GTVCV - Paramétrage du transfert en comptabilité ventes

   Cette transaction permet de référencer les différents paramétrages pour le transfert des données des ventes dans la comptabilité. Chaque paramétrage correspond à un type, le type est ensuite associé au traitement de transfert.
Les types de transfert sont utilisés pour paramétrer les traitements :
- de transfert en comptabilité des factures (TCPT) ;
- de transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE) ;
- de transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF) ;
- de transfert en comptabilité des amortissements factures/appels de fonds (TCPTAMO).

   A chacun de ces traitements, il faut associer dans la transaction GTRB un paramètre de type PRM au traitement (saisir le type de transfert dans la valeur de ce paramètre).

   Identifiant sur 4 caractères à associer aux traitements de transfert en comptabilité.

   Permet d'identifier le type par un texte limité à 20 caractères.

   Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé.

   Indicateur donnant l'entité transférée. Les valeurs sont les occurrences du paramètre ENTSVTVC.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre TYPMVC. La valeur par défaut est C pour les mouvements comptables.

   Ce journal doit être un journal de transfert, ceci afin d'interdire la modification par les utilisateurs des pièces, écritures et mouvements comptables correspondant aux entités transférées.
Si les écritures sont regroupées, le journal doit avoir un compte d'équilibre.

   Si la case est cochée, les entités sont transférées directement dans les pièces, écritures et mouvements de la comptabilité.
Si la case n'est pas cochée, les entités sont transférées dans des tables intermédiaires d'interface entre Ventes et Finances. Le contenu de ces tables est visible en utilisant la transaction GECT. Le traitement TECT ou le bouton "Transfert" de GECT génère ensuite les pièces, les écritures et les mouvements comptables définitifs à partir de ces tables d'interface.

   Si le transfert est direct, c'est dans l'Application Finances que le contrôle budgétaire est géré, dans ce cas cette zone n'est pas accessible par l'utilisateur.
Si le transfert est indirect, possibilité d'activer le contrôle budgétaire en cochant la case.

   Si la case est cochée, le transfert est réalisé par commettant. Les factures ou les avoirs sont transférés sur le compte de vente et le compte de taxe du commettant, ce qui permet un suivi comptable des commettants en fonction de leurs comptes.
Si le contrôle de taxe est actif en comptabilité (occurrence CTLTVA du paramètre AUTCPT), le compte de taxe du commettant n'est pas pris en compte.

   Si la case est cochée, les avoirs sont transférés en positif, c'est-à-dire que le montant des mouvements comptables est toujours positif. Si la case n'est pas cochée, les avoirs sont transférés en négatif, c'est-à-dire que le montant des mouvements comptables est négatif. Pour cela il faut que les montants négatifs soient autorisés dans l'Application Finances (occurrence NEG du paramètre AUTCPT).

   Exemple :
Avoir de -119,6 TTC dont le montant HT est de -100 et la taxe de -19,6

   Transfert en positif, on obtient les mouvements suivants :
                Débit                         Crédit
TTC                                          119,6
HT            100
TVA          19,6

   Transfert en négatif, on obtient les mouvements suivants :
                Débit                         Crédit
TTC          -119,6
HT                                            -100
TVA                                          -19,6

   Spécificités sur les appels de fonds. Ces informations ne sont accessibles que si l'entité transférée est un appel de fonds (valeur AF) ou un amortissement (valeur AM).

   Influence le schéma comptable des appels de fonds avec taxe.

   1) Appel de fonds avec taxe sans comptabilisation TTC et compte 419xxx géré en TVA

   2) Appel de fonds avec taxe sans comptabilisation TTC et compte 419xxx non géré en TVA et avec une nature du compte égale à "C"

   4) Appel de fonds avec taxe avec comptabilisation TTC avec reprise des CGR du mouvement HT

   445850 = compte d'attente, pour ce compte la zone "Mouvement de TVA" dans la gestion des comptes (GCPT) doit être différente de "T".

