SAIRDT - Réception détail

   Cette transaction permet, une fois la saisie des réceptions (GRCPA) effectuée, de visualiser comment les quantités ou les montants, les détails par lots et/ou emplacements et les informations retour sont répartis sur les différentes sous-commandes pouvant être réceptionnées : sous-commandes facturées en attente de réception après facture (GRECF) en premier, puis sous-commandes en attente de réception avant facture (GREC).

   Cette répartition est modifiable.
Pour saisir les lots et/ou emplacements d'une ligne de commande, dupliquer la ligne autant de fois qu'il y a de lots et/ou d'emplacements et renseigner la quantité et les informations "lots et emplacements" correspondantes.
L'ajout d'une ligne à la réception ne peut s'effectuer que pour une sous-commande devant être réceptionnée (GREC) avant le contrôle facture (GFAA).

   Une fois toutes les modifications faites, la saisie de la réception peut être validée via le bouton "Réceptionner" qui permet :
- de générer les réceptions correspondantes ;
- d'envoyer ou non les traitements sur les réceptions générées en fonction de l'occurrence TRTSAS du paramètre AUTSAREC ;
- de créer un suivi (CSRCA) entre la réception générée, le mnémonique de réception correspondant (GREC, GRECF) et les commandes réceptionnées.

   Le mnémonique de réception utilisé lors de la génération provient des étapes par classe (GETCA) et diffère selon que les sous-commandes sont facturées ou non :
- les sous-commandes sont facturées : la réception est générée à l'étape de réception (GRECF) se situant après le contrôle facture (GFAA) ;
- les sous-commandes ne sont pas facturées : la réception est générée à l'étape de réception (GREC) se situant avant le contrôle facture (GFAA).

   Si la génération d'une réception n'aboutit pas (une anomalie bloque la génération), il est possible que les données soient bloquées dans des tables intermédiaires. Pour pouvoir traiter à nouveau ces données avec la transaction GRPCA, sélectionner les lignes "en erreur". Pour ne pas traiter les lignes des commandes bloquées, il faut les supprimer des tables intermédiaires en utilisant la purge des tables de travail de la réception (GPRCP ou TPRCP).

   Classe d'achats, numéro et sous-numéro de la commande qui va être rattachée à une réception.

   Les sous-commandes doivent avoir leur étape :
- inférieure à l'étape donnée par la valeur 1 du paramètre AUTACHAT occurrence ETPANUxxxx où xxxx représente la classe d'achats ;
- comprise entre les valeurs 1 et 2 du paramètre AUTSAREC occurrence xETPARR où x représente la valeur du paramètre PR3 associé au mnémonique de la réception (GREC ou GRECF) présent dans les étapes par classe (GETCA) ;
- supérieure ou égale à l'étape précédente (GETCA) du mnémonique de réception (GREC ou GRECF).

   Fournisseur de la commande à réceptionner.

   Représente la date de réception de la marchandise.
Elle est affectée à partir de la date de réception précisée dans GRCPA.

   Il est affecté à partir du dépôt fournisseur précisé dans GRCPA s'il est renseigné, sinon à partir du dépôt fournisseur de l'en-tête de la commande à réceptionner.

   Il est pris en compte lors de la gestion des stocks fournisseurs.

   Le dépôt fournisseur doit être un dépôt utilisable dans les achats (option "Dépôt achat" cochée dans GDEP).

   Code de l'article acheté (GATA) de la ligne de commande à réceptionner.

   Libellé de la ligne de commande à réceptionner.
En création d'une ligne de réception, il est proposé, par défaut, à partir du libellé de la référence article/fournisseur (GRAF) s'il est renseigné, sinon de l'article acheté (GATA).

   Il s'agit de la date au plus tôt de la ligne à réceptionner : elle n'est pas accessible et n'est pas modifiable.

   Il s'agit du dépôt saisi dans GRCPA s'il est renseigné, sinon du dépôt de la ligne s'il est renseigné, sinon du dépôt de l'en-tête de commande.

   Il correspond au dépôt dans lequel la marchandise reçue va être livrée.

   En création d'une ligne de réception, il est proposé dans l'ordre de priorité suivant :
- dépôt de l'article acheté ;
- dépôt du fournisseur de l'en-tête de commande ;
- dépôt par défaut dans GDEP.

