TTECA - Création écriture d'écart

   Cette transaction est appelée lors de l'utilisation du bouton "Rapprocher et équilibrer" après la sélection de mouvements à rapprocher dont il subsiste un écart dans la gestion de rapprochement bancaire manuel (GRBM).
Elle permet de rapprocher des éléments qui ne se soldent pas et de passer l'écriture d'ajustement en comptabilité.
Un seuil permet de limiter le montant de l'écart à traiter.

   Les champs composant cette transaction permettent de donner les informations pour générer l'écriture d'écart de rapprochement lors de l'appui sur le bouton "Générer". Ces champs sont automatiquement alimentés par les valeurs définies dans la gestion des droits par banque (GDBQ). Si un champ n'a pas de valeur dans cette gestion de droits, la valeur définie par défaut est prise en compte.

   Journal de l'écriture d'écart indiqué dans la gestion des droits par banque (GDBQ) ; sinon journal du paramétrage par défaut ; sinon premier journal de saisie lié au compte de la banque.

   Date comptable de l'écriture d'écart.

   Le compte affiché est lu dans la gestion des droits par banque suivant le sens de l'écart :
- si l'écart est au débit, le compte pris en considération est le compte débit ;
- si l'écart est au crédit, le compte pris en considération est le compte crédit.

   Montant de l'écriture d'écart. Ce montant correspond à l'écart de rapprochement entre les mouvements bancaires et comptables traités, il n'est pas modifiable.
Il doit être inférieur au montant maximum précisé dans la gestion des droits par banque (GDBQ).

   CGR A de l'écriture d'écart utilisé si le compte d'affectation n'est pas en CGR A interdit. Il est également affecté sur le mouvement passé sur le compte de banque si celui-ci n'est pas en CGR A interdit.

   CGR B de l'écriture d'écart utilisé si le compte d'affectation n'est pas en CGR B interdit. Il est également affecté sur le mouvement passé sur le compte de banque si celui-ci n'est pas en CGR B interdit.

   Poste utilisé sur le mouvement avec le compte d'affectation si le CGR A ou le CGR B est affecté.

   Code TVA de l'écriture d'écart utilisé si le compte d'affectation est en saisie TVA obligatoire ou facultative.

   Libellé de l'écriture d'écart.

   Paramètres des mouvements de l'écriture d'écart, ils sont utilisés pour le compte d'affectation ou le compte de banque en fonction de leurs caractéristiques.

   Paramètres 4 à 15 des mouvements de l'écriture d'écart, ils sont utilisés pour le compte d'affectation et le compte de banque.

   Fermer la transaction et revenir à la gestion sans rien traiter.

   Cette fonction permet de passer l'écriture d'écart de rapprochement.