GTCD - En-têtes des commandes de transfert

   Les commandes de ventes à intégrer en exploitation sont stockées dans des tables d'interface du progiciel.
L'interface autorise également la saisie de lignes, d'échéances, de conditions de facturation, de gestionnaires, de textes, de paramètres, etc. sur ces commandes.
Selon le paramétrage de la classe de commandes, il est aussi possible de saisir et transférer des devis.

   L'intégration des données peut se faire en utilisant le bouton "Transfert" ou en utilisant le traitement d'intégration (TTCD). Tous deux transfèrent les commandes de ventes dans les tables d'exploitation (GCDV) en faisant tous les contrôles d'intégrité nécessaires.
Cette transaction a pour principal objectif de pouvoir intervenir sur les données rejetées lors de l'intégration afin d'en modifier la cause.

   Constitué de la classe et du numéro interne de la commande de transfert ; ce dernier représentant l'identifiant unique d'une commande de transfert.
La classe peut autoriser la saisie de devis et ainsi donner la possibilité de saisir un prospect (GOPP) qui devra être défini en "Prospection pour ventes avec gestion des devis".

   Code du client ayant passé la commande à intégrer ou code du prospect pour les classes gérant les devis.

   Il s'agit du tiers auquel la commande est facturée.
Il doit être défini dans les associations tiers par établissement (GATE).

   Pour les prospects, si le tiers de facturation est saisi, il doit être identique au code du prospect.

   Il s'agit de l'adresse de facturation associée au tiers de facturation.
Pour les prospects, il s'agit de choisir une adresse de facturation parmi celles existantes.

   Affichage du détail de l'adresse de facturation (nom réduit, code postal et ville).

   A alimenter éventuellement si la commande est passée dans le cadre d'un marché avec le client.

   Egalement appelée référence externe, il s'agit de la référence de la commande chez le client.

   Il s'agit de la date de la commande.

   Correspond à la date d'expédition prévue ou au plus tôt des marchandises vendues.

   Correspond à la date d'expédition au plus tard des marchandises vendues.

   Dépôt à partir duquel la marchandise est expédiée.

   Devise dans laquelle est saisie la commande, tous les prix et montants sont exprimés dans cette devise.

   Il s'agit d'un texte libre qui peut être utilisé pour figurer sur des documents comme les factures ou être utilisé lors des transferts en comptabilité pour alimenter le libellé de l'écriture ou le libellé complémentaire de l'écriture.

   Le CGR analytique saisi doit être de type A ou D.
Il est utilisé lors des transferts en comptabilité.

   Le CGR budgétaire saisi doit être de type B ou D.
Il est utilisé lors des transferts en comptabilité.

   Les dates et cours du taux interne ne sont pas gérés à partir du SAS. Seul le mode de change peut être pris en compte au moment du transfert si la classe de commandes autorise sa modification.

   Les dates et cours du taux de facturation ne sont pas gérés à partir du SAS. Seul le mode de change peut être pris en compte au moment du transfert si la classe de commandes autorise sa modification.

   Les dates et cours du taux reporting ne sont pas gérés à partir du SAS. Seul le mode de change peut être pris en compte au moment du transfert si la classe de commandes autorise sa modification.

   Les valeurs du type de taxe correspondent aux occurrences du paramètre TYPOETVA.
Il est utilisé pour la recherche des codes taxe à appliquer sur les articles des lignes de commandes.

   Les valeurs du mode de taxe correspondent aux occurrences du paramètre MODOETVA.
Il est utilisé pour la recherche des codes taxe à appliquer sur les articles des lignes de commandes.

   Date non gérée.

   Permet de gérer la proposition des quantités commandées, expédiées et facturées des lignes de commandes.
Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre ROLSVCDV.

   Permet d'indiquer le type de catégories de conditions commerciales à appliquer sur la commande.
Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre TYPSTCCC.

   Permet d'indiquer l'échéance éventuellement affectée sur la commande par les conditions commerciales. Les échéances sont saisies dans les paliers des conditions commerciales (GNCP).
Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre NATSVCDV.

   Géré à titre informatif.
Les valeurs sont définies dans la transaction GOTS.

   Pris en compte lors de la gestion des stocks clients.

   Les valeurs du type de port sont les occurrences du paramètre PRT.

   Ville de destination liée au type de port.

   Les valeurs du mode de transport sont les occurrences du paramètre MDT.

   Indique le nombre de colis que représente la marchandise à livrer.

   Non géré.

   Indique la priorité de livraison des marchandises.
Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre URGSVCDV.

   Rappel du tiers et de l'adresse de facturation saisis sur la page principale.

   Il s'agit du tiers auquel le paiement est adressé.
Pour les prospects, si le tiers de paiement est saisi, il doit être identique au code du prospect.

   Il s'agit de l'adresse de paiement associée au tiers de paiement.
Pour les prospects, il s'agit de choisir une adresse de paiement parmi celles existantes.

   Affichage du détail de l'adresse de paiement (nom réduit, code postal et ville).

   Il s'agit du tiers auquel les marchandises sont livrées.
Pour les prospects, si le tiers de livraison est saisi, il doit être identique au code du prospect.

   Il s'agit de l'adresse de livraison associée au tiers de livraison.
Pour les prospects, il s'agit de choisir une adresse de livraison parmi celles existantes.

   Affichage du détail de l'adresse de livraison (nom réduit, code postal et ville).
L'adresse de livraison est utilisée pour la détermination des commandes export.

   Il s'agit du tiers auquel la confirmation de la vente est adressée.
Pour les prospects, si le tiers de confirmation est saisi, il doit être identique au code du prospect.