   Plusieurs possibilités de comptabilisation :
- "Oui" : le compte d'attente est saisissable et obligatoire. Ce compte d'attente sera celui sur lequel le mouvement supplémentaire de TVA sera transféré.
- "Oui avec reprise des CGR du mouvement HT" : le compte d'attente est saisissable et obligatoire. Ce compte d'attente sera celui sur lequel le ou les mouvements supplémentaires de TVA seront transférés. Il y aura autant de mouvements de TVA supplémentaires que de CGR différents présents sur les mouvements HT.
- "Non" : le compte d'attente n'est pas saisissable.

   Si la case est cochée, possibilité de transférer les entités (factures, avoirs, etc.) sur un établissement autre qui celui auquel elles appartiennent.
Utile si par exemple trois établissements sont gérés dans l'Application Ventes et un seul établissement est géré dans l'Application Finances, cela permet un regroupement en comptabilité.
Si le changement d'établissement est activé, le paramètre de changement d'établissement doit obligatoirement être saisi.

   Obligatoire si le changement d'établissement est activé.
Paramètre à créer dans GPAD avec deux valeurs testées O pour oui et N pour non. Les occurrences sont égales à un type de pièce.
La valeur testée 1 de ces occurrences indique s'il y a effectivement un changement d'établissement, si oui, l'établissement sur lequel les entités sont transférées est égal à l'établissement de type "D" associé au tiers de facturation ou au tiers de paiement selon le tiers principal paramétré. Les tiers sont associés aux établissements dans la transaction GATE.

   Indique comment sont affectées les dates des écritures, pièces et mouvements.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre DECSVTVC.

   Si la case est cochée, si la date comptable paramétrée est supérieure à la période d'ouverture du journal, alors la date comptable de l'écriture est égale à la date d'ouverture du journal. Ceci peut permettre de transférer une entité en comptabilité même si le journal est clôturé. Cette règle ne s'applique pas sur la date d'envoi, ni sur la date d'émission.
Si la case n'est pas cochée, lorsque le journal est clôturé, alors l'entité ne peut pas être transférée.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre DEMSVTVC.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre DENSVTVC.

   Indique comment sont affectés les tiers des écritures, pièces et mouvements.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre TIESVTVC.
Le tiers principal transféré doit être le même pour toutes les entités d'un établissement.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre TIPSVTVC.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre TICSVTVC.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre TICSVTVC.

   Si la case est cochée, regroupement si possible des mouvements hors taxe, de taxe, etc., de plusieurs entités sur une même écriture, ceci permet un gain de volume dans la base de données.
Dans le cas où le regroupement des écritures est activé, le journal doit avoir un compte d'équilibre.

   Exemple :
Facture de 119,6 TTC dont le montant HT est de 100 et la TVA de 19,6.
Facture de 330,6 TTC dont le montant HT est de 100 avec de la TVA à 19,6 % plus 200 avec de la TVA à 5,5 %.

   Après transfert avec regroupement, on obtient trois écritures et les mouvements suivants :
Ecriture 1    Débit                         Crédit
TTC            119,6
Ecriture 2    Débit                         Crédit
TTC            330,6
Ecriture 3    Débit                         Crédit
HT                                              400
TVA                                            39,2          (19,6 %)
TVA                                            11             (5,5 %)

   Sans regroupement, on obtient deux écritures (une par facture) et les mouvements suivants :
Ecriture 1    Débit                         Crédit
TTC            119,6
HT                                              100
TVA                                            19,6
Ecriture 2    Débit                         Crédit
TTC            330,6
HT                                              300
TVA                                            19,6
TVA                                            11

   Si la case est cochée, les mouvements d'une écriture sont regroupés dans la mesure du possible (même compte, même code taxe, mêmes CGR analytique et budgétaire, même poste).

   Si la case n'est pas cochée, génération d'une pièce comptable par échéance de paiement et par facture ou par commande (voir paramètre NECSVTVC), sinon les échéances sont regroupées c'est-à-dire que l'on ne génère qu'une seule pièce en cumulant les montants des différentes échéances ; la date d'échéance de la pièce est la date de la première échéance.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre PIESVTVC.

