Sommaire
Ce traitement permet d'automatiser le passage d'écritures comptables à partir de mouvements issus des banques et contenus dans le relevé électronique (agios, commissions, produits financiers, virements d'arbitrage, etc.).
Il offre la possibilité de rapatrier immédiatement les mouvements comptables générés dans le Module "Rapprochement bancaire" et de les rapprocher aux mouvements bancaires origines.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Sélection
Sélection des mouvements de banque à traiter.
Etablissement, Chemin
Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.
Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.
Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.
Compte bancaire
Fourchette de sélection sur le compte bancaire des mouvements.
Période
Fourchette de sélection sur la date d'opération des mouvements.
CIB
Fourchette de sélection sur le code interbancaire personnalisé des mouvements.
Génération
Date comptable des écritures
Date comptable à laquelle sont générées les écritures.
Lorsqu'elle n'est pas renseignée, les écritures sont générées en date comptable égale à la date d'opération du mouvement bancaire traité.
Rapatriement vers rapprochement bancaire
Lorsque la case est cochée, les écritures sont rapatriées dans les mouvements bancaires (GMBQ) en vue d'un rapprochement.
Si oui, effectuer le rapprochement
Lorsque la case est cochée, les mouvements bancaires issus des écritures générées sont automatiquement rapprochés aux mouvements de banque traités.
Valider les écritures même si pas de rapatriement
Lorsqu'un rapatriement est demandé, le traitement génère automatiquement des écritures validées.
Lorsque vous n'effectuez pas de rapatriement, cette option permet de générer des écritures automatiquement validées.
Traitement réel
Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.
Compte-rendu détaillé
Lorsque la case est cochée, toutes les écritures générées sont éditées.
Autrement, seules celles en erreur apparaissent.
Actions réalisées par le traitement
Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)
PRM
Paramètre technique indiquant le type de mouvement bancaire à traiter :
- si non renseigné : bancaire ;
- "C" : comptable.
PR2
OCSCB001 - Schéma comptable de code interbancaire inexistant ou non utilisable
Positionné à "O", ce paramètre permet de ne pas prendre en compte cette erreur, le mouvement en cours n'est donc pas traité ni édité.
Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)
PR1
Ce paramètre permet, s'il est positionné à "O" et que la date comptable n'est pas précisée à la soumission, de prendre en compte la date de valeur au lieu de la date d'opération du mouvement traité pour la génération de l'écriture et du mouvement bancaire.