Ce programme constitue un fichier ASCII d'ordre de virement aux normes suisses DTA (DatenTrägerAustausch) ou SOG (Service des ordres groupés) remis sur disquette ou bande magnétique.
Il doit être effectué après le traitement de génération d'un fichier DTA (TDTA) ou d'un fichier SOG (TSOG).
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Etablissement, Chemin
Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.
Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.
Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.
Bordereau de remise
Fourchette de sélection sur les numéros de remise pour lesquels on souhaite constituer un fichier magnétique.
Numéro de traitement
Sélection sur le numéro qui identifie la remise faite à la banque et le bordereau d'accompagnement. Ce numéro a été attribué soit par le traitement de génération du fichier DTA (TDTA), soit par le traitement de génération du fichier SOG (TSOG).
Code enregistrement
Permet d'extraire de la table intermédiaire des fichiers magnétiques des enregistrements correspondant soit à des DTA, soit à des SOG.