   Correspond à l'écart autorisé sur une écriture entre le total des montants au débit et le total des montants au crédit des mouvements.
Lorsque la différence entre débit et crédit est inférieure ou égale à cet écart, l'écriture est équilibrée par le traitement de transfert en comptabilité, la différence est reportée sur le premier mouvement hors taxe de l'écriture.

   Le montant de l'écart est exprimé dans la devise de référence de l'établissement. Dans les traitements de transfert, il est converti dans la devise de l'entité transférée.
Possibilité de saisir des décimales, la précision de l'écart est de 6 décimales.

   Si non renseigné, l'écart autorisé est de 1.

   Type de pièce qui figure sur les pièces et les écritures comptables. Il est utilisé pour rechercher le numéro de pièce (GNPIG) pour les numérotations de type compteurs. Il sert aussi à composer le numéro de la pièce : type de pièce concaténé avec le numéro de facture (ou le compteur ou le numéro d'appel de fonds suivant l'option choisie).

   Le type de pièce peut être différent pour les factures et les avoirs. S'il n'est pas renseigné, c'est le type de pièce défini pour la classe de commandes (GNCV) qui est utilisé.

   Utilisé lors du transfert en comptabilité des factures (montant supérieur ou égal à 0).

   Utilisé lors du transfert en comptabilité des avoirs (montant inférieur à 0).

   S'il est renseigné, le préfixe sert à composer le numéro de la pièce : préfixe concaténé avec le numéro de facture (ou le compteur ou le numéro d'appel de fonds suivant l'option choisie). Il est alors prioritaire sur le type de pièce.

   Le préfixe peut être différent pour les factures et les avoirs.

   Préfixe pour les pièces de facture (montant de la facture supérieur ou égal à 0).

   Préfixe pour les pièces d'avoir (montant de la facture inférieur à 0).

   Si la case est cochée, les mouvements HT sont regroupés, en plus des critères de regroupement des mouvements, par unité de facturation de la ligne.
Cette option peut être utilisée uniquement dans le cas où les mouvements sont regroupés.

   Option utilisée pour le transfert en comptabilité des factures (TCPT), le transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE) et le transfert en comptabilité des appels de fonds (TFAEAF).

   Si la case est cochée, sur les mouvements hors taxe, la quantité d'unités d'oeuvres est égale à la quantité facturée de la ligne de commande et l'unité d'oeuvre est égale à l'unité de facturation de la ligne.
Impossibilité de transférer les unités d'oeuvres dans le cas où les mouvements sont regroupés et que le regroupement par quantité et unité d'oeuvre n'est pas demandé.

   Si la comptabilisation de la TVA est globale, un mouvement de TVA est généré par taxe et compte présent sur la commande ou la facture. Les CGR sont repris de la condition de facturation liée à la TVA.
Si elle est détaillée, un mouvement de TVA est généré pour chaque mouvement HT dont le code de TVA a un taux différent de zéro.

   Option utilisée pour le transfert en comptabilité des factures (TCPT) et le transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE).

   Le remplacement des CGR est géré uniquement si la comptabilisation de la TVA est détaillée pour le transfert en comptabilité des factures (TCPT) et le transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE).

   S'il est demandé, le CGR A est repris de la condition de facturation liée à la TVA, il est complété par le CGR A du mouvement HT pour les segments non renseignés.
Le CGR B est repris de la condition de facturation liée à la TVA.

   Sinon, les CGR des mouvements de TVA sont repris des CGR des mouvements HT.

   Si la case est cochée, les exceptions sur les comptes (GCPTV) sont utilisées. Le but est de remplacer un compte par un autre en fonction de la classe de commandes et/ou de la position fiscale (type de taxe) et/ou du mode de vente et/ou du type de collectif et/ou du type de ventilation (type de transfert) des entités transférées.

   Les exceptions sur compte ne sont valables que pour les comptes produits et les comptes collectifs, elles ne s'appliquent pas pour les comptes de TVA. De plus, les exceptions sur compte fonctionnent pour les comptes de remises obtenues par le calcul des conditions commerciales.

