Sommaire
Cette transaction permet la définition des modes de règlement qui représentent les divers moyens de paiement utilisés pour payer ou encaisser.
Cette transaction utilise la "suppression logique".
Données
Règlement
Identifiant du mode de règlement. Cette codification est libre et peut être contrôlée par le rôle du mode de règlement.
Libellé
Mode
Paramètre associé au mode de règlement qui permet une proposition automatique de la nature de règlement.
Nature
Donnée associée à d'autres tables de paramétrage du produit, qui permet de faire le lien avec le mode de règlement. C'est souvent à travers celle-ci que sont définis les compteurs de pièces (si les journaux sont en numérotation manuelle) et les journaux de génération.
Acceptation
Donnée technique associée au mode de règlement et qui est testée dans les programmes. C'est notamment elle qui permet de définir l'autorisation d'appliquer tel traitement à tel mode de règlement.
Rayon
Donnée informative permettant éventuellement de différencier les chèques sur rayon, sur place, ... et d'effectuer des traitements divers en fonction de cela. Cette différenciation passe aussi nécessairement par une création de modes de règlements différents.
Périodicité
Donnée purement informative.
Etablissement
Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé.
Défaut client/autres
Donnée non gérée dont le but était de pouvoir, après définition des modes de règlement, proposer automatiquement un mode de règlement par défaut lors de la saisie des tiers.
Règlement magnétique
Donnée technique associée au mode de règlement et qui est testée dans les programmes. C'est notamment elle qui permet de définir l'autorisation d'utiliser le mode de règlement dans les traitements de paiement par support magnétique.
Délai technique d'incident de paiement
Nombre de jours pris en compte dans le calcul de l'encours risque de l'Application Credit Management avant que le règlement de la pièce ne soit réellement comptabilisé.
Paramètres standard
Genre
Lors des interfaces avec les logiciels de trésorerie, cette zone est reprise en tant que code d'opération bancaire et est utilisée comme critère de rapprochement