GTFBA - Factures achats à intégrer : données brutes

   Transaction permettant d'avoir un point d'entrée unique pour la saisie de factures.
Ce point d'entrée se situe en amont du sas standard des factures achats. Il se déversera à la demande dans le sas avant de devenir une facture d'exploitation.
Cette transaction a pour principal objectif de pouvoir intervenir sur les données ne pouvant pas être intégrées suite aux propositions afin d'en modifier la cause.

   Cette transaction donne la possibilité d'agir sur les données brutes stockées dans les tables de pré-sas dans le but de modifier les éléments erronés ayant donné lieu à un rejet lors d'une précédente proposition ou intégration.
Ces données correspondent à celles que l'on retrouve dans les tables définitives :
   - le contrôle facture (GFAA) ;
   - les lignes de facture (SAILCF) ;
   - les documents (GTIDOC) ;
   - éventuellement la consultation du suivi des factures (CSVFA) ;

   Ces tables définitives pourront être directement alimentées lors de l'intégration.

   Ce code représente l'identifiant unique de la facture du pré-sas, c'est un compteur. Il est unique pour la base de données.

   Représente la référence de la facture chez le fournisseur.

   La date de la facture doit obligatoirement être renseignée pour l'intégration en exploitation.

   Représente la date comptable de la facture.

   Représente la date de réception de la facture.

   Code du fournisseur qui envoie la facture.

   Cette information doit obligatoirement être renseignée pour l'intégration en exploitation.

   Il s'agit du tiers de paiement c'est-à-dire du tiers à qui sera adressé le règlement de la facture. Il doit être associé à l'établissement (GATE).

   Il s'agit de l'adresse de paiement associée au tiers de paiement.
L'adresse doit être une adresse de paiement : la destination doit contenir le caractère "P".

   Devise dans laquelle est saisie la facture. Les montants sont exprimés dans cette devise.

   Cette information doit obligatoirement être renseignée pour l'intégration en exploitation.

   Montant hors taxe figurant sur la facture du fournisseur.

   Montant TTC figurant sur la facture du fournisseur.

   Cette information doit obligatoirement être renseignée pour l'intégration en exploitation.

   Il s'agit d'une zone libre.
Elle peut être utilisée, suivant le paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCA), pour alimenter le libellé de l'écriture, le libellé complémentaire de l'écriture ou le libellé du mouvement lors de la comptabilisation de la facture (TVCC).

   Il s'agit d'une zone libre.
Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie, au préalable, dans la gestion des paramètres, pour le paramètre DESSAFAA.

   L'établissement de la facture doit obligatoirement être renseigné pour l'intégration en exploitation.

   L'origine va permettre de déterminer à quelle étape sont mises les commandes rattachées à la facture lors de l'intégration de celle-ci.

   Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie, au préalable, dans la gestion des paramètres, pour le paramètre ORISAFAA.

   Cette information doit obligatoirement être renseignée pour l'intégration en exploitation.

   Cette information est présente uniquement dans la grille.
Si le marché est renseigné, toutes les commandes à rattacher doivent concerner ce marché.

   C'est la date utilisée pour la recherche du cours de la devise.

   La saisie du reporting (mode de change, date de validité, cours) est obligatoire si la devise de reporting de l'établissement est renseignée.

   C'est la date à laquelle le cours est valide. Elle est toujours égale à la date de double comptabilisation de l'établissement.

   Les valeurs du type de taxe correspondent aux occurrences du paramètre TYPOETVA.

   Les valeurs du mode de taxe correspondent aux occurrences du paramètre MODOETVA.

   Les valeurs du régime de taxe correspondent aux occurrences du paramètre REGOETVA.

   Ces paramètres peuvent être utilisés pour alimenter les informations des pièces lors de la comptabilisation (TVCC) de la facture.

   Utilisée pour alimenter la nature de la pièce.
Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie, au préalable, dans la gestion des paramètres, pour le paramètre NATOCPIE.

   Utilisé pour alimenter le genre de la pièce.
Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie, au préalable, dans la gestion des paramètres, pour le paramètre GENOCPIE.

   Utilisé pour alimenter le rôle de la pièce.
Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie, au préalable, dans la gestion des paramètres, pour le paramètre ROLOCPIE.

   Ces informations peuvent être utilisées pour alimenter les paramètres 1, 2 et 3 de l'écriture générée lors de la comptabilisation (TVCC) de la facture.

   Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie, au préalable, dans la gestion des paramètres, pour le paramètre PR1OCECR.

   Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie, au préalable, dans la gestion des paramètres, pour le paramètre PR2OCECR.

   Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie, au préalable, dans la gestion des paramètres, pour le paramètre PR3OCECR.

   Si cette information est renseignée, elle alimente la référence BVR de l'écriture générée lors de la comptabilisation (TVCC) de la facture.

   Si cette information est renseignée, elle alimente la clé BVR de l'écriture générée lors de la comptabilisation (TVCC) de la facture.

   Il s'agit d'une zone libre qui peut être éditée sur la facture (EFAA).

