GENC - Saisie des encaissements

   Le principe est de réunir en une transaction unique la saisie des encaissements.
Les encaissements peuvent être faits à partir d'un tiers quelconque pour un ensemble de tiers sur lequel les factures sont passées. Cette transaction permet d'encaisser les factures des différents tiers à partir du règlement du tiers payeur.

   Il est possible par paramétrage, d'effectuer ou non un regroupement (même compte, tiers, établissement, devise) sur une seule pièce de paiement.

   Reprise des informations de la pièce d'origine :

   - Lors de la création d'une pièce de règlement, certaines informations peuvent être ou non reprises de la pièce d'origine grâce au paramétrage défini dans GREI pour la transaction OCIENC.
Attention : cette reprise est uniquement possible dans le cas où le regroupement n'est pas demandé, pour générer une nouvelle pièce (nouveau numéro d'échéance) lors de chaque association de pièces.

   - Lors de la création d'une condition particulière de paiement, il est possible de reprendre ou non certaines informations de la pièce d'origine grâce au paramétrage défini dans GREI pour la transaction OCISCP.

   Journal de l'écriture d'encaissement.
Il doit être à numérotation de pièce automatique.
Il peut être proposé par défaut en fonction de l'utilisateur suivant le paramètre DFTENC.

   Proposé à partir du journal, cette donnée reste modifiable. Il identifie le type de document saisi.
Une attention particulière est à porter à cette donnée dans le cadre de la gestion de la TVA, afin de différencier les pièces de paiement des autres types.

   Référence externe de l'écriture d'encaissement.

   Libellé de l'écriture d'encaissement.

   Indique si l'écriture doit être saisie en devise de référence ou en devise de reporting. C'est dans cette devise que l'écriture devra être équilibrée. Le paramètre DEVREP occurrence PROPDVO permet de faire proposer soit l'une soit l'autre par défaut.

   Mode de règlement de la pièce d'encaissement.

   Elle peut être proposée par défaut en fonction de l'utilisateur suivant le paramètre DFTENC.

   Bordereau qui sera imputé aux écritures créées. Il peut être proposé en fonction du PR5 associé au mnémonique. Le numéro de bordereau représente généralement une remise en banque.

   Identifie la période comptable où est classée l'écriture d'encaissement. Elle est proposée par défaut égale à la date logique de la session de travail.
Les contrôles effectués sont les suivants :
- doit être postérieure à la date de début d'exercice présente dans la gestion des établissements ;
- doit être comprise dans la période d'autorisation générale (paramètre AUTCPT occurrence DATE) ;
- doit être comprise dans la période d'autorisation du journal.

   Elle représente la date de fait générateur de la TVA dans le cas où les dates de fait générateur théoriques associées à chaque régime et mode de règlement ne seraient pas renseignées.

   Date d'échéance de la pièce d'encaissement proposée automatiquement en fonction des conditions de facturation du tiers. Elle est calculée à partir de la date d'émission ou, à défaut, à partir de la date comptable et selon une règle bien précise.

   Le compte de contrepartie peut être saisi, proposé ou affecté de différentes façons suivant le paramètre PR3 associé au mnémonique.

   Montant et sens d'encaissement.

   Si la case est cochée, la condition de chaque pièce est prise en compte. Sinon, la condition indiquée est affectée aux pièces.

   Condition de paiement appliquée aux pièces. Les conditions sont définies dans la transaction GCPA.

   Montant et sens de l'écart de règlement entre la pièce de paiement et les pièces qui sont rapprochées avec.

   Pourcentage du montant de l'écart par rapport au montant du règlement.