   A ne préciser que si les exceptions sur comptes sont utilisées. Dans le cas où le compte exceptionnel n'existe pas, soit l'entité n'est pas transférée en comptabilité si la case est cochée, soit l'entité est transférée en comptabilité sur le compte non remplacé si la case n'est pas cochée.

   A ne préciser que si les exceptions sur comptes sont utilisées. Si la case est cochée, le compte de l'entité est modifié et remplacé par le compte exceptionnel trouvé, sinon le compte de l'entité est inchangé.

   A ne préciser que si les exceptions sur comptes sont utilisées. Si la case est cochée et s'il existe une exception sur compte, le poste du mouvement est égal au poste du compte exceptionnel. Dans les autres cas, le poste du mouvement est égal au poste de la ligne ou au poste du compte de la condition de facturation pour les mouvements HT ; au poste du compte de l'échéance pour les mouvements TTC.

   A ne préciser que si les exceptions sur comptes sont utilisées. Si la case est cochée, l'exception sur compte est recherchée en fonction du mode de vente de la première ligne de commande.

   Si la case est cochée, les exceptions sur les postes (GPOSV) sont utilisées. Le but est de remplacer un poste par un autre en fonction de la classe de commandes et/ou de la position fiscale (type de taxe) et/ou du mode de vente et/ou du type de collectif et/ou du type de ventilation (type de transfert) des entités transférées.

   Les exceptions sur postes ne sont valables que pour les mouvements HT et collectifs, elles ne s'appliquent pas pour les mouvements de TVA.

   Les exceptions sur postes ne sont utilisables que si l'option "Poste du compte d'exception" est inactive.

   A ne préciser que si les exceptions sur postes sont utilisées. Dans le cas où le poste exceptionnel n'existe pas, soit l'entité n'est pas transférée en comptabilité si la case est cochée, soit l'entité est transférée en comptabilité sur le poste non remplacé si la case n'est pas cochée.

   A ne préciser que si les exceptions sur postes sont utilisées. Si la case est cochée, le poste de l'entité est modifié et remplacé par le poste exceptionnel trouvé, sinon le poste de l'entité est inchangé.

   A ne préciser que si les exceptions sur postes sont utilisées. Si la case est cochée, l'exception sur poste est recherchée en fonction du mode de vente de la première ligne de commande.

   Si la case est cochée, les exceptions sur les CGR (GCGRV) sont utilisées. Le but est de remplacer un CGR par un autre en fonction de la classe de commandes et/ou de la position fiscale (type de taxe) et/ou du mode de vente des entités transférées.

   A ne préciser que si les exceptions sur CGR sont utilisées. Dans le cas où le CGR exceptionnel n'existe pas, soit l'entité n'est pas transférée en comptabilité si la case est cochée, soit l'entité est transférée en comptabilité sur le CGR non remplacé si la case n'est pas cochée.

   A ne préciser que si les exceptions sur CGR sont utilisées. Si la case est cochée, le CGR de l'entité est modifié et remplacé par le CGR exceptionnel trouvé, sinon le CGR de l'entité est inchangé.

   A ne préciser que si les exceptions sur CGR sont utilisées. Si la case est cochée, l'exception sur CGR est recherchée en fonction du mode de vente de la première ligne de commande.

   La fonction et le rôle déterminent le gestionnaire des commandes à prendre en compte pour renseigner :
     - le gestionnaire de la pièce ;
     - le tiers concerné ou le tiers associé si le tiers paramétré est le tiers du gestionnaire.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre FONOEGES.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre ROLSVTGC.

   Indique quel est le code TVA qui sera utilisé lors du transfert en comptabilité des commandes (c'est-à-dire des factures à établir, traitement TFAE).

   Lorsque le type d'écriture est comptable, possibilité d'affecter un code TVA particulier aux mouvements de cette écriture de façon que la TVA ne soit pas traitée en comptabilité.
Pour que la TVA soit non traitée, il faut que le mode du code TVA ait "NT" dans la valeur testée 1 du paramètre. C'est-à-dire la valeur testée 1 des occurrences du paramètre MODOETVA.