   Il s'agit d'une zone libre qui peut être éditée sur la facture (EFAA).

   Il s'agit du tiers et de l'adresse de facturation du fournisseur qui adresse la facture. Il doit être associé à l'établissement (GATE).
L'adresse doit être une adresse de facturation : la destination doit contenir le caractère "F".
A partir de cette adresse, affichage du nom réduit, du code postal et de la ville.

   Rappel du tiers et de l'adresse de paiement.

   Ces informations permettent de modifier les échéances des commandes (GCAE) qui vont être rattachées à la facture lors de l'intégration.

   Lors de l'intégration, si le numéro d'échéance est saisi, les échéances des commandes rattachées à la facture sont supprimées et recréées à partir de ce code.

   Lors de l'intégration, si la date est saisie, les échéances des commandes rattachées à la facture sont mises à jour avec cette nouvelle date à condition que celle-ci soit supérieure à la date d'échéance initiale des commandes.
Si elle est modifiée, elle n'est pas recalculée lors la valorisation.

   Lors de l'intégration, si la domiciliation est saisie, les échéances des commandes rattachées à la facture sont mises à jour avec cette nouvelle domiciliation.

   Lors de l'intégration, si le type de collectif est saisi, les échéances des commandes rattachées à la facture sont mises à jour avec ce nouveau type de collectif.

   Lors de l'intégration, si le compte collectif est saisi, les échéances des commandes rattachées à la facture sont mises à jour avec ce nouveau compte collectif.

   Il est possible de préciser jusqu'à cinq conditions de facturation non obligatoires (rôle différent de "O") à créer ou à modifier sur les commandes rattachées à la facture.
Chaque condition doit être définie parmi les conditions de facturation générales (GCFGA). Pour chacune d'elles, un taux ou un montant peut être précisé.
Lors de l'intégration, ces conditions seront ensuite créées ou modifiées sur les commandes rattachées à la facture. Si la condition de facturation à intégrer existe déjà pour les commandes, elle est mise à jour avec le taux ou montant précisé, sinon elle est créée.

   Information à préciser dès la facture pour aiguiller le signataire lors du bon à payer.

   Code et du motif du litige à préciser dès la facture, pour indiquer lors du bon à payer, qu'il y a un litige sur la facture.

   Il est possible de préciser jusqu'à cinq gestionnaires à créer sur les commandes rattachées à la facture.
Chaque gestionnaire doit être associé à l'établissement (GAGE).
Pour chaque gestionnaire, une fonction et, éventuellement un rôle, doivent être précisés.
Lors de l'intégration, ces gestionnaires seront créés sur les commandes rattachées à la facture.

   Les zones suivantes permettent de définir des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour les factures.

   Zones libellés sur 60 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Zones identifiants sur 20 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Zones numériques : 3 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Zones dates : 3 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Ces informations permettent via la proposition de faire une transcodification des données brutes en données du produit Cegid XRP Ultimate.

   Les types d'identifiant gérés, pour la recherche de l'établissement de la facture, sont :
- 1 ou SIRET : saisir un numéro de SIRET dans l'identifiant ;
- 2 ou TVAINTRACOM : saisir un numéro de TVA intracommunautaire dans l'identifiant ;
- 3 ou INTERNATIONAL : saisir le nom du fournisseur dans l'identifiant ;
- 4 ou RIDET : saisir un numéro de RIDET dans l'identifiant ;
- 5 ou TAHITI : saisir un code Tahiti dans l'identifiant ;
- 6 ou AUTRE : saisir le nom du fournisseur dans l'identifiant ;
- 7 ou PARTICULIER : non géré.

   L'identifiant contient la valeur correspondant au type.

   Message d'erreur affiché lors de la recherche de l'établissement via la proposition.

   Les types d'identifiant gérés, pour la recherche du fournisseur de la facture, sont :
- 1 ou SIRET : saisir un numéro de SIRET dans l'identifiant ;
- 2 ou TVAINTRACOM : saisir un numéro de TVA intracommunautaire dans l'identifiant ;
- 3 ou INTERNATIONAL : saisir le nom du fournisseur dans l'identifiant ;
- 4 ou RIDET : saisir un numéro de RIDET dans l'identifiant ;
- 5 ou TAHITI : saisir un code Tahiti dans l'identifiant ;
- 6 ou AUTRE : saisir le nom du fournisseur dans l'identifiant ;
- 7 ou PARTICULIER : saisir le nom du fournisseur dans l'identifiant.

   L'identifiant contient la valeur correspondant au type.

   Message d'erreur affiché lors de la recherche du fournisseur via la proposition.

   Les types d'identifiant gérés, pour la recherche du fournisseur de la facture, sont :
- RIB ;
- IBAN.

   L'identifiant contient la valeur correspondant au type.

   L'établissement bancaire doit être renseigné pour le RIB ou l'IBAN, il doit correspondre à l'identifiant de la banque.

   Message d'erreur affiché lors de la recherche de la domiciliation du fournisseur via la proposition.

