GERG - Saisie des règlements

   Parallèlement à la saisie d'écritures (GECR), le produit met à votre disposition cet autre mode de saisie, dédié aux pièces règlements. Cette saisie est le plus souvent utilisée pour les encaissements client. En effet, les règlements fournisseurs peuvent être traités en masse par la chaîne des règlements automatiques.
L'avantage de cette transaction par rapport à GECR, est qu'elle permet de saisir la pièce et de la rapprocher de la facture simultanément.
Tous les contrôles définis dans le produit ou par paramétrage, sont effectués dans cette transaction.

   Reprise des informations de la pièce d'origine :
Lors du rapprochement des pièces dans GRAP, il est possible de reprendre ou non certaines informations de la pièce d'origine grâce au paramétrage défini dans GREI pour la transaction OCIRAP.
Attention : pour cela, il faut obligatoirement que la valeur du paramètre PRM associé au mnémonique GRAP soit égale à "O" pour générer une nouvelle pièce (nouveau numéro d'échéance) lors de chaque association de pièces.

   Identifiant de l'écriture. Il est attribué automatiquement par établissement et par type d'écriture. Ce numéro peut être considéré comme l'identifiant informatique de l'écriture, contrairement au numéro de pièce qui pourra être paramétrable et codifié selon les règles de chaque site.

   Chaque écriture est passée dans un journal. L'intitulé du journal est affiché après la saisie de celui-ci.
Seuls les journaux dits "de saisie" seront accessibles par cette transaction et les journaux définis en équilibrage automatique sont conseillés.

   Identifiant de la pièce. Il peut être affecté manuellement ou automatiquement suivant le paramétrage du journal. Son attribution est liée au journal d'affectation et à la date comptable de l'écriture. Elle est modifiable à condition que la pièce correspondante ne fasse pas l'objet d'un rapprochement. Dans le cas d'une affectation automatique du numéro de pièce, le compteur est défini dans la gestion GNUP.

   Proposée à partir du journal cette donnée reste modifiable. Il permet d'identifier le type de document que l'on saisit. Une attention particulière est à porter sur cette donnée dans le cadre de la gestion de la TVA afin de différencier les pièces de paiement des autres types.

   Bordereau qui sera imputé à l'écriture créée. Il peut être proposé en fonction du PR5 associé au mnémonique. Le numéro de bordereau représente généralement une remise en banque.

   Identification externe du document qui sera accessible dans toutes les restitutions et en particulier au niveau des divers courriers : numéro du chèque, numéro de l'effet, ...

   Identifie la période comptable où sera classée l'écriture. Elle est proposée par défaut à la date logique de la session de travail. Les contrôles effectués sont les suivants :
- doit être postérieure à la date de début d'exercice présente dans la gestion des établissements ;
- doit être comprise dans la période d'autorisation générale (paramètre AUTCPT, occurrence DATE) ;
- doit être comprise dans la période d'autorisation du journal.
Elle représente la date de fait générateur de la TVA dans le cas où les dates de faits générateurs théoriques associées à chaque régime et mode de règlement ne seraient pas renseignées.

   Date d'échéance de la pièce proposée automatiquement en fonction des conditions de facturation du tiers. Elle est calculée à partir de la date d'émission ou, à défaut, à partir de la date comptable et selon une règle bien précise. Cette date peut être arrondie à des jours d'échéance fixe dans la gestion GECJ.
Il s'agit de la date d'échéance courante qui pourra être modifiée à tout moment contrairement à la date d'échéance initiale. Elle représente la date de fait générateur de la TVA dans le cas du régime sur encaissement si le mode de règlement est une traite.

   Représente la date d'émission du document saisi. Elle représente la date de fait générateur de la TVA dans le cas des régimes débit et livraison.

   Peut être référencée pour certains types de pièces. Elle représente la date de fait générateur de la TVA dans le cas du régime sur encaissement si le mode de règlement n'est pas une traite.

   Saisie éventuelle de la banque de remise ou de paiement de la pièce règlement.

   Mode de règlement du document saisi.

   On indique ici, lorsque l'on gère une devise de reporting, si on veut saisir l'écriture en devise de référence ou en devise de reporting, c'est dans cette devise que l'écriture devra être équilibrée. Le paramètre DEVREP, occurrence PROPDVO permet de proposer soit l'une soit l'autre par défaut.

   Saisir le compte collectif concerné par le règlement si vous le connaissez.