   Permet de définir, lors du transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE), si le numéro de pièce comptable généré est recopié sur les commandes transférées.
Le fait de ne pas sauvegarder le n° de pièce sur les commandes, autorise après le transfert en comptabilité, la modification de certaines informations des commandes, comme par exemple les remises (GLVR).

   Cette zone est accessible lors du transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE).
Elle permet, lorsqu'elle est cochée, de ne pas créer les mouvements de TVA dans l'écriture générée, et d'effectuer la recherche de la TVA à partir :
- des informations de la TVA de la ligne (type, mode, part, régime),
- du code de TVA non traité défini dans cette transaction.

   Indique comment est ventilé le montant des conditions de facturation :
- "Ventilation par lignes" : le montant des conditions de facturation qui ont un compte mais pas de CGR (les CGR A et CGR B ne sont pas renseignés) est ventilé par CGR (A et B) des lignes au prorata du montant HT total des lignes qui ont même CGR (A et B).
Avec cette option, la taxe des conditions de facturation n'a pas d'influence sur la ventilation.
- "Ventilation par lignes et par TVA" : le montant des conditions de facturation qui ont un compte mais pas de CGR (les CGR A et CGR B ne sont pas renseignés) est ventilé par taxe au prorata du montant HT des lignes qui ont cette même taxe et par CGR (A et B).
Attention, avec cette option, si la taxe des conditions de facturation est renseignée, elle doit forcément être présente sur les lignes.

   Option utilisée pour le transfert en comptabilité des factures (TCPT) et le transfert en comptabilité des factures à établir (TFAE).

   Exemples :

   Soit une commande avec les lignes et la condition de facturation suivantes :

   Cas 1 : Condition de facturation sans ventilation par taxe et sans taxe

   Mouvement généré :

   Pas de différence dans ce cas quelle que soit l'option "Ventilation des conditions de facturation" choisie.

   Cas 2 : Condition de facturation avec ventilation par taxe

   - Mouvements générés si l'option "Ventilation des conditions de facturation" est "Aucune" :

   - Mouvements générés si l'option "Ventilation des conditions de facturation" est "Par lignes et par TVA" ou "Par lignes" :

   Cas 3 : Condition de facturation avec une taxe 1H (présente sur les lignes)

   - Mouvement généré si l'option "Ventilation des conditions de facturation" est "Aucune" :

   - Mouvements générés si l'option "Ventilation des conditions de facturation" est "Par lignes et par TVA" :

   - Mouvements générés si l'option "Ventilation des conditions de facturation" est "Par lignes" :

   Cas 4 : Condition de facturation avec une taxe 3H (non présente sur les lignes)

   - Mouvement généré si l'option "Ventilation des conditions de facturation" est "Aucune" :

   - Mouvements générés si l'option "Ventilation des conditions de facturation" est "Par lignes et par TVA" :
La ventilation n'est pas possible, la taxe n'est pas présente sur les lignes. Il faut utiliser l'option "Par lignes".

   - Mouvements générés si l'option "Ventilation des conditions de facturation" est "Par lignes" :

   Indique comment sont affectés les libellés des écritures et des mouvements.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre LB1SVTVC.

   Si le libellé de l'écriture proposé est vide alors il est remplacé par celui-ci.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre LC1SVTVC.

   Si le libellé complémentaire de l'écriture proposé est vide alors il est remplacé par celui-ci.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre LM1SVTVC.

   Si le libellé du mouvement proposé est vide alors il est remplacé par celui-ci.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre LR1SVTVC.

   Si le libellé de la référence proposé est vide alors il est remplacé par celui-ci.

   Indique comment sont affectés les identifiants longs 1 et 2 sur les mouvements hors taxe.
Les valeurs sont les occurrences du paramètre G01SVTVC.

   Indique si le détail des remises (ou majorations) attribuées par les conditions commerciales appliquées sur les commandes ou la remise saisie directement dans les lignes de commandes (taux des lignes), est transféré en comptabilité.

   - Oui : transfert de toutes les remises (ou majorations), que ce soit celles attribuées par les conditions commerciales ou la remise saisie sur les lignes de commandes.

