GTEA - Echéances des abonnements de transfert

   Cette transaction est accessible à partir de l'interface sur les en-têtes d'abonnements de transfert (GTAB).
Les échéances associées aux abonnements à intégrer en exploitation sont stockées dans une table d'interface du progiciel. Dans cette transaction la création, la modification et la suppression sont autorisées.
L'intégration des données peut se faire en utilisant le bouton "Transfert" de GTAB ou en utilisant le traitement d'intégration (TTAB). Tous deux transfèrent les échéances dans la table d'exploitation (GABE) en faisant tous les contrôles d'intégrité nécessaires.
Cette transaction a pour principal objectif de pouvoir intervenir sur les données rejetées lors de l'intégration afin d'en modifier la cause.

   L'échéance est composée du code de l'échéance et du numéro de l'échéance détail. Le numéro détail est utilisé pour gérer les échéances scindées, par exemple, paiement de 15% de la commande à 30 jours, 30% à 45 jours et 55% à 60 jours.
Il est interdit de faire référence à plusieurs codes échéance sur un même abonnement.

   Indique si le détail d'échéance est ou n'est pas une condition particulière (retenue de garantie ou paiement en direct). Les valeurs sont les occurrences du paramètre RGTSGECD.

   Dans la majorité des cas, ce pourcentage indique la part du montant net à payer de la commande (générée pour facturation de l'abonnement) qui sera à régler.
Dans des cas particuliers, ce pourcentage peut ne pas être significatif car le montant de l'échéance aura été préalablement établi et ne correspond pas à l'application d'un pourcentage sur le montant net à payer de la commande (générée pour facturation de l'abonnement).

   Plusieurs possibilités :
- le montant est calculé lors de la valorisation de la commande (générée pour facturation de l'abonnement) et lors de la facturation en appliquant le pourcentage au net à payer de la commande (générée pour facturation de l'abonnement) ;
- le montant est saisi, le pourcentage n'est pas forcément significatif. Il n'est pas recalculé lors de la valorisation.

   Plusieurs possibilités :
- la date est calculée automatiquement lors de la valorisation de la commande (générée pour facturation de l'abonnement) et lors de la facturation en fonction du mode de paiement (délai et date) ;
- la date est saisie, le mode de paiement (délai et date) peut ne pas être significatif. Elle n'est pas recalculée lors de la valorisation ni lors de la facturation.

   Tiers associé à l'échéance qui est transféré sur l'échéance de l'abonnement.

   Il s'agit de l'adresse associée au tiers de l'échéance.

   Si le compte collectif, le CGR A et le CGR B ne sont pas renseignés, le traitement de facturation des abonnements (TFAA) viendra compléter ces informations sur les échéances des commandes générées à partir des comptes collectifs paramétrés pour la classe de la commande (GCCOV).

   A renseigner pour qualifier l'action que doit réaliser l'échéance de transfert : occurrence du paramètre TRTSAS. Les actions disponibles sont la création, la modification et la suppression.