Sommaire
Ce traitement génère les écritures d'intérêts ou dividendes sur compte (compte de dépôt, compte courant d'activité, etc.) à partir de la table de justification d'intérêts ou dividendes (CADJIC/CADJIK/CADDIV).
Cette table est alimentée par le traitement de calcul des intérêts ou dividendes sur compte (TADISC/TADISK/TADDIV).
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Etablissement, Chemin
Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.
Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.
Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.
Période
Fourchette de sélection sur la période à traiter.
Tiers
Fourchette de sélection sur les tiers.
Edition détaillée
Lorsque la case est cochée, on édite un détail des écritures générées.
Sinon, seul un récapitulatif du nombre d'écritures générées est édité.
Traitement réel
Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.
Comptabilisation
Lors d'une comptabilisation détaillée, les intérêts ou dividendes bruts et les taxes sont générés sur chaque écriture d'un tiers.
Lors d'une comptabilisation globale, les intérêts ou dividendes bruts et les taxes de tous les tiers sont regroupés sur une seule et même écriture.
Ecriture à générer
Données permettant la génération des écritures d'intérêts ou dividendes sur compte.
Date comptable
Date comptable à laquelle les écritures sont générées.
Journal
Journal sur lequel les écritures sont générées.
Type de mouvement
Compte d'intérêts ou dividendes
Compte sur lequel les intérêts ou dividendes bruts sont mouvementés.
Code TVA
TVA à appliquer aux intérêts ou dividendes bruts.
Type de pièce
Libellé
Libellé à positionner sur les écritures générées.
CGR A
CGR A à positionner sur les mouvements portant sur un compte suivi en analytique.
CGR B
CGR B à positionner sur les mouvements portant sur un compte suivi en analytique.
Paramètre 1
Paramètre 1 à positionner sur les mouvements générés.
Paramètre 2
Paramètre 2 à positionner sur les mouvements générés.
Paramètre 3
Paramètre 3 à positionner sur les mouvements générés.
Actions réalisées par le traitement
Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)
PR1
La valeur de ce paramètre permet d'indiquer le type de calcul à réaliser : occurrence du paramètre TYCOATTT.
Transactions associées
TSADH - Sélection des adhérents
TSATE - Sélection association tiers/établissement
TSTIE - Sélection des tiers
Paramètres
AUTOCA - ROMPU
Extrait du compte rendu
TADEIC - Génération des écritures d'intérêts sur compte