   Le dépôt doit être un dépôt utilisable dans les achats (option "Dépôt achat" cochée dans GDEP).

   Il s'agit du mode d'achat de la ligne de commande à réceptionner : il n'est pas accessible et n'est pas modifiable.

   En création d'une ligne de réception, il est proposé dans l'ordre de priorité suivant :
- mode d'achat de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe et s'il est associé à la classe d'achats dans GCLMA ;
- mode d'achat de l'article par établissement (GAAE) s'il est associé à la classe d'achats (GCLMA) ;
- mode d'achat autorisé par défaut pour la classe d'achats et la catégorie de l'article (GMCAA) (catégorie de la référence article/fournisseur si elle existe, sinon catégorie de l'article acheté) si ce mode d'achat est associé à la classe d'achats (GCLMA) ;
- mode d'achat par défaut pour la classe d'achats (GCLMA) ;
- mode d'achat par défaut pour l'établissement dans la gestion des modes d'achat (GMDA).

   Il doit exister une autorisation (GCLMA) entre le mode d'achat et la classe d'achats.

   Si le mode d'achat n'a pas d'influence sur la valorisation, les prix sont automatiquement renseignés à zéro et ne sont pas modifiables.

   Il s'agit du numéro de ligne de commande à réceptionner. Il n'est pas accessible et n'est pas modifiable.

   Non accessible par l'utilisateur.
Correspond au montant restant à réceptionner de la ligne.

   Non accessible à l'utilisateur.
Il s'agit de la devise dans laquelle les montants de la ligne sont exprimés.

   Les informations concernant les quantités sont gérées uniquement dans le cas de la réception en quantité (SAILCR).

   Le nombre de décimales des quantités est géré en fonction de l'occurrence DECQTE du paramètre AUTACHAT.

   Non accessible à l'utilisateur.
La quantité commandée correspond à la quantité commandée totale (gratuite comprise) de la ligne de commande à réceptionner.

   Non accessible à l'utilisateur.
Il s'agit de la quantité commandée gratuite de la ligne de commande à réceptionner.

   Il s'agit de la quantité totale à réceptionner (gratuite comprise) pour la ligne de commande.
Elle est affectée en fonction de la quantité reçue saisie dans GRCPA.

   Il s'agit de la quantité gratuite à réceptionner exprimée en unité des gratuites.
Elle est affectée en fonction de la quantité reçue gratuite saisie dans GRCPA.

   Il s'agit de la quantité totale restant à recevoir (gratuite comprise).
Elle peut être affectée à zéro si la case "Arrêt solde" est cochée dans GRCPA.

   Si elle n'est pas affectée ou précisée par l'utilisateur, elle est alors calculée lors du traitement de solde des commandes d'achats après réception (TSOLA ou TSOLR selon si la réception est effectuée avant ou après la facture).

   Il s'agit de la quantité gratuite restant à recevoir.
Elle peut être affectée à zéro si la case "Arrêt solde" est cochée dans GRCPA.

   Si elle n'est pas affectée ou précisée par l'utilisateur, elle est alors calculée lors du traitement de solde des commandes d'achats après réception (TSOLA ou TSOLR selon si la réception est effectuée avant ou après la facture).

   Il s'agit de la quantité totale retournée (gratuite comprise).
Elle est affectée en fonction de la quantité retournée saisie dans GRCPA.
Si la quantité retournée est renseignée, il est alors impératif de saisir le code du retour article, indiquant si le retour de marchandises est temporaire ou définitif, ainsi que le motif afin de connaître les raisons du retour de la marchandise.

   Attention : il n'est pas possible d'affecter une quantité retournée sur des lignes de commandes qui vont être réceptionnées après facture (GRECF). Dans ce cas, le retour de marchandises doit être géré avec la gestion des retours après facture (GRETF).

   Il s'agit de la quantité gratuite retournée. Elle est exprimée en unité des gratuites.
Elle est affectée en fonction de la quantité retournée gratuite saisie dans GRCPA.

   Attention : il n'est pas possible d'affecter une quantité retournée gratuite sur des lignes de commandes qui vont être réceptionnées après facture (GRECF). Dans ce cas, le retour de marchandises doit être géré avec la gestion des retours après facture (GRETF).

