Sommaire
Cette transaction permet d'éditer le justificatif d'intérêts ou dividendes sur compte.
A partir d'une sélection sur les écritures d'intérêts ou dividendes sur compte générées par le traitement TADEIC/TADEIK/TADEDI, cette édition permet d'extraire les éléments de la table de justification d'intérêts ou dividendes sur compte (CADJIC/CADJIK/CADDIV).
Il est possible d'éditer un justificatif d'intérêts sur compte en anglais en fonction de la langue définie dans l'adresse du tiers (GTIA) ou dans le tiers (GTIE) le cas échéant.
Le libellé du tiers (provenant du champ "texte" de l'occurrence LIBTIE du paramètre AUTOCA) ainsi que certains libellés (provenant de champs de GADTYT) ne sont pas traduits, il est donc nécessaire d'utiliser la conversion des libellés (GTCL).
Pour cela il faut créer une entité "LIBRE" pour la langue "EN" et différentes clés qui se composent ainsi :
- OAERIC_LIBTIE pour le champ "texte" de AUTOCA occurrence LIBTIE ;
- OAERIC_"type de taxe" pour l'intitulé complet ;
- OAERIC_"type de taxe"_L1 pour le libellé sous-totaux 1 ;
- OAERIC_"type de taxe"_L2 pour le libellé sous-totaux 2 ;
- OAERIC_"type de taxe"_T1 pour le texte complémentaire 1 ;
- OAERIC_"type de taxe"_T2 pour le texte complémentaire 2.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Compte
Cette fourchette permet de sélectionner les numéros de compte à éditer.
Tiers
Cette fourchette permet de sélectionner les codes des tiers à éditer.
Période
Fourchette de sélection sur la date comptable des écritures d'intérêts ou dividendes.
Date de justification
Date de justification éditée dans l'en-tête.
Libellé 1
Libellé édité dans la première ligne d'en-tête.
Libellé 2
Libellé édité dans la seconde ligne d'en-tête.
Libellé en-tête
Libellé de la ligne du montant des intérêts ou dividendes bruts.
Libellé pied de page
Libellé de la ligne du montant des intérêts ou dividendes bruts en pied de page.
Tri
Permet d'indiquer sur quel critère se base le programme pour l'ordre d'édition des justificatifs.
Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)
PR1
Permet de préciser le numéro du modèle de fond de page à utiliser dont le nom est défini de la façon suivante : "code établissement"_"valeur du paramètre PR1".png
Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)
PR1
Les trois premiers caractères de ce paramètre permettent d'indiquer le type de calcul à extraire : occurrence du paramètre TYCOATTT.
Les trois derniers caractères permettent éventuellement de spécifier la catégorie de parts sociales.