Sommaire
Recherche du schéma comptable
Le schéma des écritures générées par le traitement est recherché dans le paramétrage des transferts en comptabilité des locations (GLTCL), pour la catégorie "Emprunt".
La recherche est faite à chaque contrat pour le type de contrat, le type d'échéancier et pour le type de bien.
Champs communs à tous les en-têtes d'écriture
ETSOCECR = Etablissement du contrat sélectionné.
NUMOCECR = Numéro constitué à partir du compteur correspondant au type d'écriture défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
JRNOCECR = Journal selon la banque (GBDV) ou journal défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
Remarque : la numérotation automatique doit être définie sur ce journal.
TYPOCECR = Type d'écriture défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
TPIOCECR = Type de pièce défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
PIEOCECR = Numéro de la pièce générée avec cette écriture. Suivant la définition du journal de génération.
BOROCECR = Bordereau, non renseigné.
PIXOCECR = Référence externe, non renseignée.
LIBOCECR = Libellé défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
LICOCECR = Libellé renseigné éventuellement par le numéro de contrat, numéro de parc ou numéro de parc filiale suivant la définition de la règle de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
DEMOCECR = Date d'émission, non renseignée.
ECHOCECR = Date d'échéance, non renseignée.
ECIOCECR = Date d'échéance initiale, non renseignée.
DVLOCECR = Date de valeur, non renseignée.
CPTOCECR = Compte d'équilibre, non renseigné.
DVOOCECR = Devise origine, non renseignée.
DEVOCECR = Devise de l'écriture, non renseignée.
DDVOCECR = Date de validité, non renseignée.
VPROCECR = Cours de devise, non renseignée.
DVMOCECR = Mode de change, non renseigné.
ETAOCECR = Etat "C" (créé) ou "V" (validé) si le journal est en validation automatique.
DOSOCECR = Dossier de l'écriture, non renseigné.
ZONOCECR = Zone de l'écriture, non renseignée.
PR1OCECR = Paramètre 1, non renseigné.
PR2OCECR = Paramètre 2, non renseigné.
PR3OCECR = Paramètre 3, non renseigné.
IN1OCECR = Indicateur 1, non renseigné.
IN2OCECR = Indicateur 2, non renseigné.
IN3OCECR = Indicateur 3, non renseigné.
UCROCECR = Utilisateur qui a lancé le traitement.
DCROCECR = Date du jour du traitement.
Champs communs à tous les mouvements comptables
ETSOCMVC = Etablissement du contrat sélectionné.
ECROCMVC = Numéro de l'écriture créée.
NUMOCMVC = Numéro du mouvement incrémenté de 10 en 10 (10 pour le premier mouvement).
JRCOCMVC = Non renseigné.
CPTOCMVC = Suivant le type d'écriture et le mouvement généré.
TYPOCMVC = Type de l'écriture créée.
MTDOCMVC = Suivant le type d'écriture et le mouvement généré.
MTCOCMVC = Suivant le type d'écriture et le mouvement généré.
MRDOCMVC = Si devise de reporting, montant reporting, sinon non renseigné.
MRCOCMVC = Si devise de reporting, montant reporting, sinon non renseigné.
MDDOCMVC = Montant devise débit, non renseigné.
MDCOCMVC = Montant devise crédit, non renseigné.
NEPOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte.
TIEOCMVC = Renseigné avec le bailleur du contrat suivant la définition du compte.
CGROCMVC = Renseigné quand les comptes sont suivis en analytique. Si le CGR est en saisie obligatoire ou facultative : application de la clé de répartition du contrat, si elle est renseignée. Si pas de clé, dans l'ordre, CGR de la location, sinon CGR du contrat, sinon CGR du compte.
BUDOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte. Si le CGR B est autorisé, le CGR B défini par défaut sur le compte est utilisé.
POSOCMVC = Renseigné par le poste de la règle, ou si absent par celui défini sur le compte du mouvement.
LIBOCMVC = Libellé défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
LICOCMVC = Libellé complémentaire, non renseigné.
DOSOCMVC = Dossier du mouvement renseigné éventuellement par le numéro de contrat, numéro de parc ou numéro de parc filiale suivant le paramètre SUIQLO.
TVAOCMVC = Code de TVA, non renseigné.
