TDFAA - Duplication de factures

   Ce traitement permet de dupliquer des factures.
Peuvent être dupliquées des factures avec commandes ou des factures directes c'est-à-dire des factures dont les commandes ont été créées lors de la facturation. Dans les deux cas, la facture générée est une facture directe. Aussi, lors de la duplication d'une facture avec commandes, une classe de facturation directe doit être précisée à la soumission.

   Les informations dupliquées sont :
- l'en-tête de facture ;
- les commandes (en-têtes de commandes et lignes) ;
- les tables annexes associées aux en-têtes de commandes ;
- les tables annexes associées aux lignes de commandes.

   La duplication peut être effectuée aussi bien pour des factures définies en numérotation manuelle qu'en numérotation automatique. Lorsque la numérotation est manuelle (paramètre AUTSAFAA occurrence SAINUM),le numéro de la facture à générer doit être précisé.

   L'écran de soumission est divisé en plusieurs parties :
- une partie permet de préciser les critères de sélection des factures à dupliquer ;
- une partie permet de préciser les informations de l'en-tête de facture à remplacer dans la nouvelle facture générée. Si aucune colonne n'est précisée et si aucune proposition par défaut n'est demandée, la facture est générée à l'identique à l'exception de la référence externe ;
- une partie permet de préciser les propositions par défaut à effectuer pour l'en-tête de facture générée et pour les tables annexes associées à l'en-tête des commandes générées.

   Il est également possible d'effectuer cette duplication à partir de la fenêtre détail "Duplication de factures" de la gestion des factures (GFAA).

   Permet de sélectionner un ensemble de factures à partir de leur numéro.

   Permet de sélectionner les factures à dupliquer se rapportant à un ou plusieurs établissement(s).

   Numéro de la nouvelle facture à générer.
Il ne doit être obligatoirement renseigné que si le paramétrage indique que la numérotation des factures est manuelle (paramètre AUTSAFAA occurrence SAINUM).

   Permet de définir les règles d'affectation de la référence externe de la facture générée.

   Suivant l'affectation, la référence de la facture générée est égale :
- manuelle : à la référence saisie à la soumission ;
- numéro de facture : au numéro de facture origine auquel est ajouté le préfixe saisi à la soumission ;
- référence : à la référence de la facture origine à laquelle est ajouté le préfixe saisi à la soumission.

   Permet d'indiquer la référence de la facture générée dans le cas où l'affectation est manuelle.

   Permet de préfixer la référence de la facture générée dans le cas où celle-ci est affectée à partir du numéro de facture origine ou de la référence de la facture origine.

   Il est possible de modifier une ou plusieurs information(s) par rapport à la facture d'origine.
Pour cela, il faut sélectionner l'information à modifier et saisir sa valeur dans le champ correspondant.
Les informations modifiables sont :
- le fournisseur ;
- le libellé ;
- le mnémonique ;
- le tiers de facturation ;
- l'adresse du tiers de facturation ;
- le tiers de paiement ;
- l'adresse du tiers de paiement ;
- le destinataire ;
- le type d'acceptation ;
- le type ;
- la nature ;
- le genre ;
- le rôle ;
- la nature de la pièce ;
- le genre de la pièce ;
- le rôle de la pièce ;
- le paramètre 1 ;
- le paramètre 2 ;
- le paramètre 3 ;
- le numérique 1 ;
- le numérique 2 ;
- le numérique 3 ;
- le libellé 1 ;
- le libellé 2 ;
- le libellé 3 ;
- le libellé 4 ;
- le libellé 5 ;
- l'identifiant 1 ;
- l'identifiant 2 ;
- l'identifiant 3 ;
- l'identifiant 4 ;
- l'identifiant 5.

   Il est également possible d'effacer une de ces informations si elle n'est pas obligatoire dans la facture. Pour cela, il ne faut rien saisir ou saisir le caractère "^" dans la valeur correspondante.

   Remarque : aucune donnée des lignes de facture n'est modifiable via les colonnes à modifier.

   Il est possible de modifier une ou plusieurs date(s) par rapport à la facture d'origine.
Pour cela, il faut sélectionner l'information à modifier et saisir sa valeur dans le champ correspondant.
Les dates modifiables sont :
- la date de facture ;
- la date comptable ;
- la date de réception facture ;
- la date 1 ;
- la date 2 ;
- la date 3.

   Il est également possible d'effacer une de ces dates si elle n'est pas obligatoire dans la facture. Pour cela, il ne faut rien saisir dans la valeur correspondante.

