur 1 donne l'étape maximale jusqu'à laquelle un avenant peut être généré pour une sous-commande. Elle peut correspondre à une étape fictive.

   Paramètre lié à l'en-tête de commande (GCAPE) indiquant que la sous-commande est un avenant.

   La chaîne 1 indique dans quel paramètre de l'en-tête de commande il est précisé que la sous-commande est un avenant. Les valeurs possibles sont : E01 pour le paramètre 1, E02 pour le paramètre 2, ... jusqu'à E15 pour le paramètre 15. Le paramètre contient la mention "AVENANT".

   Proposition des dates de l'avenant.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- DO : la date de commande, la date comptable, la date au plus tôt et la date au plus tard sont reprises de la commande origine ;
- S : la date de commande, la date comptable, la date au plus tôt et la date au plus tard sont égales à la date système ;
- L : la date de commande, la date comptable, la date au plus tôt et la date au plus tard sont égales à la date logique.
Si la nouvelle date est située dans une période clôturée, la nouvelle date est alors égale à la date de clôture achat plus un jour.

   Code et motif du rejet.

   Lors de la création d'un avenant, la sous-commande origine est mise à la poubelle. Cette occurrence donne le code et le motif du rejet. Ces informations sont facultatives. La mise à la poubelle peut être effectuée même si le code et le motif du rejet ne sont pas renseignés.

   La chaîne 1 donne le code du rejet. Celui-ci doit être une occurrence du paramètre RETSACDA.

   Le texte donne le motif du rejet. Il doit être renseigné si la chaîne 1 est renseignée.

   Lien entre la sous-commande origine et l'avenant généré.

   La chaîne 1 donne le type de lien. Cette zone doit obligatoirement être renseignée. Elle doit correspondre à une occurrence du paramètre TYPSALCD.

Utilisé dans : Génération des avenants (TGAVA)

   Ces occurrences sont utilisées comme critères de regroupement de l'édition.

Utilisé dans : Bon de livraison des demandes de services (EBLDSA)

   Ce paramètre permet de déterminer certaines règles dans le traitement de génération de commandes d'avoir (TGCAVA). Les occurrences sont définies dans le produit.

   Classe et étape de la sous-commande d'avoir. Cette occurrence est liée à la classe d'achats.

   La chaîne 1 donne la classe de la sous-commande d'avoir. Si elle n'est pas renseignée, la sous-commande d'avoir est générée sur la même classe que la sous-commande origine.

   La valeur 1 donne l'étape de la sous-commande d'avoir. Cette étape doit être une étape avant FNP afin de pouvoir générer la FNP pour la sous-commande générée.

   Lien entre la commande origine et la commande d'avoir.

   La chaîne 1 donne le type de lien. Celui-ci doit obligatoirement être renseigné et correspondre à une occurrence du paramètre TYPSALCD.

Utilisé dans : Génération de commandes d'avoir (TGCAVA)

   Ce paramètre permet de définir certaines règles de gestion pour l'Application Achats.

   Lors de l'annulation d'une commande d'achats (TSRD), annulation des commandes de ventes liées à cette commande d'achats. Cette occurrence est liée à la classe d'achats.
Pour que l'annulation soit effectuée, il suffit que l'occurrence existe pour la classe d'achats.

   Permet de contrôler l'application d'une condition de facturation lors de la valorisation d'une demande d'achats ou d'une commande d'achats. Cette occurrence est liée au numéro de condition de facturation à contrôler.

   La valeur testée 1 indique le type de contrôle :
- R : aucun contrôle n'est effectué ;
- B : le contrôle est effectué avec affichage d'un message d'erreur bloquant ;
- S : le contrôle est effectué avec affichage d'un message d'alerte.

   La valeur testée 2 indique le sens du contrôle :
- P : le contrôle est effectué sur la condition de facturation si son montant est positif ;
- N : le contrôle est effectué sur la condition de facturation si son montant est négatif ;
- Z : le contrôle est effectué sur la condition de facturation si son montant est différent de zéro.

   La valeur 1 donne l'étape jusqu'à laquelle le message d'alerte est affiché.
Si la valeur 1 est renseignée et que le contrôle est effectué avec affichage d'un message d'alerte, alors le message est affiché jusqu'à ce que la demande d'achats ou la commande ait atteint l'étape donnée par la valeur 1.
Si la valeur 1 n'est pas renseignée ou si le contrôle est bloquant, alors le message est affiché quelle que soit l'étape de la commande.

   Copie de la date 1 de la ligne lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O ou non renseignée : la date 1 de la ligne origine est copiée dans la date 1 de la ligne générée ;
- N : la date 1 de la ligne générée n'est pas renseignée.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas, la date 1 de la ligne origine est copiée dans la ligne générée.

   Copie de la date 2 de la ligne lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O ou non renseignée : la date 2 de la ligne origine est copiée dans la date 2 de la ligne générée ;
- N : la date 2 de la ligne générée n'est pas renseignée.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas, la date 2 de la ligne origine est copiée dans la ligne générée.

   Copie de la date 3 de la ligne lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O ou non renseignée : la date 3 de la ligne origine est copiée dans la date 3 de la ligne générée ;
- N : la date 3 de la ligne générée n'est pas renseignée.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas, la date 3 de la ligne origine est copiée dans la ligne générée.

   Copie de l'identifiant 1 de la ligne lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O ou non renseignée : l'identifiant 1 de la ligne origine est copié dans l'identifiant 1 de la ligne générée ;
- N : l'identifiant 1 de la ligne générée n'est pas renseigné.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas, l'identifiant 1 de la ligne origine est copié dans la ligne générée.

   Copie de l'identifiant 2 de la ligne lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O ou non renseignée : l'identifiant 2 de la ligne origine est copié dans l'identifiant 2 de la ligne générée ;
- N : l'identifiant 2 de la ligne générée n'est pas renseigné.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas, l'identifiant 2 de la ligne origine est copié dans la ligne générée.

   Copie de l'identifiant 3 de la ligne lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O ou non renseignée : l'identifiant 3 de la ligne origine est copié dans l'identifiant 3 de la ligne générée ;
- N : l'identifiant 3 de la ligne générée n'est pas renseigné.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas, l'identifiant 3 de la ligne origine est copié dans la ligne générée.

   Copie de l'identifiant 4 de la ligne lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O ou non renseignée : l'identifiant 4 de la ligne origine est copié dans l'identifiant 4 de la ligne générée ;
- N : l'identifiant 4 de la ligne générée n'est pas renseigné.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas, l'identifiant 4 de la ligne origine est copié dans la ligne générée.

   Copie de l'identifiant 5 de la ligne lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O ou non renseignée : l'identifiant 5 de la ligne origine est copié dans l'identifiant 5 de la ligne générée ;
- N : l'identifiant 5 de la ligne générée n'est pas renseigné.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas, l'identifiant 5 de la ligne origine est copié dans la ligne générée.

   Recopie des informations complémentaires de la ligne lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O ou non renseignée : les informations complémentaires de la ligne origine sont recopiées dans les informations complémentaires de la ligne générée ;
- N : les informations complémentaires de la ligne générée ne sont pas renseignées.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas, les informations complémentaires de la ligne origine sont recopiées dans la ligne générée.

   Copie du libellé 1 de la ligne lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O ou non renseignée : le libellé 1 de la ligne origine est copié dans le libellé 1 de la ligne générée ;
- N : le libellé 1 de la ligne générée n'est pas renseigné.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas, le libellé 1 de la ligne origine est copié dans la ligne générée.

   Copie du libellé 2 de la ligne lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O ou non renseignée : le libellé 2 de la ligne origine est copié dans le libellé 2 de la ligne générée ;
- N : le libellé 2 de la ligne générée n'est pas renseigné.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas, le libellé 2 de la ligne origine est copié dans la ligne générée.

   Copie du libellé 3 de la ligne lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O ou non renseignée : le libellé 3 de la ligne origine est copié dans le libellé 3 de la ligne générée ;
- N : le libellé 3 de la ligne générée n'est pas renseigné.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas, le libellé 3 de la ligne origine est copié dans la ligne générée.

   Copie du libellé 4 de la ligne lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O ou non renseignée : le libellé 4 de la ligne origine est copié dans le libellé 4 de la ligne générée ;
- N : le libellé 4 de la ligne générée n'est pas renseigné.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas, le libellé 4 de la ligne origine est copié dans la ligne générée.

   Copie du libellé 5 de la ligne lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O ou non renseignée : le libellé 5 de la ligne origine est copié dans le libellé 5 de la ligne générée ;
- N : le libellé 5 de la ligne générée n'est pas renseigné.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas, le libellé 5 de la ligne origine est copié dans la ligne générée.

   Recopie de la nature de la ligne lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O ou non renseignée : la nature de la ligne origine est recopiée dans la nature de la ligne générée ;
- N : la nature de la ligne générée est égale soit à la valeur par défaut du paramètre NATSALCA, soit au pays par défaut. Ceci dépend du paramètre AUTSACDA occurrence PRNAT.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas, la nature de la ligne origine est recopiée dans la ligne générée.

   Copie du numérique 1 de la ligne lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O ou non renseignée : le numérique 1 de la ligne origine est copié dans le numérique 1 de la ligne générée ;
- N : le numérique 1 de la ligne générée n'est pas renseigné.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas, le numérique 1 de la ligne origine est copié dans la ligne générée.

   Copie du numérique 2 de la ligne lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O ou non renseignée : le numérique 2 de la ligne origine est copié dans le numérique 2 de la ligne générée ;
- N : le numérique 2 de la ligne générée n'est pas renseigné.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas, le numérique 2 de la ligne origine est copié dans la ligne générée.

   Copie du numérique 3 de la ligne lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O ou non renseignée : le numérique 3 de la ligne origine est copié dans le numérique 3 de la ligne générée ;
- N : le numérique 3 de la ligne générée n'est pas renseigné.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas, le numérique 3 de la ligne origine est copié dans la ligne générée.

   Recopie du rôle de la ligne lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O ou non renseignée : le rôle de la ligne origine est recopié dans le rôle de la ligne générée ;
- N : le rôle de la ligne générée est égal à la valeur par défaut du paramètre ROLSALCA.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas, le rôle de la ligne origine est recopié dans la ligne générée.

   Recopie du type de la ligne lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande (TDCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O ou non renseignée : le type de la ligne origine est recopié dans le type de la ligne générée ;
- N : le type de la ligne générée est égal à la valeur par défaut du paramètre TYPSALCA.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas, le type de la ligne origine est recopié dans la ligne générée.

   Contrôle que les dates nécessaires pour alimenter les informations de lissage (GEPL) lors de l'engagement de la commande (TVCCE) sont renseignées et cohérentes. Cette occurrence dépend de la classe de commandes.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le contrôle des dates de lissage est effectué ;
- N : le contrôle des dates de lissage n'est pas effectué.

   Les chaînes 1 et 2 donnent les différentes dates qui peuvent être contrôlées.
Les valeurs possibles sont :
- DA1E, DA2E ou DA3E : date 1, date 2 ou date 3 de l'en-tête de commande ;
- DA1L, DA2L ou DA3L : date 1, date 2 ou date 3 de la ligne de commande.

   Si une des dates de l'en-tête de commande (DAxE) est référencée dans la chaîne 1, une autre date de l'en-tête de commande (DAxE) doit également être référencée dans la chaîne 2.
De même, si une des dates de la ligne de commande (DAxL) est référencée dans la chaîne 1, une autre date de la ligne de commande (DAxL) doit également être référencée dans la chaîne 2.

   Si l'occurrence n'existe pas pour la classe, le contrôle n'est pas effectué.

   Lors des traitements d'éclatement des demandes d'achats ou des commandes, possibilité de :
- ne pas copier toutes les conditions de facturation non obligatoires sur les sous-demandes ou sous-commandes générées ;
- proratiser, lors de la copie, les conditions de facturation non obligatoires définies en montant (mode de calcul est égal à "+").
x représente la valeur du paramètre PRM associé au traitement de confirmation des demandes d'achats (TEDA), confirmation des commandes (TCDA), éclatement par caractéristique article (TECLA) ou éclatement des commandes pour la LASM (TLASMA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : toutes les conditions de facturation non obligatoires présentes sur la demande d'achats ou commande origine sont copiées sur les sous-demandes d'achats ou sous-commandes générées ;
- N : seules les conditions de facturation dont le type est précisé dans la chaîne 1 sont copiées sur les sous-demandes d'achats ou commandes générées. Plusieurs types, séparés par une virgule, peuvent être précisés dans la chaîne 1.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- N : les conditions de facturation définies en montant (mode de calcul égal à "+") ne sont pas proratisées lors de la copie ;
- O : les conditions de facturation définies en montant (mode de calcul égal à "+") sont proratisées lors de la copie. Il est possible de proratiser toutes les conditions de facturation en montant qui sont copiées ou seulement certaines. Dans ce cas, la chaîne 2 donne le type des conditions de facturation à proratiser. Plusieurs types, séparés par une virgule, peuvent être précisés dans la chaîne 2.

   Eclatement en sous-commandes.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : l'éclatement en sous-commandes peut être effectué dans le traitement de confirmation des commandes (TCDA). Les critères d'éclatement doivent être précisés à la soumission ;
- N : l'éclatement en sous-commandes n'est pas effectué même si les critères d'éclatement ont été saisis à la soumission.

   Etape de refus des appels d'offres.

   La valeur 1 donne l'étape à laquelle sont passés les appels d'offres refusés.