   Il s'agit de l'adresse de confirmation associée au tiers de confirmation.
Pour les prospects, il s'agit de choisir une adresse de confirmation parmi celles existantes.

   Affichage du détail de l'adresse de confirmation (nom réduit, code postal et ville).

   Date de validité des tarifs appliqués sur la commande.

   En comparaison de la quantité demandée avec la quantité réellement livrée.

   En comparaison du CA tel qu'il aurait été si toute la quantité demandée avait été livrée avec le CA réellement livré.

   En comparaison entre le nombre de lignes validées et le nombre de lignes totales sur la commande.

   Case à cocher indiquant si le traitement ATP d'allocation aura un impact sur les lignes de la commande.

   Code zone managériale.

   Rappel de l'objet saisi sur la page principale.

   Il s'agit d'un texte libre qui peut être utilisé pour figurer sur des documents comme les bons de livraison, les factures.

   Il s'agit d'un texte libre qui peut être utilisé pour figurer sur des documents comme les factures ou être utilisé lors des transferts en comptabilité pour alimenter le libellé de l'écriture ou le libellé complémentaire de l'écriture.

   Il s'agit d'un texte libre qui peut être utilisé pour figurer sur des documents comme les factures ou être utilisé lors des transferts en comptabilité pour alimenter le libellé de l'écriture ou le libellé complémentaire de l'écriture.

   Il s'agit d'un texte libre qui peut être utilisé pour figurer sur des documents comme les factures.

   Il s'agit d'un texte libre qui peut être utilisé pour figurer sur des documents comme les factures.

   A renseigner dans le cadre des commandes valorisées (pour plus d'informations voir : Particularité sur l'intégration des commandes déjà valorisées hors Cegid XRP Ultimate).

   Permet d'alimenter des conditions de facturations de la commande intégrée ; fonctionne en parallèle avec les occurrences TC1SVTCD, TC2,3,4,5SVTCD du paramètre AUTSVTCD. Pour plus d'informations voir : Affectation des données des conditions de facturation).

   A renseigner dans le cadre de la mise en place du sas facture (pour plus d'informations voir : Particularité sur l'intégration des factures).

   Numéro de facture à reprendre dans l'Application Ventes. Un compteur doit exister dans GNFV pour le type de numérotation défini dans l'occurrence TNUFAV du paramètre AUTSVTCD.

   Date de la facture à reprendre.

   A renseigner obligatoirement dans le cas d'intégration de facture. Il peut être significatif (cas de reprise des pièces dans l'Application Finances) ou prendre la valeur "XXXXXXXXXX" indiquant que la pièce n'est pas reprise ou que la comptabilisation est faite dans l'Application Ventes (dans ce cas précis l'étape de génération devant être le traitement de facturation ; étape contenue dans la valeur 1 de l'occurrence ECVFAV du paramètre AUTSVTCD).

   Date à laquelle a été effectué le transfert en comptabilité de la pièce reprise. Mettre la date de facture si la pièce n'est pas significative.

   Permet d'alimenter l'échéance de la commande intégrée. Pour plus d'informations voir : Affectation des données des échéances).

   L'alimentation des échéances de la commande est faite prioritairement avec les échéances de transfert (GTEC). Cependant, l'échéance finale peut provenir du code échéance ou de la recherche d'un code échéance trouvé dans GECD correspondant au mode, délai et date de règlement précisés. Génération de l'échéance de client si rien n'est renseigné.

   Informations à utiliser en complément de l'échéance créée (hors intégration depuis les échéances de transfert (GTEC).

   Date forcée de l'échéance (cas lors de l'intégration des factures). Renseignée normalement lors de la valorisation des commandes.

   A renseigner dans le cadre de la mise en place du SAS expédition (pour plus d'informations voir : Particularité sur l'intégration des expéditions).

   Permet la reprise d'une expédition faite hors Cegid XRP Ultimate en conservant la numérotation externe ou en appliquant celle propre aux expéditions faites dans l'Application Ventes (occurrence GENEXP du paramètre AUTSVTCD).

   Date de l'expédition effective reprise.

   N'est géré que pour les commandes export dans la CE et en particulier pour la déclaration d'échanges de biens et services.
Il s'agit du montant du port jusqu'à la frontière.

   Possibilité de préciser par quel gestionnaire, à quelle date et à quelle heure, la préparation de l'expédition a été réalisée.

   Cette zone vous permet d'identifier des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour la commande.

   Cette zone vous permet d'identifier des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour la commande.

   Cette zone vous permet d'identifier des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour la commande.

   Informations à alimenter suivant le code traitement de la commande de transfert (occurrences du paramètre TRTSAS).
Le choix de la donnée permettant de retrouver la commande existante à modifier (code traitement "M"), à annuler (code traitement "A") ou à utiliser comme lien pour une autre action (code traitement "L") dépend de l'occurrence LIENCDV du paramètre AUTSVTCD.

   A alimenter si le lien vers la commande existante s'effectue sur le numéro interne (valeur testée 1 de l'occurrence LIENCDV   du paramètre AUTSVTCD vaut "I").

   A alimenter si le lien vers la commande existante s'effectue sur le numéro de commande, c'est-à-dire classe, numéro et sous-numéro (valeur testée 1 de l'occurrence LIENCDV du paramètre AUTSVTCD vaut "C").

   A renseigner pour qualifier l'action que doit réaliser l'en-tête de commande de transfert : occurrence du paramètre TRTSAS.

   Permet de transférer les données dans les tables d'exploitation.

   Contient le programme créateur de la commande générée ("SVTTCD" par défaut dans le PR1).

   Si la valeur de ce paramètre vaut "O", la suppression d'une commande de transfert avec des lignes est autorisée.