GRENG - Rapprochement des encaissements

   Cette transaction permet d'affecter les factures (ou avoirs) relatives à un encaissement précédemment saisi.
Deux cas sont distingués :
1) La facture et l'encaissement disposent des mêmes données : établissement, devise, tiers et compte : un rapprochement est directement effectué à travers une association entre les deux pièces pour laquelle le montant doit être indiqué.
2) La facture et l'encaissement ne disposent pas des mêmes données : au moins une des données entre l'établissement, la devise, le tiers ou le compte est différente : des pièces sont créées :
      - une pièce de consommation de la facture (quelle part de la facture est consommée sur ce paiement) qui vient s'associer à la facture : le montant de cette association doit être indiqué ;
      - une pièce de consommation de l'encaissement (quelle part de l'encaissement est consommée sur cette facture) qui vient s'associer à l'encaissement : le montant de cette association doit être indiqué.

   Elle permet aussi de consulter les factures déjà rapprochées. Elle utilise une zone de marquage à définir au niveau du paramètre AUTCPT occurrence ENGRAP.

   Une condition particulière de paiement peut être appliquée de façon globale ou individuelle sur les factures à rapprocher.

   Les écarts de paiement peuvent être traités via des conditions particulières :
- écart global au niveau de l'encaissement ;
- écart individuel au niveau de chaque facture.

   Données de l'encaissement pour lequel on effectue des rapprochements.

   Etablissement de l'encaissement.

   Numéro et échéance de la pièce d'encaissement.

   Tiers de l'encaissement.

   Une condition particulière peut être précisée pour être appliquée sur toutes les factures à rapprocher.
Le choix est donné d'appliquer la condition renseignée sur la pièce (condition initiale) ou alors d'indiquer une condition.
Dès lors que des rapprochements ont été indiqués, il n'est plus possible d'agir sur cette option.

   Montant et sens restant à affecter pour pouvoir solder l'encaissement.
Il est possible de contrôler que ce montant ne dépasse pas un seuil via le paramètre AUTCPT occurrence ENGECA.

   Condition permettant de traiter l'écart sur l'encaissement lorsque les rapprochements ont été effectués.

   Lorsque la case est cochée, les factures déjà rapprochées à l'encaissement directement ou indirectement sont restituées.
Vous avez alors la possibilité de traiter l'écart restant sur ces factures par une condition particulière.

   D'autre part, une facture déjà rapprochée peut de nouveau être proposée pour être rapprochée lorsque la sélection la prend en compte (par exemple si elle n'a été rapprochée que partiellement la première fois).

   Données des factures à rapprocher.
Par défaut, la recherche de ces factures est effectuée pour l'établissement, le compte et le tiers de l'encaissement.
Lorsque l'encaissement est soldé, seules les factures déjà rapprochées sont recherchées si cette option est cochée.

   Etablissement de la facture.
Par défaut, seul l'établissement de l'encaissement est pris en compte.
Pour effectuer une recherche sur d'autres établissements, il faut :
- soit saisir l'établissement de la facture ;
- soit modifier la sélection d'établissements dans la "Sélection générale" ;
- soit saisir "%" dans l'établissement pour ramener les factures non soldées de tous les établissements.

   Compte de la facture.
Par défaut, seul le compte de l'encaissement est pris en compte.
Pour effectuer une recherche sur d'autres comptes, il faut :
- soit saisir le compte de la facture ;
- soit saisir "%" dans le compte pour ramener les factures non soldées de tous les comptes.

   Tiers de la facture.
Par défaut, seul le tiers de l'encaissement est pris en compte.
Pour effectuer une recherche sur d'autres tiers, il faut :
- soit saisir le tiers de la facture ;
- soit modifier les critères dans la "Sélection tiers" ;
- soit saisir "%" dans le tiers pour ramener les factures non soldées de tous les tiers.

   Nom du tiers.

   Date comptable de la facture.

   Numéro et échéance de la facture.

   Devise de la facture.

