Modules Finances

Pour consulter les transactions composant un Module, ouvrez la transaction CMOD.

Module minimum permettant de gérer la comptabilité générale :
  - définition des données de structure : comptes, journaux, compteurs, ...
  - saisies et consultations dédiées
  - restitutions dédiées
  - automatisation de la passation de certaines écritures
  - lettrage

Gestion de la comptabilité auxiliaire :
  - définition du référentiel tiers, adresses, domiciliations
  - saisies et consultations dédiées
  - états dédiés (grand livre, balances, justificatif de solde, balance âgée, échéanciers, etc.)
  - chaîne de règlement automatisée
  - gestion des portefeuilles
  - encaissements et remises en banque
  - gestion des courriers (relances, avis de règlements, ...)

Module et fonctionnalités uniques pour tous les collectifs (Clients, Fournisseurs, Salariés, Adhérents, etc.).

Gestion de la comptabilité analytique :
  - définition de la clé analytique sécable sur 80 caractères (n segments possibles) et sur les hiérarchies analytiques (nombre de vues illimité)
  - définition des comptes analytiques (CGR)
  - définition des natures analytiques (postes) et leur chemin de composition
  - saisies et consultations dédiées
  - restitutions dédiées

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Partie adaptée aux données comptables du module Archivage : les données archivées sont les cumuls par compte, par tiers, par CGR, par type de pièce, les cumuls paramétrables, ainsi que les écritures et pièces.

Connaissance Cegid XRP Ultimate : Fondations et Finances.

Nécessite le module "Archivage" et le module "Gestion comptable et financière".

Des fonctionnalités complémentaires permettent de s'adapter aux règlementations et à la législation américaine.
Elles sont de deux natures :
1 - Présentation :
      Formatage des adresses et codes postaux (ZIP code) ;
      Formatage des montants ;
      Formatage des dates ;
      Formatage et contrôles des coordonnées bancaires.
2 - Fonctionnel :
      Gestion de la taxe sur les ventes (Sales Tax) avec taux à date et localisation au plus fin (Etat, county, district) ;
      Prise en compte de cette mécanique dans tous les événements commerciaux de la prise de commande à la facturation que ce soit côté ventes ou achats ;
      Comptabilisation de cette taxe ;
      Déclaration de cette taxe dans tous les états où la société est inscrite ;
      Aide à la détermination de la taxe d'utilisation (Use Tax) ;
      Moyens de paiement électroniques, proposition des fichiers de règlement au format électronique (Normes NACHA) ;
      Aide à la déclaration 1099 ;
      Production du fichier de contrôle chèque (Positive Pay) ;
      Lettre chèque format Bottom.

Consultation permettant de visualiser les soldes dynamiquement selon les critères des comptes, postes et centres analytiques (consultation multidimensionnelle).
Cette consultation va jusqu'au détail des mouvements.
Elle permet notamment de descendre dans du détail ou de remonter à des agrégats d'où son nom.

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Edition d'un tableau des flux, par exemple un tableau de variation des flux de trésorerie (Cf. IAS 7 et normes CRC).

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Module permettant de générer automatiquement des écritures d'abonnements comptables selon un échéancier.
Ce module permet aussi d'associer les factures correspondant à la réalisation de l'abonnement et de générer l'OD de régularisation en fin d'abonnement en cas d'écart entre montant abonné et facturé.

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L'affacturage est une technique de financement et de recouvrement de créances qui permet d'obtenir d'un financier (la société d'affacturage) le financement anticipé de ses créances clients.

Avec ce module, dès la fiche tiers, pilotez et suivez vos cessions de créances. Les fichiers tiers et balances sont générés automatiquement au format attendu.
L'historisation complète des cessions et des pièces les constituant vous permet d'accélérer et de fluidifier votre relation avec la société de factoring.

Ce module met à disposition les fichiers tiers et balances âgées pour les affactureurs CM-CIC, CA-FACTOR et BPCE-Factor.

Automatisez les écritures liées à l'annulation d'un paiement en maîtrisant tous les impacts inhérents à votre trésorerie (TVA, DES, écart de change, etc.).