   Il s'agit de la quantité du bon de livraison.

   Il s'agit de l'unité d'achat de la ligne de commande à réceptionner : elle n'est pas accessible et n'est pas modifiable.

   En création d'une ligne de réception, l'unité est proposée, lors de la saisie du code article ou lors de la modification de la nature de frais, à partir de l'unité de commande de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe, sinon à partir de l'unité de commande de l'article (GART).

   A partir du code article, la référence article/fournisseur recherchée est celle qui est définie par défaut.
A partir de la nature de frais, l'unité n'est proposée que si les références articles/fournisseurs ne sont pas déclinées par unité ou sont déclinées par unité de demande (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "R","D", "DM", "DT", "M", "MT", "T").

   Il s'agit de l'unité des quantités gratuites : elle n'est pas accessible et n'est pas modifiable.

   En création d'une ligne de réception, lors de la saisie de la quantité gratuite reçue, elle est proposée égale à l'unité d'achat.

   N'est accessible que si la ligne de commande est à réceptionner avant facture (GREC).

   Si cette case est cochée, pas de sous-commande solde générée lorsque la quantité réceptionnée est inférieure à la quantité commandée. Le traitement de solde des commandes d'achats après réception (TSOLA) affectera 0 dans la quantité solde réception et aucune sous-commande ne sera générée pour le reliquat.
Sinon, génération d'une sous-commande solde. Le traitement de solde des commandes d'achats après réception génèrera une sous-commande solde pour la quantité restant à recevoir.

   Les informations concernant les montants sont gérées uniquement dans le cas de la réception en montant (SAILRM).

   Le nombre de décimales des montants est géré en fonction de l'occurrence DECPRX du paramètre AUTACHAT.

   Non accessible à l'utilisateur.
Le montant commandé de la ligne à réceptionner correspond à la quantité commandée (quantité commandée totale - quantité commandée gratuite) multipliée par le prix commandé et le coefficient de prix de la ligne.

   Il s'agit du montant à réceptionner pour la ligne de commande.
Il est affecté en fonction du montant reçu saisi dans GRCPA.

   N'est accessible que si la ligne de commande est à réceptionner avant facture (GREC).

   Si cette case est cochée, pas de sous-commande solde générée lorsque le montant réceptionné est inférieur au montant commandée. Le traitement de solde des commandes d'achats après réception (TSOLA) affectera 0 dans la quantité solde réception et aucune sous-commande ne sera générée pour le reliquat.
Sinon, génération d'une sous-commande solde. Le traitement de solde des commandes d'achats après réception génèrera une sous-commande solde pour le montant restant à recevoir.

   Les informations suivantes concernent l'en-tête de réception qui va être généré.
Si elles sont renseignées, elles doivent être identiques pour toutes les lignes à réceptionner d'une même sous-commande.

   Représente la référence du bon de livraison du fournisseur.

   Il s'agit du tiers logistique c'est-à-dire du tiers qui expédie la marchandise. Il doit être associé à l'établissement (GATE).
Il est égal au tiers logistique de la commande.

   Il s'agit de l'adresse associée au tiers logistique ci-dessus.
Elle est égale à l'adresse logistique de la commande.

   A partir de cette adresse, affichage du nom réduit, du code postal et de la ville.

   Les valeurs du mode de transport sont des occurrences du paramètre MDT.
Cette information apparaît sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne.

   Cette information apparaît sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne.

   Il s'agit d'une zone libre qui peut être éditée sur des documents comme le bon de réception.

   Il s'agit d'une zone libre qui peut être éditée sur des documents comme le bon de réception.

   Gérée à titre informatif.
Les valeurs sont définies dans la transaction GOTS.

   Géré à titre informatif.
Code du gestionnaire. Il doit non seulement être défini dans la transaction GGES, mais également être associé aux établissements dans lesquels il est géré (transaction GAGE).
Il peut être édité sur le bon de réception.

   Informations complémentaires pouvant être saisies pour la réception.

   Cette information est fonction de la valeur testée 1 du paramètre AUTSACDA occurrence PRNAT :
- "N" : la nature doit être une occurrence du paramètre NATSAREC ;
- "O" : la nature doit être un pays (GPAY).