   Condition de paiement appliquée sur l'écart de règlement. Les conditions sont définies dans la transaction GCPA.
Lorsque la somme des montants à traiter des factures à rapprocher est supérieure au montant du règlement (perte), l'écart est affecté via la condition particulière générale à la pièce facture de plus fort solde en devise d'origine parmi les pièces associées. On exclut de cette recherche les pièces de paiement (valeur testée 1 du type à "P") et les pièces d'acompte (valeur testée 1 du type à "A") qui auraient pu être également rapprochées.
Lorsque la somme des montants à traiter des factures à rapprocher est inférieure au montant du règlement (gain), l'écart est affecté via la condition particulière générale au règlement.

   Sélection sur le tiers principal de la pièce.

   Sélection sur le tiers concerné de la pièce.

   Sélection sur le tiers associé de la pièce.

   Permet de choisir sur quel tiers s'appliquent les choix faits dans la "Sélection tiers".

   Sélection sur le bordereau de la pièce.

   Sélection sur le numéro de relance de la pièce.

   Sélection des pièces comprises dans la période indiquée. Période portant sur les dates comptables ou d'émission. Le paramètre PR1 lié au mnémonique donne la correspondance de cette période avec la date comptable ou d'émission de la pièce.

   Le choix peut se faire en introduisant jusqu'à 3 types de pièce individuels, plus une fourchette de ces derniers. Attention à celle-ci lorsqu'on veut sélectionner qu'un type.

   Pièce à régler.

   Tiers de la pièce à régler.

   Tiers concerné de la pièce à régler.

   Tiers associé de la pièce à régler.

   Type de pièce de la pièce à régler.

   Date comptable de la pièce à régler.

   Pièce externe de la pièce à régler.

   Permet de déclencher le rapprochement entre les deux pièces.

   Date d'échéance de la pièce à régler.

   Libellé de la pièce à régler.

   Montants en devise ou devise origine de la pièce à régler.

   Soldes en devise ou devise origine de la pièce à régler.

   Cours de la devise de la pièce.

   Condition de paiement de la pièce. Les conditions sont définies dans la transaction GCPA.

   Montant et sens calculés par rapport à la condition particulière à appliquer.

   Montant et sens en devise de référence qui est proposé pour montant de l'association. Ce montant proposé est le solde de la pièce sélectionnée. Il peut être modifié.

   Montant et sens en devise de reporting qui est proposé pour montant de l'association. Ce montant proposé est le solde de la pièce sélectionnée. Il peut être modifié. La conversion par rapport à la devise de référence ou la devise se fait automatiquement.

   Montant et sens en devise qui est proposé pour montant de l'association. Ce montant proposé est le solde en devise de la pièce sélectionnée. Il peut être modifié. La conversion par rapport à la devise de référence ou la devise de reporting se fait automatiquement.

   Condition de paiement appliquée sur l'écart de règlement. Les conditions sont définies dans la transaction GCPA.

   Montant et sens de l'écart de règlement entre la pièce de paiement et les pièces rapprochées avec.

   Affichage de la domiciliation bancaire du tiers saisi dans le RIB (recherche de celle indiquée dans GATE pour l'établissement de connexion).

   En fonction du paramètre AUTCPT, occurrence CREDOM, vous pouvez rendre les zones du RIB accessibles et ainsi saisir une domiciliation qui n'existe pas encore pour ce tiers. Elle sera automatiquement intégrée dans le fichier des domiciliations des tiers grâce au bouton "Générer".
Attention, cette fonctionnalité n'est possible que si la numérotation des domiciliations est automatique (paramètre ROLOETIE).

   Selon celui choisi, il est possible de proposer dans le champ tiers, le tiers correspondant de la sélection de la forme principale.

   Code de la devise dans laquelle est libellée l'écriture. Elle n'est pas précisée lorsque celle-ci est égale à la devise de référence de l'établissement (monnaie locale). Sa présence signifie que la saisie des mouvements se fera, a priori, en devise OUT (extérieure à l'Euro). La contre-valeur se proposera automatiquement en fonction du cours.
La saisie en devise d'une pièce doit être compatible avec le paramétrage des comptes qui seront mouvementés dans celle-ci.