Déclaration DAS2 :
- calcul des honoraires à déclarer ;
- lettre aux bénéficiaires ;
- fichier magnétique CTDS ou DGI.

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Structures d'accueil des données financières notamment écritures, tiers, budgets.

Connaissance Cegid XRP Ultimate : Finances.

Nécessite l'Application Structures générales.

Cette saisie d'encaissements permet de dissocier la partie purement encaissement, de la partie affectation de celui-ci aux pièces réglées. Ainsi dès la saisie de l'encaissement celui-ci peut être remis en banque sans savoir obligatoirement à quelles factures il se rapporte.
De plus, cette transaction permet de gérer des schémas comptables automatiques permettant de saisir un encaissement n'ayant pas les mêmes caractéristiques que les factures. Ainsi on peut avoir des encaissements payant des pièces saisies sur une ou plusieurs autres devises, un ou plusieurs autres tiers, un ou plusieurs autres comptes généraux, une ou plusieurs autres sociétés. Les schémas comptables utilisent des comptes "miroir" entre ces divers paramètres.

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Intègre automatiquement les fichiers de rejets de prélèvements impayés au format CAMT054.

L'analyse du fichier par code traitement renvoyé par la banque permet de facilement industrialiser les actions induites à ce type de fichier :
- Annulation du paiement,
- Représentation,
- Clôture du mandat ...

Le pilotage par liste de pièces comptables profite pleinement de toutes les possibilités de traitement automatique offertes par le produit.

Complètement intégré à notre système collaboratif, il vous garantit que chaque retour sera pris en compte.

Complément au lettrage des comptes.
Pointage interactif des comptes comptables. Au contraire du lettrage, le pointage n'a pas besoin d'être équilibré.
Exemple : pointage des comptes de banque à partir de votre document de relevé bancaire.
Ceci permet aussi d'augmenter l'ergonomie des possibilités de lettrage.

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Module permettant de gérer le rapprochement bancaire de façon automatisée. A partir de la réception des fichiers bancaires et comptables, le rapprochement est effectué prioritairement de façon automatique. Le reste pouvant être rapproché manuellement par des écrans dédiés. Les écarts de rapprochement pourront même donner lieu à des écritures automatiques.

Les écritures liées à certains codes opérations et contenus de fichiers pourront être automatisées (Agios, arbitrage entre comptes, etc.).

Le module met à disposition des états permettant de justifier les soldes bancaires et comptables, d'éditer les mouvements selon tout critère. Un état d'échelle de solde et d'intérêt est même disponible.

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Génération des fichiers de cash-flow confirmé et estimé.

Pilotage dynamique des noms de fichier pour les paiements magnétiques et le cash-flow.

Le module supporte les différents formats de fichiers magnétiques générés par Cegid XRP Ultimate.

Analyse du relevé de compte afin de le réconcilier simplement avec votre comptabilité clients/fournisseurs.

A l'intégration du relevé, il est possible de générer automatiquement l'écriture comptabilisant l'opération de trésorerie. Des règles, sur la base des champs présents dans le relevé et de ceux du système d'information, permettent de retrouver la pièce concernée.

Si l'identification de l'opération échoue, la comptabilisation a lieu sur un tiers dit générique. Tant que l'écriture est dans le "brouillard comptable", on pourra aisément attribuer manuellement le bon tiers.

Nécessite le module "Rapprochement bancaire".

Gestion du régime de groupe de TVA applicable au 1er janvier 2023.

Définissez le périmètre du groupe de TVA, en le décomposant en établissement et tiers. Plusieurs groupes sont gérables simultanément.

Des éditions et des contrôles dédiés permettent de suivre les opérations au sein du groupe. Vous pourrez ainsi, simplement vous assurer de la réciprocité et de la neutralité TVA des opérations réalisées entre membres du groupe.

Pilotez totalement l'aspect déclaratif, en produisant CA3 représentant, CA3 annexe (membre) et l'EDI au format Cegid Tax Ultimate.