   Permet de savoir, lors de la valorisation d'une demande d'achats ou d'une commande, combien il faudrait commander en plus pour atteindre le franco de port.

   La valeur testée 1 indique le type de contrôle :
- R : aucun contrôle n'est effectué ;
- B : le contrôle est effectué avec affichage d'un message d'erreur bloquant ;
- S : le contrôle est effectué avec affichage d'un message d'alerte.

   La chaîne 1 donne le type de condition de facturation à contrôler.

   La valeur 1 donne l'étape jusqu'à laquelle le message d'alerte est affiché.
Si la valeur 1 est renseignée et que le contrôle est effectué avec affichage d'un message d'alerte, alors le message est affiché jusqu'à ce que la demande d'achats ou la commande ait atteint l'étape donnée par la valeur 1.
Si la valeur 1 n'est pas renseignée ou si le contrôle est bloquant, alors le message est affiché quelle que soit l'étape de la commande.

   Génération des composants.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : si l'article est défini en "génération composants", on génère les lignes pour les articles composants ;
- N : on ne génère pas les lignes pour les articles composants même si l'article est défini en "génération composants".

   La chaîne 1 donne le chemin de composition d'articles.

   La chaîne 2 donne le type de lien généré entre la ligne de composé et les lignes de composants si les lignes de composants et de composé sont créées. Ce lien est utilisé en suppression de la ligne de composé pour supprimer les lignes de composants associées.

   Fourchette d'étapes dans laquelle doit être comprise l'étape de la commande modèle lors de la génération de commandes à partir d'une liste de fournisseurs (TGCDA).

   La valeur 1 donne l'étape minimale.
La valeur 2 donne l'étape maximale.

   Type de lien entre la commande modèle et les commandes générées lors de la génération de commandes à partir d'une liste de fournisseurs (TGCDA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le lien est généré ;
- N : le lien n'est pas généré.

   La chaîne 1 donne le type de lien.

   Edition des lignes de commandes avec une quantité commandée à 0.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : les lignes avec une quantité commandée égale à 0 sont éditées ;
- N : les lignes avec une quantité commandée égale à 0 ne sont pas éditées.

   Longueur du code article pouvant être saisi dans les lignes de demandes d'achats ou de commandes.

   La valeur 1 donne le nombre de caractères maximum saisissables dans la zone article des lignes de commandes. Si cette valeur n'est pas renseignée, le nombre de caractères autorisé est égal à 14 (longueur de la zone dans la base de données).

   Autorisation de mise à jour de la nature de la ligne de commande lorsque les ventilations par pays d'origine sont gérées.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la mise à jour est autorisée ;
- N : la mise à jour n'est pas autorisée.

   Gestion des ventilations par pays d'origine dans la nature.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : les ventilations par pays d'origine sont gérées ;
- N : les ventilations par pays d'origine ne sont pas gérées.

   Proposition de la quantité commandée.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : si la quantité à proposer (quantité de la référence article/fournisseur ou de l'article acheté) est nulle ou égale à 0, on propose 1 dans la quantité commandée ;
- N : on ne propose pas la quantité commandée si la quantité à proposer est nulle ou égale à 0.

   Contrôle et signalisation des ruptures de stock (en sortie).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : les ruptures de stock sont signalées ;
- N : les ruptures de stock ne sont pas signalées.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- O : les ruptures de stock sont bloquantes ;
- N : les ruptures de stock ne sont pas bloquantes.

   Cette occurrence doit être préfixée par la classe de commandes d'achats.
Si l'occurrence existe, la suppression de la ligne de commande d'achats à partir de CNGCAV entraîne la suppression de la ligne de commande de ventes liée par le négoce.

   Gestion des tarifs en devise ou en devise de référence de l'établissement. Dans ce cas, par tarif, on entend références articles/fournisseurs et remises familles articles/fournisseurs.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : les tarifs sont gérés en devise, c'est-à-dire que les prix et les montants sont exprimés en devise. Il faut créer autant de références ou de remises que de devises à gérer. Lors de la saisie d'une ligne, les prix et remises à proposer sont recherchés avec la devise de la commande et proposés tels quels ;
- N : les tarifs sont gérés en devise de référence de l'établissement, c'est-à-dire que les prix et les montants sont exprimés en devise de référence de l'établissement. Lors de la saisie d'une ligne, les prix et remises à proposer sont recherchés avec la devise de référence de l'établissement et sont convertis dans la devise de la commande avant d'être proposés.

Utilisé dans : Demandes d'achats (GDAI)
                     Lignes de demandes d'achats (GDAL)
                     Génération de commandes à partir de DA (TDAI)
                     Commandes d'achats (GCDA)
                     Lignes de commandes d'achats (GLCA)
                     Lignes de réceptions en quantité (SAILCR)

   Ce paramètre permet de définir certaines règles de gestion pour les extractions CEGEDIM.

   Le texte permet de renseigner le qualifiant de l'identifiant de l'entité acheteuse lors de l'extraction des abonnements CEGEDIM (TEABCG).

   Le texte permet de renseigner le complément 1 lors de l'extraction des abonnements CEGEDIM (TEABCG).
Si le texte n'est pas renseigné, la chaîne 1 indique avec quelle zone des abonnements (GABOO) est renseigné le complément 1.

   Le texte permet de renseigner le complément 2 lors de l'extraction des abonnements CEGEDIM (TEABCG).
Si le texte n'est pas renseigné, la chaîne 1 indique avec quelle zone des abonnements (GABOO) est renseigné le complément 2.

   Le texte permet de renseigner le complément 3 lors de l'extraction des abonnements CEGEDIM (TEABCG).
Si le texte n'est pas renseigné, la chaîne 1 indique avec quelle zone des abonnements (GABOO) est renseigné le complément 3.

   Le texte permet de renseigner le complément 4 lors de l'extraction des abonnements CEGEDIM (TEABCG).
Si le texte n'est pas renseigné, la chaîne 1 indique avec quelle zone des abonnements (GABOO) est renseigné le complément 4.

   Le texte permet de renseigner le complément 5 lors de l'extraction des abonnements CEGEDIM (TEABCG).
Si le texte n'est pas renseigné, la chaîne 1 indique avec quelle zone des abonnements (GABOO) est renseigné le complément 5.

   Si la TVA intracommunautaire n'est pas renseignée, le texte permet d'affecter le qualifiant de l'identifiant de l'entité fournisseur lors de l'extraction des abonnements CEGEDIM (TEABCG).

   Si la TVA intracommunautaire est renseignée, le texte permet d'affecter le qualifiant de l'identifiant de l'entité fournisseur lors de l'extraction des abonnements CEGEDIM (TEABCG).

   Le texte permet de renseigner le type d'ordre lors de l'extraction des abonnements CEGEDIM (TEABCG).

   Le texte permet de renseigner le qualifiant de l'identifiant de l'entité acheteuse lors de l'extraction des commandes CEGEDIM (TECDCG).

   Le texte permet de renseigner le complément 1 lors de l'extraction des commandes CEGEDIM (TECDCG).
Si le texte n'est pas renseigné, la chaîne 1 indique avec quelle zone des commandes (GCDA) est renseigné le complément 1.

   Le texte permet de renseigner le complément 2 lors de l'extraction des commandes CEGEDIM (TECDCG).
Si le texte n'est pas renseigné, la chaîne 1 indique avec quelle zone des commandes (GCDA) est renseigné le complément 2.

   Le texte permet de renseigner le complément 3 lors de l'extraction des commandes CEGEDIM (TECDCG).
Si le texte n'est pas renseigné, la chaîne 1 indique avec quelle zone des commandes (GCDA) est renseigné le complément 3.

   Le texte permet de renseigner le complément 4 lors de l'extraction des commandes CEGEDIM (TECDCG).
Si le texte n'est pas renseigné, la chaîne 1 indique avec quelle zone des commandes (GCDA) est renseigné le complément 4.

   Le texte permet de renseigner le complément 5 lors de l'extraction des commandes CEGEDIM (TECDCG).
Si le texte n'est pas renseigné, la chaîne 1 indique avec quelle zone des commandes (GCDA) est renseigné le complément 5.

   Si la TVA intracommunautaire n'est pas renseignée, le texte permet d'affecter le qualifiant de l'identifiant de l'entité fournisseur lors de l'extraction des commandes CEGEDIM (TECDCG).

   Si la TVA intracommunautaire est renseignée, le texte permet d'affecter le qualifiant de l'identifiant de l'entité fournisseur lors de l'extraction des commandes CEGEDIM (TECDCG).

   Le texte permet de renseigner le type d'ordre lors de l'extraction des commandes CEGEDIM (TECDCG).

   Le texte indique avec quelle zone des fournisseurs (GFOU) est renseigné le type de scénario / canal d'échanges des factures lors de l'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).

   Cette occurrence n'est prise en compte que si la zone des fournisseurs donnée par l'occurrence F-FOU-CA1 du paramètre AUTSACGE n'est pas renseignée.

   Le texte indique alors avec quelle zone des fournisseurs (GFOU) est renseigné le type de scénario / canal d'échanges des factures lors de l'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).

   Dans le cas où les zones des fournisseurs données par les textes des occurrences F-FOU-CA1 et F-FOU-CA2 ne sont pas renseignées, la chaîne 1 de cette occurrence donne la valeur à affecter au type de scénario / canal d'échanges des factures.

   Le texte permet de renseigner le code enregistrement lors de l'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).

   Le texte permet de renseigner le complément 1 lors de l'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).
Si le texte n'est pas renseigné, la chaîne 1 indique avec quelle zone des fournisseurs (GFOU) est renseigné le complément 1.

   Le texte permet de renseigner le complément 2 lors de l'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).
Si le texte n'est pas renseigné, la chaîne 1 indique avec quelle zone des fournisseurs (GFOU) est renseigné le complément 2.

   Le texte permet de renseigner le complément 3 lors de l'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).
Si le texte n'est pas renseigné, la chaîne 1 indique avec quelle zone des fournisseurs (GFOU) est renseigné le complément 3.

   Le texte permet de renseigner le complément 4 lors de l'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).
Si le texte n'est pas renseigné, la chaîne 1 indique avec quelle zone des fournisseurs (GFOU) est renseigné le complément 4.

   Le texte permet de renseigner le complément 5 lors de l'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).
Si le texte n'est pas renseigné, la chaîne 1 indique avec quelle zone des fournisseurs (GFOU) est renseigné le complément 5.

   Si la TVA intracommunautaire n'est pas renseignée, le texte permet d'affecter le qualifiant de l'entité acheteuse lors de l'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).

   Cette occurrence permet d'affecter la référence lors de l'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).

   Si la valeur de la zone du fournisseur (GFOU), donnée par le texte, est égale à :
- la valeur testée 1, la référence est affectée à 1 ;
- la valeur testée 2, la référence est affectée à 2 ;
- la chaîne 1, la référence est affectée à 3.

   Dans le cas où la zone des fournisseurs, donnée par le texte, n'est pas renseignée ou est différente des valeurs testées 1 et 2 ou de la chaîne 1, la référence est affectée à 0.

   Le texte permet de renseigner le sens lors de l'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).

   Si la TVA intracommunautaire est renseignée, le texte permet d'affecter le qualifiant de l'entité acheteuse lors de l'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).

   Cette occurrence permet d'indiquer quelle est l'adresse du tiers qui correspond au siège social.

   La chaîne 1 donne la zone des adresses de tiers (GTIA) dans laquelle on doit marquer que l'adresse est celle du siège social.
Le texte donne la valeur avec laquelle on doit marquer que l'adresse est celle du siège social.

   Le texte permet de renseigner le code enregistrement lors de l'extraction des tiers dans le traitement d'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).

   Le texte permet de renseigner le complément 1 lors de l'extraction des tiers dans le traitement d'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).
Si le texte n'est pas renseigné, la chaîne 1 indique avec quelle zone des tiers (GTIE) est renseigné le complément 1.

   Le texte permet de renseigner le complément 2 lors de l'extraction des tiers dans le traitement d'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).
Si le texte n'est pas renseigné, la chaîne 1 indique avec quelle zone des tiers (GTIE) est renseigné le complément 2.

   Le texte permet de renseigner le complément 3 lors de l'extraction des tiers dans le traitement d'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).
Si le texte n'est pas renseigné, la chaîne 1 indique avec quelle zone des tiers (GTIE) est renseigné le complément 3.

   Le texte permet de renseigner le complément 4 lors de l'extraction des tiers dans le traitement d'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).
Si le texte n'est pas renseigné, la chaîne 1 indique avec quelle zone des tiers (GTIE) est renseigné le complément 4.

   Le texte permet de renseigner le complément 5 lors de l'extraction des tiers dans le traitement d'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).
Si le texte n'est pas renseigné, la chaîne 1 indique avec quelle zone des tiers (GTIE) est renseigné le complément 5.

   Si la TVA intracommunautaire n'est pas renseignée, le texte permet d'affecter le qualifiant de l'identifiant lors de l'extraction des tiers dans le traitement d'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).

   Cette occurrence permet d'affecter la TVA intra-communautaire lors de l'extraction des tiers dans le traitement d'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).

   Si la valeur de la zone du tiers (GTIE), donnée par le texte, est égale à :
- la valeur testée 1, la TVA intra-communautaire est affectée à 1 ;
- la valeur testée 2, la TVA intra-communautaire est affectée à 0.

   Dans le cas où la zone des tiers, donnée par le texte, n'est pas renseignée ou est différente des valeurs testées 1 et 2, la chaîne 1 donne la valeur à affecter.