   Permet d'indiquer un rapprochement de la facture à l'encaissement en positionnant cette zone à la valeur "O".
Les actions suivantes sont réalisées :
- détermination des cours pour le passage des écritures de consommation de la facture et de l'encaissement lors d'un rapprochement indirect de l'encaissement à la facture ;
- proposition et calcul d'une condition particulière pour la facture lorsque cela a été demandé ;
- proposition du montant de rapprochement pour la facture : lorsqu'une devise commune est constatée entre la facture et l'encaissement, on propose le plus petit montant entre le restant à affecter de l'encaissement et le solde de la facture, sinon on propose le solde de la facture ;
- proposition du montant de rapprochement pour le paiement lors d'un rapprochement indirect de l'encaissement à la facture : lorsqu'une devise commune est constatée entre la facture et l'encaissement, on propose le plus petit montant entre le restant à affecter de l'encaissement et le montant à rapprocher pour la facture, sinon on propose le restant à affecter de l'encaissement ;
- proposition du solde restant sur la facture en écart ;
- rafraîchissement du restant à affecter de l'encaissement.

   Solde et sens de la facture en devise.

   Solde et sens de la facture en devise de référence.

   Montant et sens du rapprochement en devise à effectuer entre :
- la facture et l'encaissement lors d'un rapprochement direct de l'encaissement à la facture ;
- la facture et la consommation de la facture lors d'un rapprochement indirect de l'encaissement à la facture.

   Montant et sens du rapprochement en devise de référence à effectuer entre :
- la facture et l'encaissement lors d'un rapprochement direct de l'encaissement à la facture ;
- la facture et la consommation de la facture lors d'un rapprochement indirect de l'encaissement à la facture.

   Lorsque la facture est en devise, la contre-valeur en devise de référence du montant à rapprocher est calculée avec :
- le plus petit cours entre l'encaissement et la facture dans le cas d'un rapprochement direct de l'encaissement à la facture ;
- le plus petit cours entre la facture et la consommation de la facture dans le cas d'un rapprochement indirect de l'encaissement à la facture.

   Montant et sens du rapprochement en devise à effectuer entre l'encaissement et la consommation de l'encaissement lors d'un rapprochement indirect de l'encaissement à la facture.

   Montant et sens du rapprochement en devise de référence à effectuer entre l'encaissement et la consommation de l'encaissement lors d'un rapprochement indirect de l'encaissement à la facture.

   Lorsque l'encaissement est en devise, la contre-valeur en devise de référence du montant à rapprocher est calculée avec le plus petit cours entre l'encaissement et la consommation de l'encaissement.

   Condition particulière pouvant être appliquée sur la facture.

   Montant et sens de la condition calculé en fonction du solde ou du montant de la facture selon la définition de la condition dans GCPA.
Le montant reste toutefois modifiable.

   Condition particulière permettant de traiter l'écart restant sur la facture dans le cas d'un rapprochement partiel.

   Montant et sens de l'écart restant sur la facture afin qu'elle soit soldée.

   Zone disponible dans la grille.
Elle indique, lorsque la facture est en devise, l'écart de change qui sera constaté entre :
- la facture et l'encaissement dans le cas d'un rapprochement direct de l'encaissement à la facture ;
- la facture et la consommation de la facture dans le cas d'un rapprochement indirect de l'encaissement à la facture.
Cet écart de change pourra être constaté sur l'une ou l'autre des pièces selon celle disposant du cours le plus élevé et traité par TGED.

   Données de conversion renseignées lors d'un rapprochement indirect de l'encaissement à la facture et utilisées pour générer les écritures de consommation de la facture et de l'encaissement.

   Cours utilisé pour la génération de l'écriture de consommation de la facture.

   Lorsque la facture est en devise, on détermine un cours de conversion à la date comptable de l'encaissement selon le mode de change initial de la facture (mode de change qui reste modifiable).

   Lorsqu'une devise de référence est présente sur l'établissement de la facture, on détermine un cours de conversion à la date comptable de l'encaissement selon le mode de change initial de la facture (mode de change qui reste modifiable).