   - Non : seul le montant net apparaît en comptabilité. Le montant initial avant application des remises (ou majorations) n'apparaît pas.

   - Remises avec compte : seules les remises (ou majorations) attribuées par les conditions commerciales dont la catégorie de conditions commerciales possède un compte sont transférées en comptabilité.

   Pris en compte uniquement si les remises sont transférées.
Si la case est cochée, la différence entre le montant total des remises et le montant de la remise réelle (chiffre d'affaires tarif moins chiffre d'affaires net) est reventilée sur chaque montant correspondant à une remise. Cette différence est principalement due aux écarts d'arrondis.
Si la case n'est pas cochée, la différence entre le montant total des remises et le montant de la remise réelle (chiffre d'affaires tarif moins chiffre d'affaires net) n'est pas reventilée. L'écriture est équilibrée en ajoutant cette différence au montant du premier mouvement hors taxe. Dans ce cas, le montant des remises en comptabilité est identique au montant des remises transférées dans les statistiques.

   Pris en compte uniquement si les remises sont transférées. Les remises attribuées par les conditions commerciales sont affectées sur le compte des catégories de conditions commerciales (GCCC). Si le compte des catégories de conditions commerciales n'est pas renseigné, les remises attribuées par les conditions commerciales sont transférées sur le compte des lignes de commandes.
Les remises saisies dans les lignes de commandes sont transférées sur ce compte. S'il n'est pas renseigné les remises saisies sont transférées sur le compte des lignes de commandes.

   Indique comment est affectée la zone dossier sur les pièces et mouvements.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre DCOSVTVC.
Les mouvements collectifs sont ceux se rapportant aux comptes collectifs générés à partir des différentes échéances des commandes.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre DHTSVTVC.
Les mouvements hors taxe sont ceux générés à partir des lignes de commandes et des détails des remises (GLVR).

   Permet d'indiquer comment est réparti le montant des acomptes associés à la commande dans GPIAV :
- sur le montant des premières échéances de la facture jusqu'à atteindre le montant de l'association ;
- au prorata du nombre d'échéances de la facture afin que le montant de chaque échéance soit identique.

   Indique comment sont affectées les zones paramètres 1 à 15 sur les mouvements collectifs. Les mouvements collectifs sont ceux se rapportant aux comptes collectifs générés à partir des différentes échéances des commandes.
Les valeurs sont les occurrences du paramètre C01SVTVC.

   Indique comment sont affectées les zones paramètres 1 à 15 sur les mouvements hors taxe. Les mouvements hors taxe sont ceux générés à partir des lignes de commandes et des détails de remises (GLVR).
Les valeurs sont les occurrences du paramètre H01SVTVC.

   Si la case est cochée, le transfert sur les mouvements HT des informations permettant de réaliser le lissage en comptabilité est effectué. Dans ce cas, toutes les informations concernant le lissage (type de traitement, type de calcul, dates de début et fin de prestation) doivent être renseignées.

   Le type de traitement est géré par le paramètre TYEOCEDC.

   Le type de calcul est géré par le paramètre CALOCEPL.

   Les valeurs possibles pour la date de début de prestation sont les occurrences du paramètre LISSVTVC.

   Cette date est celle affectée sur le mouvement dans le cas où il est impossible d'affecter celle précisée dans la date de début de prestation. Par exemple, lorsque les mouvements sont regroupés, il est impossible d'affecter une date provenant des lignes de commandes. On affectera donc une date provenant obligatoirement de l'en-tête de commande dont la valeur est saisie dans cette date.

   Les valeurs du champ "Sinon" de la date de début de prestation sont des données de l'en-tête de commande correspondant aux occurrences du paramètre LISSVTVC dont la chaîne 1 égale à "E".

   Si la date de début de prestation est une zone de l'en-tête de commande, sa valeur est recopiée dans le champ "Sinon" de la date de début de prestation et l'accès à la date du champ "Sinon" du début de prestation est interdit.

   Les valeurs possibles pour la date de fin de prestation sont les occurrences du paramètre LISSVTVC.