   Si la TVA intracommunautaire est renseignée, le texte permet d'affecter le qualifiant de l'identifiant lors de l'extraction des tiers dans le traitement d'extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG).

Utilisé dans : Extraction des abonnements CEGEDIM (TEABCG)
                      Extraction des commandes CEGEDIM (TECDCG)
                      Extraction des fournisseurs CEGEDIM (TFOUCG)

   Lors du contrôle des avances par le traitement de clôture des marchés, les commandes prises en compte sont celles dont la classe d'achats est donnée par l'occurrence AVP-XXXX où XXXX représente la classe d'achats.

Utilisé dans : Clôture des marchés (TCLMA)

   Ce paramètre donne la date de dernière clôture des achats.

   Date de dernière clôture.
Cette occurrence est à définir par établissement.
La date 1 donne la date de dernière clôture des achats. Elle est renseignée par le traitement de clôture des achats (TCLOA). Elle correspond à la plus petite des dates de dernière clôture des classes de l'établissement.
C'est cette date qui est prise en compte lors de la clôture comptable et lors de la clôture des stocks quand on calcule le PUMP (TPUM).

A créer pour : Paramétrer la clôture des achats.

Utilisé dans : Clôture des achats (TCLOA)
                      Clôture de période multi-établissements (TCPE)
                      Calcul du PUMP détaillé (TPUM)

   Ce paramètre permet de définir certaines règles pour la clôture (TCLOMA) et la dé-clôture (TDCLOM) des marchés achats.

   Contrôle que toutes les lignes de marchés, pour lesquelles la classe de marchés est définie en cadencement manuel, aient généré une commande.
Cette occurrence est liée à la classe de marchés.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le contrôle est effectué ;
- N : le contrôle est effectué pour les lignes de marchés ayant la case "A traiter" cochée, sinon le contrôle n'est pas effectué.

   Contrôle que le nombre d'appels émis soit atteint pour les marchés pour lesquels la classe de marchés est définie en cadencement automatique.
Cette occurrence est liée à la classe de marchés.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le contrôle est effectué ;
- N : le contrôle n'est pas effectué.

   Contrôle de l'étape des commandes issues d'un marché pour lequel la classe est définie en cadencement manuel.
Cette occurrence est liée à la classe de commandes et au paramètre PRM associé au traitement de clôture de marché (TCLOMA).

   La valeur 1 donne l'étape minimale à laquelle doivent être les commandes issues des lignes du marché lors de la clôture de celui-ci.

   Etape à laquelle est affecté un marché lors de sa dé-clôture (TDCLOM).
Cette occurrence est liée à la classe de marchés.

   L'étape est donnée par la valeur 1.
Si cette occurrence n'existe pas, l'étape du marché est positionnée à l'étape précédente définie dans les étapes par classe de marchés (GETCMA) pour le traitement de clôture (TCLOMA).

A créer pour : Clôture marché achat (TCLOMA)
                      Dé-clôture marché achat (TDCLOM)

   Paramétrage des données nécessaires à l'intégration dans les achats des factures du portail Chorus Pro.

   La chaîne 1 contient le code de l'application émettrice et son libellé dans le texte.

   La chaîne 1 contient le code de l'application réceptrice et son libellé dans le texte.

   L'origine des factures traitées est indiquée dans la chaîne 1.

   Indique la date utilisée pour la recherche de la référence article/fournisseur.
Si la valeur testée 1 vaut :
- S : date système ;
- F : date de facture ;
- RF : date de réception facture.
Occurrence utilisée que pour la facturation directe.

   La chaîne 1 contient le code de l'article générique.
Ce code est utilisé s'il n'a pas été trouvé d'article référencé pour le fournisseur.
Occurrence utilisée que pour la facturation directe.

   Occurrence utilisée pour proposer le CGR. Celui-ci est égal soit à la valeur de la rubrique contenue dans la chaîne 1, soit au CGR défini dans le texte. La rubrique doit être une rubrique associée à la référence article/fournisseur.
Occurrence utilisée que pour la facturation directe.

   La classe de facturation directe est contenue dans la chaîne 1.
Occurrence utilisée que pour la facturation directe.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- N : pas de proposition de l'échéance ;
- O : proposition de l'échéance.

   xx correspond aux modalités de paiement Chorus Pro. Ces occurrences donnent la correspondance entre les modalités de paiement Chorus Pro et le mode de paiement Cegid XRP Ultimate.
La chaîne 1 contient le mode de paiement Cegid XRP Ultimate.
Les valeurs possibles des modalités de paiement Chorus Pro sont :
- 10 : espèce ;
- 20 : chèque ;
- 30, 31, 42 : virement ;
- 48, 49 : prélèvement ;
- 97 : report.

   xx correspond au code statut pour Chorus Pro. Ces occurrences donnent la correspondance entre les étapes de commande Cegid XRP Ultimate et le statut Chorus Pro. La valeur 1 et la valeur 2 contiennent l'étape ou la fourchette d'étape correspondant au statut.
Pour gérer une étape mettre valeur 1 égale à valeur 2 et pour une fourchette mettre l'étape la plus petite dans la valeur 1 et la plus grande dans la valeur 2.

   Les valeurs possibles des statuts Chorus Pro sont :
- 05 : Rejetée par l'ordonnateur pour autre motif ;
- 08 : Mandatée /DP validée ;
- 09 : Mise à disposition du comptable ;
- 10 : Comptabilisée ;
- 11 : Mise en paiement.

Utilisé dans : Intégration des factures achats Chorus Pro (TICPFA)
                      Génér. des statuts des factures achats Chorus Pro (TSCPFA)

   Indique si la part du sous-traitant (lignes négatives) est déduite de la commande du titulaire ou sur une nouvelle commande de facturation directe associée à la facture du titulaire.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- N : les lignes négatives sont créées sur la même commande que celle du titulaire ;
- O : les lignes négatives sont créées sur une nouvelle commande de classe de facturation directe.

   Contrôle de l'avancement des factures de co/sous-traitance.

   La valeur 1 donne l'étape minimale à laquelle doivent être les commandes des factures de co/sous-traitance afin que la facture du fournisseur titulaire puisse être comptabilisée.

   La somme des montants déclarés pour les sous-traitants d'une ligne de facture peut dépasser le montant de la ligne.
Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le contrôle est activé ;
- N : le contrôle n'est pas activé.

   Possibilité de contrôler que le tiers sous-traitant soit déclaré sur le marché.
Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le contrôle est effectué ;
- N : le contrôle n'est pas effectué.

   Proposition du compte et du poste des lignes générées (lignes négatives et positives).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- N : le compte est égal au compte de la ligne origine ;
- O : le compte est égal au compte défini dans la chaîne 1. Ce compte doit être en génération de pièces interdite.

   La valeur testée 2 n'est prise en compte que si la valeur testée 1 est égale à "O". Dans ce cas, si la valeur testée 2 vaut :
- N : le poste est égal au poste de la ligne origine ;
- O : le poste est égal au poste défini dans la chaîne 2 ;
- C : le poste est égal au poste du compte défini dans la chaîne 1.

   Si la valeur testée 1 est égale à "N", le poste de la ligne générée est égal au poste de la ligne origine quelle que soit la valeur testée 2.

   Lien entre la commande origine du titulaire et la commande qui permet de déduire la part du sous-traitant (lignes négatives). Cette occurrence n'est prise en compte que si la valeur testée 1 de l'occurrence CDENEG du paramètre AUTSACSF est égale à "O".

   La chaîne 1 donne le type de lien. Cette valeur doit être une occurrence du paramètre TYPSALCD.

Utilisé dans : Contrôle facture (GFAA)
                      Lignes de facture (SAILCF)
                      Co-traitants/sous-traitants de la facture (SAICSF)
                      Génér. de factures de co-traitance/sous-traitance (SAIGFCS)
                      Trt de génér. de factures de co/sous-traitance (TGFCSA)
                      Consultation du suivi des factures (CSVFA)

   Ce paramètre permet de définir certaines règles dans la génération de commandes d'achats à partir de demandes d'achats. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Délai de suppression dans la table de travail des demandes d'achats.

   La valeur 1 indique en nombre de jours le délai de suppression au bout duquel, les enregistrements de la table de travail des demandes d'achats contenant la saisie complémentaire sont supprimés. Ils sont épurés si des anomalies ont été détectées lors du traitement de transformation des commandes d'achats à partir des demandes d'achats. Ce délai de suppression n'est pas pris pas en compte pour les demandes d'achats pour lesquelles le traitement n'a jamais été lancé, dans ce cas le délai est d'un jour.

   Proposition automatique du fournisseur lors de la génération de commandes à partir de demandes d'achats (TDAI, GTDAC et TGDAI).

   Cette occurrence est utilisée dans le cas où le marché n'est pas renseigné afin d'indiquer si la recherche du fournisseur se fait parmi les références articles/fournisseurs avec ou sans marché.

   Si la valeur testée 1 vaut   :
- O : le fournisseur est recherché, en priorité, parmi les références articles/fournisseurs avec marché puis, s'il n'en existe pas, parmi celles sans marché ;
- N : le fournisseur est recherché sans tenir compte du fait que le marché soit renseigné ou non.

A créer pour : Génération de commandes à partir de DA (TDAI)
                         Génération de commandes à partir de DA (GTDAC)
                         Génération automatique de commandes à partir de DA (TGDAI)
                         Epuration de la table de travail des DA (PDAI)

   Ce paramètre permet de définir certaines règles de gestion pour les piges.

   Date à prendre en compte pour la recherche des informations des droits d'auteurs et le recalcul des conditions de facturation liées au statut (TRCSRA) lorsque la commande n'est pas réceptionnée.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- C : date de commande ;
- L : date logique ;
- S : date système.

   Suppression de l'échéance de la commande et création d'une échéance particulière pour les commandes de piges lors de la confirmation des commandes (TCDA). Cette occurrence est liée à la classe de commandes.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : suppression de l'échéance de la commande et création de celle-ci en fonction des données du tiers par établissement (GATE) définies pour le tiers et le statut de la commande ;
- N : l'échéance origine, proposée par défaut à la création de la commande, est conservée.

   Si cette occurrence n'existe pas, l'échéance proposée par défaut à la création de la commande est conservée.

   Statut du tiers. Cette occurrence est liée à la classe de commandes.

   La valeur testée 1 indique si le statut du tiers est obligatoire lors de la saisie de la commande :
- O : le statut est obligatoire ;
- N ou non renseignée : le statut n'est pas obligatoire.

   La valeur testée 2 indique si le statut du tiers est proposé lors de la saisie de la commande :
- O : le statut est proposé ;
- N ou non renseignée : le statut n'est pas proposé.

   La chaîne 1 indique la zone de la commande dans laquelle est géré le statut du tiers :
- PR1SACDA : paramètre 1 ;
- PR2SACDA : paramètre 2 ;
- PR3SACDA : paramètre 3.

   La chaîne 2 donne la date utilisée pour vérifier le relevé fiscal de l'auteur à la commande :
- DCDSACDA : date de commande ;
- DECSACDA : date comptable de commande ;
- DRDSACDA : date au plus tôt ;
- DRFSACDA : date au plus tard.

   Le texte indique la date utilisée pour vérifier le relevé fiscal de l'auteur sur la facture :
- DATSAFAA : date de facture ;
- DECSAFAA : date comptable de facture ;
- DRFSAFAA : date de réception facture.
Le texte doit être renseigné si le recalcul peut s'effectuer à la facture (occurrence CAFPIG du paramètre AUTSAFAA).

   La chaîne 1 contient le code de TVA non traité à utiliser dans les conditions de facturation.

A créer pour : Commandes d'achats (GCDA)
                       Recalcul cond. de fact. liées au statut après réc. (TRCSRA)

   Ce paramètre donne la liste des champs qu'il est possible de modifier lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande.

   La valeur testée 1 indique le format du champ :
- C : le champ est une chaîne de caractères ;
- D : le champ est une date ;
- N : le champ est un numérique.

   La chaîne 1 indique si le champ est obligatoire ou non :
- O : le champ est obligatoire ;
- N : le champ n'est pas obligatoire. S'il n'est pas renseigné, il ne l'est pas également dans la demande d'achats ou commande dupliquée.

   La chaîne 2 indique si le champ est en majuscule ou minuscule :
- O : le champ doit être saisi en majuscule ;
- N : le champ peut être saisi en minuscule.

   La valeur 1 donne la taille du champ.

   Lien entre la demande d'achats ou commande origine et la demande d'achats ou commande générée.

   Cette occurrence est liée à la classe d'achats.

   La chaîne 1 donne le type de lien. Cette valeur doit être une occurrence du paramètre TYPSALCD.

   Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas ou si la chaîne 1 n'est pas renseignée, aucun lien n'est créé.

   Utilisateur et date de création des demandes d'achats ou commandes générées.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : l'utilisateur et la date de création sont ceux d'origine ;
- N : l'utilisateur et la date de création sont l'utilisateur de connexion et la date système ;
- U : l'utilisateur et la date de création sont l'utilisateur de création de la demande ou commande origine et la date système ;
- D : l'utilisateur et la date de création sont l'utilisateur de connexion et la date de création de la demande ou commande origine.

Utilisé dans : GDAI - Demandes d'achats (GDAI)
                      GCDA - Commandes d'achats (GCDA)

   Ce paramètre permet de définir une durée de blocage pour :
- la génération de commandes d'achats à partir de demandes d'achats ;
- les signatures multicritères ;
- la réception.

