GTTE - Tiers à transférer

   Les tiers à intégrer (par interface) dans la gestion des tiers sont stockés dans une table d'interface du progiciel. Cette table peut être vidée grâce au traitement d'intégration TTTE qui a pour fonction de créer dans les tables d'exploitation les données correspondantes en faisant tous les contrôles d'intégrité nécessaires.

   Lors de ces traitements des rejets peuvent apparaître ; la zone "Code traitement" est alors positionnée à la valeur "R".
Cette transaction a pour but de permettre d'intervenir sur les données rejetées afin d'en modifier la cause.

   Si vous désirez mettre à nul une zone renseignée, il faut l'indiquer avec un "?" pour les alphanumériques et la valeur de la chaîne 1 de l'occurrence MAJSAS du paramètre AUTODE pour les numériques. Ceci n'est valable que pour les champs non obligatoires.

   La suppression d'un tiers dans cette gestion est possible si l'on positionne la valeur testée 1 du paramètre AUTODE, occurrence SUPTTE à la valeur "A".

    Ne pas rédiger de commentaires excessifs ou insultants et ne pas indiquer de données sensibles (origine raciale, opinions politiques ou religieuses, données de santé, n° de sécurité sociale, etc.).

   Le numéro de tiers est unique pour tous les établissements. Sa structure dépend du rôle du tiers.
Dans les interfaces, il est possible d'utiliser la fonction de numérotation automatique de tiers. Pour cela, il faut positionner le code traitement à "AA" (affectation automatique). Dans ce cas, le rôle du tiers utilisé doit permettre la numérotation automatique, c'est-à-dire avoir une valeur testée 1 contenant "N". Il faut cependant préciser une valeur unique dans le numéro de tiers lors de l'intégration des tiers dans la table d'interface OETTE, cette valeur sera écrasée par le numéro calculé à partir du rôle lors du transfert.

   - Il est possible de laisser les enregistrements en attente dans GTTE en positionnant leur code traitement à la valeur "A".
   - Les enregistrements rejetés à l'intégration par TTTE ont leur code traitement positionné à la valeur "R".
   - Pour effectuer une numérotation automatique des tiers, il faut positionner le code traitement à "AA".
   - Il est possible, par l'intermédiaire du paramètre PR1 associé au traitement d'intégration, de modifier les tiers en fonction de leur numéro de SIREN. Pour cela, il faut mettre le code traitement à "S" et le code SIREN à la place du code tiers. Ainsi l'intégration se base sur le numéro de SIREN, s'il existe déjà dans la table de structure des adresses (OETIA), le traitement effectue la mise à jour, sinon l'enregistrement sera refusé et marqué à "SR".

   Ces deux informations sont utilisées dans la déclaration d'échange de bien et sont rappelées sur les documents officiels (par exemple, factures de ventes). Elles sont liées entre elles.

   Pays = code ISO du pays (défini lors de la création des pays).
   Numéro = numéro d'identification à la TVA.

   Si le pays en question fait partie de l'UE (définition dans la gestion des pays), et si le code ISO est renseigné, le numéro doit être renseigné. Inversement si l'un n'est pas renseigné, l'autre doit être nul.

   Pour les pays de l'UE, il est possible de contrôler l'unicité du numéro de TVA intracommunautaire avec le paramètre AUTODE occurrence CTLCEE.

   Cette identification peut être détaillée par adresse de tiers. Dans ce cas, celle saisie ici ne sera pas prise en compte.

   Devise la plus courante utilisée pour ce tiers.
Zone informative : il sera possible de saisir n'importe quelle devise sur ce tiers.

   Un tiers peut être utilisé dans plusieurs comptabilités auxiliaires, c'est pour cela que le produit vous donne la possibilité d'avoir jusqu'à 5 types de collectifs différents.

   Le premier est obligatoire. Il est possible d'en affecter d'autres si le paramètre AUTCPT occurrence COC le permet.

   Lors de la saisie des mouvements, la cohérence type de collectif du tiers par rapport au type de collectif du compte associé est nécessaire (on ne peut pas passer une écriture sur un compte collectif fournisseur avec un tiers de type collectif client).

   Il est possible de personnaliser pour chaque collectif une des informations relatives aux champs qui suivent, à savoir : une condition de facturation qui fait référence aux échéances de paiement ou recouvrement (mode de règlement, délai, date), une condition particulière de paiement avec le taux associé, une banque, un code de TVA.