   Donnée permettant, en fonction de la devise et de la date de validité, de proposer un cours automatique à la pièce. En fonction du paramétrage du mode de change, la date de validité ainsi que le cours seront ou non modifiables par l'utilisateur. Il peut être proposé automatiquement à partir du journal ou à défaut de l'établissement courant.

   Date permettant de définir le cours de devise à proposer. Cette date se propose en fonction soit de la définition du mode de change, soit en fonction d'une date de gestion. Selon le mode de change, il devra ou non exister un cours à cette date précise. Dans le cas où ce n'est pas obligatoire, la date saisie sera remplacée par la date à laquelle un cours existe dans la table de définition des cours.

   Cours permettant la valorisation en devise de référence d'une pièce libellée dans une autre devise. Il est attribué par le croisement devise-mode de change-date de validité. S'il est modifiable, l'écriture pourra être saisie et même être modifiée. Dans ce cas-là, tous les mouvements seront automatiquement recalculés en fonction de ce nouveau taux de conversion.

   La présence de cette devise dépend du positionnement du paramètre DEVREP occurrence EUR.

   Donnée permettant, en fonction de la devise de reporting et de la date de validité, de proposer un cours automatique à la pièce. En fonction du paramétrage du mode de change, la date de validité ainsi que le cours seront ou non modifiables par l'utilisateur. Il peut être proposé automatiquement à partir du journal ou à défaut de l'établissement courant. Si la devise de reporting est l'Euro un seul mode est défini, celui par défaut de l'établissement (et les valeurs sont non modifiables).

   Date permettant de définir le cours de devise à proposer. Cette date se propose en fonction soit de la définition du mode de change, soit en fonction d'une date de gestion. Selon le mode de change, il devra ou non exister un cours à cette date précise. Dans le cas où ce n'est pas obligatoire, la date saisie sera remplacée par la date à laquelle un cours existe dans la table de définition des cours. Dans le cas de l'Euro, il existe une seule date par rapport à la devise de référence non modifiable.

   Cours permettant la valorisation en devise de reporting d'une pièce libellée dans une autre devise. Il est attribué par le croisement devise-mode de change-date de validité. S'il est modifiable, l'écriture pourra être saisie et même être modifiée. Dans ce cas-là, tous les mouvements seront automatiquement recalculés en fonction de ce nouveau taux de conversion. Dans le cas de l'Euro en devise de reporting le cours (par rapport à la devise de référence) est fixe et non modifiable.

   Vous avez la possibilité de saisir certaines informations qui seront positionnées sur l'écriture d'encaissement.
Une zone saisie sera prioritaire par rapport à la même information positionnée sur la pièce origine.

   Date d'émission de la pièce d'encaissement.

   Date de valeur de la pièce d'encaissement.

   Adresse du tiers principal de la pièce d'encaissement.

   Domiciliation bancaire du tiers principal de la pièce d'encaissement.

   Dossier de la pièce d'encaissement.

   Gestionnaire de la pièce d'encaissement.

   Délai de règlement de la pièce d'encaissement.

   Date de règlement de la pièce d'encaissement.

   Libellé complémentaire de la pièce d'encaissement.

   Tiers concerné de la pièce d'encaissement.

   Adresse du tiers concerné de la pièce d'encaissement.

   Domiciliation bancaire du tiers concerné de la pièce d'encaissement.

   Tiers associé de la pièce d'encaissement.

   Adresse du tiers associé de la pièce d'encaissement.

   Domiciliation bancaire du tiers associé de la pièce d'encaissement.

   Litige de la pièce d'encaissement.

   Gestionnaire du litige de la pièce d'encaissement.

   Date du litige de la pièce d'encaissement.

   Motif du litige de la pièce d'encaissement.

   Nature de la pièce d'encaissement.

   Genre de la pièce d'encaissement.

   Rôle de la pièce d'encaissement.