   Affichage automatique du compte de contrepartie du journal.

   Saisir le tiers concerné par le règlement. Le système ramène automatiquement l'adresse et la domiciliation bancaire principale de ce tiers. Ces 2 données sont modifiables.

   Affichage automatique de la domiciliation bancaire du tiers liée au numéro de domiciliation ci-dessus. En fonction du paramètre AUTCPT, occurrence CREDOM, vous pouvez rendre ces zones accessibles et ainsi saisir une domiciliation qui n'existe pas encore pour ce tiers. Elle sera automatiquement intégrée dans le fichier des domiciliations des tiers. Attention, cette fonctionnalité n'est possible que si la numérotation des domiciliations est automatique (paramètre ROLOETIE).

   Proposé à partir du journal cette donnée reste modifiable.

   Libellé de la pièce qui sera édité sur les éditions comptables fiscales telles le journal et le grand livre. Il peut être référencé dans le cas de libellé répétitif.

   Permet de figer ou non la donnée comptable représentée par l'écriture et les mouvements.

   Cette zone est à remplir avec une nature d'honoraire (paramètre NAHOECPT) dans le cas où il s'agit d'acompte à déclarer en DAS2.

   Il existe 2 possibilités pour continuer la saisie, après avoir saisi l'en-tête et l'avoir enregistré :
- soit les pièces origines existent, auquel cas vous appelez la fonctionnalité "Rapprochement" et vous pouvez saisir le règlement tout en le rapprochant des pièces origines ;
- soit les pièces origines n'existent pas, auquel cas vous pouvez saisir le montant du règlement en appelant la saisie des mouvements comme dans la saisie des écritures.

   Code de la devise dans laquelle est libellée l'écriture. Elle n'est pas précisée lorsque celle-ci est égale à la devise de référence de l'établissement (monnaie locale). Sa présence signifie que la saisie des mouvements se fera, a priori, en devise OUT (extérieure à l'Euro) ou en devise IN autre que la devise de référence ; la contre-valeur se proposera automatiquement en fonction du cours.
La saisie en devise d'une pièce doit être compatible avec le paramétrage des comptes qui seront mouvementés dans celle-ci.

   Donnée permettant, en fonction de la devise et de la date de validité, de proposer un cours automatique à la pièce. En fonction du paramétrage du mode de change, la date de validité ainsi que le cours seront ou non modifiables par l'utilisateur. Il peut être proposé automatiquement à partir du journal ou à défaut à partir de l'établissement courant.

   Date permettant de définir le cours de devise à proposer. Cette date se propose en fonction soit de la définition du mode de change, soit en fonction d'une date de gestion. Selon le mode de change, il devra ou non exister un cours à cette date précise. Dans le cas où ce n'est pas obligatoire, la date saisie sera remplacée par la date à laquelle un cours existe dans la table de définition des cours.

   Cours permettant la valorisation en devise de référence d'une pièce libellée dans une autre devise. Il est attribué par le croisement devise-mode de change-date de validité. S'il est modifiable, l'écriture pourra être saisie et même être modifiée. Dans ce cas-là, tous les mouvements seront automatiquement recalculés en fonction de ce nouveau taux de conversion.

   La nature de cette devise dépend du positionnement du paramètre DEVREP occurrence EUR.

   Donnée permettant, en fonction de la devise de reporting et de la date de validité, de proposer un cours automatique à la pièce. En fonction du paramétrage du mode de change, la date de validité ainsi que le cours seront ou non modifiables par l'utilisateur. Il peut être proposé automatiquement à partir du journal ou à défaut de l'établissement courant. Si la devise de reporting est l'Euro un seul mode est défini, celui par défaut de l'établissement (et les valeurs sont non modifiables).

   Date permettant de définir le cours de devise à proposer. Cette date se propose en fonction soit de la définition du mode de change, soit en fonction d'une date de gestion. Selon le mode de change, il devra ou non exister un cours à cette date précise. Dans le cas où ce n'est pas obligatoire, la date saisie sera remplacée par la date à laquelle un cours existe dans la table de définition des cours. Dans le cas de l'Euro, il existe une seule date par rapport à la devise de référence non modifiable.