   Cours utilisé pour la génération de l'écriture de consommation de l'encaissement.

   Lorsque l'encaissement est en devise, on détermine un cours de conversion à la date comptable de l'encaissement selon le mode de change initial de l'encaissement (mode de change qui reste modifiable).

   Lorsqu'une devise de référence est présente sur l'établissement de l'encaissement, on détermine un cours de conversion à la date comptable de l'encaissement selon le mode de change initial de l'encaissement (mode de change qui reste modifiable).

   Données de litige de la facture accessibles en recherche ou pour consultation.

   Données de relance de la facture accessibles en recherche ou pour consultation.

   Paramètres de la facture accessibles en recherche ou pour consultation.

   Identifiants de la facture accessibles en recherche ou pour consultation.

   Compléments de la facture accessibles en recherche ou pour consultation.

   Conditions de paiement de la facture accessibles en recherche ou pour consultation.

   Informations de la facture accessibles en recherche ou pour consultation.

   Paramètres standard de la facture accessibles en recherche ou pour consultation.

   Données de la devise et de la devise de reporting de la facture accessibles en recherche ou pour consultation.

   Permet de traiter l'écart sur l'encaissement par une condition de paiement.
Le paramètre AUTCPT occurrence ENGECA permet d'indiquer un écart maximal autorisé pour générer la condition.
Certaines informations de l'encaissement peuvent être reprises sur la pièce générée en fonction du paramétrage défini dans GREI pour la transaction OCISCP.
L'écriture d'écart est générée à la date comptable de l'encaissement. Lorsque le journal de la condition est fermé à cette date, l'écriture est générée à la date d'ouverture du journal.

   Propose les montants à rapprocher en répartissant le montant de l'encaissement sur les différentes factures à rapprocher au prorata de leur solde.

   Prérequis :
- choisir au préalable les factures à rapprocher ;
- la devise, sinon la devise de référence des factures à rapprocher, doit être égale à la devise de saisie de l'encaissement ;
- le cumul des soldes des factures à rapprocher doit être différent de zéro et supérieur ou égal au montant de l'encaissement.

   Remarque : lorsque des avoirs sont sélectionnés pour être rapprochés, ils ne sont pas traités par la proratisation. On propose de les solder en les rapprochant en totalité à l'encaissement. Ils viennent ainsi augmenter le montant à encaisser.

   A l'issue de la proratisation, les montants proposés restent modifiables.

   Exemple d'utilisation :
- saisie d'un encaissement de 2000 Euros crédit.
- sélection des pièces suivantes à rapprocher :
      Avoir 1     :   100 Euros crédit
      Facture 1 : 1000 Euros débit
      Facture 2 : 3000 Euros débit
- application de la proratisation :
      Avoir 1 : rapprochement pour 100 Euros débit. Le montant à encaisser passe à 2100 Euros crédit.
      Facture 1 : rapprochement pour 525 Euros crédit (un quart du montant à encaisser).
      Facture 2 : rapprochement pour 1575 Euros crédit (trois quart du montant à encaisser).

   Lorsque l'encaissement et la facture ont les mêmes données (établissement, devise, tiers et compte) : une association de pièces est créée du montant de rapprochement facture indiqué.

   Une des données entre l'établissement, la devise, le tiers ou le compte est différente entre l'encaissement et la facture.

   Ecriture de consommation de la facture :

   Création d'un en-tête d'écriture avec les données suivantes :
- établissement : celui de la facture ;
- journal : donné par le paramètre PR1 associé au mnémonique dans le cas où l'encaissement et la facture sont sur le même établissement, sinon il est donné par le paramètre PR2 associé au mnémonique ;
- date comptable : date comptable de l'encaissement. Lorsque le journal est fermé à cette date, l'écriture est générée à la date d'ouverture du journal ;
- bordereau, référence externe, libellé et libellé complémentaire : données reprises de l'encaissement ;
- type de mouvement : celui de la facture ;
- type de pièce : celui du journal ;
- date d'émission, date d'échéance, date de valeur, dossier : données reprises de la facture en fonction de GREI pour la transaction OCIREN ;
- devise : celle de la facture : le cours est celui calculé et indiqué dans la forme détail "Cours" (cours à la date de l'encaissement) ;
- devise origine : celle de la facture.

