GAAIV - Informations sur appels de fonds

   Cette transaction permet la saisie des appels de fonds.
Un appel de fonds est rattaché à une commande ou à une ligne de commande en indiquant sa nature (avance ou acompte) et son montant ; soit directement, soit en précisant le pourcentage qu'il représente par rapport au montant de la commande ou de la ligne.

   Principe de fonctionnement :

   Après avoir été saisi, l'appel est émis, puis généralement édité, et ensuite facturé et transféré en comptabilité. L'émission d'un appel se traduit par la création d'une commande appel de fonds sur une classe de commandes dédiée. Parallèlement, la commande à laquelle l'appel est rattaché est facturée. La facture et l'appel de fonds sont associés pour que le montant de l'appel soit déduit du montant de la facture. La facture et l'association (ou amortissement) sont ensuite transférées en comptabilité.

   Informations relatives à la commande définie dans GCDV.

   Le numéro de ligne est égal à 0 si l'appel de fonds est lié à l'en-tête de commande.
Si l'appel de fonds concerne une ligne de commande, le numéro correspond au numéro de cette ligne de commande.
Le numéro de ligne peut être saisi.

   Ce numéro, affecté automatiquement, est calculé à partir d'un numéro séquentiel. Il est géré par l'intermédiaire d'un compteur défini dans la transaction GNUI pour la table SVAAI.

   Texte descriptif de l'objet de l'appel de fonds.

   Désigne l'état de l'appel de fonds (non émis, émis ou annulé).
Toute modification ou suppression physique d'un appel de fonds émis est interdite.
Une fois l'appel de fonds émis, seul l'état est modifiable afin de gérer les annulations. L'annulation correspond au passage à l'état annulé. La commande d'appel de fonds, générée lors de l'émission, est alors également annulée, elle passe à l'étape du traitement d'annulation d'une commande (TACV).

   Si l'amortissement de l'appel de fonds a commencé, l'annulation est interdite.

   Toutes modification et suppression sont interdites si l'appel de fonds est transféré en comptabilité.

   Composé de deux informations :
- la méthode de calcul ;
- le taux ou le montant de l'appel de fonds suivant la méthode de calcul (pourcentage ou montant fixe).

   Si le calcul est une multiplication, il s'agit d'un taux. Le montant de l'avance ou de l'acompte est calculé en appliquant ce pourcentage sur le montant HT de la commande ou de la ligne. Si la règle de calcul diffère, dans ce cas faire le calcul hors Cegid XRP Ultimate et saisir le montant de l'appel de fonds.
Si le calcul est une somme, il s'agit du montant HT de l'avance ou de l'acompte exprimé dans la devise de la commande.

   Exemples :
     - acompte de 5 %, saisir * et 5 ;
     - acompte de 100 Euros, saisir + et 100.

   Le code de taxe est obligatoire. Il doit donc être toujours renseigné que l'appel de fonds soit soumis ou non à une taxe.
Si l'appel de fonds n'est soumis à aucune taxe, saisir un code dont le taux vaut zéro.

   Le code taxe est proposé selon les règles suivantes :

       - taxe par défaut liée à la nature de l'appel de fonds : proposition du code contenu dans la chaîne 2 du paramètre NAFSVAAI ;

       Si aucune taxe n'est proposée en fonction de la nature, alors :

       - si l'appel de fonds est associé à une ligne de commande, proposition du code de taxe de la ligne de commande ;

       - si l'appel de fonds est associé à une commande, proposition du code taxe de la commande si celle-ci ne fait référence qu'à une seule taxe.

   Correspond à la nature de l'appel de fonds : il peut s'agir d'une avance ou d'un acompte.

   La date d'émission prévue doit être saisie lors de l'enregistrement de l'appel de fonds.

   La date réelle d'émission doit être renseignée pour procéder à l'émission de l'appel de fonds.
Dès que la date réelle d'émission est saisie, le bouton "Emission" devient accessible. Ce bouton est désactivé tant que la date réelle n'est pas renseignée ou lorsque l'appel est déjà émis.

   La date d'échéance définitive est calculée lors de l'émission de l'appel de fonds, mais il est également possible de saisir cette date.

   Ils sont exprimés dans la devise de la commande.

   Le montant émis est calculé dès la saisie de l'appel de fonds en fonction de la méthode de calcul avec application de la taxe éventuelle.

   Le montant déjà amorti est calculé lors du rattachement de la facture avec les appels de fonds émis.

   Le montant restant à amortir est calculé lors du rattachement de la facture avec les appels de fonds émis.

   Ce numéro correspond au numéro d'émission de l'appel de fonds.
Si le traitement de facturation (TFAV) est présent dans le flux de l'appel de fonds, ce numéro est attribué au moment de la facturation de l'appel de fonds. Dans le cas contraire, il est attribué automatiquement lors de l'émission de l'appel de fonds (bouton "Emission" ou traitement TEAA).

   Numéro de la commande d'appel de fonds générée par l'émission de l'appel de fonds. Rappel de l'étape de cette commande.

   La pièce comptable n'est renseignée que lors du transfert en comptabilité de l'appel de fonds.

   Le mode, le nombre de jours et la date de règlement sont utilisés pour calculer la date d'échéance de l'appel de fonds. Par défaut, les informations de règlement sont proposées égales à celles de la commande.

   Généralement, le délai et la date sont utilisés pour calculer la date d'échéance, mais peuvent être non significatifs dans le cas où la date d'échéance est saisie et ne correspond donc pas à l'application d'un calcul.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre RGJOUR.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre RGDATE.
Les dates peuvent éventuellement être redéfinies dans les jours d'échéance (GECJ).
Pour que le calcul de la date d'échéance soit possible, toute valeur différente de "FA", "FM" ou d'un nombre entier, doit obligatoirement être redéfinie dans les jours d'échéance.

   Cinq lignes de textes sont disponibles et peuvent être saisies avant émission de l'appel de fonds.

   Permet de lancer l'émission de l'appel de fonds (même fonctionnalité que le traitement TEAA).

   Pour la commande d'appel de fonds générée par l'émission de l'appel de fonds, ce bouton permet de réaliser le lancement d'un ensemble de traitements et/ou éditions correspondant à des étapes définies pour la classe de la commande dans GETCV.

   Ce bouton n'est accessible que lorsque la classe de commandes d'appels de fonds indique que le lancement est direct.