Sommaire
Le but de cette transaction est l'édition d'une synthèse des ventes réalisées.
Elle est effectuée à partir des commandes sélectionnées suivant une liste et/ou suivant des critères précisés sous forme d'intervalles (étapes, clients, articles, etc.). Seules les commandes de l'établissement courant sont sélectionnées, sauf dans le cas d'une liste multi-établissements et suivant le paramètre PR1 associé à cette transaction.
La synthèse peut être réalisée à tout moment afin de suivre l'évolution des commandes.
C'est l'utilisateur qui détermine la mise en page de l'état édité ainsi que les données qui y figureront. Possibilité de sélectionner et d'éditer jusqu'à 10 critères de ruptures ou lignes (client, article, gestionnaire, etc.) et d'éditer jusqu'à 13 colonnes (chiffre d'affaires, quantités, etc.).
Exemples :
- édition de l'encours de commandes (portefeuille) ;
- prévision des livraisons ;
- comparaison entre périodes de la facturation réalisée (jours, semaines, mois, années, etc.).
Pour cette édition, le nombre de critères à renseigner est important. Il est donc vivement conseillé de réaliser un ou plusieurs paramétrage(s) par défaut sur cette édition pour des états quotidiens, mensuels ou autres, de manière à ne pas avoir à saisir les informations à chaque fois.
Le résultat de cette édition peut être obtenu sous forme de fichier ASCII (Cf. paramètres supportés par l'objet associés au traitement).
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Liste
Facultative, la liste contient l'ensemble des commandes à partir desquelles l'édition est réalisée.
Etapes
Fourchette de sélection des commandes à partir de leur étape.
Différentes sélections possibles :
- une liste seule ;
- une liste et une fourchette d'étapes (pour ne pas sélectionner toutes les commandes de la liste) ;
- une fourchette d'étapes seule ;
- pas de liste et pas de fourchette d'étapes.
Edition
Unité
Permet d'indiquer dans quelle unité d'articles sont exprimées les quantités éditées.
- "V" : unité de vente ;
- "L" : unité de livraison ;
- "F" : unité de facturation ;
- "S" : unité de stockage.
Critère sans importance si les articles sont gérés dans une seule unité.
Valoriser gratuits
Si la case est cochée, les quantités gratuites sont comptabilisées dans le calcul :
- du chiffre d'affaires hors taxe tarif à partir des quantités commandées (colonne "CAC") :
- du chiffre d'affaires TTC tarif à partir des quantités commandées (colonne "CACT") ;
- du chiffre d'affaires hors taxe tarif à partir des quantités facturées (colonne "CAF") ;
- du chiffre d'affaires TTC tarif à partir des quantités facturées (colonne "CAFT") ;
- des commissions (colonnes "COC" et "COF") ;
- des remises (colonnes "REC" et "REF").
Remarque : les quantités gratuites ne sont jamais comptabilisées dans le calcul des chiffres d'affaires nets (colonnes "CAN" et "CANT").
Consolidation
Si la case est cochée, prise en compte de l'article de consolidation de l'article.
S'applique lorsque les colonnes éditées sont les quantités commandées, les quantités livrées ou les quantités facturées.
Pour chaque article, la quantité de la ligne de commande est convertie en unité d'édition de l'article, puis en unité de stockage de l'article, elle est ensuite multipliée par le coefficient de consolidation de l'article. On obtient ainsi un nombre d'articles consolidés exprimé en unité de stockage. Puis, on convertit cette nouvelle quantité dans l'unité d'édition demandée en utilisant les coefficients de conversion de l'article consolidé.
Lorsque la consolidation est demandée, il est intéressant de choisir « article de consolidation » dans les critères de paramétrage des lignes et éventuellement l'article afin d'obtenir un cumul des quantités par article de consolidation.