   Préciser ici si le tiers en question possède une condition de paiement.

   Pourcentage de la condition particulière de paiement.

   Son nombre de décimales est de 2 par défaut, mais peut être paramétré grâce à la valeur 1 du paramètre AUTODE occurrence ARRTPP (valeur comprise entre 0 et 15).

   Zone informative.

   Zone identifiant utilisateur contrôlée (10 caractères). Paramètre IC1OETIE à I20OETIE.

   Zone identifiant long utilisateur laissée libre (20 caractères).

   Zone libellé utilisateur laissée libre (60 caractères).

   Zone numérique utilisateur laissée libre.

   Zone date utilisateur laissée libre.

   La date 6 peut également correspondre à la date de décès du tiers.
Il s'agit d'une donnée sensible soumise au règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD).

   Zones indiquant le lieu géographique de naissance du tiers, elles précisent les informations suivantes :

   Abréviation du nom de l'établissement.

   Permet de rattacher un gestionnaire à un tiers pour diverses extractions.

   Zone informative pouvant être utilisée dans les diverses extractions.

   Zone informative pouvant être utilisée dans les diverses extractions.

   Zone informative reprise dans d'autres Applications (Ventes, Credit Management).

   Zone informative reprise dans d'autres Applications (Ventes, Credit Management).

   Zone informative reprise dans d'autres Applications (Ventes, Credit Management).

   Dans la table définitive, cette zone permet de stocker un compteur qui servira au suivi du lettrage par rapport à ce tiers suivant le paramètre AUTCPT occurrence LETPIE.
Si cette fonctionnalité est utilisée, il ne faut donc pas alimenter cette information sur un nouveau tiers, ni la modifier sur un tiers existant.

   La langue est une zone contrôlée qui permet pour certaines éditions (les lettres de relance par exemple) d'éditer le texte dans la langue du tiers.

   Donne la possibilité de saisie d'un tiers pour avoir par exemple une structure de groupe (seulement à un seul niveau). Cette zone sert également de critère d'extraction.

   Zone utilisateur laissée libre et utilisée dans les diverses extractions.

   Ces zones peuvent également permettre de saisir le numéro de sécurité sociale et la clé du tiers.
Il s'agit de données sensibles soumises au règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD).
La clé peut être contrôlée (Paramètre AUTODE occurrence PROPCSS).

   Zone informative pouvant être utilisée dans les diverses extractions.

   Zone informative pouvant être utilisée dans les diverses extractions.

   Zone informative pouvant être utilisée dans les diverses extractions.

   Zone informative pouvant être utilisée dans les diverses extractions.

   Zone informative pouvant être utilisée dans les diverses extractions.

   Ces deux champs permettent de définir une manière d'identifier le tiers.

   Ces deux champs permettent de définir une seconde manière d'identifier le tiers.

   Permet de préciser le code DUNS (Data Universal Numbering System) du tiers.

   Zone permettant d'indiquer si le tiers est soumis ou non à la déclaration d'honoraires.

   Le niveau de relance correspond au niveau de la dernière relance effectuée sur le tiers. C'est un paramètre attribué par le traitement d'affectation du niveau de relance.

   Cette date correspond à la date à laquelle a été effectuée la dernière relance pour le tiers.

   Cette date correspond à la date à laquelle a été effectuée la précédente relance avant la dernière relance.

   Zone laissée libre et utilisée dans les diverses extractions qui permet d'attribuer un code litige à un tiers.

   Zone de commentaire libre sur 60 caractères.

   Le mode d'action attribué à un tiers correspond au type d'action qu'on effectue pour ce tiers (téléphone, lettre de relance, etc.) dans l'Application Credit Management.
La transaction GMOA permet d'affecter un mode d'action à utiliser en fonction du poids qui a été calculé pour une action.

   La contrainte d'action correspond au type de semaine pour laquelle on peut effectuer l'action.

   Ce bouton permet d'intégrer le tiers en cours de visualisation. Le traitement prend en compte le tiers, ses adresses, ses domiciliations, ses associations aux établissements, ses compléments, ses informations millésimées, ses agréments qualité et ses associations aux codes services.
Si aucune erreur n'est détectée pour l'ensemble des données à intégrer pour le tiers, les tables d'interface sont vidées et les tables réelles sont alimentées.

   Données du sas (table OETTE) vers données d'exploitation (table OETIE).

   Les dates et utilisateurs de création et de modification sont affectés selon l'occurrence USRTRF du paramètre AUTODE.