   Un premier mouvement est généré sur le compte et le tiers de la facture du montant du rapprochement facture indiqué.
Les données paramétrées dans GREI peuvent être reprises ou non de la facture. Les autres données ne sont pas renseignées.
La zone de marquage définie au niveau du paramètre AUTCPT occurrence ENGRAP est alimentée avec l'établissement, le numéro et l'échéance de la pièce d'encaissement.
Un mouvement d'équilibre est généré sur le compte de contrepartie du journal s'il est renseigné. Autrement, le journal doit être en équilibrage automatique.

   Une association de pièces est créée pour rapprocher cette écriture à la facture.

   Ecriture de consommation de l'encaissement :

   Création d'un en-tête d'écriture avec les données suivantes :
- établissement : celui de l'encaissement ;
- journal : donné par le paramètre PR1 associé au mnémonique dans le cas où l'encaissement et la facture sont sur le même établissement, sinon c'est le journal de destination donné par GJRA avec comme établissement d'origine celui de la facture, journal d'origine celui donné par le paramètre PR2 associé au mnémonique et comme établissement de destination celui de l'encaissement ;
- date comptable : date comptable de l'encaissement. Lorsque le journal est fermé à cette date, l'écriture est générée à la date d'ouverture du journal ;
- devise : celle de l'encaissement : le cours est celui calculé et indiqué dans la forme détail "Cours" (cours à la date de l'encaissement) ;
- les autres données sont reprises de l'écriture d'encaissement.

   Un premier mouvement est généré sur le compte et le tiers de l'encaissement du montant du rapprochement paiement indiqué.
Les données du mouvement sont reprises de l'encaissement.
La zone de marquage définie au niveau du paramètre AUTCPT occurrence ENGRAP est alimentée avec l'établissement, le numéro et l'échéance de la pièce de consommation de la facture.
Un mouvement d'équilibre est généré sur le compte de contrepartie du journal s'il est renseigné. Autrement, le journal doit être en équilibrage automatique.

   Une association de pièces est créée pour rapprocher cette écriture à l'encaissement.

   Lorsqu'une condition particulière de paiement a été indiquée pour la facture : une pièce est générée et rapprochée à la facture du montant de la condition.
Certaines informations de la facture peuvent être reprises sur la pièce générée en fonction du paramétrage défini dans GREI pour la transaction OCISCP.
La condition particulière est générée à la date comptable de l'encaissement. Lorsque le journal de la condition est fermé à cette date, l'écriture est générée à la date d'ouverture du journal.

   Lorsqu'une condition a été indiquée pour traiter l'écart restant sur la facture : une pièce est générée et rapprochée à la facture du montant de l'écart.
Certaines informations de la facture peuvent être reprises sur la pièce générée en fonction du paramétrage défini dans GREI pour la transaction OCISCP.
L'écriture d'écart est générée à la date comptable de l'encaissement. Lorsque le journal de la condition est fermé à cette date, l'écriture est générée à la date d'ouverture du journal.

   Dans la valeur de ce paramètre est indiqué le journal à utiliser pour générer les écritures de consommation de la facture et de l'encaissement lorsque la facture et l'encaissement ont le même établissement.

   Dans la valeur de ce paramètre est indiqué le journal à utiliser pour générer l'écriture de consommation de la facture lorsque la facture et l'encaissement n'ont pas le même établissement.
Le journal de génération de l'écriture de consommation de l'encaissement est ensuite recherché comme journal destination dans GJRA du journal origine égal à la valeur de ce paramètre.

   Lorsqu'il est positionné à la valeur "O", ce paramètre permet de positionner automatiquement "à rapprocher" les factures recherchées jusqu'à épuisement du restant à affecter.

   Ce paramètre est positionné à la valeur "O" par défaut afin d'exclure les pièces de paiement parmi la liste des pièces à rapprocher.