   Détermine la durée de blocage des lignes de données de la table de travail des demandes d'achats pour lesquelles, aucune génération n'a été effectuée.

   La valeur 1 donne la durée de blocage pour l'utilisateur connecté. Elle est exprimée en heures ou en minutes.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- H : la durée de blocage (valeur 1) est exprimée en heures ;
- M : la durée de blocage (valeur 1) est exprimée en minutes.

   La valeur testée 2 indique s'il est possible de supprimer les éléments bloqués depuis la veille, pour les utilisateurs autres que l'utilisateur connecté.
Si la valeur testée 2 vaut :
- O : la suppression des éléments bloqués depuis la veille est effectuée ;
- N : la suppression des éléments bloqués depuis la veille n'est pas effectuée.

   Détermine la durée de blocage d'un élément à signer, bloqué par des utilisateurs autres que l'utilisateur connecté.

   La valeur 1 donne la durée de blocage. Elle est exprimée en heures ou en minutes.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- H : la durée de blocage (valeur 1) est exprimée en heures ;
- M : la durée de blocage (valeur 1) est exprimée en minutes.

   Détermine la durée de blocage des lignes de données des tables de travail associées à la réception, pour lesquelles aucune réception n'a été générée.

   La valeur 1 donne la durée de blocage pour l'utilisateur connecté. Elle est exprimée en heures ou en minutes.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- H : la durée de blocage (valeur 1) est exprimée en heures ;
- M : la durée de blocage (valeur 1) est exprimée en minutes.

   La valeur testée 2 indique s'il est possible de supprimer les éléments bloqués depuis la veille, pour les utilisateurs autres que l'utilisateur connecté.
Si la valeur testée 2 vaut :
- O : la suppression des éléments bloqués depuis la veille est effectuée ;
- N : la suppression des éléments bloqués depuis la veille n'est pas effectuée.

Utilisé dans : Génération de commandes à partir de DA (GTDAC)
                       Génération de commandes à partir de DA (TDAI)
                       Signatures multicritères des demandes d'achats (GSMDA)
                       Signatures multicritères des commandes d'achats (GSMCA)
                       Signatures multicritères des réceptions (GSMRA)
                       Signatures multicritères des factures d'achats (GSMFA)
                       Signatures multicritères des marchés (GSMMA)
                       Réception (GRCPA)

   Ce paramètre permet de définir certaines règles dans la gestion des équivalences d'articles ou de libellés. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Etablissement.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : l'établissement est obligatoire ;
- N : l'établissement est facultatif. S'il n'est pas renseigné, l'équivalence est valable pour tous les établissements.

A créer pour :
Utilisé dans : Equivalence d'articles ou de libellés (GEAL)

   Ce paramètre permet de définir quelle date est utilisée lors de la valorisation des demandes d'achats, des commandes, des réceptions ou des factures pour calculer la date d'échéance. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- C : le calcul est effectué à partir de la date de demande ou de commande ;
- R : le calcul est effectué à partir de la date de réception ;
- F : le calcul est effectué à partir de la date de facture ;
- DF : le calcul est effectué à partir de la date comptable de la facture ;
- FR : le calcul est effectué à partir de la date de réception de la facture ;
- M : le calcul est effectué à partir de la date la plus récente entre la date de service fait et la date de réception de la facture. Cette valeur n'est applicable que pour la valorisation d'une facture donc pour l'entité SAFAA.

   Si la date sélectionnée à partir de la valeur testée 1 n'est pas renseignée, le calcul est effectué à partir de la date donnée par la valeur testée 2 :
- C : le calcul est effectué à partir de la date de demande ou de commande ;
- R : le calcul est effectué à partir de la date de réception ;
- RD : le calcul est effectué à partir de la date de réception au plus tôt ;
- F : le calcul est effectué à partir de la date de facture ;
- DF : le calcul est effectué à partir de la date comptable de la facture ;
- FR : le calcul est effectué à partir de la date de réception de la facture.

   Valorisation des demandes ou des commandes d'achats.

   Valorisation des commandes facturées.

   Valorisation des commandes réceptionnées.

A créer pour : Valoriser une demande d'achats, une commande, une réception ou une facture.

   Ce paramètre permet de définir certaines règles de gestion pour les factures. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Contrôle des abonnements.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : si la facture porte sur un tiers possédant des abonnements, contrôle que ceux-ci soient finis de réaliser. Le message n'est pas bloquant ;
- N : pas de contrôle.
Le contrôle est effectué par rapport au tiers envoyé en comptabilité : tiers de paiement ou tiers de facturation suivant le type de ventilation utilisé lors du transfert en comptabilité de la facture (TVCC).

   Contrôle de l'existence de pièces d'acompte lors du contrôle facture (xxxx correspond au type de pièce à contrôler).

   S'il existe, pour le tiers envoyé en comptabilité, une pièce non soldée ayant un type de pièce égal au type de pièce défini dans l'occurrence, affichage d'un message non bloquant pour signaler la présence de l'acompte.
Le tiers envoyé en comptabilité correspond au tiers de paiement ou au tiers de facturation suivant le type de ventilation utilisé lors du transfert en comptabilité de la facture (TVCC).

   Exemple d'occurrence : "ACPT-AC" où "AC" correspond au type de pièce utilisé pour les acomptes.

   NB : si vous utilisez plusieurs types de pièces d'acompte, il doit exister autant d'occurrences que de types de pièces.

   Annulation d'une facture (TAFAA). Cette occurrence est liée à la classe de commandes.

   La valeur 1 donne l'étape à laquelle sont mises :
- les commandes de la facture une fois qu'elle a été annulée ;
- les commandes négatives de la facture négative.

   La chaîne 1 donne le type de lien entre la sous-commande annulée et la sous-commande négative. Cette information est obligatoire. Le lien doit être généré.

   La chaîne 2 donne le type de lien entre la sous-commande annulée et la sous-commande positive. Cette information est obligatoire. Le lien doit être généré.

   Conditions d'exécution de l'aperçu de la facture à partir du menu du contrôle facture ou du bouton "Aperçu" des signatures de factures.

   Pour réaliser l'édition, un job est créé. Un message indique le numéro de ce job et son état (en attente ou en cours). La fréquence d'actualisation du message peut être paramétrée. Elle est exprimée en secondes.
La valeur 1 donne le délai d'attente entre deux tentatives de rafraîchissement de l'écran lorsque le travail est en attente.
La valeur 2 donne le délai d'attente entre deux tentatives de rafraîchissement de l'écran lorsque le travail est en cours.

   Autorisation de création des échéances des commandes facturées.

   La valeur 1 indique l'étape jusqu'à laquelle il est possible de créer des échéances. Si cette valeur n'est pas renseignée, la création est interdite.

   Autorisation de modification des échéances des commandes facturées.

   La valeur 1 indique l'étape jusqu'à laquelle il est possible de modifier des échéances. Si cette valeur n'est pas renseignée, la modification est interdite.

   Autorisation de suppression des échéances des commandes facturées.

   La valeur 1 indique l'étape jusqu'à laquelle il est possible de supprimer des échéances. Si cette valeur n'est pas renseignée, la suppression est interdite.

   Autorisation de création des conditions de facturation des commandes facturées.

   La valeur 1 indique l'étape jusqu'à laquelle il est possible de créer des conditions de facturation. Si cette valeur n'est pas renseignée, la création est interdite.

   Autorisation de modification des conditions de facturation des commandes facturées.

   La valeur 1 indique l'étape jusqu'à laquelle il est possible de modifier des conditions de facturation. Si cette valeur n'est pas renseignée, la modification est interdite.

   Dans le cadre des droits d'auteurs, il est parfois nécessaire, au moment de la facturation, de recalculer les conditions de facturation liées aux auteurs.
Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le recalcul des conditions de facturation liées aux piges est effectué si valorisation de la facture ;
- N : le recalcul des conditions de facturation liées aux piges n'est pas effectué.

   Autorisation de suppression des conditions de facturation des commandes facturées.

   La valeur 1 indique l'étape jusqu'à laquelle il est possible de supprimer des conditions de facturation. Si cette valeur n'est pas renseignée, la suppression est interdite.

   Autorisation de création des gestionnaires des commandes facturées.

   La valeur 1 indique l'étape jusqu'à laquelle il est possible de créer des gestionnaires. Si cette valeur n'est pas renseignée, la création est interdite.

   Autorisation de modification des gestionnaires des commandes facturées.

   La valeur 1 indique l'étape jusqu'à laquelle il est possible de modifier des gestionnaires. Si cette valeur n'est pas renseignée, la modification est interdite.

   Autorisation de suppression des gestionnaires des commandes facturées.

   La valeur 1 indique l'étape jusqu'à laquelle il est possible de supprimer des gestionnaires. Si cette valeur n'est pas renseignée, la suppression est interdite.

   Calcul du prix facturé ou de la remise en fonction du prix tarif. Cette occurrence est liée à la classe de commandes.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le prix facturé est calculé en appliquant la remise au prix tarif facturé ;
- N : la remise facture est calculée à partir du prix tarif facturé et du prix facturé.

   La valeur 1 donne l'écart inférieur autorisé.
La valeur 2 donne l'écart supérieur autorisé.

   Calcul du prix facture.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : lorsque le montant facturé est saisi, le prix facture est recalculé en divisant le montant facturé par la quantité ;
- N : lorsque le montant facturé est saisi, le prix facture n'est pas recalculé.

   Autorisation de création des textes des commandes facturées.

   La valeur 1 indique l'étape jusqu'à laquelle il est possible de créer des textes. Si cette valeur n'est pas renseignée, la création est interdite.

   Autorisation de modification des textes des commandes facturées.

   La valeur 1 indique l'étape jusqu'à laquelle il est possible de modifier des textes. Si cette valeur n'est pas renseignée, la modification est interdite.

   Autorisation de suppression des textes des commandes facturées.

   La valeur 1 indique l'étape jusqu'à laquelle il est possible de supprimer des textes. Si cette valeur n'est pas renseignée, la suppression est interdite.

   Affichage des lignes à facturer lors de l'ouverture de la transaction des lignes à facturer (SAIFLC). Cette occurrence n'est utilisée que dans le cas où la facturation est faite en deux parties : facturation globale (création de l'en-tête de facture et rattachement des commandes) puis facturation détaillée (rattachement des lignes). Elle est utilisée lors de la facturation détaillée.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- N : sont affichées uniquement les lignes déjà rattachées à la facture ;
- O : sont affichées les lignes déjà rattachées à la facture et les lignes non rattachées mais pouvant l'être.

   Conditions de facturation à exclure pour le contrôle des conditions de facturation ajoutées ou modifiées lors du contrôle facture.

   Sont comparés le taux ou montant de la condition de facturation affectés à la commande au moment de sa saisie et le taux ou montant de la condition de facturation de la même commande une fois que celle-ci a été facturée.

   La valeur 1 donne le pourcentage d'écart minimal autorisé.

   La valeur 2 donne le pourcentage d'écart maximal autorisé.

   Le texte donne les conditions de facturation qu'il ne faut pas contrôler lors de la signature des factures d'achats (GSGFA) ou lors du traitement de bon à payer (TTAC).
Les conditions de facturation doivent être séparées par le caractère "/", il est possible de saisir 12 conditions de facturation au maximum.
Exemple : si les conditions de facturation 1200, 1500 et 7000 ne doivent pas être contrôlées, saisir 1200/1500/7000 dans le texte.

   Contrôle du montant hors taxe de la facture.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- B : un message bloquant est affiché lorsque le montant hors taxe de la facture et le montant hors taxe des commandes facturées sont différents ;
- R : la comparaison entre le montant hors taxe de la facture et le montant hors taxe des commandes facturées n'est pas effectuée ;
- S : un message signale la différence entre le montant hors taxe de la facture et le montant hors taxe des commandes facturées.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- O : le montant hors taxe de la facture est obligatoire ;
- N : le montant hors taxe de la facture est facultatif.

   Contrôle que les dates nécessaires pour alimenter les informations de lissage (GEPL) lors de la comptabilisation de la facture (TVCC) sont renseignées et cohérentes.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le contrôle des dates de lissage est effectué ;
- N : le contrôle des dates de lissage n'est pas effectué.

   Les chaînes 1 et 2 donnent les différentes dates qui peuvent être contrôlées.
Les valeurs possibles sont :
- DA1E, DA2E ou DA3E : date 1, date 2 ou date 3 de l'en-tête de facture si renseignée, sinon date 1, date 2 ou date 3 de l'en-tête de commande ;
- DA1L, DA2L ou DA3L : date 1, date 2 ou date 3 de la ligne de facture.

   Si une des dates de l'en-tête (DAxE) est référencée dans la chaîne 1, une autre date de l'en-tête (DAxE) doit également être référencée dans la chaîne 2.
De même, si une des dates de la ligne de facture (DAxL) est référencée dans la chaîne 1, une autre date de la ligne de facture (DAxL) doit également être référencée dans la chaîne 2.

   En création de lignes de factures pour une commande portant sur un marché (facturation directe et ajout de lignes en facture), cette occurrence permet de :
- contrôler les dépassements de quantités et/ou de montants dans le cas où l'encours du marché est mis à jour ;
- contrôler l'appartenance de l'article au marché de la facture.

