Cette transaction permet d'attribuer des droits liés aux fonctionnalités de rapprochement bancaire à des utilisateurs individuels ou à des profils pour chaque banque.
Données
Etablissement
Etablissement sur lequel est défini le droit.
Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé.
Banque
Banque sur laquelle est défini le droit.
Utilisateur
Utilisateur ou profil pour lequel est défini le droit.
Mouvements bancaires
Droits définis pour les mouvements de type bancaire.
Mouvements comptables
Droits définis pour les mouvements de type comptable.
Rapprochement
Indique les différents droits de rapprochement et de clôture définis pour cette banque.
Rapprochement
Autorise ou non le fait de rapprocher ou pré-rapprocher des mouvements bancaires.
Dé-rapprochement
Autorise ou non le fait de dé-rapprocher des mouvements bancaires.
CIB différents
Autorise ou non le fait de rapprocher ou pré-rapprocher des mouvements bancaires ayant des CIB différents.
Envoi alerte CIB différents
S'il est autorisé de rapprocher ou pré-rapprocher des mouvements bancaires ayant des CIB différents dans la gestion de rapprochement manuel (GRBM), cette option permet d'envoyer un message d'alerte à l'utilisateur quand il se trouve dans ce cas de figure.
Clôture
Autorise ou non la clôture d'une période dans le module de rapprochement bancaire.
Ecriture d'écart
Informations de l'écriture d'écart de rapprochement.
Création
Autorise ou non le fait de créer des écritures d'écart.
Libellé écriture
Libellé de l'écriture d'écart.
Journal
Journal de l'écriture d'écart.
Si non renseigné, lors du rapprochement avec équilibrage dans GRBM, on propose le premier journal de saisie lié au compte de la banque.
Compte débit
Compte utilisé pour équilibrer l'écriture d'écart quand le mouvement comptable sur le compte bancaire est passé au crédit.
Compte crédit
Compte utilisé pour équilibrer l'écriture d'écart quand le mouvement comptable sur le compte bancaire est passé au débit.
Poste
Poste de l'écriture d'écart.
TVA
Code TVA de l'écriture d'écart.
CGR A
CGR A de l'écriture d'écart.
CGR B
CGR B de l'écriture d'écart.
Montant maximum traitable
Montant maximum traitable de l'écriture d'écart.
Paramètres
Paramètres 1, 2 et 3 des mouvements comptables de l'écriture d'écart.
Utilisateurs de destination
Utilisateurs destinataires d'un message les invitant à passer l'écriture d'écart proposée par l'utilisateur effectuant le rapprochement manuel.