Ce traitement permet, à partir des pièces présentes dans une liste, de générer des enregistrements dans la table intermédiaire de fichiers magnétiques (OCTIM).
Ces enregistrements sont formatés suivant les normes CCP suisses SOG (Service d'Ordres Groupés).
Les différentes transactions gérées sont les suivantes :
. TA 01 : Enregistrement court pour virement à un compte de chèques postaux.
. TA 08 : Bulletins de versement avec numéro de référence.
. TA 10 : Enregistrement court pour mandats de paiement.
Le fichier physique à envoyer à la banque est généré par un traitement ultérieur TVMA permettant d'extraire de cette table des enregistrements.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Liste
Saisir le nom de la liste de pièces pour laquelle vous voulez préparer le fichier SOG.
Liste s'y rattachant
Si lors de la création de la liste de pièces (dans GLSP) un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut, s'il le désire, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci.
Date de traitement souhaitée
Date de traitement positionnée au niveau des enregistrements en-tête, détail et total.
Paiement des salaires
Indicateur de paiement des salaires positionné dans les enregistrements en-tête, détail et total.
Traitement réel
Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.