   Cette occurrence est liée à la classe de commandes. Elle est facultative. Si elle n'existe pas, aucun contrôle n'est effectué.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : les contrôles de dépassement de quantités et/ou de montants du marché sont effectués lors de la mise à jour de l'encours du marché en fonction du paramétrage de ce dernier ;
- N : les contrôles de dépassement de quantités et/ou de montants du marché ne sont pas effectués lors de la mise à jour de l'encours.

   Si la chaîne 1 vaut :
- O : si le mode d'achat (GMDA) de la ligne de facture a une influence sur les marchés, le contrôle d'appartenance de l'article au marché est effectué en fonction du paramétrage de la classe de commandes (GNCA) ;
- N : le contrôle d'appartenance de l'article au marché n'est pas effectué.

   xxxx représente le type de ventilation.

   Contrôle si la somme des montants facturés est supérieure à la somme des montants commandés des lignes de commandes. Cette occurrence est liée au type de paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCA) utilisé lors de la comptabilisation d'une facture (TVCC).

   La valeur testée 1 indique si le contrôle est effectué en pourcentage. Si elle vaut :
- O : le contrôle en pourcentage est effectué ;
- N : le contrôle en pourcentage n'est pas effectué.
Le pourcentage est donné par la valeur 1.

   La valeur testée 2 indique si le contrôle est effectué par rapport à un montant maximum. Si elle vaut :
- O : le contrôle en montant est effectué ;
- N : le contrôle en montant n'est pas effectué.
Le montant maximum est donné par la valeur 2. Le montant indiqué est en devise de référence.

   Si les valeurs testées 1 et 2 sont égales à "O" et si les valeurs 1 et 2 sont renseignées, les deux types de contrôle sont effectués l'un après l'autre (pourcentage et montant).

   Comparaison entre le montant facturé saisi et le montant facturé calculé.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- B : un message bloquant est affiché lorsque le montant hors taxe facturé de la ligne est différent du montant calculé (quantité facturée * prix facturé * unité de prix) ;
- S : un message signale la différence entre le montant hors taxe facturé de la ligne et le montant calculé (quantité facturée * prix facturé * unité de prix) ;
- R : la comparaison entre le montant facturé saisi et le montant calculé n'est pas effectuée.

   Le contrôle ci-dessus est fait avec une fourchette de tolérance, le montant facturé saisi devant être compris dans la fourchette du montant calculé (quantité facturée * prix facturé * unité de prix) :
- la valeur 1 donne le pourcentage appliqué en moins au montant calculé ;
- la valeur 2 donne le pourcentage appliqué en plus au montant calculé.

   Comparaison entre le prix facturé et le prix commandé.
Les informations gérées au niveau de l'article acheté et/ou au niveau de l'occurrence CTLPRIxxxx (où xxxx représente le mode d'achat de la ligne) du paramètre AUTSAFAA sont prioritaires par rapport à celles gérées dans cette occurrence de paramètre.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- B : un message bloquant est affiché lorsque le prix facturé est différent du prix commandé ;
- S : un message signale la différence entre le prix facturé et le prix commandé ;
- R : la comparaison entre le prix facturé et le prix commandé n'est pas effectuée.

   Le contrôle ci-dessus peut être fait avec une fourchette de tolérance, le prix facturé devant être compris dans la fourchette de prix commandés calculés :
- la valeur 1 donne le pourcentage appliqué en moins au prix commandé ;
- la valeur 2 donne le pourcentage appliqué en plus au prix commandé.

   xxxx représente le mode d'achat de la ligne de commande.
Comparaison entre le prix facturé et le prix commandé.
Les informations gérées au niveau de l'article acheté sont prioritaires par rapport à celles gérées dans cette occurrence de paramètre.
Cette occurrence est facultative. Si elle n'existe pas et que les informations "écart prix/montant facturé" au niveau de l'article acheté ne sont pas gérées, c'est l'occurrence générale CTLPRI du paramètre AUTSAFAA qui est prise en compte.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- B : un message bloquant est affiché lorsque le prix facturé est différent du prix commandé ;
- S : un message signale la différence entre le prix facturé et le prix commandé ;
- R : la comparaison entre le prix facturé et le prix commandé n'est pas effectuée.

   Le contrôle ci-dessus peut être fait avec une fourchette de tolérance, le prix facturé devant être compris dans la fourchette de prix commandés calculés :
- la valeur 1 donne le pourcentage appliqué en moins au prix commandé ;
- la valeur 2 donne le pourcentage appliqué en plus au prix commandé.

   Cette occurrence est utilisée pour les QR-Codes suisses (GQRS).

   Si la valeur testée 1 vaut   :
- O : contrôle que la domiciliation des échéances correspond à un QR IBAN. Si oui, nécessité de saisir une QR Facture (GQRS). Le message n'est pas bloquant.
Le contrôle est effectué lors du rattachement des lignes de commandes en facture, en facturation directe et en modification des échéances des commandes facturées.
- N : pas de contrôle.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- O : mise à jour de la référence et du montant TTC de la facture à partir de la référence et du montant du QR-Code suisse (GQRS). La mise à jour de la référence de la facture n'est possible que si elle n'est pas renseignée ;
- R : mise à jour de la référence de la facture à partir de la référence du QR-Code suisse (GQRS). La mise à jour de la référence de la facture n'est possible que si elle n'est pas renseignée ;
- M : mise à jour du montant TTC de la facture à partir du montant du QR-Code suisse (GQRS) ;
- N : aucune mise à jour n'est effectuée.

   Si la chaîne 1 vaut "O", la mise à jour de la facture n'est réalisée que si la destination de la domiciliation renvoyée par l'IBAN/QRIBAN est différente de la chaîne 2 du paramètre AUTCPT occurrence CTLQRS.

   Contrôle entre la quantité facturée et la quantité commandée lorsque le contrôle facture (GFAA) est effectué avant la réception (GRECF).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- B : la quantité facturée ne doit pas être inférieure à la quantité commandée au pourcentage paramétré près. Ce contrôle est bloquant ;
- S : la quantité facturée ne doit pas être inférieure à la quantité commandée au pourcentage paramétré près. L'anomalie est signalée ;
- R : la quantité facturée peut être inférieure à la quantité commandée.

   La valeur 1 donne le pourcentage à appliquer.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- B : la quantité facturée ne doit pas être supérieure à la quantité commandée au pourcentage paramétré près. Ce contrôle est bloquant ;
- S : la quantité facturée ne doit pas être supérieure à la quantité commandée au pourcentage paramétré près. L'anomalie est signalée ;
- R : la quantité facturée peut être supérieure à la quantité commandée.

   La valeur 2 donne le pourcentage à appliquer.

   NB : le contrôle que la quantité facturée ne soit pas inférieure à la quantité commandée peut également être effectué en fonction des informations saisies dans l'article acheté (GATA). Les informations de l'article sont prioritaires par rapport à celles gérées dans cette occurrence (valeur testée 1 et valeur 1).
Il en est de même pour le contrôle que la quantité facturée ne soit pas supérieure à la quantité commandée (article acheté / valeur testée 2 et valeur 2).

   Contrôle entre la quantité facturée et la quantité réceptionnée.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- B : la quantité facturée ne doit pas être inférieure à la quantité réceptionnée au pourcentage paramétré près. Ce contrôle est bloquant ;
- S : la quantité facturée ne doit pas être inférieure à la quantité réceptionnée au pourcentage paramétré près. L'anomalie est signalée ;
- R : la quantité facturée peut être inférieure à la quantité réceptionnée.

   La valeur 1 donne le pourcentage à appliquer.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- B : la quantité facturée ne doit pas être supérieure à la quantité réceptionnée au pourcentage paramétré près. Ce contrôle est bloquant ;
- S : la quantité facturée ne doit pas être supérieure à la quantité réceptionnée au pourcentage paramétré près. L'anomalie est signalée ;
- R : la quantité facturée peut être supérieure à la quantité réceptionnée.

   La valeur 2 donne le pourcentage à appliquer.

   NB : le contrôle que la quantité facturée ne soit pas inférieure à la quantité réceptionnée peut également être effectué en fonction des informations saisies dans l'article acheté (GATA). Les informations de l'article sont prioritaires par rapport à celles gérées dans cette occurrence (valeur testée 1 et valeur 1).
Il en est de même pour le contrôle que la quantité facturée ne soit pas supérieure à la quantité réceptionnée (article acheté / valeur testée 2 et valeur 2).

   Comparaison entre les tiers et adresses de facturation et de paiement de la facture et des commandes facturées.

   Si la chaîne 1 vaut :
- O : les tiers de facturation de la facture et des commandes facturées doivent être identiques ;
- N : les tiers de facturation de la facture et des commandes facturées peuvent être différents.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : les tiers de paiement de la facture et des commandes facturées doivent être identiques ;
- N : les tiers de paiement de la facture et des commandes facturées peuvent être différents.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- O : les adresses de facturation de la facture et des commandes facturées doivent être identiques ;
- N : les adresses de facturation de la facture et des commandes facturées peuvent être différentes.

   Si la chaîne 2 vaut :
- O : les adresses de paiement de la facture et des commandes facturées doivent être identiques ;
- N : les adresses de paiement de la facture et des commandes facturées peuvent être différentes.

   Contrôle du montant TTC de la facture.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- B : un message bloquant est affiché lorsque le montant TTC de la facture et le net à payer des commandes facturées sont différents ;
- R : la comparaison entre le montant TTC de la facture et le net à payer des commandes facturées n'est pas effectuée ;
- S : un message signale la différence entre le montant TTC de la facture et le net à payer des commandes facturées.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- O : le montant TTC de la facture est obligatoire ;
- N : le montant TTC de la facture est facultatif.

   Contrôle de l'unicité de la facture.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le contrôle d'unicité est effectué pour l'établissement, le fournisseur, la devise, la référence externe et le montant TTC ;
- OM : le contrôle d'unicité est effectué pour le fournisseur, la devise, la référence externe et le montant TTC ;
- R : le contrôle d'unicité est effectué pour l'établissement, le fournisseur et la référence externe ;
- RM : le contrôle d'unicité est effectué pour le fournisseur et la référence externe ;
- A : le contrôle d'unicité est effectué pour l'établissement, le tiers, la devise, la référence externe, le montant TTC et la date de facture ;
- AM : le contrôle d'unicité est effectué pour le tiers, la devise, la référence externe, le montant TTC et la date de facture ;
- B : le contrôle d'unicité est effectué pour l'établissement, le tiers, la devise, la référence externe et le montant TTC ;
- BM : le contrôle d'unicité est effectué pour le tiers, la devise, la référence externe et le montant TTC   ;
- C : le contrôle d'unicité est effectué pour l'établissement, le tiers, la référence externe, le montant TTC et la date de facture ;
- CM : le contrôle d'unicité est effectué pour le tiers, la référence externe, le montant TTC et la date de facture ;
- D : le contrôle d'unicité est effectué pour l'établissement, le tiers, la référence externe et le montant TTC ;
- DM : le contrôle d'unicité est effectué pour le tiers, la référence externe et le montant TTC ;
- N : le contrôle d'unicité n'est pas effectué.

   Dans les cas où le tiers est utilisé pour le contrôle d'unicité, il s'agit du tiers qui est envoyé en comptabilité : tiers de facturation ou tiers de paiement selon le paramétrage des transferts en comptabilité (GTVCA).

   Si la valeur testée 2 vaut :
- O : le contrôle d'unicité est bloquant ;
- N : le contrôle d'unicité n'est pas bloquant.

   Si la chaîne 1 vaut :
- O : le contrôle est effectué quelle que soit la manière dont est créé l'en-tête de facture : saisie manuelle de l'en-tête de facture ou création automatique de l'en-tête de facture au rattachement d'une commande ;
- N : le contrôle n'est effectué que lors de la saisie manuelle de l'en-tête de facture. Il n'est pas effectué lorsque l'en-tête de facture est créé au rattachement d'une commande.

   Proposition de la date de facture dans le traitement de génération automatique des factures.
Cette occurrence n'est utilisée que si la date de facture n'est pas renseignée à la soumission du traitement et si le paramétrage du traitement indique que les commandes ne sont pas regroupées.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la date de facture est égale à la date de commande de la commande ;
- N : la date de facture est renseignée en fonction de l'occurrence DATFAA du paramètre AUTSAFAA.

   Proposition et contrôle de la date de facture.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la date du jour est proposée dans la date de facture ;
- N : la date de facture n'est pas proposée.

   Si la chaîne 1 vaut :
- O : la date de facture doit être antérieure ou égale à la date du jour ;
- N : la date de facture peut être postérieure à la date du jour.

   Si la chaîne 2 vaut :
- B : la date de facture ne doit pas être antérieure à la date du jour moins un délai. Le contrôle est bloquant ;
- S : la date de facture ne doit pas être antérieure à la date du jour moins un délai. Le contrôle est signalé ;
- R : le contrôle n'est pas effectué.

   La valeur 2 donne le délai (en jours), le délai doit être positif.

   Proposition de la date comptable de la facture dans le traitement de génération automatique des factures.
Cette occurrence n'est utilisée que si la date comptable de la facture n'est pas renseignée à la soumission du traitement et si le paramétrage du traitement indique que les commandes ne sont pas regroupées.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la date comptable de la facture est égale à la date comptable de la commande ;
- N : la date comptable de la facture est renseignée en fonction de l'occurrence DECFAA du paramètre AUTSAFAA.

   Proposition et contrôle de la date comptable de facture.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la date comptable de la facture est obligatoire ;
- N : la date comptable de la facture est facultative.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- F : la date de la facture est proposée dans la date comptable de la facture ;
- L : la date logique est proposée dans la date comptable de la facture ;
- S : la date système est proposée dans la date comptable de la facture ;
- non renseignée : la date comptable de la facture n'est pas proposée.