   Les informations suivantes concernent la ligne de commande à réceptionner.

   En création d'une ligne de réception, ils sont proposés à partir des poids net et brut de la référence article/fournisseur (GRAF) s'ils sont renseignés, sinon à partir des poids net et brut de l'article (GART).
Les poids net et brut sont unitaires.

   Ces informations apparaissent sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne.

   Le nombre de décimales est géré en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTART occurrence DECPDS.

   En création d'une ligne de réception, ils sont proposés à partir des volumes net et brut de la référence article/fournisseur (GRAF) s'ils sont renseignés, sinon à partir des volumes net et brut de l'article (GART).
Les volumes net et brut sont unitaires.

   Ces informations apparaissent sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne.

   Le nombre de décimales est géré en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTART occurrence DECVOL.

   Les prix sont arrondis en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTACHAT occurrence DECPRX.

   Ils sont exprimés dans la devise de la commande.

   En création d'une ligne de réception, la proposition du prix se fait dans l'ordre de priorité suivant :
- prix des paliers de tarif (GRAT) associés à la référence article/fournisseur (GRAF) ;
- prix d'achat de la référence article/fournisseur (GRAF) ;
- prix d'achat de l'article acheté (GATA) ;
- prix de la ligne de marché (GMADA) si la ligne est saisie pour une commande dont le marché (GMARA) est renseigné et s'il existe une ligne de marché correspondant à l'article saisi.
Si aucun des prix cités ci-dessus n'est renseigné, le prix d'achat doit être saisi par l'utilisateur.

   Le prix tarif est modifiable ou non suivant la définition de la classe d'achats (GNCA), (option "Tarif modifiable").
La modification du prix tarif peut entraîner soit la modification du prix commandé en fonction de la remise, soit le calcul de la remise en fonction du prix commandé. Le mode de calcul est donné par la définition de la classe d'achats (option "Prix commandé calculé").

   En fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA), il est :
- proposé égal au prix tarif dans le cas où la remise est calculée en fonction du prix tarif et du prix commandé. Dans ce cas, il est accessible et peut être modifié par l'utilisateur ;
- calculé en fonction du prix tarif proposé et de la remise proposée. Dans ce cas, il est inaccessible.

   Permet d'indiquer si la remise est attribuée en pourcentage ou en montant.
La valeur est proposée, par défaut, à la création d'une ligne, à partir du type de remise de la classe d'achats (GNCA).

   Suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), la remise est :
- calculée en fonction du prix tarif et du prix commandé. Dans ce cas, elle est inaccessible ;
- saisie. Elle permet alors le calcul du prix commandé.

   Si la remise est en pourcentage, elle est arrondie à deux décimales, sinon elle est arrondie avec la valeur 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence DECPRX.

   Il s'agit de l'unité de prix : le prix est défini pour combien d'unités (prix pour combien).
Exemple : article acheté au kilo et prix à la tonne.

   Ce coefficient est utilisé pour la valorisation de la ligne de réception : il est multiplié au prix commandé et à la quantité reçue pour avoir le montant hors taxe de la ligne.

   La proposition de l'unité de prix est associée à la proposition du prix tarif :
- si le prix tarif est proposé à partir des paliers de tarif (GRAT) associés à la référence article/fournisseur (GRAF), le coefficient l'est également ;
- si le prix tarif est proposé à partir de la référence article/fournisseur (GRAF), le coefficient l'est également ;
- si le prix tarif est proposé à partir de l'article acheté (GATA), le coefficient est proposé égal à 1 ;
- si le prix tarif est proposé à partir du détail de marché (GMADA), le coefficient l'est également.

   Si le coefficient de prix à proposer n'est pas renseigné, il est considéré comme égal à 1.
Le coefficient est arrondi au nombre de décimales donné par la valeur 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence DECCOE.

   Toutes ces informations sont inaccessibles pour l'utilisateur.
Elles sont données à titre informatif. Elles sont renseignées lorsque la facturation (GFAA) a été effectuée auparavant.

   Les quantités sont arrondies avec la valeur 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence DECQTE.

   Il s'agit de la quantité facturée (gratuite non comprise).
Cette quantité a été saisie lors de la facturation de la ligne (lignes à facturer (SAIFLC) ou lignes de factures (SAILCF)).

