Sommaire
L'objectif de cette transaction est d'associer les factures et les appels de fonds en indiquant le montant à amortir.
A l'édition des factures, le détail des appels de fonds associés doit apparaître pour que les montants amortis soient déduits du montant de la facture.
Lors du transfert en comptabilité, les pièces des factures et celles des appels de fonds sont associées.
Pour saisir les amortissements, la facture ne doit pas encore être transférée en comptabilité.
L'appel de fonds doit être émis et transféré en comptabilité.
La facture et l'appel de fonds doivent être gérés sur le même établissement, concerner le même client et être saisis dans la même devise.
Un appel de fonds est amorti en totalité sur une facture. Il peut également être partiellement amorti sur une première facture et être soldé sur une prochaine facture faite au client. Un appel peut ainsi être amorti en plusieurs fois.
Données
Facture
Numéro / Du / Client / Montant TTC / Devise / Pièce
Informations relatives à la facture. On ne peut associer un appel de fonds qu'à une facture qui n'est pas encore transférée en comptabilité.
Adresse de facturation / Adresse de paiement
Il s'agit des adresses de la facture.
Appel de fonds
No / Objet / Nature / Emis le / Pièce / Montants
Informations relatives à l'appel de fonds.
Pièce amortissement
Numéro de pièce affecté lors du transfert en comptabilité de l'amortissement.
Montant à amortir
Lors de la saisie du numéro d'appel de fonds, le montant émis est proposé comme montant à amortir si la valeur du paramètre PR1 associé au mnémonique vaut "O".
Paramètres standard
Modifications périphériques
Création d'un amortissement
Lors de la création d'un amortissement, les montants "amorti" et "solde" de l'appel de fonds sont mis à jour afin de prendre en compte le montant de l'amortissement saisi.
Modification d'un amortissement
Si le montant à amortir est modifié, cette mise à jour est répercutée au niveau des montants "amorti" et "solde" de l'appel de fonds.
Suppression d'un amortissement
La suppression d'un amortissement est répercutée au niveau des montants "amorti" et "solde" de l'appel de fonds.
Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)
PR1
Ce paramètre permet, lors de la saisie du numéro d'appel de fonds, d'effectuer ou non la proposition du montant à amortir.
Si sa valeur vaut :
- O : affectation du montant à amortir avec le montant émis de l'appel de fonds (fonctionnement par défaut) ;
- N : le montant à amortir est issu de la liste de valeurs sur le numéro d'appel de fonds. Le montant émis de l'appel de fonds n'est jamais proposé dans le montant à amortir et ne vient donc pas écraser le montant à amortir issu de la liste de valeurs.