Exemple :
Les articles sont :
| Article | Article de consolidation | Coefficient consolidation | Coefficient Vente / Livraison | Coefficient Livraison / Stock | Coefficient Livraison / Facturation | Coefficient Vente / Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | 1 | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| A1 | A1 | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| A2 | C | 1,5 | 10 / 1 | 8 / 1 | 3 / 1 | 80 / 1 |
| A3 | A3 | 1 | 4 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 24 / 1 |
| A4 | A4 | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Les commandes sélectionnées sont :
| Commande | Article | Quantité commandée | Quantité livrée | Quantité facturée |
|---|---|---|---|---|
| CDE1 | A3 | 10 | 40 | 240 |
| A4 | -1 | -1 | -1 | |
| A2 | 15 | 130 | 360 | |
| C | 10 | 20 | 20 | |
| CDE2 | A3 | 500 | 1500 | 8500 |
| A1 | 10 | 20 | 20 |
Résultat obtenu en éditant en unité de vente, sans consolidation :
| Quantité commandée | Quantité livrée | Quantité facturée | |
|---|---|---|---|
| A1 | 10 | 10 | 10 |
| A2 | 15 | 13 | 12 |
| A3 | 510 | 385 | 364 |
| A4 | -1 | -1 | -1 |
| C | 10 | 10 | 10 |
| Total général | 544 | 417 | 395 |
Résultat obtenu en éditant en unité de vente, avec consolidation :
| Quantité commandée | Quantité livrée | Quantité facturée | |
|---|---|---|---|
| A1 | 10 | 10 | 10 |
| A3 | 510 | 385 | 364 |
| A4 | -1 | -1 | -1 |
| C | 910 | 790 | 730 |
| Total général | 1429 | 1184 | 1103 |
Pour l'article C, le détail pour le calcul de la quantité commandée est :
Article A2 : (quantité commandée * coefficient vente/stock * coefficient consolidation) / coefficient vente/stock de l'article C
(15 * 80 * 1,5) / 2 = 900
Article C : quantité commandée = 10
Ce qui fait un total de 910
Pour l'article C, le détail pour le calcul de la quantité livrée est :
Article A2 : ( (quantité livrée / coefficient vente/livraison) * coefficient vente/stock * coefficient consolidation ) / coefficient vente/stock de l'article C
((130 / 10) * 80 * 1,5) / 2 = 780
Article C : quantité livrée / coefficient vente/livraison = 20 / 2 = 10
Ce qui fait un total de 790
Pour l'article C, le détail pour le calcul de la quantité facturée est :
Article A2 : ( (quantité facturée / coefficient livraison/facturation / coefficient vente/livraison) * coefficient vente/stock * coefficient consolidation ) / coefficient vente/stock de l'article C
((360 / 3 / 10) * 80 * 1,5) / 2 = 720
Article C : quantité facturée / coefficient livraison/facturation / coefficient vente/livraison = 20 / 1 / 2 = 10
Ce qui fait un total de 730
Résultat obtenu en éditant en unité de livraison, sans consolidation :
| Quantité commandée | Quantité livrée | Quantité facturée | |
|---|---|---|---|
| A1 | 10 | 10 | 10 |
| A2 | 150 | 130 | 120 |
| A3 | 2040 | 1540 | 1457 |
| A4 | -1 | -1 | -1 |
| C | 20 | 20 | 20 |
| Total général | 2219 | 1699 | 1606 |
Résultat obtenu en éditant en unité de livraison, avec consolidation :
| Quantité commandée | Quantité livrée | Quantité facturée | |
|---|---|---|---|
| A1 | 10 | 10 | 10 |
| A3 | 2040 | 1540 | 1457 |
| A4 | -1 | -1 | -1 |
| C | 1820 | 1580 | 1460 |
| Total général | 3869 | 3129 | 2626 |
Pour l'article C, le détail pour le calcul de la quantité commandée est :
Article A2 : (quantité commandée * coefficient vente/livraison * coefficient livraison/stock * coefficient consolidation) / coefficient livraison/stock de l'article C