   Cette date est celle affectée sur le mouvement dans le cas où il est impossible d'affecter celle précisée dans la date de fin de prestation. Par exemple, lorsque les mouvements sont regroupés, il est impossible d'affecter une date provenant des lignes de commandes. On affectera donc une date provenant obligatoirement de l'en-tête de commande dont la valeur est saisie dans cette date.

   Les valeurs du champ "Sinon" de la date de fin de prestation sont des données de l'en-tête de commande correspondant aux occurrences du paramètre LISSVTVC dont la chaîne 1 égale à "E".

   Si la date de fin de prestation est une zone de l'en-tête de commande, sa valeur est recopiée dans le champ "Sinon" de la date de fin de prestation et l'accès à la date du champ "Sinon" de fin de prestation est interdit.

   Ces informations sont utilisées pour l'extourne des écritures des factures à établir ou des engagements. Elles ne doivent pas être renseignées pour les appels de fonds (entité "AF") et les amortissements (entité "AM").

   Si cette case est cochée, le paramétrage pour l'annulation de l'écriture (type d'écriture, type de pièce facture, journal, etc.) est recherché pour le type de transfert qui a généré la pièce origine.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre TYPMVC. Si ce champ n'est pas renseigné, le type d'écriture généré est celui de l'écriture d'origine.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre TYPPIE.
Ce type de pièce est utilisé lorsque le montant TTC de l'écriture à générer est supérieur ou égal à 0.
Si le type de pièce pour les factures n'est pas renseigné, le type de pièce utilisé est celui de l'écriture d'origine. S'il est renseigné, le type de pièce pour les avoirs doit l'être également.

   Les valeurs sont les occurrences du paramètre TYPPIE.
Ce type de pièce est utilisé lorsque le montant TTC de l'écriture à générer est inférieur à 0.
Si le type de pièce pour les avoirs n'est pas renseigné, le type de pièce utilisé est celui de l'écriture d'origine. S'il est renseigné, le type de pièce pour les factures doit l'être également.

   Le journal doit être un journal de transfert, ceci afin d'interdire la modification par les utilisateurs des pièces, écritures et mouvements comptables générés.
Afin d'effectuer l'extourne des écritures des factures à établir ou des engagements, le journal doit obligatoirement être renseigné.

   Permet de définir la date prise en compte pour l'affectation de la date comptable de l'écriture d'annulation.
Les valeurs sont les occurrences du paramètre DANSVTVC.

   Date prise en compte si la première proposition de la date d'annulation ne ramène pas de date.
Les valeurs sont les occurrences du paramètre DANSVTVC.

   Date prise en compte si les deux propositions précédentes de la date d'annulation ne ramènent pas de date.
Les valeurs sont les occurrences du paramètre DANSVTVC.

   Si cette case est cochée et si la date comptable paramétrée pour l'écriture d'annulation est inférieure à la date de dernière clôture des ventes pour la classe, la date comptable de l'écriture d'annulation est égale à la date de dernière clôture des ventes plus un jour.
Si cette case n'est pas cochée, la date comptable de l'écriture d'annulation est celle paramétrée.

   Si cette case est cochée, le rapprochement entre la pièce d'origine et la pièce d'annulation créée est effectué, il est visible dans les associations de pièces.

   Si cette case est cochée, cela permet de lettrer ou pointer ensemble un mouvement de l'écriture origine avec le mouvement équivalent de l'écriture d'annulation générée.

   Si cette case est cochée, l'annulation est faite en négatif si les montants négatifs sont autorisés dans l'Application Finances (valeur testée 1 du paramètre AUTCPT, occurrence NEG égale à "A").
Si cette case n'est pas cochée, l'annulation est faite en inversant le sens des montants.

   Si cette case est cochée, le contenu du paramètre lié au report de budget (paramètre AUTOBD occurrence REPORT) est repris depuis le(s) mouvement(s) de la nouvelle écriture vers les mouvements d'extourne.
Sinon, le contenu du paramètre lié au report de budget des mouvements d'extourne est repris à l'identique des mouvements de l'écriture d'origine.

   Option utilisée seulement lors du transfert en comptabilité (TCPT).