SAITDB - Lignes de factures à intégrer : données brutes

   Il est possible avec cette transaction, appelable à partir des factures achats à intégrer, de créer :
- l'en-tête de facture si au moins une ligne de données permet le rattachement de commandes à cette facture, mais pas le rattachement de lignes ;
- l'en-tête de facture si au moins une ligne de données permet le rattachement de commandes à cette facture ainsi que le rattachement de lignes ;
- une facture directe.

   La recherche des commandes à facturer s'effectue à partir des informations, renseignées ou non, suivantes :
- le numéro interne de commande (colonne NUISATDB) : la sous-commande correspondant à ce numéro interne est recherchée ;
- classe (colonne CLASATDB), numéro (colonne NUMSATDB) et sous-numéro (colonne SNUSATDB) de la commande : la sous-commande est recherchée pour ces informations ;
- classe (colonne CLASATDB) et numéro de commande (colonne NUMSATDB) : toutes les sous-commandes de la commande sont recherchées ;
- classe de commandes (colonne CLASATDB) : toutes les sous-commandes de la classe sont recherchées ;
- référence du bon de livraison (colonne RFBSATDB) : toutes les sous-commandes dont la réception porte sur ce numéro de BL sont recherchées.

   Dans le cadre de la facturation directe, il est nécessaire que la classe de commandes soit renseignée et définie en tant que classe de facturation directe.

   La recherche des lignes à facturer s'effectue à partir des lignes dont "Rattachement des lignes" (colonne RLGSATDB) est différent de "C" et "Ligne à créer" (colonne LCRSATDB) n'est pas renseignée.

   Il est possible de rattacher toutes les lignes d'une commande automatiquement :
- en ayant une ligne, dans la table SATDB, pour la commande à rattacher avec l'information "Rattachement des lignes" égale à "O" ;
- si pour les commandes rattachées, aucune ligne de commande ne peut être facturée via les informations de rattachement. Toutes les lignes des commandes rattachées à l'en-tête de facture peuvent être facturées automatiquement si la somme des montants TTC des lignes (en tenant compte des conditions de facturation) est égale au montant TTC de la facture.

   Il est également possible d'ajouter de nouvelles lignes aux sous-commandes à rattacher à la facture. Les lignes ajoutées sont celles pour lesquelles l'information "Ligne à créer" est égale à "O".
Pour que l'ajout d'une ligne à la facture soit possible, il est nécessaire qu'au moins une des lignes de la commande, à laquelle va être ajoutée cette ligne, soit également facturée.

   Le numéro de commande est composé de la classe d'achats (GNCA), du numéro et du sous-numéro. Ces trois informations constituent l'identifiant d'une commande pour un établissement. Il est possible d'avoir plusieurs sous-commandes rattachées à une même facture.

   Ces informations sont accessibles lors de la création d'une ligne de facture pour :
- rattacher une commande et/ou les lignes à la facture ;
- créer une ligne supplémentaire sur la facture ;
- créer une facturation directe ;

   Il s'agit de la classe d'achats (GNCA) :
- de la commande pour laquelle on souhaite ajouter une ligne à la facture ;
- de facturation directe : classe pour laquelle l'étape de facturation (GFAA) est définie par défaut dans les étapes par classe (GETCA).
Dans le cas de la facturation directe, la classe doit être définie en numérotation automatique : option "Numérotation automatique" active dans GNCA.

   Le numéro de commande ne sert que lors du rattachement d'une commande à la facture et lors de l'ajout d'une nouvelle ligne à la facture.

   Le sous-numéro de commande ne sert que lors du rattachement d'une commande à la facture et lors de l'ajout d'une nouvelle ligne à la facture.
Celui-ci peut ne pas être renseigné.

   Le numéro interne de commande ne sert que lors du rattachement d'une commande à la facture et lors de l'ajout d'une nouvelle ligne à la facture.

   Le fonctionnement est le suivant :
- si "Rattachement des lignes" (colonne RLGSATDB) vaut "C", il est possible de rattacher uniquement l'en-tête de commande ;
- si "Rattachement des lignes" est différent de "C" et que l'information "Ligne à créer" (colonne LCRSATDB) n'est pas renseignée, recherche des lignes à rattacher correspondant aux critères ;
- si "Rattachement des lignes" vaut "O", il est possible de rattacher automatiquement toutes les lignes d'une commande.

   Si l'information "Ligne à créer" (colonne LCRSATDB) vaut "O", l'ajout de cette ligne s'effectue à partir des informations renseignées dans la table SATDB.

   Il s'agit du numéro de la ligne.

   Cette information correspond au code article ou à la référence fournisseur, suivant la valeur testée 2 du paramètre AUTSAFAA occurrence INTFAA.
Il est utilisé lors de la recherche des lignes à facturer.

   La référence fournisseur est utilisée lors de la recherche des lignes à facturer.