   Si cette case est cochée, la facture directe générée n'est pas dupliquée à l'identique : toutes les propositions liées au fournisseur sont faites lors de la duplication. Ces propositions sont identiques à celles faites lors de la saisie d'une facture directe via la gestion des factures (GFAA).
Si cette case n'est pas cochée, les informations liées au fournisseur sont copiées. Par contre, s'il y a un changement de fournisseur via les colonnes à modifier, les défauts sont appliqués même si cette case n'est pas cochée.

   Si cette case est cochée, les échéances (GCAE) de la commande directe générée sont créées, par défaut, à partir de l'échéance du fournisseur, sinon elles sont copiées de la commande directe origine.

   Si cette case est cochée, les textes (GTXT) associés à l'en-tête de la commande directe générée sont créés, par défaut, à partir des textes modèles (fournisseur (GTXEFOU), classe d'achats (GTXENCA), pays (GTXEPAYS)).
Si cette case n'est pas cochée, les textes associés à l'en-tête de la commande directe d'origine sont copiés.

   Si cette case est cochée, les gestionnaires (GCAG) de la commande directe générée sont créés, par défaut, à partir des gestionnaires associés au fournisseur (GTFG) et des autorisations des gestionnaires par classe (GAGC).
Si cette case n'est pas cochée, les gestionnaires de la commande directe origine sont copiés sur la commande générée à l'exception de ceux générés à partir des autorisations des gestionnaires par classe (GAGC) qui sont eux créés par défaut.

   Si cette case est cochée, les rubriques (GRUCA) associées à l'en-tête de la commande directe générée sont créées, par défaut, à partir des rubriques associées au fournisseur (GARUFOU) et à la classe d'achats (GARUNCA).
Si cette case n'est pas cochée, les rubriques associées à la commande origine sont copiées sur la commande directe générée.

   Détermine comment sont copiés les documents associés à l'en-tête de la facture origine vers la nouvelle facture générée.

   Si cette case est cochée, les documents associés à l'en-tête de la facture origine pour lesquels l'entité de documents (GTDEN) est égale à celle précisée à la soumission, sont copiés vers la nouvelle facture générée.
Si cette case n'est pas cochée, aucun document n'est copié.

   Permet de préciser l'entité de documents (GTDEN) pour laquelle les documents associés à l'en-tête de la facture origine peuvent être copiés.
Ne peuvent être copiés que les documents dont le format de l'identifiant est conforme au GTDEN standard (ACHAT FACTURE) : établissement concaténé au numéro de la facture.

   Permet de préciser si tous les types de documents (GTDTY) associés à l'entité (GTDAE) doivent être copiés ou si, seuls les documents dont le type est indiqué sont copiés. Dans ce cas, jusqu'à trois types de documents différents peuvent être précisés.

   Cette case à cocher ne s'applique que pour les paramètres (GCAPE) associés à l'en-tête de la commande directe.
Si cette case est cochée, les paramètres associés à l'en-tête de la commande origine sont copiés, sinon aucun paramètre n'est créé.

   Si cette case est cochée, la facture est générée avec un signe opposé par rapport à la facture origine : les montants facturés HT et TTC sont égaux aux montants de la facture origine multipliés par -1.
Les lignes de commandes sont également générées avec un signe opposé par rapport aux lignes origines : les quantités sont égales aux quantités facturées des lignes origines multipliées par -1.

   De même, certaines tables annexes sont également générées avec un signe opposé par rapport aux informations origines :
- les conditions de facturation (GCAF) ;
- les détails de remises (GDRLA) ;
- les conditions de facturation associées aux lignes (SAICFL) ;
- les ventilations par pays d'origine (GPOL).

   Si cette case est cochée, certaines informations de la facture sont effacées ou mises à 0 :
- les montants HT et TTC de l'en-tête de facture sont à 0 ;
- les prix et montants des lignes sont à 0 ;
- les remises des lignes sont effacées ;
- les taux des conditions de facturation (GCAF) définies en montant (mode de calcul égal à "+") sont à 0 ;
- les détails de remises (GDRLA) ne sont pas repris.

   Classe de la commande générée.
Elle ne doit être renseignée que si la facture à dupliquer est une facture avec commandes.

   Si cette case est cochée, lors de la duplication d'une facture, une ligne de données est automatiquement créée dans le suivi des factures générées (CSVFA) afin d'indiquer, pour la facture origine, le numéro de la facture générée.

   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Ce paramètre permet de restreindre la possibilité de dupliquer plusieurs factures à chaque exécution du traitement :
- "N" : plusieurs factures peuvent être dupliquée par exécution ;
- "O" : une seule facture peut être dupliquée par exécution.