TDTA - Génération d'un fichier DTA

   Ce traitement permet, à partir des pièces présentes dans une liste, de générer des enregistrements dans la table intermédiaire de fichiers magnétiques (OCTIM).
Ces enregistrements sont formatés suivant les normes DTA (DTA 826, DTA 827, DTA 827CCP, DTA 830, DTA 832 et DTA 836).
L'enregistrement de total (DTA 890) se trouve lui aussi stocké dans cette table.
Le fichier physique à envoyer à la banque est généré par un traitement ultérieur (TVMA) permettant d'extraire des enregistrements de cette table.

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez préparer le fichier de DTA.
Attention : celle-ci doit contenir les pièces de paiement et non les factures.

   Si lors de la création de la liste de pièces (dans GLSP), un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, vous pouvez, si vous le désirez, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci.

   Permet de définir le code de support à utiliser lors de la génération du fichier DTA :
     "B" pour bande ;
     "D" pour disquette.

   Cette date est reprise pour dater les DTA.

   Ces options permettent de choisir la devise utilisée pour l'édition des virements :
        - en devise de référence : tous les DTA sont édités dans la devise de référence de l'établissement traité ;
        - en devise de reporting : tous les DTA sont édités dans la devise de reporting de l'établissement traité.

   Permet de définir l'imputation des frais.

   Il est utilisé dans :

       le DTA 830 :
        - CHG/OUR (défaut) : tous les frais à la charge du donneur d'ordre ;
        - CHG/BEN : tous les frais à la charge du bénéficiaire ;
        - non renseigné : division des frais.
        Ce code se trouve au début de l'enregistrement 06 pour le format "disquette" et sur le champ "72:" de l'enregistrement 06 pour le format "bande".

       le DTA 836 :
        - 0 (défaut) : tous les frais à la charge du donneur d'ordre ;
        - 1 : tous les frais à la charge du bénéficiaire ;
        - 2 : division des frais.
        Ce code se trouve à la position 109 de l'enregistrement 05 pour le format "disquette" et à la position 158 de l'enregistrement 05 pour le format "bande".

   Information reprise dans les enregistrements DTA827, DTA827CCP.
Si l'option est cochée, prend la valeur 1, sinon prend la valeur 0.
Information non reprise pour les autres types de DTA.

   Lorsque la case est cochée, le détail de la pièce traitée est édité.

   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Si sa valeur est égale à "X", et que la pièce de paiement en cours de traitement est associée à au moins une pièce de facture, le traitement concatène la zone "informations" de ces pièces de facture pour les mettre à disposition dans les enregistrements 04 des normes DTA827 et DTA832 ou dans les enregistrements 05 des normes DTA830 et DTA836. Si la pièce de paiement n'a pas de pièce associée, on affecte la zone "Informations" de la pièce de paiement.

   Si sa valeur est différente de "X" ou si ce paramètre n'est pas défini et que la pièce de paiement en cours de traitement est associée à au moins une pièce de facture, le traitement concatène les références externes de ces pièces de facture pour les mettre à disposition dans les enregistrements 04 des normes DTA827 et DTA832 ou dans les enregistrements 05 des normes DTA830 et DTA836. Si la pièce de paiement n'a pas de pièce associée, on affecte la référence externe de la pièce de paiement.