Sommaire
Ce traitement calcule des intérêts ou des dividendes sur compte (compte de dépôt, compte courant d'activité, compte de capital, etc.) ainsi que les taxes associées.
Tous les montants calculés sont enregistrés dans une table de justification d'intérêts ou de dividendes sur compte consultable avec les transactions CADJIC/CADJIK/CADDIV.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Etablissement, Chemin
Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.
Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.
Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.
Période
Fourchette de sélection sur la période à traiter selon la date issue du type de calcul (occurrence du paramètre TYCOATTT).
Tiers
Fourchette de sélection sur les tiers.
Indice pour les soldes débits
Indice (GIDP) référençant les taux d'intérêts ou les valeurs de parts sociales à appliquer sur des soldes débiteurs.
Indice pour les soldes crédits
Indice (GIDP) référençant les taux d'intérêts ou les valeurs de parts sociales à appliquer sur des soldes créditeurs.
Edition détaillée
Lorsque la case est cochée, on édite un détail des intérêts ou dividendes et des taxes par tiers.
Sinon, seul un récapitulatif des intérêts ou dividendes et des taxes par établissement est édité.
Traitement réel
Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.
Actions réalisées par le traitement
Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)
PR1
La valeur de ce paramètre permet d'indiquer le type de calcul à réaliser : occurrence du paramètre TYCOATTT.
PR2
Ce paramètre indique le décalage maximal (en mois) pouvant exister entre la date comptable et la date à utiliser pour le calcul (indiquée dans le texte des occurrences du paramètre TYCOATTT selon le type de calcul).
Par défaut, le traitement gère un mois de décalage.
PR3
Ce paramètre peut être positionné à la valeur "O" afin de disposer d'un compte rendu extrêmement détaillé permettant de justifier les calculs effectués.
PR4
Ce paramètre permet d'indiquer, dans sa valeur, le nombre de jours d'une année (365 jours si pas renseigné).