GMBQ - Mouvements bancaires

   Cette transaction permet de visualiser les mouvements bancaires qui peuvent être :
- soit de type bancaire :
      - issus des relevés bancaires intégrés via les traitements TIFB et TTFB ;
      - saisis directement dans cette transaction pour initialiser le solde du compte bancaire pour ce type (mouvements d'initialisation avec origine "S") ;
- soit de type comptable :
      - issus d'une extraction de la comptabilité via le traitement TERB ;
      - saisis directement dans cette transaction pour initialiser le solde du compte bancaire pour ce type (mouvements d'initialisation avec origine "S") ;
      - générés à partir de mouvements bancaires donnant lieu à création automatique d'une écriture comptable suivant leur code interbancaire via le traitement TEMB ;
      - générés à partir de mouvements bancaires de type comptable donnant lieu à création automatique d'une écriture comptable via le traitement TEMC ;
      - générés via la création automatique d'une écriture comptable d'écart lors d'un rapprochement avec équilibrage GRBM.

   Si l'utilisateur a les droits pour chacun de ces types, il peut créer, modifier, supprimer les mouvements d'initialisation (origine "S").

   Numéro interne du fichier.

   Deux types sont possibles : bancaire ou comptable.

   Nom du fichier bancaire.

   Numéro interne du mouvement bancaire. Il permet l'identification unique du mouvement bancaire pour un fichier donné.

   Code interbancaire personnalisé. Celui-ci correspond au transcodage du code interbancaire origine. Cf. la gestion des codes interbancaires (GCBQ).

   Origine du mouvement bancaire.

   Etablissement du mouvement bancaire.

   Banque (compte bancaire) du mouvement bancaire.

   Libellé du mouvement bancaire.

   Référence du mouvement bancaire.

   Ecriture de banque du mouvement bancaire. Pour les mouvements bancaires extraits de la comptabilité par TERB, on récupère les 7 derniers caractères du bordereau lorsqu'il est renseigné.
Dans le cas des chèques émis, ce champ contient le numéro de chèque.

   Montant débit ou crédit du mouvement bancaire en devise si le compte de banque est géré dans une devise précise, sinon en devise de référence.

   Date de comptabilisation du mouvement bancaire. C'est elle qui est utilisée pour reconstituer le solde du compte à une date donnée.

   Date de valeur du mouvement bancaire.

   Informations de rapprochement.

   Code unique attribué automatiquement lors d'un rapprochement, issu d'un compteur général multi-établissements.

   Etat de rapprochement.

   Règle de rapprochement.

   Type de rapprochement.

   Transaction de rapprochement.

   Utilisateur de lancement de la transaction de rapprochement.

   Date de lancement de la transaction de rapprochement.

   Quatre champs d'informations complémentaires (sur 70 caractères chacun) : lors de l'intégration d'un fichier de relevés bancaires par TIFB, puis TTFB, l'information complémentaire (position 49) des 4 premiers enregistrements complémentaires (code 05), liés à l'enregistrement "Mouvement" traité (code 04), est conservée.

   Lors de l'intégration d'un fichier de relevés bancaires par TIFB, puis TTFB, on conserve la totalité des 8 premiers enregistrements complémentaires (code 05) de l'enregistrement "Mouvement" traité (code 04).

   Numéro de l'écriture générée par le traitement de génération d'écritures à partir des mouvements bancaires (TEMB).

   Affecté à "I" en même temps que le champ "Ecriture générée" par le traitement de génération d'écritures à partir des mouvements bancaires (TEMB).

   Code de l'état de clôture.

   La valeur "R" du type peut être affectée à un mouvement bancaire d'initialisation (origine "S") pour indiquer qu'il faut automatiquement le rapprocher.

   Permet d'ouvrir le fichier bancaire.