   Les valeurs gérées sont les suivantes :
- 10 : espèce ;
- 20 : chèque ;
- 30, 31, 42 : virement ;
- 48, 49 : prélèvement ;
- 97 : report.
Les modes de règlement correspondant sont gérés via le paramètre AUTSACPP selon les occurrences RGMxx.

   Message d'erreur affiché lors de la recherche de l'échéance du fournisseur pour le mode de règlement via la proposition.

   Statut pour le cycle de vie de la facture.

   Date de dernière modification du statut.

   Heure de dernière modification du statut.

   Il s'agit d'une zone libre.
Il peut être utilisé par l'outil qui fait l'insertion des données.

   Il s'agit d'une zone libre.
Il peut être utilisé par l'outil qui fait l'insertion des données.

   Il s'agit d'une zone libre.

   Message d'erreur provenant de l'intégration en exploitation.

   A partir des données brutes, recherche les données correspondantes du produit Cegid XRP Ultimate.

   Pour les factures achats à intégrer

   Recherche de l'établissement
Pour les types 1, 4, 5, SIRET, RIDET et TAHITI, recherche de l'établissement lié au tiers-établissement pour lequel le numéro de SIRET correspond à l'identifiant. Sinon, recherche de l'établissement du tiers-établissement pour lequel le SIRET de l'adresse de tiers liée correspond à l'identifiant.
Pour les types 2 et TVAINTRACOM, recherche de l'établissement du tiers-établissement pour lequel le numéro de TVA intracommunautaire de l'adresse de tiers liée correspond à l'identifiant.
Pour les types 3, 6, INTERNATIONAL et AUTRE, recherche de l'établissement du tiers-établissement pour lequel le nom complet ou réduit de l'adresse de tiers liée correspond à l'identifiant.

   Recherche du fournisseur
Pour les types 1, 4, 5, SIRET, RIDET et TAHITI, recherche du fournisseur pour lequel le SIRET de l'adresse de tiers liée correspond à l'identifiant.
Pour les types 2 et TVAINTRACOM, recherche du fournisseur pour lequel le numéro de TVA intracommunautaire de l'adresse de tiers liée correspond à l'identifiant.
Pour les types 3, 6, INTERNATIONAL et AUTRE, recherche du fournisseur pour lequel le nom complet ou réduit de l'adresse de tiers liée correspond à l'identifiant.

   Recherche de l'échéance du fournisseur correspondant au mode de règlement
Correspondance du mode de règlement saisi avec le moyen de paiement via le paramètre AUTSACPP occurrence RGMxx.
En fonction de l'échéance du fournisseur, récupération du mode et du délai. Si le mode de paiement est identique à celui saisi, l'échéance du fournisseur est conservée, sinon recherche d'une nouvelle échéance ayant le mode de règlement saisi avec le délai provenant de l'échéance du fournisseur.

   Recherche de la domiciliation bancaire du fournisseur
La recherche est effectuée en fonction du tiers de facturation, et s'il n'est pas saisi, en fonction du tiers du fournisseur. A partir du tiers, recherche de la domiciliation correspondant au RIB ou à l'IBAN de l'identifiant.

   Pour les lignes à intégrer

   Recherche de l'engagement à facturer
Extraction de la classe et du numéro de commande à partir de l'engagement afin de rechercher la commande seule si le marché n'est pas renseigné, sinon recherche avec le code du marché.
Si l'engagement n'est pas précisé, recherche d'une commande à facturer sur ce marché.

   Cas d'une facturation directe :
- Proposition de la classe suivant la chaîne 1 du paramètre AUTSACPP occurrence FD-CLA ;
- Recherche du code de TVA à partir du taux saisi et du type, mode et régime des informations taxe du fournisseur ;
- Recherche de l'article à partir des articles référencés par fournisseur pour le type CP. Si plusieurs articles trouvés, une recherche plus détaillée est effectuée en prenant le taux de TVA.
La date de validité des articles référencés par fournisseur dépend du paramètre AUTSACPP occurrence DATRAF.
Si pas d'article trouvé, l'article paramétré dans la chaîne 1 du paramètre AUTSACPP occurrence FD-ART est pris en compte.
- Recherche du CGR de la ligne en fonction du paramètre AUTSACPP occurrence FD-CGR.

   Pour les documents associés

   Contrôle que le type de document ne soit pas local, et qu'il existe une association entre le type et l'entité du document.

   Pour le suivi des factures

   Recherche de la facture origine à partir de la référence.

   Les données du pré-sas sont transférées dans le sas des factures, puis l'intégration des données en exploitation est effectuée.

   Réalise la proposition des données à partir des données brutes, puis si celle-ci n'a pas d'erreur, exécute l'intégration de la facture en exploitation.

   Pour les lignes de factures à intégrer : données brutes, certaines propositions sont effectuées.

   Pour les documents associés aux factures à intégrer, certains contrôles sont effectués lors de la proposition.

   Pour le suivi des factures à intégrer : données brutes, certaines propositions sont effectuées.