Module permettant de générer automatiquement des écritures d'abonnements comptables selon un échéancier.
Ce module permet aussi d'associer les factures correspondant à la réalisation de l'abonnement et de générer l'OD de régularisation en fin d'abonnement en cas d'écart entre montant abonné et facturé.
Code : OCIABO
Une clé est à activer pour obtenir les droits d'accès
Nécessite une formation
Compétences nécessaires
Connaissance Cegid XRP Ultimate : gestion comptable.
Contrainte entre modules
Nécessite le module "Gestion comptable et financière".
Présentation détaillée
Automatisez certains schémas comptables.
Répondez en temps et en heure aux délais de reporting et de clôture sans cesse raccourcis.
Réduisez les coûts de fonctionnement par la diminution des tâches de saisie et des erreurs.
Ce module permet de répondre à la problématique des charges ou produits facturés en une seule fois et qu'il convient de répartir sur chaque période d'application de ceux-ci.
Ceci répond à la notion comptable de répartition périodique de charges ou de produits.
Ces écritures, passées automatiquement, permettent d'avoir une comptabilité qui est le reflet exact de l'entreprise et d'avoir une vision plus juste de la réalité comptable de chaque période.
Fonctionnalités :
- définition de l'abonnement en lui associant en particulier un montant et une période de prestation qu'il couvre ;
- association d'un schéma comptable permettant de déterminer les comptes de répartition ainsi que les ventilations analytiques à utiliser ;
- association d'un échéancier déterminant le montant qui sera réparti sur chaque période de prestation ;
- suivi des factures reçues qui se rapportent à l'abonnement.
Les écritures générées automatiquement pour chaque abonnement sont les échéances par période, et l'éventuel écart entre le montant total réparti et le montant réel de la facture reçue.
Un assistant dans la saisie comptable de facture, ou au moment du contrôle facture dans le processus achat, permet de signaler la présence d'abonnements pour le tiers saisi.
Un état permet d'éditer à tout moment les montants des abonnements, les montants déjà répartis par période, et le reste à abonner. Cela permet d'avoir une présentation claire de la situation et une traçabilité des écritures de répartition.