   Le marché est utilisé uniquement lors de la création d'une ligne de facturation directe.

   Le nombre de décimales des quantités est géré en fonction de l'occurrence DECQTE du paramètre AUTACHAT.

   Il s'agit de la quantité à facturer pour la ligne de commande.

   Il s'agit de la quantité gratuite à facturer exprimée en unité des gratuites.

   Il s'agit de la quantité restant à facturer.

   Il s'agit de la quantité gratuite non facturée.

   Il s'agit de l'unité d'achat.

   Il s'agit de l'unité des quantités gratuites.

   Le nombre de décimales des prix est géré en fonction de l'occurrence DECPRX du paramètre AUTACHAT.

   Il s'agit du prix tarif facturé HT de la ligne.

   Permet d'indiquer si la remise est attribuée en pourcentage ou en montant.

   Elle correspond à un pourcentage ou à un montant suivant le type de remise de la ligne de facture.

   Il s'agit du prix facturé HT de la ligne.

   Il s'agit du montant facturé HT de la ligne.

   Il s'agit de l'unité de prix : le prix est défini pour combien d'unités (prix pour combien).

   Cette option n'est accessible que pour les lignes de facture actives sur la réception en montant (SAILRM), ceci quel que soit le moment où la réception est effectuée : réception avant facture (GREC) ou réception après facture (GRECF)).

   Numéro séquentiel unique pour la ligne.

   Il s'agit du compte de charges ou d'immobilisations de la ligne de facture.

   Il s'agit du poste de la ligne de facture.

   Il s'agit du CGR A de la ligne de facture.

   Il s'agit du CGR B de la ligne de facture.

   Toutes ces données ne sont utilisées que pour la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne.

   Il s'agit d'une information économique sur l'opération réalisée.

   Ce code représente le régime d'introduction ("11" pour les acquisitions définitives, "19" pour les autres introductions).

   Il s'agit du pays où les marchandises ont été entièrement obtenues ou dans lequel elles ont subi leur dernière transformation.

   Il s'agit du pays (état membre de l'Union Européenne) d'où les marchandises sont expédiées.
Il peut différer du pays d'origine.

   Il s'agit du code de la nomenclature combinée (8 caractères). Dans certains cas, sur une base volontaire, le code de la nomenclature générale des produits est géré sur 9 caractères.

   En création d'une ligne de facture, un code taxe doit être saisi.

   Ces informations apparaissent sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne.

   Le nombre de décimales est géré en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTART, occurrence DECPDS.

   Ces informations apparaissent sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne.

   Le nombre de décimales est géré en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTART, occurrence DECVOL.

   Les coefficients sont arrondis avec la valeur 1 du paramètre AUTART, occurrence DECCOE.

   Ces coefficients permettent de transformer la quantité facturée en unité de stock.

   Ces coefficients permettent de transformer la quantité gratuite facturée en unité d'achat.

   Le fabricant est représenté par un tiers et une adresse.

   Il s'agit d'une date libre.

   Cette information n'est pas gérée.

   Toutes ces données sont utilisées lors de la création des fiches d'immobilisations : voir le principe de mise à jour des fiches d'immobilisations.

   Il permet de définir les modalités de création de la fiche d'immobilisation provisoire en réception ou en facture. Le paramétrage de la création des fiches d'immobilisation (GAMPCI) est défini par type de transfert.

   Les valeurs sont respectivement des occurrences des paramètres PR1AMIMO, PR2AMIMO et PR3AMIMO.

   Les zones suivantes permettent de définir des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour les lignes de factures.

   Zones libellés sur 60 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Zones identifiants sur 20 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Zones numériques : 3 champs laissés libres à l'utilisateur

   Zones dates : 3 champs laissés libres à l'utilisateur.

   Peut permettre l'affectation du numéro de parc dans la fiche d'immobilisation provisoire.

   Cette information représente soit une occurrence du paramètre NATSALCA, soit un pays (GPAY), suivant la valeur testée 1 du paramètre AUTSACDA occurrence PRNAT.

   Les zones suivantes permettent de définir des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour les lignes de factures.

   Cette information est une occurrence du paramètre PR1SALCA.

   Cette information est une occurrence du paramètre PR2SALCA.

   Cette information est une occurrence du paramètre PR3SALCA.

   Cette information est accessible uniquement en création de ligne.

   Ces informations permettent via la proposition de faire une transcodification des données brutes en données du produit Cegid XRP Ultimate.

   Correspond au numéro de commande de la forme classe et numéro ou classe, numéro et sous numéro.
Une extraction est faite pour la classe et le numéro lors de la proposition.

   Message d'erreur affiché lors de l'extraction et de la recherche de la commande via la proposition.

   Message d'erreur affiché lors de la recherche de l'article via la proposition.

   Taux de TVA à partir duquel est recherché le code dans la proposition.

   Message d'erreur affiché lors de la recherche du code de TVA via la proposition.