   Si la chaîne 1 vaut :
- O : la date comptable de la facture doit être antérieure ou égale à la date du jour (date système) et être supérieure ou égale à la date de réception de chacune des commandes rattachées ;
- N : la date comptable de la facture n'est pas contrôlée par rapport à la date du jour et par rapport à la date de réception des commandes rattachées.

   Si la chaîne 2 vaut :
- O : la date comptable de la facture doit être supérieure ou égale à la date de facture ;
- N : la date comptable de la facture n'est pas contrôlée par rapport à la date de facture.

   Lors de la valorisation, détachement automatique de la facture des commandes rattachées qui n'ont pas de ligne facturée.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : les commandes qui n'ont pas de ligne facturée sont automatiquement détachées de la facture lors de la valorisation ;
- N : les commandes qui n'ont pas de ligne facturée ne sont pas détachées de la facture lors de la valorisation. Si elles ne sont pas détachées manuellement par l'utilisateur, elles seront détachées lors du transfert en comptabilité.

   Devise de la facture.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la devise de la facture peut être différente de la devise du fournisseur ;
- N : la devise de la facture doit être égale à la devise du fournisseur.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- O : au rattachement des commandes, si l'en-tête de la facture a été créé auparavant, les commandes sont affichées quelle que soit leur devise. Le contrôle d'égalité des devises est effectué à la validation ;
- N : au rattachement des commandes, si l'en-tête de la facture a été créé auparavant, seules les commandes ayant la même devise que la facture sont affichées.

   Proposition et contrôle de la date de réception de la facture.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la date de réception de la facture est obligatoire ;
- N : la date de réception de la facture est facultative.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- F : la date de la facture est proposée dans la date de réception de la facture ;
- DF : la date comptable de la facture est proposée dans la date de réception de la facture ;
- L : la date logique est proposée dans la date de réception de la facture ;
- S : la date système est proposée dans la date de réception de la facture ;
- non renseignée : la date de réception de la facture n'est pas proposée.

   Si la chaîne 1 vaut :
- O : la date de réception de la facture doit être antérieure ou égale à la date du jour (date système) ;
- N : la date de réception de la facture n'est pas contrôlée par rapport à la date du jour.

   Si la chaîne 2 vaut :
- O : la date de réception de la facture doit être supérieure ou égale à la date de facture ;
- N : la date de réception de la facture n'est pas contrôlée par rapport à la date de facture.

   Informations devise de la facture.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la date du cours de devise est modifiable ;
- N : la date du cours de devise n'est pas modifiable.

   La chaîne 1 donne le mode de change de devise par défaut.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- O : la date du cours de reporting est modifiable ;
- N : la date du cours de reporting n'est pas modifiable.
ATTENTION : La valeur testée 2 n'est pas gérée pour l'instant. La date du cours de reporting n'est jamais modifiable et est égale à la date de double comptabilisation de l'établissement.

   La chaîne 2 donne le mode de change de reporting par défaut.

   Etapes de rapprochement entre commandes et facture.

   La valeur 1 donne l'étape minimale à partir de laquelle une commande peut être associée à une facture.
La valeur 2 donne l'étape maximale jusqu'à laquelle une commande peut être associée à une facture.

   La valeur testée 1 n'est utilisée que dans le cas où la facturation est faite en deux parties : facturation globale (création de l'en-tête de facture et rattachement des commandes) puis facturation détaillée (rattachement des lignes). Elle est utilisée lors de la facturation détaillée. Elle indique si le rattachement de lignes dont les commandes ne sont pas rattachées à la facture est autorisé ou non.
Si la valeur testée 1 vaut :
- N : les lignes des commandes qui ne sont pas rattachées à la facture ne peuvent pas être rattachées. Il faut d'abord rattacher les commandes à la facture via la facturation globale (GFAAG) ;
- O : les lignes des commandes qui ne sont pas rattachées à la facture peuvent être rattachées. Dans ce cas, les commandes seront rattachées en même temps que les lignes.

   Autorisation de création des lignes de factures.

   La valeur 1 indique l'étape jusqu'à laquelle il est possible de créer une ligne de facture. Si cette valeur n'est pas renseignée, la création est interdite.

   Autorisation de mise à jour des lignes de factures.

   La valeur 1 indique l'étape jusqu'à laquelle il est possible de modifier les lignes de factures. Si cette valeur n'est pas renseignée, la mise à jour est interdite.

   La valeur 2 indique l'étape qu'aucune des commandes de la facture ne doit avoir atteint pour permettre le rattachement d'une nouvelle commande à la facture.
Si la modification des lignes de factures est autorisée même lorsqu'une sous-commande solde facture a été générée (occurrence SOLMOD du paramètre AUTSAFAA), le rattachement d'une nouvelle commande à la facture est interdit si la valeur 2 n'est pas renseignée.

   Autorisation de suppression des lignes de factures.

   La valeur 1 indique l'étape jusqu'à laquelle il est possible de supprimer les lignes de factures. Si cette valeur n'est pas renseignée, la suppression est interdite.

   La valeur 2 indique l'étape jusqu'à laquelle il est possible de détacher une commande d'une facture lorsque la facturation globale (GFAAG) est définie par étape.

   Intégration de documents liés aux factures d'achats.

   Si dans le chemin qui est spécifié dans le type de documents (GTDTY), une ou plusieurs variables sont utilisées afin d'avoir des sous-répertoires dynamiques, il est nécessaire de créer les occurrence GEDx du paramètre AUTSAFAA (où x représente un nombre de 1 à 5 correspondant au nombre de variables utilisées).
Ces occurrences vont permettre de remplacer les variables par le contenu du champ correspondant aux factures :
          - la chaîne 1 doit contenir le nom de la variable sans le '$',
          - la chaîne 2 doit contenir le nom de la colonne correspondante de la table SAFAA,
          - le texte permet de gérer le format des dates (YYYY : année sur 4 caractères, YY : année sur 2 caractères, MM : mois sur 2 caractères, DD : jour sur 2 caractères). Si le texte n'est pas renseigné, le format standard est appliqué.

   Exemple 1 :
Chemin du type de documents : \\serveur\ged\$NUMSAFOU\

   Occurrence GED1 du paramètre AUTSAFAA avec :
- chaîne 1 = NUMSAFOU ;
- chaîne 2 = fousafaa ;
- texte non renseigné.

   Exemple 2 :
Chemin du type de documents : \\serveur\ged\$NUMSAFOU\$DATEF\

   Occurrence GED1 du paramètre AUTSAFAA avec :
- chaîne 1 = NUMSAFOU ;
- chaîne 2 = fousafaa ;
- texte non renseigné.

   Occurrence GED2 du paramètre AUTSAFAA avec :
- chaîne 1 = DATEF ;
- chaîne 2 = datsafaa ;
- texte = YYYY-MM-DD.

   Proposition du genre de la facture dans le traitement de génération automatique des factures.
Cette occurrence n'est utilisée que si le paramétrage du traitement indique que les commandes ne sont pas regroupées.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le genre de la facture est égal au genre de la commande ;
- N : le genre de la facture est égal à l'occurrence par défaut du paramètre GENSAFAA.

   Génération des composants.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : si l'article est défini en "génération composants", on génère les lignes pour les articles composants ;
- N : on ne génère pas les lignes pour les articles composants même si l'article est défini en "génération composants".

   La chaîne 1 donne le chemin de composition d'articles.

   La chaîne 2 donne le type de lien généré entre la ligne de composé et les lignes de composants si les lignes de composants et de composé sont créées. Ce lien est utilisé en suppression de la ligne de composé pour supprimer les lignes de composants associées.

   Cette occurrence permet, lors de l'intégration des factures (TTFCA), d'activer ou non la création des documents associés (GTDOC) à partir du sas des documents (SATDO). La désactivation permet, aux traitements du connecteur ReadSoft®, de prendre en charge cette création de documents associés, en stockant dans la base de données l'information binaire des fichiers liés aux documents.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la création des documents présents dans la table d'interface des documents (SATDO) est réalisée lors de l'intégration des factures ;
- N : les documents présents dans la table d'interface des documents (SATDO) ne sont pas intégrés lors de l'intégration des factures, mais sont laissés à la charge d'un traitement du connecteur ReadSoft®.

   Cette occurrence permet lors de l'intégration des factures (TTFCA) :
- de définir si l'en-tête de facture est créé ou non lorsque aucune information permettant d'effectuer le rattachement de commandes à cette facture n'est renseignée dans la table d'interface des lignes de facture (satfl) ;
- de définir si la zone article, dans la table d'interface des lignes de facture (satfl), peut être égale ou non à une référence fournisseur ;
- de définir si l'intégration d'une facture est validée ou non quand une des commandes de la sélection ne peut pas être rattachée à la facture car elle n'est pas à une étape correcte (message d'anomalie SGETC058) ;
- d'indiquer un écart TTC autorisé entre le montant TTC de l'en-tête de facture et le montant TTC calculé ;
- d'indiquer un écart HT autorisé entre le montant HT de l'en-tête de facture et le montant HT calculé.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : l'en-tête de facture est créé alors qu'aucune information permettant d'effectuer le rattachement de commandes à cette facture n'est renseignée dans la table d'interface des lignes de facture (satfl) ;
- N : l'en-tête de facture n'est pas créé si aucune information permettant d'effectuer le rattachement de commandes à cette facture n'est renseignée dans la table d'interface des lignes de facture (satfl).

   Si la valeur testée 2 vaut :
- O : la zone article dans la table d'interface des lignes de facture (satfl) peut être renseignée, soit avec un code article, soit avec une référence fournisseur ;
- N : la zone article dans la table d'interface des lignes de facture (satfl) ne peut être renseignée qu'avec un code article.

   Si la chaîne 1 vaut :
- O : si une des commandes de la sélection ne peut pas être rattachée à la facture à cause de son étape (message SGETC058), la facture est intégrée et les autres commandes de la sélection sont rattachées à cette facture ;
- N : si une des commandes de la sélection ne peut pas être rattachée à la facture à cause de son étape (message SGETC058), la facture n'est pas intégrée.

   La valeur 1 indique un écart TTC autorisé entre le montant TTC de l'en-tête de facture et le montant TTC calculé lors de la valorisation de la facture. Cet écart doit correspondre au plus petit écart TTC donné par les différents types de ventilation (GTVCA) utilisés pour le transfert en comptabilité (TVCC). Il est exprimé en devise de référence.

   La valeur 2 indique un écart HT autorisé entre le montant HT de l'en-tête de facture et le montant HT calculé lors de la valorisation de la facture. Même principe que la valeur 1.

   Cette occurrence permet, lors de l'intégration des factures (TTFCA), lorsque le rattachement des lignes d'une commande s'effectue automatiquement (information "Rattachement des lignes de factures" (RLGSATFL) de la table d'interface des lignes de factures (SATFL) égale à "O") et que les lignes de commandes rattachées à la facture sont réceptionnables en montant :
- d'affecter le montant facturé de la ligne de commande égal au montant HT de l'en-tête de facture si, pour la facture à intégrer, il y a une seule ligne de facture à intégrer (SATFL) et qu'une seule ligne de commande est rattachée à la facture ;
- d'affecter automatiquement la valeur de la case "Partiel" pour les lignes facturées.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : si le montant HT de la facture à intégrer est renseigné, il y a une seule ligne de facture à intégrer (SATFL) avec l'information "Rattachement des lignes" égale à "O", une seule ligne de commande est rattachée à la facture et cette ligne est réceptionnable en montant, alors le montant facturé de cette ligne est égal au montant HT de la facture intégrée ;
- N : le montant facturé de la ligne de facture n'est pas affecté à partir du montant HT de la facture.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- O : la case à cocher "Partiel" est cochée pour les lignes de commandes réceptionnables en montant et rattachées à la facture afin qu'une sous-commande solde facture puisse, si besoin, être générée en attente de facture pour le montant restant à facturer.
Remarque : dans ce cas, il est souhaitable que la valeur testée 1 du paramètre AUTSASOL occurrence SLDMNTZER soit égale à "N" afin de ne pas générer de solde en montant à zéro dans le cas où il n'y a aucun écart entre le montant facturé et le montant reçu s'il est renseigné sinon, avec le montant commandé ;
- N : la case à cocher "Partiel" n'est pas cochée pour les lignes de commandes rattachées à la facture.

   Cette occurrence permet de définir, lors du traitement d'intégration des factures (TTFCA), si les lignes en erreur sont sauvegardées avec le statut égal à "E" ou si elles sont uniquement sauvegardées avec le statut égal à "H". Les lignes avec le statut égal à "H" ne sont pas modifiables, les lignes avec le statut à "E" peuvent, après modification ou évolution de l'avancement de la commande, être intégrées à nouveau via :
- le bouton rattachement dans la transaction des lignes de factures en erreur (SAILFE) ;
- le traitement d'intégration des lignes en erreur du sas facture (TLFEA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : les lignes en erreur sont sauvegardées deux fois : une première fois avec le statut égal à "H", une deuxième fois avec le statut égal à "E" ;
- N : les lignes en erreur sont sauvegardées seulement avec le statut égal à "H".

   Affichage des lignes à facturer.

