Génération du fichier de virement générique international (remises informatisées d'ordres de paiement). Il est destiné aux virements n'entrant pas dans le cadre SEPA (Single Euro Payments Area) c'est-à-dire :
- des virements libellés dans une autre devise que l'Euro ;
- des virements à destination d'une banque hors zone SEPA ;
- des virements contenant des instructions spéciales.
Code : OCTSEPI
Une clé est à activer pour obtenir les droits d'accès
Compétences nécessaires
Connaissance Cegid XRP Ultimate : comptabilité auxiliaire.
Contrainte entre modules
Nécessite le module "Gestion comptable et financière".
Présentation détaillée
Le projet SEPA (Single Euro Payments Area - Espace unique de paiements en euros) est un projet européen. L'ambition est de créer une gamme unique de moyens de paiement en euros, commune à l'ensemble des pays européens.
Néanmoins, ce type de flux, le virement générique international, est destiné aux virements n'entrant pas dans le cadre SEPA (Single Euro Payments Area), c'est-à-dire :
- des virements libellés dans une autre devise que l'Euro ;
- des virements à destination d'une banque hors zone SEPA ;
- des virements contenant des instructions spéciales.
Le prérequis est de mettre à jour vos bases de données en enrichissant les coordonnées bancaires de vos clients, fournisseurs et salariés pour intégrer les nouveaux identifiants bancaires (IBAN et BIC), qui remplacent les RIB.
Les procédures de règlement ne sont pas remises en cause, seul le fichier final émis change.
Le fichier produit est un fichier XML standard et reconnu par toutes les banques.