(15 * 10 * 8 * 1,5) / 1 = 1800
Article C : quantité commandée * coefficient vente/livraison = 10 * 2 = 20
Ce qui fait un total de 1820
Pour l'article C, le détail pour le calcul de la quantité livrée est :
Article A2 : (quantité livrée * coefficient livraison/stock * coefficient consolidation) / coefficient livraison/stock de l'article C
(130 * 8 * 1,5) / 1 = 1560
Article C : quantité livrée = 20
Ce qui fait un total de 1580
Pour l'article C, le détail pour le calcul de la quantité facturée est :
Article A2 : ( (quantité facturée / coefficient livraison/facturation) * coefficient livraison/stock * coefficient consolidation ) / coefficient livraison/stock de l'article C
((360 / 3) * 8 * 1,5) / 1 = 1440
Article C : quantité facturée / coefficient livraison/facturation = 20 / 1 = 20
Ce qui fait un total de 1460
Taux change 1
Les montants sont édités soit en devise de référence de l'établissement, soit en devise de reporting de l'établissement, soit en devise des commandes. Le choix de la devise s'effectue dans le paramétrage des colonnes à éditer. Pour convertir les commandes en devise dans la devise de référence ou en devise de reporting, possibilité d'utiliser le taux interne ou le taux de facturation des commandes.
Si la case est cochée, c'est le taux interne de la commande qui est pris en compte, sinon c'est le taux de facturation.
Conditions de facturation
Permet d'inclure les montants issus des conditions de facturation non obligatoires (remises pied de facture, frais de port, etc.) dans les chiffres de l'analyse.
Pour qu'une condition de facturation soit prise en compte dans l'analyse, il faut considérer celle-ci comme un article dont le code est contenu dans le champ "Informations" de GCFGV. Ce code article doit exister dans les gestions d'articles suivantes : GART, GAAE, GATV.
Néanmoins, si la condition de facturation est considérée comme un article, les critères de sélection sur les articles qui pourraient être demandés sur l'analyse ne sont pas pris en compte pour la sélection des conditions de facturation.
Saut ligne
Si la case est cochée, édition d'une ligne blanche entre deux entités éditées (entités de niveau le plus détaillé).
Arrondi
Permet d'indiquer à quel niveau de sélection les cumuls sont arrondis.
- "R" : arrondi à la rupture ;
- "L" : arrondi à chaque ligne sélectionnée.
Décimales
Si la case est cochée, les valeurs sont éditées avec des décimales.
Les montants sont édités avec le nombre de décimales de la devise de référence de l'établissement s'ils sont édités en devise de référence ou en devise. Ils sont édités avec le nombre de décimales de la devise de reporting de l'établissement s'ils sont édités en devise de reporting. S'applique aux colonnes "CAC", "CACT", "CAF", "CAFT", "CAN", "CANT", "COC", "COF", "CON", "COU", "REC" et "REF".
Les quantités sont éditées avec le nombre de décimales paramétré (occurrence DECQTE du paramètre AUTSVT). S'applique aux colonnes "CDE", "CUF", "CUG", "FAC", "FUF", "FUG", "LIV", "LUF" et "LUG".
Les poids sont édités avec le nombre de décimales paramétré (occurrence DECPDS du paramètre AUTART), colonnes "PEB", "PEN", "PCN", "PCB", "PFN" et "PFB".
Les volumes sont édités avec le nombre de décimales paramétré (occurrence DECVOL du paramètre AUTART), colonnes "VEB", "VEN", "VCN", "VCB", "VFN" et "VFB".
Les points sont édités avec le nombre de décimales paramétré (occurrence DECPNT du paramètre AUTSVT), colonne PNT.