   Informations de la pièce d'encaissement.

   Vous avez la possibilité de saisir certaines informations qui seront positionnées sur la pièce d'encaissement.
Une zone saisie sera prioritaire par rapport à la même information positionnée sur la pièce origine.

   Identifiants courts 1 à 20 de la pièce d'encaissement.

   Identifiants 1 à 20 de la pièce d'encaissement.

   Identifiants longs 1 à 10 de la pièce d'encaissement.

   Vous avez la possibilité de saisir certaines informations qui seront positionnées sur la pièce d'encaissement.
Une zone saisie sera prioritaire par rapport à la même information positionnée sur la pièce origine.

   Paramètres 1 à 15 de la pièce d'encaissement.

   Dates 1 à 6 de la pièce d'encaissement.

   Numériques 1 à 6 de la pièce d'encaissement.

   Libellés 1 à 3 de la pièce d'encaissement.

   Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 1 de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 2 de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 3 de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 4 de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 5 de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 6 de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 7 de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 8 de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 9 de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 10 de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 11 de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 12 de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 13 de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 14 de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur le paramètre 15 de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur le compte de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur le code litige de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur le dossier de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur la référence du paiement par BVR de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur la nature de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur le genre de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur le niveau de relance de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur le mode de règlement de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur l'adresse du tiers de la pièce.

   Fourchette permettant une sélection sur la domiciliation du tiers de la pièce.

   Permet une sélection suivant une fourchette de montants appliquée au montant initial ou au solde de la pièce dans le sens débit, crédit ou les deux.

   Cette sélection donne la possibilité d'interroger directement plusieurs tiers, tiers concernés, périodes, afin de ramener les pièces à régler correspondantes.
Le type de période géré par le paramètre TYPPER identifie une période à traiter : M mois, J jour, A année, T trimestre, ...
Le paramètre PR1 lié au mnémonique permet de donner la correspondance de cette période avec une date de la pièce (comptable ou d'émission).

   Sélection du tiers des pièces à ramener.

   Sélection du tiers concerné des pièces à ramener.

   Sélection du bordereau ou du numéro de relance des pièces à ramener.

   Sélection par type de période des pièces à ramener.
Différents types de période existent selon le paramètre TYPPER.

   Période calculée en fonction du type de période saisi.

   20 fourchettes sur les zones identifiants courts de la pièce. Les champs 1 à 10 sont laissés libres à l'utilisateur et les champs 11 à 20 sont liés à un paramètre.

   20 fourchettes sur les zones identifiants de la pièce. Les champs 1 à 10 sont laissés libres à l'utilisateur et les champs 11 à 20 sont liés à un paramètre.

   10 fourchettes sur les zones identifiants longs de la pièce.

   Fourchette de sélection sur le type d'acceptation des pièces.

   Fourchette de sélection sur la date d'acceptation des pièces.

   Fourchette de sélection sur l'utilisateur d'acceptation des pièces.

   Fourchette de sélection sur la date d'émission des pièces.

   Fourchette de sélection sur le gestionnaire des pièces.

   Fourchette de sélection sur la banque des pièces.

   Fourchette de sélection sur la condition particulière de paiement des pièces.

   Fourchette de sélection sur le taux de la condition particulière de paiement des pièces.

   6 fourchettes de sélection sur les zones numériques de la pièce.

   6 fourchettes de sélection sur les zones dates de la pièce.

   3 fourchettes de sélection sur les zones libellés 1 à 3 de la pièce.

   Permet d'effectuer la sélection sur les dates comptable ou d'émission des pièces à régler selon le type de période indiqué dans "Complément tiers".

   Si la valeur est égale à "E", on effectue une sélection sur la date d'émission de la pièce à ramener. Sinon, la sélection s'effectue sur la date comptable.

   Permet d'effacer les tiers concerné et associé ainsi que leur adresse et domiciliation lors de la validation sur les pièces à régler.