Ce module se décompose en deux parties :
  - la première partie permet d'analyser les encours auxiliaires (clients, fournisseurs en particulier) sous un angle analytique (porté par les contreparties) ou par nature de trésorerie (donnée par le compte général de contrepartie)
  - la deuxième partie permet de stocker chaque valeur d'origine (analytique, compte général, nature analytique, et tous les champs rattachés à l'écriture) au moment de son paiement. Cela permet une analyse des réalisations de trésorerie selon chaque valeur d'origine.

Grâce à un paramétrage dédié, les analyses demandées sont mises à disposition sous forme de restitutions :
  - Etat basé sur les réalisations pouvant être produit selon les natures de trésorerie ou selon l'analytique ;
  - Etat permettant de comparer les prévisions de trésorerie avec les réalisations ;
  - Etat permettant l'analyse des encours selon les natures de trésorerie ou selon l'analytique ;
  - Etat de cash-flow par axe analytique ;
  - Etat d'analyse du BFR.
Ces états peuvent être produits sous forme de fichiers de données pouvant être analysés dans d'autres outils (Excel, datawarehouse, outils dédiés).

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Module permettant la production pour les Déclarants Directs Généraux des fichiers EFI, ECO et RTE pour les statistiques de la Banque de France.

Déclaration d'état des créances et des dettes commerciales vis-à-vis des tiers non-résidents, codifié ECO.
Déclaration d'état des créances et des dettes financières vis-à-vis des tiers non-résidents, codifié EFI.
Déclaration du relevé des transactions économiques avec des non-résidents, codifié RTE.

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Module permettant de générer un fichier à destination des banques sur lesquelles les chèques sont émis, afin de contrôler, avant la fin de compensation bancaire, que les bénéficiaires et montants des chèques émis sont bien ceux qui seront traités.

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Issue du "Paquet TVA 2010", la Déclaration Européenne de Services (DES) est une déclaration obligatoire.
Cette déclaration peut se faire manuellement sur le site des douanes par la saisie du détail des éléments à déclarer.
Ou bien, et c'est l'objet de ce module, la déclaration peut se faire par l'envoi d'un fichier normalisé sur ce même site des douanes. Ce fichier normalisé est produit par Cegid XRP Ultimate.

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Production d'un fichier normalisé CFONB (comité français de normalisation bancaire) permettant la production de virements en devise à destination de la France ou de l'étranger, et/ou de virements en euros à destination de l'étranger.

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Module permettant le traitement :
- des charges et produits constatés d'avances : extournes automatiques ;
- le lissage des charges et produits sur n périodes.

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Génération automatique des écritures de rémunération des comptes courants selon la méthode des intérêts au jour le jour.
Pas de génération du document de facture.

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Module permettant la production d'un fichier SAF-T (Standard Audit File for Tax) demandé dans le cadre des audits de comptabilité par l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développements Economiques).

Génération du fichier à destination des banques pour les paiements fournisseurs par virement en Euro à destination des pays adhérents à la norme SEPA.

Ce mode de règlement est issu de l'harmonisation des moyens de paiements européens et remplace obligatoirement les virements domestiques électroniques.

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Génération du fichier de virement générique international (remises informatisées d'ordres de paiement). Il est destiné aux virements n'entrant pas dans le cadre SEPA (Single Euro Payments Area) c'est-à-dire :
- des virements libellés dans une autre devise que l'Euro ;
- des virements à destination d'une banque hors zone SEPA ;
- des virements contenant des instructions spéciales.

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Génération du fichier des virements SEPA instantanés que ce soit avec le format pain.001.001.03 ou le format pain.001.001.09.

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Mise à disposition d'un fichier normalisé par un groupe de banques (pas de norme CFONB) destiné à la génération de virements commerciaux.

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Ce module met à disposition plusieurs WebServices relatifs aux écritures :
   - création d'écritures ("entries") ;
   - recherche d'écritures ("entries/search") ;
   - recherche de soldes de comptes ("accountBalance").

Ce module met à disposition plusieurs WebServices relatifs aux pièces :
   - recherche du montant et du solde d'un ensemble de pièces ("vouchersAmounts") ;
   - recherche du solde d'une pièce ("vouchers") ;
   - recherche de pièces ("vouchers/search") ;
   - modification de pièces ("vouchers").