Les nombres sont toujours édités sans décimales (colonnes "NART", "NCDE", "NFAV", "NLIG", "NEXP", "NSCD", "NBTP", "NSOL", "NCLI", "NTIE", "NTIL", "NTIC", "NTIP").
Si la case n'est pas cochée, les valeurs sont éditées sans décimales.
Caractère séparateur
Caractère séparateur entre la partie entière et les décimales (virgule ou point).
Séparateur de milliers
Si la case est cochée, un caractère séparateur est édité entre les milliers pour faciliter la lecture des montants.
Caractère
Caractère séparateur de milliers (virgule ou point).
Eliminer
D'autres valeurs peuvent être éliminées en utilisant le bouton "Autres exclusions".
Les classes
Possibilité de ne pas sélectionner toutes les commandes en excluant au maximum trois classes de commandes.
Les modes
Possibilité de ne pas sélectionner toutes les lignes de commandes en excluant au maximum trois modes de vente.
Hiérarchies
Date
Critère utilisé uniquement si les familles clients et/ou articles sont sélectionnées.
Date de validité des hiérarchies de familles clients et familles articles.
Famille clients
Critère utilisé uniquement si les familles clients sont sélectionnées.
Il s'agit du chemin de composition des familles clients.
Remarque : exploitation d'un seul niveau de la hiérarchie, seule la famille directement supérieure au client est prise en compte.
Famille articles
Critère utilisé uniquement si les familles articles sont sélectionnées.
Il s'agit du chemin de composition des familles articles.
Remarque : exploitation d'un seul niveau de la hiérarchie, seule la famille directement supérieure à l'article est prise en compte.
Gestionnaire
Fonction
La fonction est utilisée uniquement si un ou plusieurs des critères suivants sont choisis :
- le gestionnaire ;
- le gestionnaire supérieur ;
- le secteur ;
- le secteur supérieur ;
- la famille du commercial.
Elle sert à sélectionner les gestionnaires associés aux commandes. Si la fonction n'est pas précisée, tous les gestionnaires de la commande sont sélectionnés quelle que soit leur fonction, sinon sélection des gestionnaires ayant cette fonction.
Attention : la fonction n'est pas un critère permettant la sélection des commandes. Si pour une commande, il n'existe pas de gestionnaire ayant cette fonction, la commande est tout de même sélectionnée, elle est comptabilisée pour le gestionnaire "point".
Rôle
Comme la fonction, le rôle est utilisé uniquement si un ou plusieurs critère(s) se rapportant au gestionnaire est(sont) choisi(s).
Le rôle sert à sélectionner les gestionnaires associés aux commandes. Si le rôle n'est pas précisé, ce sont les gestionnaires sans rôle qui sont sélectionnés, sinon sélection des gestionnaires ayant ce rôle.
Attention : le rôle n'est pas un critère permettant la sélection des commandes. Si pour une commande, il n'existe pas de gestionnaire ayant ce rôle, la commande est tout de même sélectionnée, elle est comptabilisée pour le gestionnaire "point".
Remarques sur l'édition
Si le montant de toutes les colonnes est égal à zéro, la ligne n'est pas éditée.
La taille maximale des colonnes éditées est de 13 caractères.
Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)
PRM
La valeur de ce paramètre correspond au caractère séparateur des données lorsque le résultat de l'édition est obtenu sous forme de fichier ASCII.
PR1
La valeur "O" de ce paramètre indique que les données à éditer peuvent être sélectionnées à partir d'une liste contenant des commandes faisant référence à plusieurs établissements.
Le critère de rupture "Etablissement" peut être choisi dans le "Paramétrage ligne" pour faire des cumuls par établissement.
Dans ce cas, les caractéristiques et le paramétrage des différents établissements doivent être identiques (même devise de référence, même devise de reporting, même gestion des précisions des montants, etc.).
Choisir une rupture par établissement est sans intérêt lorsque la sélection n'est pas faite à partir d'une liste et que le multi-établissements n'est pas paramétré.