GENG - Saisie des encaissements

   Cette transaction permet une saisie générale de tous les encaissements. La saisie est décomposée en deux parties :
- tout d'abord, on saisit l'encaissement lui-même ;
- ensuite, on rapproche celui-ci des pièces réglées.

   Cette décomposition permet en particulier de :
- déconnecter l'encaissement de son affectation, et donc de pouvoir faire la remise immédiatement ;
- de gérer tous les cas de figure rencontrés que ce soit dans des contextes multi-établissements, multi-devises, multi-tiers et même sur des comptes différents. Pour ces cas, on utilisera des comptes "tampons" permettant d'accepter ces différents schémas comptables.

   Etablissement de l'écriture d'encaissement.

   Journal de l'écriture d'encaissement.
Il doit être défini en équilibrage automatique lorsque vous ne précisez pas de compte de contrepartie.

   Date comptable de l'écriture d'encaissement.

   Compte d'encaissement. Il ne doit pas être en génération de pièce interdite.

   Tiers de la pièce d'encaissement.
Il doit obligatoirement être renseigné. Les pièces sans tiers ne sont pas gérées.

   Nom du tiers.

   Mode de règlement de la pièce d'encaissement.

   Type de pièce proposé à partir du journal mais qui reste modifiable.

   Date d'échéance de l'écriture d'encaissement.

   Numéro de bordereau de l'écriture d'encaissement.
Il peut être proposé en fonction du paramètre PR2 associé au mnémonique.

   Référence externe de l'écriture d'encaissement.

   Banque de la pièce d'encaissement.

   Libellé de l'écriture d'encaissement.

   Montant et sens de la pièce d'encaissement.

   Compte sur lequel l'écriture d'encaissement sera équilibrée.
Il est facultatif lorsque le journal est défini en équilibrage automatique.
Il peut être proposé en fonction du paramètre PR1 associé au mnémonique.

   Numéro et échéance de la pièce d'encaissement.

   Numéro de l'écriture d'encaissement.

   Type de mouvement de l'écriture d'encaissement.

   Solde et sens de la pièce d'encaissement dans la devise de saisie.
Le solde permet de visualiser rapidement si des rapprochements aux factures doivent encore être effectués.

   Possibilité de saisir un encaissement dans une devise particulière en précisant la devise, un mode de change, une date de validité et un cours.
Possibilité de consulter ou de réviser les données de conversion vis-à-vis de la devise de reporting.

   Possibilité de consulter ou de saisir des informations vis-à-vis d'un litige sur l'encaissement.

   Possibilité de consulter ou de saisir des informations de relance.

   Possibilité de consulter ou de saisir des paramètres de la pièce d'encaissement.

   Possibilité de consulter ou de saisir des identifiants de la pièce d'encaissement.

   Possibilité de consulter ou de saisir des compléments de la pièce d'encaissement.

   Possibilité de consulter ou de saisir des conditions de paiement de la pièce d'encaissement.

   Possibilité de consulter ou de saisir des informations de la pièce d'encaissement.

   Possibilité de consulter ou de saisir des paramètres standard de la pièce d'encaissement.

   Possibilité de consulter ou de saisir des informations de l'écriture d'encaissement.

   Permet de valider l'écriture en cours.

   Suivant les données indiquées une écriture (GECR) est créée avec :
- un mouvement sur le compte d'encaissement du montant et dans le sens indiqué. Ce compte étant géré en pièce, une pièce est automatiquement créée avec les informations renseignées ;
- un mouvement sur le compte de contrepartie lorsque ce dernier est renseigné. Sinon, l'équilibrage est effectué à la validation de l'écriture suivant l'équilibre indiqué sur le journal.

   Vous avez la possibilité de modifier certaines informations de l'en-tête d'écriture ou de la pièce d'encaissement (seule l'échéance de la pièce sur laquelle vous êtes positionné est modifiée).
Les règles d'intégrité sont les mêmes que dans les gestions des écritures (GECR) et des pièces (GPIE).

   La suppression d'un encaissement, dès lors que les règles d'intégrité le permettent, entraîne la suppression en cascade des mouvements, pièces et associations de pièces.
L'en-tête d'écriture pourra toutefois être conservé en fonction du paramètre AUTCPT occurrence SUP.

   Permet de proposer le compte de contrepartie.
Suivant la valeur de ce paramètre, le compte de contrepartie est proposé à partir :
- "B" : du compte de la banque ;
- "C" : du compte de contrepartie du journal ;
- "E" : du compte d'équivalence du compte d'encaissement défini dans GCPE pour le type "CP".

   Permet la proposition du numéro de bordereau.
Suivant la valeur de ce paramètre, le bordereau est proposé :
- "B1" : sous le format "XXXXXXAAMMJJB1" où "XXXXXX" correspond au journal, "AAMMJJ" correspond à la date comptable sous le format année, mois, jour et "B1" correspond à une valeur fixe ;
- "B2" : sous le format "XXXXXXAAMMJJ01" où "XXXXXX" correspond au journal, "AAMMJJ" correspond à la date comptable sous le format année, mois, jour et "01" correspond à une valeur fixe ;
- "B3" : par le compteur GNBB à partir de la banque, de la nature de règlement renvoyée par le mode de règlement et de la devise ou de la devise origine ;
- "B4" : sous le format "XXXXXXZZZAAMMJJ" où "XXXXXX" correspond à l'établissement, "ZZZ" correspond à la banque et "AAMMJJ" correspond à la date comptable sous le format année, mois, jour ;
- "B5" : sous le format "XXXXXXAAMMJJ" où "XXXXXX" correspond à l'établissement et "AAMMJJ" correspond à la date comptable sous le format année, mois, jour.

   Ce paramètre, lorsqu'il est positionné à la valeur "O", permet d'activer l'affichage d'un message d'alerte si le tiers saisi possède un contrat d'affacturage actif dans GAFFA.

   Si la valeur est égale à "O", alors on peut saisir un encaissement sur un établissement autre que celui de connexion.

   Si la valeur est égale à "N", alors on inhibe le bouton "Validation", sinon on l'active.