Sommaire
Cette transaction détermine les propositions comptables présentes au niveau des ordres de production (GORD) pour chaque type de lignes d'ordres (QAILOR).
Pour une classe d'ordres, un type de ligne d'ordres et une catégorie d'articles, les propositions retenues permettent de localiser la provenance des paramètres comptables.
Ces données sont exploitées lors du transfert en comptabilité des ordres (TCPTE/TCPTR). Ce sont elles que l'on retrouvera dans les mouvements comptables associés aux ordres.
Données
Site
Il s'agit du site pour lequel est valable cette proposition comptable.
Il est possible d'utiliser la notion de référentiel de sites de production.
Classe
Il s'agit de la classe d'ordres pour laquelle est valable cette proposition comptable.
Type
Il s'agit du type de lignes d'ordres pour lequel est valable cette proposition comptable.
Catégorie
Il s'agit de la catégorie d'articles pour laquelle est valable cette proposition comptable.
Etablissement
Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé.
Débit
Compte
Donne l'entité de structure dans laquelle est recherché le compte débit proposé dans la ligne d'ordre (QAILOR).
CGR A
Donne la règle de proposition du CGR A débit dans la ligne d'ordre (QAILOR). Cette clé doit être définie auparavant dans la gestion de proposition de la clé analytique des ordres (GPCLO).
CGR B
Donne l'entité de structure dans laquelle est recherché le CGR B débit proposé dans la ligne d'ordre (QAILOR).
Crédit
Compte
Donne l'entité de structure dans laquelle est recherché le compte crédit proposé dans la ligne d'ordre (QAILOR).
CGR A
Donne la règle de proposition du CGR A crédit dans la ligne d'ordre (QAILOR). Cette clé doit être définie auparavant dans la gestion de proposition de la clé analytique des ordres (GPCLO).
CGR B
Donne l'entité de structure dans laquelle est recherché le CGR B crédit proposé dans la ligne d'ordre (QAILOR).
Comptes
Compte de bilan
Définit le compte comptable (GCPT) à utiliser lorsque le compte débit et/ou crédit est égal à "NOTB".
Compte de résultat
Définit le compte comptable (GCPT) à utiliser lorsque le compte débit et/ou le crédit est égal à "NOTR".
Imputation
Type d'écriture
Indique le type d'écriture à prendre en compte lors du transfert en comptabilité des ordres (TCPTE/TCPTR).
Les valeurs sont les occurrences du paramètre TYPMVC.
Type de pièce
Indique le type de pièce à prendre en compte lors du transfert en comptabilité des ordres (TCPTE/TCPTR).
Les valeurs sont les occurrences du paramètre TYPPIE.
Journal
Journal pris en compte lors du transfert en comptabilité des ordres (TCPTE/TCPTR).
Comptabilisable
Si cette case est cochée, les lignes d'ordres (QAILOR) pour lesquelles cette proposition comptable est valable seront prises en compte lors du transfert en comptabilité des ordres (TCPTE/TCPTR).
Prise en compte de l'encours
Si cette case est cochée, lors du calcul de l'encours via le traitement de transfert en comptabilité des ordres (TCPTE/TCPTR), les quantités des détails par lot (QAILOL) saisies sur des propositions comptables sont utilisées dans le calcul de l'encours.