   Cette quantité a été saisie lors de la facturation de la ligne (lignes à facturer (SAIFLC) ou lignes de factures (SAILCF)).

   Il s'agit de la quantité solde de facture (gratuite non comprise).
Elle représente la quantité restant à facturer.
Elle a été renseignée par l'utilisateur lors de la facturation de la ligne (lignes à facturer (SAIFLC) ou lignes de factures (SAILCF)) ou a été calculée lors du traitement de solde des commandes d'achats après facture (TSOLF).

   Il s'agit de la quantité gratuite solde de facture.
Elle représente la quantité gratuite restante.
Elle a été renseignée par l'utilisateur lors de la facturation de la ligne (lignes à facturer (SAIFLC) ou lignes de factures (SAILCF)) ou a été calculée lors du traitement de solde des commandes d'achats après facture (TSOLF).

   Lors d'un retour de marchandises, le code du retour article, indiquant si le retour est temporaire ou définitif, ainsi que le motif doivent être renseignés afin de connaître les raisons du retour de la marchandise.

   Ces informations ne sont pas gérées pour les lignes à réceptionner en montant.

   Attention : il n'est pas possible d'affecter une quantité retournée sur des lignes de commandes qui sont réceptionnées après facture (GRECF). Dans ce cas, le retour de marchandises doit être géré avec la gestion des retours après facture (GRETF).

   Il s'agit du code du retour article. La valeur saisie doit être une occurrence du paramètre RETSALCA telle que la valeur testée 2 est égale à "R".
La valeur testée 1 de cette même occurrence indique s'il s'agit d'un retour de marchandises temporaire ou définitif :
- "D" : le retour de marchandises est définitif. La marchandise ne va pas être remplacée. Une fois la réception générée, une sous-commande d'avoir sera générée par le traitement de solde des commandes d'achats après réception (TSOLA) ;
- "T" : le retour de marchandises est temporaire. La marchandise va être remplacée. Une fois la réception générée, une sous-commande d'avoir et une sous-commande de marchandises en attente de réception vont être générées par le traitement de solde des commandes d'achats après réception (TSOLA).

   Texte informatif donnant la raison du retour de la marchandise.

   Il s'agit des coefficients achat/stock de la ligne de commande à réceptionner : ils ne sont pas accessibles et ne sont pas modifiables.

   En création d'une ligne de réception, ils sont proposés, par défaut, à partir des coefficients achat à stock de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe, sinon à partir des coefficients achat à stock de l'article (GART).

   Les coefficients sont arrondis avec la valeur 1 du paramètre AUTART occurrence DECCOE.

   Il s'agit des coefficients gratuite/achat de la ligne de commande à réceptionner : ils ne sont pas accessibles et ne sont pas modifiables. S'ils sont renseignés, ils permettent de transformer la quantité gratuite réceptionnée en unité d'achat.

   En création d'une ligne de réception, ils sont proposés, par défaut, égaux à 1/1.

   Les coefficients sont arrondis avec la valeur 1 du paramètre AUTART occurrence DECCOE.

   Le fabricant est représenté par un tiers et une adresse.

   Ces informations sont accessibles et modifiables uniquement en création d'une ligne de réception. Elles sont alors proposées, par défaut, à partir du fabricant de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe ou à partir d'un fabricant recherché, dans GFAB, en fonction de l'article saisi et de la date de réception.

   A partir du tiers et de l'adresse, recherche du numéro interne du fabricant. Celui-ci est affiché à l'écran mais n'est pas accessible.

   Cette information n'est pas gérée.
En création d'une ligne de réception, il est proposé comme le prix tarif.

   Il s'agit d'une date libre.
En création d'une ligne de réception, elle peut être proposée, par défaut, en fonction des autres dates de la commande.

   Informations complémentaires pouvant être saisies pour la ligne de réception.

   Cette information représente soit une occurrence du paramètre NATSALCA soit un pays (GPAY), suivant la valeur testée 1 du paramètre AUTSACDA occurrence PRNAT.

   En création d'une ligne de réception, elle est proposée, par défaut, suivant ce même paramètre. Si la valeur testée 1 vaut :
- "N" : occurrence par défaut du paramètre NATSALCA ;
- "O" : la nature doit être un pays (GPAY). Elle est proposée dans l'ordre de priorité suivant :
          . nature de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe,
          . nature du fournisseur (GFOU),
          . pays défini par défaut (GPAY) pour l'établissement.