   Lors de l'affichage des lignes à facturer, si la valeur testée 1 vaut :
- O : les lignes non réceptionnées apparaissent. Ces lignes pourront être réceptionnées en même temps qu'elles seront facturées, la quantité réceptionnée sera alors égale à la quantité facturée ;
- N : les lignes non réceptionnées n'apparaissent pas.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- O : si la ligne est déjà réceptionnée, la quantité facturée est proposée égale à la quantité réceptionnée, sinon elle est proposée égale à la quantité commandée ;
- N : la quantité facturée est proposée à zéro ;
- F : la réception peut être effectuée après la facture. Si la réception a été effectuée, la quantité facturée est proposée égale à la quantité réceptionnée, sinon elle est proposée égale à la quantité commandée.

   La valeur 1 donne l'étape de réception. Si l'étape de la commande est égale à cette valeur, les lignes ne sont pas affichées ceci afin de ne pas facturer des commandes en cours de réception.

   La valeur 2 est utilisée dans le cas où la réception peut être effectuée après la facture (valeur testée 2 égale à "F"). Elle indique, dans le cas où la commande a été réceptionnée avant la facture (GREC), l'étape à laquelle elle doit être pour pouvoir être facturée. Cette étape ne correspond pas à l'étape précédente définie pour le contrôle facture dans les étapes par classe.
Exemple :
300 TSTTCA
400 GREC
...
...
...
690 TIMOR
700 GFAA
...
...
730 GRECF
La valeur 2 doit être égale à 690 alors que dans les étapes par classe (GETCA), l'étape précédente obligatoire de GFAA est égale à 300.

   Cette occurrence permet, lors de la modification du tiers qui va être envoyé en comptabilité (tiers de facturation ou tiers de paiement), de re-proposer ou d'effacer l'adresse associée.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- R : l'adresse n'est pas re-proposée ;
- N : l'adresse est effacée : l'utilisateur devra la renseigner ;
- P : l'adresse est re-proposée égale à l'adresse définie pour le tiers associé à l'établissement (GATE). Elle est recherchée pour le type de collectif donné par la chaîne 1 si celle-ci est renseignée, sinon elle est recherchée pour le premier type de collectif fournisseur trouvé.

   La chaîne 1 donne le type de collectif permettant de rechercher l'adresse dans la gestion des associations des tiers aux établissements (GATE). Elle est prise en compte uniquement lorsque la valeur testée 1 vaut "P".

   Autorisation de modification du CGR A.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- C : l'autorisation de modification du CGR A est paramétrée en fonction de la classe de commandes (GNCA) ;
- O : le CGR A est modifiable ;
- N : le CGR A n'est pas modifiable.

   Autorisation de modification du CGR B.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- C : l'autorisation de modification du CGR B est paramétrée en fonction de la classe de commandes (GNCA) ;
- O : le CGR B est modifiable ;
- N : le CGR B n'est pas modifiable.

   Autorisation de modification du compte.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- C : l'autorisation de modification du compte est paramétrée en fonction de la classe de commandes (GNCA) ;
- O : le compte est modifiable ;
- N : le compte n'est pas modifiable.

   Cette occurrence permet, lors de la modification du tiers qui va être envoyé en comptabilité (tiers de facturation ou tiers de paiement), de re-proposer la domiciliation des échéances (GCAE).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- R : la domiciliation n'est pas re-proposée ;
- N : la domiciliation est vidée : l'utilisateur devra la renseigner ;
- A : la domiciliation est re-proposée égale à celle définie pour l'adresse du tiers (GTIA) ;
- T : la domiciliation est re-proposée égale à celle définie pour le tiers associé à l'établissement (GATE). Elle est recherchée pour le type de collectif donné par la chaîne 1 si celle-ci est renseignée, sinon elle est recherchée pour le premier collectif fournisseur trouvé ;
- P : la domiciliation est re-proposée égale à la domiciliation principale du tiers (GTID). La domiciliation principale est celle pour laquelle la destination est égale à "P".

   Si la valeur testée 2 vaut :
- O : un message avertit l'utilisateur que la domiciliation a été modifiée ou effacée ;
- N : aucun message d'alerte avertit l'utilisateur.

   La chaîne 1 donne le type de collectif permettant de rechercher la domiciliation dans la gestion des associations des tiers aux établissements (GATE). Elle est prise en compte uniquement lorsque la valeur testée 1 vaut "T".

   Autorisation de modification de certains champs de la facture même si celle-ci a été transférée en comptabilité.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la modification de la facture est autorisée ;
- N : la modification de la facture est interdite.

   Les occurrences du paramètre SAMAJTRF correspondent aux champs pouvant être modifiés.

   Proposition du mnémonique de la facture dans le traitement de génération automatique des factures.
Cette occurrence n'est utilisée que si le paramétrage du traitement indique que les commandes ne sont pas regroupées.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le mnémonique de la facture est égal au mnémonique de la commande ;
- N : le mnémonique de la facture n'est pas renseigné.

   Proposition de la nature de la facture dans le traitement de génération automatique des factures.
Cette occurrence n'est utilisée que si le paramétrage du traitement indique que les commandes ne sont pas regroupées.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la nature de la facture est égale à la nature de la commande ;
- N : la nature de la facture est égale à l'occurrence par défaut du paramètre NATSAFAA.

   Proposition de la référence de la facture dans le traitement de génération automatique des factures.

   Cette occurrence n'est prise en compte que si l'occurrence RCDE-xxxx (xxxx égal à la classe de commandes) du paramètre AUTSAFAA n'existe pas.
De plus, elle n'est utilisée que si le paramétrage du traitement indique que les commandes ne sont pas regroupées.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la référence de la facture est égale à la référence de la commande ;
- N : la référence de la facture est égale au numéro de la facture générée.

   Proposition de la référence de la facture dans le traitement de génération automatique des factures.

   Cette occurrence est liée à la classe de commandes. Elle est facultative. Si elle n'existe pas, c'est l'occurrence générale REFCDE du paramètre AUTSAFAA qui est prise en compte.
De plus, elle n'est utilisée que si le paramétrage du traitement indique que les commandes ne sont pas regroupées.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la référence de la facture est égale à la référence de la commande ;
- N : la référence de la facture est égale au numéro de la facture générée.

   Proposition du rôle de la facture dans le traitement de génération automatique des factures.
Cette occurrence n'est utilisée que si le paramétrage du traitement indique que les commandes ne sont pas regroupées.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le rôle de la facture est égal au rôle de la commande ;
- N : le rôle de la facture est égal à l'occurrence par défaut du paramètre ROLSAFAA.

   Saisie de l'observation bon à payer lors du contrôle facture (GFAA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : l'observation BAP est accessible et saisissable lors du contrôle facture ;
- N : l'observation BAP n'est pas accessible lors du contrôle facture.

   Saisie des informations litige (code et motif) lors du contrôle facture (GFAA).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : les informations litige sont accessibles et saisissables lors du contrôle facture ;
- N : les informations litige ne sont pas accessibles lors du contrôle facture.

   Numéro et référence de la facture.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le numéro de facture est saisi manuellement ;
- F : le numéro de facture est attribué automatiquement à partir de la date de la facture et du compteur des factures (GNFA) ;
- DF : le numéro de facture est attribué automatiquement à partir de la date comptable de la facture et du compteur des factures (GNFA).

   Si la valeur testée 2 vaut   :
- F : la référence externe de la facture est obligatoire et le contrôle de saisie est effectué à la création de l'en-tête de la facture ;
- O : la référence externe de la facture est obligatoire et le contrôle de saisie est effectué lors de la comptabilisation de la facture ;
- N : la référence externe de la facture est facultative.

   La chaîne 1 permet d'indiquer, en modification de la date comptable ou de la date de facture, si la nouvelle date doit se trouver sur la même période que celle correspondant au numéro de facture.

   Si la chaîne 1 vaut   :
- O : le contrôle est effectué ;
- N : le contrôle n'est pas effectué.

   La valeur 1 permet de définir le nombre de positions possibles pour le numéro de facture. Elle ne peut être égale qu'à 7, 8 ou 9.

   Autorisation de modification de certaines informations des lignes de factures même si une sous-commande solde facture a été générée (cas où le traitement de solde des commandes d'achats après facture (TSOLF) est effectué avant la comptabilisation des factures (TVCC)).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : les lignes de factures sont modifiables ;
- N : les lignes de factures ne sont pas modifiables.

   Les informations pouvant être modifiées sont :
- le libellé de la ligne ;
- le compte ;
- le poste ;
- le CGR A ;
- le CGR B ;
- la taxe de la ligne : le taux de la nouvelle taxe doit être identique au taux de l'ancienne taxe (les deux taxes doivent avoir le même code de TVA (CODOETVA) et le même type de TVA (TYPOETVA)).

   Paramétrage pour le pré-enregistrement des factures. Cette occurrence est liée à la classe de commandes.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : suppression physique de la commande lors du détachement de la dernière ligne d'une commande directe ;
- N : pas de suppression physique de la commande lors du détachement de la dernière ligne d'une commande directe mais modification de son étape.

   La valeur 1 donne l'étape (étape avant GFAA) à laquelle est mise la commande directe lors de son détachement de la facture lorsque celle-ci n'est pas supprimée physiquement.

   La valeur 2 donne l'étape (étape "poubelle") à laquelle est mise la commande directe lors de l'annulation du pré-enregistrement de la facture (TAPFA).

   Attention : la valeur testée 1 ne doit être positionnée à "N" que pour les classes de facturation directe pour lesquelles du pré-enregistrement est effectué. Pour les autres classes de facturation directe, elle doit être positionnée à "O".

   Suppression des factures.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : les factures sont supprimées physiquement ;
- N : les factures sont supprimées de façon logique par un passage de l'état à la valeur "S".

   Mise à jour du type d'acceptation de la facture, lors du bon à payer, même si la pièce correspondante n'existe pas en comptabilité.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la pièce doit exister en comptabilité ;
- N : la pièce peut ne pas exister en comptabilité.

   Cette occurrence peut être utilisée pour les clients qui ne possèdent pas l'Application Finances et qui arrêtent donc le transfert en comptabilité des factures dans la table d'interface (GECT).

   Proposition des informations taxe (type, régime et mode) de la facture.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- C : le type, le régime et le mode de taxe de la facture sont proposés à partir de la première commande rattachée à la facture et le code taxe des lignes est proposé par rapport à ces informations ;
- F : le type, le régime et le mode de taxe de la facture sont proposés du fournisseur et le code taxe des lignes est proposé par rapport à ces informations ;
- L : le type, le régime et le mode de taxe de la facture sont proposés à partir de la première commande rattachée à la facture et le code taxe des lignes n'est pas de nouveau proposé.

   Acceptation des factures.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : l'acceptation des factures est automatique ;
- N : l'acceptation des factures est manuelle. Le type d'acceptation est saisi dans la gestion des factures.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- O : le type d'acceptation peut être saisi dans la gestion des factures ;
- N : le type d'acceptation n'est pas accessible dans la gestion des factures.

   Proposition du type de la facture dans le traitement de génération automatique des factures.
Cette occurrence n'est utilisée que si le paramétrage du traitement indique que les commandes ne sont pas regroupées.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le type de la facture est égal au type de la commande ;
- N : le type de la facture est égal à l'occurrence par défaut du paramètre TYPSAFAA.

   Si, pour une facture intégrée (TTFCA), le contrôle des montants est correct lors de la valorisation à partir du bouton "Valorisation" du contrôle facture (GFAA), cette occurrence permet le passage à l'étape de facturation des commandes rattachées à la facture mais qui ne sont pas à l'étape de facturation.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : si le contrôle des montants est correct lors de la valorisation, le passage à l'étape de facturation est effectué ;
- N : le passage à l'étape de facturation n'est pas effectué.

   Autorisation de création des ventilations par CGR des commandes facturées.

   La valeur 1 indique l'étape jusqu'à laquelle il est possible de créer des ventilations par CGR. Si cette valeur n'est pas renseignée, la création est interdite.

   Autorisation de mise à jour des ventilations par CGR des commandes facturées.

   La valeur 1 indique l'étape jusqu'à laquelle il est possible de modifier des ventilations par CGR. Si cette valeur n'est pas renseignée, la mise à jour est interdite.

   Autorisation de suppression des ventilations par CGR des commandes facturées.

   La valeur 1 indique l'étape jusqu'à laquelle il est possible de supprimer des ventilations par CGR. Si cette valeur n'est pas renseignée, la suppression est interdite.

Utilisé dans : Contrôle facture (GFAA)
                       Facturation globale (GFAAG)
                       Facturation détaillée (GFAAD)
                       Génération automatique de factures (TGFAA)
                       Génération automatique de factures (étape) (TGFAE)
                       Intégration des factures d'achats (TTFCA)
                       Annulation du pré-enregistrement de la facture (TAPFA)
                       Abandon du pré-enregistrement de la facture (TABPFA)
                       Signatures des factures d'achats (GSGFA)
                       Bon à payer (TTAC)
                       Acceptation de la facture (GTAC)

   Paramétrage de l'alimentation des données par le traitement d'extraction des factures achats CEGEDIM (TFAAC).

   Si la valeur testée 1 de l'occurrence vaut :
- non renseignée : aucune action, affectation de la balise par défaut ;
- N : le champ n'est pas renseigné ;
- O : soit il y a une valeur dans la chaîne 1 de l'occurrence et cette dernière sera la valeur par défaut ; soit on affecte la valeur "Name" de la balise XML indiquée dans le texte de l'occurrence. Cette balise doit être présente dans le flux entrant. De plus, le traitement ne recherche que dans les balises "Field" présentes dans "Fields" et "UserDefineVariable" présentes dans "UserDefinedVariables".

