Sommaire
Ce traitement va permettre de transférer les inventaires de stocks en comptabilité.
Pour transférer des inventaires en comptabilité, il faut que le type de transfert du type d'inventaire (GCTI) soit comptable ou extra-comptable et que les données d'imputation soient renseignées. De plus, le mode de stockage (GMOS) utilisé dans les inventaires doit avoir la case "Envoi en comptabilité" cochée.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Sélections
Permet de sélectionner le ou les établissement(s), le ou les dépôt(s), la ou les date(s) des inventaires, le ou les type(s) d'inventaires et le ou les type(s) de transfert comptable sur lesquels va porter le transfert en comptabilité.
Transfert comptable en date du :
Cette date est saisissable uniquement s'il existe un type de ventilation (GTVCI) avec une date comptable égale à "SO" (date de la soumission).
Dans ce cas, la date comptable de l'écriture (GECR) sera renseignée à partir de cette date.
Date logique
Affichage de la date logique.
Cours de l'inventaire
Si cette case est cochée, les cours et dates des cours sont ceux des inventaires.
Si cette case n'est pas cochée, les cours sont recherchés et la date de recherche est saisissable.
Date de recherche du cours
Si la case cours de l'inventaire est décochée, cette date indique la date de recherche du cours.
Sinon, elle est inaccessible et la date de recherche du cours sera celle de l'inventaire.
Exécution
Si cette case n'est pas cochée, le traitement est exécuté en simulation, c'est-à-dire qu'il réalise tous les contrôles, édite le compte rendu mais ne génère aucune écriture comptable et ne met pas à jour les inventaires.
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, il faut penser à le lancer en réel pour générer les écritures comptables.
Edition détaillée
Si cette case est cochée, l'édition permet de connaître le numéro, le journal, la date comptable, la pièce et la référence, le CGR analytique, le CGR budgétaire, le compte et les montants débit et crédit de chaque écriture générée.
L'édition comporte également des cumuls :
- total écriture : somme des montants des mouvements comptables de chaque écriture ;
- total regroupement : somme des montants des mouvements comptables de chaque regroupement comptable ;
- total général : somme des mouvements comptables.
Si cette case n'est pas cochée, l'édition comporte les numéros des écritures générées, le nombre d'inventaires lus, le nombre d'inventaires traités et le nombre d'inventaires non traités.
Le regroupement comptable est édité en début et l'indication "Traitement terminé" est éditée à la fin et ce, quel que soit le type d'édition.
Libellé soumission
Les libellés de l'écriture (GECR) et du mouvement comptable (GMVC) sont proposés par défaut à partir de ce dernier si pour le paramétrage du transfert en comptabilité des inventaires (GTVCI), la valeur est "LS" (libellé de la soumission).