   Cette information est accessible uniquement en création de ligne.
Si la commande est passée sur un marché, cette information est prise en compte pour la mise à jour des marchés.

   En création d'une ligne de réception, elle est proposée, lors de la saisie de l'article, à partir de la nature de frais de la référence article/fournisseur (GRAF) définie par défaut.
Si la nature de frais est modifiée par l'utilisateur, les informations de la ligne pouvant être proposées d'une référence article/fournisseur (intitulé de la ligne, prix tarif, quantité commandée, unité de commande, mode d'achat, compte, code taxe, référence fournisseur, référence fabricant, pays d'origine, etc.) sont de nouveau proposées à partir de la référence article/fournisseur correspondant à la nature de frais saisie. Le principe de recherche de cette référence est décrit dans le document recherche des références articles/fournisseurs dans les lignes de réceptions.

   La nature de frais doit être une occurrence du paramètre NFRSAMAD.

   Cette information est une occurrence du paramètre PR1SALCA.
En création d'une ligne de réception, elle est proposée égale à l'occurrence définie par défaut pour ce même paramètre.

   Cette information est une occurrence du paramètre PR2SALCA.
En création d'une ligne de réception, elle est proposée égale à l'occurrence définie par défaut pour ce même paramètre.

   Cette information est une occurrence du paramètre PR3SALCA.
En création d'une ligne de réception, elle est proposée égale à l'occurrence définie par défaut pour ce même paramètre.

   C'est le code qualité à attribuer à la ligne. Lors de la validation de la réception qualitative (TRQL ou TTAC), il sera comparé à un code paramétré afin de déterminer si la ligne est correcte ou non.

   Les valeurs sont des occurrences du paramètre CRQSALCA.

   Pour plus de détails sur les informations lot et/ou emplacement à saisir, vous pouvez vous reporter à la documentation des détails par lot et/ou emplacement (SAILAL).

   Attention : en création d'une ligne de réception, aucune proposition d'information concernant le détail par lot et/ou emplacement n'est effectuée.

   Ces informations peuvent être utilisées pour alimenter des informations de la fiche d'immobilisation : voir le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations.
Dans ce cas, il est nécessaire de gérer les identifiants en majuscule.

   Elles peuvent également, à l'exception du numéro de parc, être envoyées en comptabilité suivant le paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCA).

   Zones libellés sur 60 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Zones identifiants sur 20 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Zones numériques : 3 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Zones dates : 3 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Peut permettre l'affectation du numéro de parc dans la fiche d'immobilisation provisoire.
Pour plus de détails sur la prise en compte du numéro de parc dans la fiche d'immobilisation, voir le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations.

   Il s'agit du compte de charges ou d'immobilisations de la ligne de réception.
En création de ligne de réception, il est proposé, lors de la saisie de l'article, en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA) :
- si la classe indique que le compte doit être proposé à partir de l'article acheté : compte de l'article acheté (GATA) s'il est renseigné, sinon compte du regroupement (GRACA) ;
- si la classe indique que le compte doit être proposé à partir de la référence article/fournisseur : compte de la référence article/fournisseur (GRAF) s'il est renseigné sinon, compte de l'article acheté (GATA) s'il est renseigné sinon, compte du regroupement (GRACA).

   Le droit de modification du compte de la ligne de réception est donné par le paramètre AUTSAREC occurrence MAJCPT.
Cependant, il est à noter que, hormis pour les lignes créées à la réception, le compte d'une ligne de réception n'est pas modifiable dans le cas de la réception après facture (GRECF) et dans le cadre de la comptabilité publique.

   Il s'agit du poste de la ligne de réception.
En création de ligne de réception, il est proposé, lors de la saisie de l'article, en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA).
La zone utilisée pour proposer le poste est la même que celle permettant de proposer le compte :
- si la proposition du compte est égale à "A", le poste est proposé dans l'ordre suivant :
            . poste de l'article acheté s'il est renseigné,
            . poste du regroupement s'il est renseigné,
            . sinon poste du compte ;
- si la proposition du compte est égale à "R", poste du compte.

