Sommaire
Ce traitement permet le rapatriement des mouvements comptables en vue du rapprochement bancaire.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Etablissement, Chemin
Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.
Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.
Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.
Compte
Fourchette de sélection sur les comptes de banque.
Ils doivent avoir été référencés au préalable dans les banques de l'établissement (GBNQ).
Journal
Fourchette de sélection sur le journal des écritures de banque.
Période
Fourchette de sélection sur la date comptable des écritures de banque.
Outre la sélection, le traitement ne prend en compte que des écritures dont la date comptable est postérieure à la date du solde d'initialisation.
Code transfert
Le rôle des mouvements comptables sélectionnés est incrémenté de un en un à chaque extraction.
Par défaut, cette fourchette de sélection n'est pas accessible afin de ne pas sélectionner à nouveau les mouvements qui ont déjà été traités.
Il est possible d'activer cette fourchette avec le paramètre PRM associé au mnémonique, mais ceci doit être réservé à des cas exceptionnels (les éléments extraits risquent alors d'être présents plusieurs fois dans les mouvements bancaires (GMBQ)).
Traitement réel
Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.
Compte-rendu détaillé
Lorsque la case est cochée, toutes les écritures traitées sont éditées.
Autrement, seules celles en erreur apparaissent.
Mouvements comptables
Permet la sélection des mouvements comptables : ceux identifiés par un type de mouvement égal à "C".
Mouvements extra-comptables
Permet la sélection des mouvements extra-comptables : ceux identifiés par un type de mouvement différent de "C".
Actions réalisées par le traitement
Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)
PRM
Paramètre permettant l'activation de la fourchette de sélection sur le code transfert.
A utiliser de manière exceptionnelle.
Il est préconisé de mettre en place conjointement le paramètre PR3 associé au traitement à la valeur "O".
PR1
Lorsque ce paramètre est positionné à la valeur "N", la date de dernière clôture de la banque est ignorée lors de la sélection des écritures à extraire.
Autrement, la date comptable des écritures doit être postérieure à la date de dernière clôture de la banque.
Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)
PR1
Paramètre technique utilisé sous Oracle pour l'optimisation de requêtes.
PR2
Paramètre technique utilisé sous Oracle pour l'optimisation de requêtes.
PR3
Si la valeur de ce paramètre est égale à "O", le traitement ne transfèrera pas une nouvelle fois les mouvements déjà présents dans la gestion des mouvements bancaires (GMBQ).
Un message d'erreur (OCMBQ002 - Mouvement bancaire déjà existant) sera affiché, il sera également suivi d'informations permettant de trouver la provenance du mouvement déjà présent (numéro interne, nom du fichier, numéro du mouvement).