Cette transaction permet la consultation des intérêts ou des dividendes sur compte (dépôt ou autres).
Elle s'appuie sur le contenu de la table de justification d'intérêts ou dividendes sur compte affecté par le traitement de calcul des intérêts ou des dividendes sur compte (TADISC / TADISK / TADDIV).
Sélection
Tiers
Fourchette de tiers, obligatoire, servant à la sélection.
Période
Fourchette de sélection sur la date de fin de période issue de la périodicité de calcul des intérêts ou des dividendes.
Compte
Fourchette de comptes, obligatoire, servant à la sélection.
Etablissement, Chemin
Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.
Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.
Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.
Type de calcul
Fourchette de type de calcul, obligatoire, servant à la sélection.
Etat
Fourchette d'état, obligatoire, servant à la sélection.
Types de taxe 1 à 5
Les taxes sont calculées pour chaque totalisation effectuée.
Pour une taxe, trois colonnes sont ramenées dans la grille : la base, le taux et le montant.
Totalisations 1 à 4
Critères de totalisation permettant d'agréger le résultat. Ces critères sont des données des tiers et des justificatifs d'intérêts ou des dividendes sur compte.
Le début de la grille de résultats sera dessiné suivant le nombre et la valeur des critères de totalisation.
Intérêts ou dividendes créditeurs positifs
Si cette case est cochée, les montants au crédit apparaîtront avec un signe positif. Ceux au débit seront affichés avec le signe inverse.
Données visualisées
Base ou nombre de parts
Base ou nombre de parts ramenés en fonction des éléments sélectionnés et des critères de totalisation choisis.
Taux d'intérêts ou valeur de la part
Taux d'intérêts ou valeur de la part ramenés en fonction des éléments sélectionnés et des critères de totalisation choisis.
Intérêts ou dividendes bruts
Intérêts ou dividendes bruts ramenés en fonction des éléments sélectionnés et des critères de totalisation choisis.
Somme taxes
La somme des taxes correspond à l'ensemble des lignes de données affichées ayant un type de montant débutant par "T" (voir paramètre TYMOAJIC).
Intérêts ou dividendes nets
Les intérêts ou dividendes nets correspondent aux intérêts ou dividendes bruts diminués du montant total des taxes.
Bases 1 à 5
Bases associées au type de taxe sélectionné.
Taux 1 à 5
Taux associés au type de taxe sélectionné.
Montants 1 à 5
Montants associés au type de taxe sélectionné.
Numériques 1 à 5
Numériques dépendant du type de calcul :
- le numérique 1 contient le capital libéré pour les dividendes (type de calcul DIV) ;
- le numérique 2 contient le capital souscrit pour les intérêts et les dividendes (type de calcul ICK et DIV) ;
- le numérique 3 contient le capital non libéré pour les intérêts et les dividendes (type de calcul ICK et DIV).
Tiers, nom complet et nom réduit
Données renseignées lorsqu'une totalisation par tiers est demandée.
Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)
PR1
Ce paramètre doit être positionné à la valeur "DIV" pour la consultation des dividendes afin que :
- la base (nombre de parts) soit affichée sans décimale ni symbole ;
- le taux (valeur de la part) soit affiché sans symbole.