   Lors de la modification du compte (en création ou en mise à jour d'enregistrement), le poste est proposé égal à celui du compte selon la valeur testée 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence PROPOS et n'est pas modifiable suivant la valeur testée 2 de ce même paramètre.
Cependant, il est à noter que, hormis pour les lignes créées à la réception, le poste d'une ligne de réception n'est pas modifiable dans le cas de la réception après facture (GRECF) et dans le cadre de la comptabilité publique.

   Il s'agit du CGR A de la ligne de réception.
En création de ligne de réception, il est proposé, lors de la saisie de l'article, en fonction du code proposition de la clé analytique (GPCLA) définie dans la classe d'achats (GNCA).

   Le droit de modification du CGR A de la ligne de réception est donné par le paramètre AUTSAREC occurrence MAJCG1.
Cependant, il est à noter que, hormis pour les lignes créées à la réception, le CGR A d'une ligne de réception n'est pas modifiable dans le cas de la réception après facture (GRECF) et dans le cadre de la comptabilité publique.

   Il s'agit du CGR B de la ligne de réception.
En création de ligne de réception, il est proposé par défaut, en fonction de la proposition CGR B définie dans la classe d'achats (GNCA) :
- CGR de l'article acheté (GATA) ;
- CGR de l'association utilisateur - segment (GAUS) ;
- CGR du dépôt (GDEP) de la ligne s'il est renseigné, sinon de l'en-tête de commande ;
- CGR du fournisseur (GFOU) de la réception.

   Le droit de modification du CGR B de la ligne de réception est donné par le paramètre AUTSAREC occurrence MAJCG2.
Cependant, il est à noter que, hormis pour les lignes créées à la réception, le CGR B d'une ligne de réception n'est pas modifiable dans le cas de la réception après facture (GRECF) et dans le cadre de la comptabilité publique.

   Toutes ces données ne sont utilisées que pour la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne.
A la création d'une ligne de réception, elles ne sont proposées, à la saisie de l'article, que si la commande entre dans le cadre de la déclaration d'échanges de biens.

   Il s'agit d'une information économique sur l'opération réalisée.
La codification est fixe. Les valeurs sont les occurrences du paramètre NTR.

   En création d'une ligne de réception, elle est proposée à partir de la nature de transaction définie dans le mode d'achat (GMDA) de la ligne si elle est renseignée sinon, à partir de l'occurrence définie par défaut pour le paramètre NTR.

   Ce code représente le régime d'introduction ("11" pour les acquisitions définitives, "19" pour les autres introductions).

   En création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du régime du mode par classe d'achats (GCLMA) s'il est renseigné sinon, à partir de l'occurrence par défaut du paramètre REGSGCLM.

   Il s'agit du pays où les marchandises ont été entièrement obtenues ou dans lequel elles ont subi leur dernière transformation.

   En création d'une ligne de réception, il est proposé, suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), à partir du pays de la référence article/fournisseur (GRAF) ou à partir du pays de l'article acheté (GATA).

   Il s'agit du pays (état membre de l'Union Européenne) d'où les marchandises sont expédiées.
Il peut différer du pays d'origine.

   Exemple : des biens originaires de Singapour font l'objet de formalités d'importation aux Pays-Bas puis sont introduits en France. Le pays d'origine correspond à Singapour et le pays de provenance aux Pays-Bas.

   En création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du pays correspondant au code ISO du tiers ou de l'adresse du tiers de livraison.

   Il s'agit du code de la nomenclature combinée, sur 8 caractères. Dans certains cas, sur une base volontaire, le code de la nomenclature générale des produits est géré sur 9 caractères.

   En création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du code de nomenclature douanière de l'article (GART).

   En création d'une ligne de réception, la taxe de la ligne est proposée en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA). Si celle-ci indique que les informations taxe de l'en-tête sont proposées à partir :
- de la classe ou du fournisseur : la taxe de la ligne est proposée à partir de la taxe de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle est renseignée, sinon à partir de l'article acheté (GATA). Cette taxe est transformée avec le type, le régime et le mode de taxe de l'en-tête de la commande ;
- du paramétrage de la proposition TVA (GPPTA) : la taxe de la ligne est proposée à partir des informations définies dans la gestion de proposition TVA (voir principe de la proposition TVA). Si aucune taxe n'est trouvée, elle est proposée à partir de la taxe de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle est renseignée ou à partir de l'article acheté (GATA). Cette taxe est transformée avec le type, le régime et le mode de taxe de l'en-tête de la commande.

