Sommaire
Ce traitement a pour but de comptabiliser les échéances des contrats.
Le paramètre PRM associé au mnémonique permet de dissocier deux types de sélection : les contrats forfaitaires ou les contrats proportionnels.
Dans le premier cas, la comptabilisation des forfaits est réalisée sur les échéances des contrats forfaitaires dont la date d'échéance est comprise dans la période sélectionnée. Un indicateur est ensuite mis à jour pour ne plus les traiter.
Le principe décrit ci-dessus s'applique aux à valoir quand la sélection porte sur les contrats proportionnels.
Les schémas d'écritures des à valoir et des forfaits sont distingués par le paramètre PRM associé au traitement.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Collection
Fourchette de collections permettant la sélection des ouvrages à traiter.
Ouvrage
Fourchette de sélection des ouvrages à traiter. En sélectionnant un ouvrage, nous recherchons tous les contrats associés à cet ouvrage.
Article
Fourchette d'articles permettant la sélection des ouvrages à traiter.
Tiers
Fourchette de tiers permettant la sélection des contrats à traiter. Cette fourchette recherche l'auteur et non l'ayant droit contractant.
Etablissement
Echéance
Fourchette de dates d'échéance permettant la sélection des contrats à traiter. Les échéances recherchées ne sont pas marquées comme étant réglées.
Les dates des échéances sont renseignées au fur et à mesure de l'avancement des faits générateurs.
L'indicateur de marquage "échéance réglée" est mis à jour par les traitements de comptabilisation des échéances :
- TACAV - Comptabilisation à valoir ;
- TACFO - Comptabilisation forfaits.
Ainsi, une fois marquées, les échéances ne sont plus sélectionnées.
Sélection contrats
Cette sélection est utilisée pour sélectionner les contrats à traiter. Son utilisation met en jeu une fourchette de contrats ou une liste de contrats. La fourchette de contrats n'est utilisée que quand la liste de contrats n'est pas renseignée.
La fourchette de sélection des contrats est représentée par la classe, le numéro et le sous-numéro des contrats.
Traitement
Cette option donne la possibilité de simuler (option Simulation) le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus. Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et édite le compte rendu. En revanche, il ne réalise aucune mise à jour.
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, il faut penser à le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.
Libellé
Donne le libellé qu'il est possible de passer à l'écriture.
Cette option n'est effective que si l'évènement de comptabilisation la prend en compte.
Date comptable
Donne la date qu'il est possible de passer à l'écriture.
Cette option n'est effective que si l'évènement de comptabilisation la prend en compte.
Mise en paiement
Non accessible à l'utilisateur, la mise en paiement est contrôlée par le paramètre "PRM" associé au mnémonique.
Il peut gérer des à valoir ou des paiements forfaitaires.
Actions réalisées par le traitement
Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)
PRM
La valeur de ce paramètre pilote l'affichage du critère "Mise en paiement" :
- "A" : Paiement des à valoir ;
- "I" : Paiement des échéances de contrats forfaitaires.
Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)
LIG
Positionné à la valeur "A", ce paramètre permet l'utilisation d'un évènement multi-lignes.
Dans le cas contraire, l'évènement utilisé, ne pourra pas être multi-lignes. Le détail de l'écriture sera alors décrit sur une ligne de données unique de la table OESAE. Le nombre de lignes comptables est alors limité par le nombre de colonnes de la table.
PCG
PR1
Ce paramètre est utilisé au moment de la comptabilisation. Un évènement est appelé pour créer les écritures comptables nécessaires.
Si la valeur de ce paramètre vaut :
- A : création de l'écriture comptable ;
- I : création des données dans l'évènement sans créer les données comptables finales.
PRM
La valeur de ce paramètre permet de préfixer les occurrences du paramètre CPTDAU (par exemple "CAV" ou "CFO").
Pour les à valoir (PRM positionné à "CAV"), les occurrences sélectionnées seront : CAVCOT, CAVCPT, CAVDIFF, CAVEVT, CAVRAS et CAVTVA.
Pour les paiements forfaitaires (PRM positionné à "CFO"), les occurrences sélectionnées seront : CFOCOT, CFOCPT, CFODIFF, CFOEVT, CFORAS et CFOTVA.