   Pour les occurrences qui correspondent à des champs de type "case à cocher", tel que RLGSATFL, si la valeur testée 1 vaut :
- non renseignée : aucune action, affectation de la balise par défaut ;
- N : la case n'est pas cochée ;
- O : la case est cochée.

   La valeur testée 2 indique si l'occurrence correspond à un champ de l'en-tête des factures (table SATFC, valeur E) ou des lignes (table SATFL, valeur L).

Utilisé dans : Extraction des factures achats CEGEDIM (TFAAC)

   Paramétrage de l'alimentation des données par le traitement d'extraction des factures achats ReadSoft (TFAAR).

   Si la valeur testée 1 de l'occurrence vaut :
- non renseignée : aucune action, affectation de la balise par défaut ;
- N : le champ n'est pas renseigné ;
- O : soit il y a une valeur dans la chaîne 1 de l'occurrence et cette dernière sera la valeur par défaut ; soit on affecte la valeur Name de la balise XML indiquée dans le texte de l'occurrence. Cette balise doit être présente dans le flux entrant, de plus, le traitement ne recherche que dans les balises Field présentes dans Fields et UserDefineVariable présentes dans UserDefinedVariables.

   Pour les occurrences qui correspondent à des champs de type "case à cocher", tel que RLGSATFL, voici la règle. Si la valeur testée 1 vaut :
- non renseignée : aucune action, affectation de la balise par défaut ;
- N : la case n'est pas cochée ;
- O : la case est cochée.

   La valeur testée 2 indique si l'occurrence correspond à un champ de l'en-tête des factures (table SATFC, valeur E) ou des lignes (table SATFL, valeur L).

Utilisé dans : Extraction des factures achats ReadSoft (TFAAR)

   Ce paramètre permet de définir certaines règles pour les modules "Factures électroniques" et "Factures avec lecture automatique de documents".

   Origine des factures électroniques.

   La chaîne 1 donne l'origine à affecter aux factures.

   Date utilisée pour la recherche de la référence article/fournisseur permettant de proposer l'article, dans le cas de facturation directe.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- S : date système ;
- F : date de facture ;
- RF : date de réception facture.

   Cette occurrence est utilisée pour les factures électroniques et pour les factures avec lecture automatique de documents.

   Type de documents pour la facture électronique.

   La chaîne 1 donne le type de documents (GTDTY).

   Proposition de l'article dans le cas de facturation directe.

   La chaîne 1 donne le code de l'article générique. Ce code est utilisé s'il n'a pas été trouvé d'article référencé pour le fournisseur.

   Cette occurrence est utilisée pour les factures électroniques et pour les factures avec lecture automatique de documents.

   Proposition du CGR dans le cas de facturation directe.

   Le CGR est égal à la valeur de la rubrique contenue dans la chaîne 1 si la rubrique existe et si sa valeur est renseignée, sinon au CGR défini dans le texte. La rubrique doit être associée à la référence article/fournisseur.

   Cette occurrence est utilisée pour les factures électroniques et pour les factures avec lecture automatique de documents.

   Proposition de la classe dans le cas de facturation directe.

   La chaîne 1 donne la classe de facturation directe.

   Cette occurrence est utilisée pour les factures électroniques et pour les factures avec lecture automatique de documents.

   Proposition du dépôt dans le cas de facturation directe.

   La chaîne 1 donne le dépôt.

   Cette occurrence est utilisée pour les factures électroniques et pour les factures avec lecture automatique de documents.

   Proposition de l'échéance pour la facture électronique.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : proposition de l'échéance ;
- N : pas de proposition de l'échéance.

   Proposition du destinataire à partir des gestionnaires du fournisseur (GTFG).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : proposition d'un gestionnaire du fournisseur dans le destinataire à condition que le gestionnaire existe en tant qu'occurrence du paramètre DESSAFAA ;
- autre valeur ou occurrence inexistante : pas de proposition du destinataire.

   La chaîne 1 donne la fonction du gestionnaire du fournisseur à proposer.
La chaîne 2 donne le rôle du gestionnaire du fournisseur à proposer.
S'il existe plusieurs gestionnaires pour le fournisseur avec la fonction et le rôle paramétrés, le premier gestionnaire trouvé est proposé.

   Cette occurrence est utilisée pour les factures électroniques et pour les factures avec lecture automatique de documents.

Utilisé dans : Factures achats à intégrer : données brutes (GTFBA)

   Ce paramètre permet de déterminer les critères de regroupements des détails par lots et/ou emplacements dans le bon de réception, ceci afin de pouvoir les éditer sous forme de fourchettes.

   Tri et regroupement des détails par lots et/ou emplacements.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- A : regroupement par lot supérieur, lot fournisseur, série et quantité reçue. Le tri est ascendant ;
- D : regroupement par lot supérieur, lot fournisseur, série et quantité reçue. Le tri est descendant ;
- RP : regroupement par lot supérieur, lot fournisseur, série, date de production et quantité reçue. Le tri est ascendant ;
- RD : regroupement par lot supérieur, lot fournisseur, série, date de production et quantité reçue. Le tri est descendant ;
- EP : regroupement par lot supérieur, lot fournisseur, série, date de péremption et quantité reçue. Le tri est ascendant ;
- ED : regroupement par lot supérieur, lot fournisseur, série, date de péremption et quantité reçue. Le tri est descendant ;
- SR : regroupement par lot supérieur, date de péremption et quantité reçue. Le tri est ascendant ;
- SD : regroupement par lot supérieur, date de péremption et quantité reçue. Le tri est descendant.

Utilisé dans : Bon de réception QED

   Ce paramètre permet de définir certaines règles de gestion pour les fournisseurs. Les occurrences sont définies dans le produit.

   Proposition par défaut de la catégorie du fournisseur.
Si la valeur testée 1 vaut :
- O : proposition de la famille du tiers de facturation du fournisseur dans la catégorie du fournisseur ;
- N : pas de proposition par défaut de la catégorie du fournisseur.

   Affectation du dépôt du fournisseur lors de la création automatique des fournisseurs à partir des tiers par établissement (GATE ou TGFOU).
Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le dépôt du fournisseur est affecté avec le dépôt par défaut ;
- N : le dépôt du fournisseur n'est pas renseigné.

   Affectation de la domiciliation du fournisseur à la création de celui-ci ou lors de la modification de la domiciliation du tiers par établissement (GATE) lorsque le fournisseur a été créé à partir de celui-ci (paramètre AUTSAFOU occurrence GENERE).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : la domiciliation du fournisseur est proposée égale à celle du tiers par établissement ;
- N : la domiciliation du fournisseur n'est pas proposée.

   Echéance obligatoire.
Si la valeur testée 1 vaut :
- O : l'échéance du fournisseur est obligatoire ;
- N : l'échéance du fournisseur n'est pas obligatoire.

   Génération des fournisseurs à partir des tiers par établissement.
xx peut représenter un type de collectif. La génération automatique des fournisseurs est ainsi fonction des types de collectifs des tiers par établissement. Si seule l'occurrence GENERE existe, la génération des fournisseurs est indépendante des types de collectifs.

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : lorsqu'un tiers est créé dans les tiers par établissement, si au moins un des cinq types de collectif est tel qu'il peut être fournisseur (valeur testée 2 du paramètre COLOETIE égale à "F"), le fournisseur est généré. Le numéro de fournisseur est égal au numéro du tiers ;
- N : il n'y a pas de génération des fournisseurs à partir des tiers par établissement.

   Génération d'un gestionnaire associé au fournisseur (GTFG) dans le cas de la génération des fournisseurs à partir des tiers par établissement.
Le gestionnaire est celui du tiers par établissement s'il est renseigné (GATE), sinon celui du tiers (GTIE).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le gestionnaire est généré dans GTFG ;
- N : le gestionnaire n'est pas généré dans GTFG.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- O : le gestionnaire généré est défini par défaut pour le fournisseur (case "Proposé par défaut" cochée dans GTFG) ;
- N : le gestionnaire généré n'est pas défini par défaut pour le fournisseur (case "Proposé par défaut" non cochée dans GTFG) ;

   La chaîne 1 donne le rôle du gestionnaire.

   La chaîne 2 donne la fonction du gestionnaire.

   Répercussion de la modification de l'adresse du tiers par établissement (GATE) sur les adresses du fournisseur (GFOU) quand celui-ci a été créé à partir du tiers par établissement (paramètre AUTSAFOU occurrence GENERE).

   Si la valeur testée 1 vaut :

   - O : pour chaque adresse du fournisseur, mise à jour de l'adresse à partir de celle du tiers par établissement uniquement si le tiers correspondant du fournisseur est égal au tiers par établissement et si l'ancienne adresse du fournisseur est égale à l'ancienne adresse du tiers par établissement.
Pour chaque adresse du fournisseur, la mise à jour n'est effectuée que si la destination de l'adresse du tiers par établissement est correcte (destination contenant le caractère "P" pour l'adresse de paiement, le caractère "F" pour l'adresse de facturation, etc.).

   - N : pour chaque adresse du fournisseur, mise à jour de l'adresse à partir de celle du tiers par établissement que le tiers du fournisseur soit identique ou non au tiers par établissement et que l'adresse du fournisseur ait été modifiée manuellement ou non.

   Si la valeur testée 2 vaut :
- F : mise à jour de l'adresse de facturation du fournisseur uniquement ;
- T : mise à jour de toutes les adresses du fournisseur (facturation, paiement, logistique et commande).

   Répercussion de la modification de la cotation du tiers par établissement (GATE) sur la cotation du fournisseur quand celui-ci a été créé à partir du tiers par établissement (paramètre AUTSAFOU occurrence GENERE).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : mise à jour de la cotation du fournisseur à partir de celle du tiers par établissement ;
- N : pas de mise à jour de la cotation du fournisseur à partir de celle du tiers par établissement.

   Autorisation de modification de la famille supérieure du fournisseur dans la gestion des fournisseurs (GFOU).

   Si la valeur testée 1 vaut :

   - N : modification impossible de la famille supérieure du fournisseur, elle n'est pas accessible ;

   - S : si une seule famille fournisseur est déjà associée au fournisseur à la date du jour, la famille supérieure est accessible dans la gestion et la mise à jour se traduit par :
        1) suppression des anciennes compositions de familles fournisseurs pour les chemins en génération automatique,
        2) création de la nouvelle association entre le fournisseur et la nouvelle famille supérieure pour tous les chemins de composition en génération automatique sur une période de validité maximale ;

   - M : si une seule famille supérieure est déjà associée au fournisseur à la date du jour, la famille supérieure est accessible dans la gestion et la mise à jour se traduit différemment selon que le chemin de la composition est défini pour les statistiques ou non :
       1) le type de chemin de la composition n'est pas défini pour les statistiques :
            - fermeture de la composition existante à la date du jour moins un jour,
            - création de la nouvelle association entre le fournisseur et la nouvelle famille supérieure pour tous les chemins de composition en génération automatique avec la date de début égale à la date du jour et date de fin égale au 31/12/2099.
       2) le type de chemin de la composition est défini pour les statistiques :
            - suppression des anciennes compositions familles fournisseurs pour les chemins en génération automatique,
            - création de la nouvelle association entre le fournisseur et la nouvelle famille supérieure pour tous les chemins de composition en génération automatique sur une période de validité maximale.

   Répercussion de la modification du rating du tiers par établissement (GATE) sur le rating du fournisseur quand celui-ci a été créé à partir du tiers par établissement (paramètre AUTSAFOU occurrence GENERE).

   Si la valeur testée 1 vaut :
- O : mise à jour du rating du fournisseur à partir de celui du tiers par établissement ;
- N : pas de mise à jour du rating du fournisseur à partir de celui du tiers par établissement.

   Utilisé lors de la modification de données numériques et facultatives dans l'interface des fournisseurs.
La modification est réalisée selon la règle suivante :
- mettre une valeur spéciale dans la colonne de la table d'interface dont vous souhaitez effacer le contenu dans la table de production. Cette valeur spéciale est contenue dans la chaîne 1 de cette occurrence (-999 par exemple) ;
- si la colonne n'est pas renseignée dans la table d'interface, son contenu dans la table de production est inchangé ;
- si la colonne est renseignée dans la table d'interface avec une valeur différente de la valeur spéciale paramétrée, son contenu est remplacé par cette valeur dans la table de production.

   Tiers et adresse de commande obligatoires.
Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le tiers et l'adresse de commande du fournisseur sont obligatoires ;
- N : le tiers et l'adresse de commande du fournisseur ne sont pas obligatoires.

   Tiers identiques.
Si la valeur testée 1 vaut :
- O : les tiers de commande, logistique, facturation et paiement doivent être identiques ;
- N : les tiers de commande, logistique, facturation et paiement peuvent être différents.

   Tiers et adresse logistiques obligatoires.
Si la valeur testée 1 vaut :
- O : le tiers et l'adresse logistiques du fournisseur sont obligatoires ;
- N : le tiers et l'adresse logistiques du fournisseur ne sont pas obligatoires.

A créer pour : Fournisseurs (GFOU)
Utilisé dans : Associations des tiers aux établissements (GATE)
                       Génération des fournisseurs à partir des tiers (TGFOU)

   Ce paramètre permet de déterminer certaines règles dans les traitements de génération des commandes d'écart (TGCEA) et d'annulation des commandes d'écart (TACEA). Les occurrences sont définies dans le produit.