   Cours permettant la valorisation en devise de reporting d'une pièce libellée dans une autre devise. Il est attribué par le croisement devise-mode de change-date de validité. S'il est modifiable, l'écriture pourra être saisie et même être modifiée. Dans ce cas-là, tous les mouvements seront automatiquement recalculés en fonction de ce nouveau taux de conversion. Dans le cas de l'Euro en devise de reporting, le cours (par rapport à la devise de référence) est fixe et non modifiable.

   Cet écran permet d'affecter des renseignements complémentaires sur l'écriture en cours de saisie.

   Utilisateur, date et numéro de validation.

   Donnée laissée libre à l'utilisateur et gérée en majuscule.
Elle peut faire l'objet d'un référencement dans une table qui ne fait pas partie de la gamme de produits proposée, un contrôle pourra alors être fait (paramètre AUTCPT, occurrence CTLDOE) par rapport à cette donnée externe.
Elle peut aussi être rendue obligatoire par paramétrage (voir paramètre AUTCPT, occurrence SAIDOE et paramètre TYPOEJRN).

   Initialisée lors de la validation de l'écriture à la date d'échéance courante de l'écriture.

   Libellé complémentaire qui est uniquement disponible en consultation.

   Référence du paiement par BVR.

   Clé calculée à partir de la référence BVR.

   Zone non accessible, utilisée lors de réalisation spécifique.

   Donnée technique initialisée lors de la génération des écritures par des traitements particuliers (équilibre, clôture, ...).

   Donnée technique utilisée lors de réalisation spécifique.

   Indique le compte d'équilibre de l'écriture si celle-ci est passée dans un journal à équilibrage automatique. Dans ce cas-là, l'écriture pourra être saisie de façon déséquilibrée, l'équilibre se fera automatiquement sur ce compte.

   Identification de l'écriture qui a été générée pour équilibrer l'écriture courante dans le cas où celle-ci a été saisie de façon déséquilibrée sur un journal défini en équilibrage automatique par mois ou par date.

   Données utilisateurs complètement libres. Elles peuvent être utilisées à des fins statistiques et seront disponibles dans certaines éditions.

   Données techniques permettant de marquer les écritures par rapport à des traitements dédiés.

   Indication du traitement de TVA au niveau de l'écriture.
Toute écriture possédant des informations relatives à de la TVA sur débit ou livraison, sera marquée (état = "T") lors de son traitement au niveau de la déclaration de TVA.
Dans le cas de la TVA sur encaissement, ce sont les associations de pièces qui sont marquées, l'écriture de paiement n'est marquée que lorsque l'ensemble des factures associées à elle a été traité.

   Indicateur identifiant le fait que l'écriture a été ou non déchargée vers les tables de sortie.

   Zone libre.

   Cet écran permet d'affecter des renseignements complémentaires sur la pièce en cours de saisie.

   Permet de valider l'écriture en cours.

   Permet la proposition ou non du numéro de bordereau.

   Lorsque la valeur de ce paramètre est égale à "B1", le bordereau est proposé sous le format "XXXXXXAAMMJJB1" où "XXXXXX" correspond au journal, "AAMMJJ" correspond à la date comptable sous le format année, mois, jour et "B1" correspond à une valeur fixe.

   Lorsque la valeur de ce paramètre est égale à "B2", le bordereau est proposé sous le format "XXXXXXAAMMJJ01" où "XXXXXX" correspond au journal, "AAMMJJ" correspond à la date comptable sous le format année, mois, jour et "01" correspond à une valeur fixe.

   Lorsque la valeur de ce paramètre est égale à "B3", le bordereau est proposé par le compteur GNBB à partir de la banque, la nature de règlement renvoyée par le mode de règlement et la devise ou la devise origine.
La banque devient obligatoire.

   Lorsque la valeur de ce paramètre est égale à "B4", le bordereau est proposé sous le format "XXXXXXZZZAAMMJJ" où "XXXXXX" correspond à l'établissement, "ZZZ" correspond à la banque et "AAMMJJ" correspond à la date comptable sous le format année, mois, jour.
La banque devient obligatoire.

   Lorsque la valeur de ce paramètre est égale à "B5", le bordereau est proposé sous le format "XXXXXXAAMMJJ" où "XXXXXX" correspond à l'établissement et "AAMMJJ" correspond à la date comptable sous le format année, mois, jour.

   Lorsque ce paramètre n'est pas défini, le numéro de bordereau n'est pas proposé. Vous pouvez alors gérer une valeur par défaut pour le bordereau.

   Si la valeur est égale à "O", le bouton "Validation" est accessible.