GRBM - Rapprochement bancaire manuel

   Cette transaction gère le rapprochement de manière interactive.
Elle affiche tous les mouvements répondant aux critères de sélection pour un compte bancaire (banque) donné, en les ventilant dans la grille de gauche pour les bancaires et dans celle de droite pour les comptables.
Elle permet, en sélectionnant différentes lignes de données dans chacune des deux grilles, de rapprocher, pré-rapprocher ou dé-rapprocher celles-ci.

   Pour l'utiliser :

   1) Il suffit de saisir les critères de sélection dans la partie haute du masque et déclencher la recherche.
Remarque : Une fois la recherche lancée, il est possible, en allant dans l'une des deux grilles, de passer en mode recherche afin d'affiner la sélection pour un type de mouvement seulement.

   2) Une fois les différents mouvements ramenés, il faut sélectionner ceux à traiter et cliquer sur l'action souhaitée "Rapprocher", "Pré-rapprocher", "Dé-rapprocher" ou "Rapprocher et équilibrer". L'utilisateur doit disposer des droits pour effectuer ces différentes actions dans la gestion des droits (GDBQ).

   Remarque : Au fur et à mesure que vous sélectionnez les mouvements, vous pouvez visualiser le cumul des montants par type de mouvement et l'écart restant.

   Attention : Un mouvement ayant un code de rapprochement (état de rapprochement égal à "R" ou "P") ne peut pas être traité individuellement. Automatiquement les mouvements des grilles ayant ce même code seront sélectionnés ou dé-sélectionnés. De plus, les mouvements non présents dans les grilles ayant ce code rapprochement seront également traités. D'ailleurs les cumuls affichés définissant l'écart prennent en compte ces mouvements indirectement sélectionnés.

   L'état de rapprochement des mouvements bancaires de type comptable peut être reporté au niveau de la zone "Lettrage" des mouvements (GMVC) en fonction du paramètre AUTRAP occurrence MAJECR.

   Exceptionnellement, pour ce programme, le nombre maximum de lignes de données ramenées par une recherche peut être augmenté par personnalisation de la transaction au-delà de la limite fixée.

   Banque (compte bancaire) des mouvements bancaires à sélectionner.

   Période des mouvements bancaires à sélectionner. Cette fourchette de dates s'applique à la date d'opération des mouvements bancaires.

   Code interbancaire personnalisé des mouvements bancaires à sélectionner.

   Etablissement des mouvements bancaires à sélectionner.

   Ces quatre cases à cocher permettent de sélectionner les mouvements bancaires suivant leur état de rapprochement : non rapprochés et/ou rapprochés et/ou pré-rapprochés ou tous.

   Cette partie permet de visualiser en temps réel le cumul des montants des mouvements bancaires qui seront traités en fonction des mouvements sélectionnés dans la grille gauche.

   Nombre de mouvements bancaires sélectionnés dans la grille.

   Nombre de mouvements bancaires traités à partir des mouvements bancaires sélectionnés dans la grille.
En effet, lors de la sélection d'un mouvement ayant un code rapprochement (cas des mouvements rapprochés ou pré-rapprochés), tous les mouvements ayant ce même code seront traités par l'action effectuée.

   Cette partie permet de visualiser en temps réel le cumul des montants des mouvements comptables qui seront traités en fonction des mouvements sélectionnés dans la grille droite.

   Nombre de mouvements comptables sélectionnés dans la grille.

   Nombre de mouvements comptables traités à partir des mouvements comptables sélectionnés dans la grille.
En effet, lors de la sélection d'un mouvement ayant un code rapprochement (cas des mouvements rapprochés ou pré-rapprochés), tous les mouvements ayant ce même code seront traités par l'action effectuée.

   Représente l'écart entre le cumul des montants des mouvements bancaires et des mouvements comptables traités.

   Les fourchettes suivantes permettent d'affiner la recherche des mouvements.

   Fourchette de sélection sur la date de valeur des mouvements.

   Fourchette de sélection sur l'origine du mouvement bancaire.

   Fourchette de sélection sur la référence du mouvement bancaire.

   Fourchette de sélection sur l'état de clôture du mouvement bancaire.

   Fourchette de sélection sur le libellé du mouvement bancaire.

   Fourchette de sélection sur les informations complémentaires des mouvements.

   Fourchette de sélection sur le code de rapprochement.

   Fourchette de sélection sur la règle de rapprochement.

   Fourchette de sélection sur le type de rapprochement.

   Fourchette de sélection sur la date de rapprochement.

   Fourchette de sélection sur la transaction de rapprochement.

   Fourchette de sélection sur l'utilisateur de rapprochement.

   Fourchette de sélection sur le type (le type "R" permettant de ramener les mouvements d'initialisation rapprochés automatiquement).

   Permet de rapprocher les mouvements à traiter (les sélectionnés et éventuellement ceux ayant le même code de rapprochement dans le cas où il y a des pré-rapprochés). Cette action passe l'état de rapprochement des mouvements à "R" et affecte un même code de rapprochement à l'ensemble des mouvements traités.

   Permet de pré-rapprocher les mouvements à traiter (les sélectionnés et éventuellement ceux ayant le même code de rapprochement dans le cas où il y a des pré-rapprochés). Cette action passe l'état de rapprochement des mouvements à "P" et affecte un même code de rapprochement à l'ensemble des mouvements traités.

   Permet de dé-rapprocher (ou "dé-pré-rapprocher") les mouvements à traiter (les sélectionnés et éventuellement ceux ayant le même code de rapprochement). Cette action passe l'état de rapprochement des mouvements à "N" et enlève le code de rapprochement à l'ensemble des mouvements traités.
Cette action est possible ou non sur des mouvements clôturés selon le paramètre AUTRAP occurrence DRPCLO. Si oui, l'état de clôture est remis à nul.

   Permet de rapprocher des éléments qui ne se soldent pas et de passer l'écriture d'ajustement en comptabilité.

   L'action affecte les zones suivantes dans la table OCMBQ :
Etat de rapprochement -->"R" pour rapproché ;
Code de rapprochement --> valeur suivante de la séquence ;
Date de rapprochement --> date du jour ;
Utilisateur de rapprochement --> utilisateur de connexion ;
Transaction de rapprochement --> transaction de rapprochement ;
Règle de rapprochement --> non renseignée ;
Type de rapprochement --> "M" pour manuel.

   L'action affecte les zones suivantes dans la table OCMBQ :
Etat de rapprochement -->"P" pour pré-rapproché ;
Code de rapprochement --> valeur suivante de la séquence ;
Date de rapprochement --> date du jour ;
Utilisateur de rapprochement --> utilisateur de connexion ;
Transaction de rapprochement --> transaction de rapprochement ;
Règle de rapprochement --> non renseignée ;
Type de rapprochement --> "M" pour manuel.

   L'action affecte les zones suivantes dans la table OCMBQ :
Etat de rapprochement --> "N" pour non rapproché ;
Code de rapprochement --> effacé ;
Date de rapprochement --> date du jour ;
Utilisateur de rapprochement --> utilisateur de connexion ;
Transaction de rapprochement --> effacée ;
Règle de rapprochement --> non renseignée ;
Type de rapprochement --> "M" pour manuel ;
Etat de clôture --> effacé pour des mouvements clôturés.