   Dans le cas où la taxe issue de la proposition est transformée, une taxe équivalente à la taxe proposée est recherchée telle que :
- le type de taxe est égal au type de taxe de l'en-tête de commande ;
- le mode de taxe est égal au mode de taxe de l'en-tête de commande ;
- le régime de taxe est égal au régime de taxe de l'en-tête de commande ;
- le code taxe est égal au code de la taxe proposée ;
- la part de la taxe est égale à la part de la taxe proposée.
S'il n'existe pas de taxe équivalente, celle-ci doit être saisie.

   Cette information représente, en interne, le découpage de l'entreprise en bâtiment.

   Toutes ces données sont utilisées lors de la création des fiches d'immobilisations : voir le principe de création et mise à jour des fiches d'immobilisations.
A la création d'une ligne de réception, elles sont proposées lors de la saisie de l'article.

   Il permet de définir les modalités de création de la fiche d'immobilisation provisoire en réception ou en facture. Le paramétrage de la création des fiches d'immobilisations (GAMPCI) est défini par type de transfert.
A la création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du type de transfert de l'article acheté (GATA).

   A la création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du type d'immobilisation de l'article acheté (GATA).

   A la création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du type d'amortissement de l'article acheté (GATA).

   A la création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du plan d'amortissement comptable de l'article acheté (GATA).

   A la création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du plan associé de l'article acheté (GATA).

   A la création d'une ligne de réception, il est proposé à partir du regroupement d'immobilisation de l'article acheté (GATA).

   Les valeurs sont respectivement des occurrences des paramètres PR1AMIMO, PR2AMIMO et PR3AMIMO.

   A la création d'une ligne de réception, ces informations sont respectivement proposées à partir des paramètres 1, 2 et 3 de l'article acheté (GATA).

   Différentes actions sont réalisées :

   1) Génération des réceptions correspondantes.
Le mnémonique de réception pris en compte est celui qui est présent dans les étapes par classe (GETCA) et est différent selon que les sous-commandes sont facturées ou pas :
- les sous-commandes sont facturées : la réception est générée à l'étape de réception (GRECF) se situant après le contrôle facture (GFAA) ;
- les sous-commandes ne sont pas facturées : la réception est générée à l'étape de réception (GREC) se situant avant le contrôle facture (GFAA).

   Les contrôles de cohérence effectués lors de la génération sont les mêmes que ceux réalisés lors de la saisie d'une réception (GREC, GRECF), d'une commande à réceptionner (SAIRCD), d'une ligne de réception en quantité (SAILCR), d'une ligne de réception en montant (SAILRM) et d'un détail par lot et/ou emplacement (SAILAL).
La génération effectue entièrement la réception ou la rejette.

   Si une anomalie survient lors de la génération, il est possible de :
- retrouver les lignes de données en erreur, à partir de la recherche dans GRCPA, en précisant "Lignes en erreur". L'utilisateur peut alors apporter les corrections nécessaires et relancer la génération de la ou des réceptions correspondantes ;
- supprimer les lignes de données en erreur avec la purge des tables de travail de la réception (GPRCP ou TPRCP).

   Dans le cas où la génération aboutit, il est possible, en fonction du paramètre PR6 associé au mnémonique de la réception (GRCPA), d'afficher ou pas le numéro de la réception générée.

   2) Envoi des traitements sur les réceptions générées en fonction de l'occurrence TRTSAS du paramètre AUTSAREC.

   3) Création d'un suivi (CSRCA) entre les réceptions générées, le mnémonique de réception utilisé (GREC, GRECF) et les commandes réceptionnées.

   Pour certains messages d'erreur, vous pouvez vous reporter à la documentation des réceptions (GREC), des commandes à réceptionner (SAIRCD), des lignes de réceptions en quantité (SAILCR), des lignes de réceptions en montant (SAILRM) et des détails par lots et/ou emplacements (SAILAL) car la plupart des contrôles de cohérence sont identiques.