   Si la valeur est égale à "N", les données des tiers concerné et associé des pièces sont effacées.
Si non défini ou s'il possède une autre valeur, on conserve les données des tiers concerné et associé des pièces.

   Permet de déterminer le compte de contrepartie.

   Lorsque ce paramètre n'est pas défini : le compte de contrepartie est proposé à partir du compte de contrepartie du journal. Il reste modifiable, mais il doit obligatoirement être renseigné.

   Lorsque ce paramètre a pour valeur "A", on ne génère pas de contrepartie. Le compte de contrepartie n'est pas accessible. L'équilibre de l'écriture s'effectue à la validation sur le compte d'équilibre du journal.

   Lorsque ce paramètre a pour valeur "B", le compte de contrepartie est proposé à partir du compte de la banque. Il reste modifiable, mais il doit obligatoirement être renseigné.

   Lorsque ce paramètre a pour valeur "C", le compte de contrepartie est proposé à partir du compte de contrepartie du journal. Il reste modifiable. S'il n'est pas renseigné, on affecte le compte de contrepartie du journal.

   Lorsque ce paramètre a pour valeur "E", le compte de contrepartie n'est pas accessible. Il est automatiquement affecté suivant le compte d'équivalence du compte de la pièce à régler défini dans GCPE.

   Permet la proposition ou non du numéro de bordereau.

   Lorsque la valeur de ce paramètre est égale à "B1", le bordereau est proposé sous le format "XXXXXXAAMMJJB1" où "XXXXXX" correspond au journal, "AAMMJJ" correspond à la date comptable sous le format année, mois, jour et "B1" correspond à une valeur fixe.

   Lorsque la valeur de ce paramètre est égale à "B2", le bordereau est proposé sous le format "XXXXXXAAMMJJ01" où "XXXXXX" correspond au journal, "AAMMJJ" correspond à la date comptable sous le format année, mois, jour et "01" correspond à une valeur fixe.

   Lorsque la valeur de ce paramètre est égale à "B3", le bordereau est proposé par le compteur GNBB à partir de la banque, de la nature de règlement renvoyée par le mode de règlement et de la devise ou de la devise origine.
La banque devient obligatoire.

   Lorsque la valeur de ce paramètre est égale à "B4", le bordereau est proposé sous le format "XXXXXXZZZAAMMJJ" où "XXXXXX" correspond à l'établissement, "ZZZ" correspond à la banque et "AAMMJJ" correspond à la date comptable sous le format année, mois, jour.
La banque devient obligatoire.

   Lorsque la valeur de ce paramètre est égale à "B5", le bordereau est proposé sous le format "XXXXXXAAMMJJ" où "XXXXXX" correspond à l'établissement et "AAMMJJ" correspond à la date comptable sous le format année, mois, jour.

   Lorsque ce paramètre n'est pas défini, le numéro de bordereau n'est pas proposé. Vous pouvez alors gérer une valeur par défaut pour le bordereau.

   Permet d'effectuer ou non un regroupement (même compte, tiers, établissement, devise) sur une seule pièce de paiement.

   Si la valeur est égale à "O", on crée une seule pièce de règlement. Lorsque la gestion complète du CGR A est active (paramètre AUTCPT occurrence GESCGR), les pièces à régler doivent porter sur le même segment ou CGR A (selon la valeur 1 du paramétrage).
Si non défini ou autre valeur, on crée autant de pièces de règlement qu'il y a de pièces à régler.

   Permet d'effectuer un contrôle entre le total des montants rapprochés et le montant du règlement.
Lorsque la valeur est égale à "O", on interdit de rapprocher des pièces pour un montant supérieur au montant du règlement.

   Permet d'affecter automatiquement une valeur par défaut au champ "Rapprochement".

   Si la valeur est égale à "O", le rapprochement est demandé.
Si la valeur est égale à "N", le rapprochement n'est pas demandé.