BHTOCMVC = Montant base hors taxe, non renseigné.
MHTOCMVC = Montant hors taxe, non renseigné.
MTVOCMVC = Montant de TVA, non renseigné.
UNOOCMVC = Unité d'oeuvre, non renseignée.
QUOOCMVC = Quantité, non renseignée.
PR1OCMVC à P15OCMVC = non renseigné.
C01OCMVC à C04OCMVC = non renseigné.
I01OCMVC à I04OCMVC = non renseigné.
G01OCMVC et G02OCMVC = renseigné éventuellement par le numéro de contrat, numéro de parc ou numéro de parc filiale suivant le paramètre SUIQLO.
D01OCMVC et D02OCMVC = non renseigné.
N01OCMVC et N02OCMVC = non renseigné.
UCROCMVC = Utilisateur qui a lancé le traitement.
DCROCMVC = Date du jour du traitement.
Création du lien contrat écritures
Pour chaque écriture générée, le traitement associe celle-ci au contrat dans les liens contrat écritures (CLECR).
Suivant l'écriture générée par le traitement, l'origine de l'écriture est précisée dans le lien.
Ecriture de réception d'emprunt (Origine IIA)
Le schéma de l'écriture est conditionné par le type de traitement précédent.
Si la date de début d'un contrat est couverte par la période de sélection, alors l'écriture de réception de l'emprunt sera générée.
En-tête d'écriture
DECOCECR = date comptable de la soumission ("En date du") ; sinon date comptable de la dernière échéance traitée (si des échéances sont sélectionnées dans la période de soumission) ; sinon date de fin de sélection de la soumission.
Mouvement sur le compte de banque
CPTOCMVC = Compte de la banque (GBNQ) saisie dans le paramètre 2 du contrat ou compte loyer défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
MTDOCMVC = Montant initial échéancier.
MTCOCMVC = 0.
Mouvement sur le compte emprunt + 1 an
CPTOCMVC = Compte emprunt + 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
MTDOCMVC = 0.
MTCOCMVC = Montant initial du contrat - Capital remboursé du début du contrat à début de contrat + 1 an.
Mouvement sur le compte emprunt - 1 an
CPTOCMVC = Compte emprunt - 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
MTDOCMVC = 0.
MTCOCMVC = Capital remboursé du début du contrat à début de contrat + 1 an.
Ecriture de reclassement (Origine IRC)
En-tête d'écriture
DECOCECR = date de la soumission ou date de prélèvement si pas de date à la soumission.
Mouvement sur le compte emprunt + 1 an
CPTOCMVC = Compte emprunt + 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
MTDOCMVC = Capital remboursé de date début soumise + 1 an à date fin soumise + 1 an.
MTCOCMVC = 0.
Mouvement sur le compte emprunt - 1 an
CPTOCMVC = Compte emprunt - 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
MTDOCMVC = 0.
MTCOCMVC = Capital remboursé de date début soumise + 1 an à date fin soumise + 1 an.
Ecriture de remboursement (Origine IRB)
En-tête d'écriture
DECOCECR = date de la soumission ou date de prélèvement si pas de date à la soumission.
Mouvement sur le compte loyer
CPTOCMVC = Compte de la banque (GBNQ) saisie dans le paramètre 2 du contrat ou compte loyer défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
Dans le cas de reprise de solde, utilisation du compte de réserve.
MTDOCMVC = 0.
MTCOCMVC = Montant du loyer pour la période demandée.
Mouvement sur le compte frais financier
CPTOCMVC = Compte frais financier défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). Dans le cas de reprise de solde, utilisation du compte de réserve.
MTDOCMVC = Montant de l'intérêt calculé pour la période demandée.
MTCOCMVC = 0.
Mouvement sur le compte emprunt - 1 an
CPTOCMVC = Compte emprunt - 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).
MTDOCMVC = Montant du capital remboursé pour la période demandée.
MTCOCMVC = 0.
Mise à jour du contrat
Afin qu'un contrat ne soit pas traité plusieurs fois pour une même période, celui-ci est marqué. Dans ce champ de marquage, on précise la date de fin de la période traitée.
L'écriture de réception d'emprunt est alimentée lors du premier traitement ayant lieu sur ce contrat.