TRCD - Réévaluation des comptes en devises

   La réévaluation des comptes en devises est une obligation légale à l'inventaire de clôture de fin d'année, pour les créances, les dettes et les comptes de banques. A la date de clôture, le traitement convertit les créances et les dettes en devise de référence sur la base du dernier cours de change (ou cours de réévaluation).

   Le traitement ne réévalue que des soldes.

   Les réévaluations peuvent être faites automatiquement avec un type d'écriture comptable "C" ou un type d'écriture extra-comptable.

   Conseils d'utilisation pour la France et des sociétés utilisant un PCG classique :
La gestion des comptes de devises GDEC ne permet, en effet, la saisie que de deux comptes de réévaluation. Or les comptes pour la réévaluation des créances et des dettes ne sont pas les mêmes que ceux pour la réévaluation des comptes de banque : 476 "Perte latente" et 477 "Gain latent" pour les créances et les dettes - 666 "Perte de change" et 766 "Gain de change" pour les comptes de banque.

   Pour cela, on utilisera le type de réévaluation qui permet de paramétrer des comptes recevant la réévaluation suivant les comptes réévalués.

   Il convient de créer au préalable, dans GDVM, un mode de change "CT" (par exemple pour clôture) qui servira à la réévaluation de fin d'exercice.

   Le traitement TRCD effectue un marquage des écritures générées en positionnant leur genre à "ER" pour écart de réévaluation.

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Saisir le nom de la liste de pièces contenant les comptes à réévaluer.
Cette liste devra être constituée au préalable dans la gestion (GLSP) ou par le traitement de constitution d'une liste de pièces (TLSP).

   Un traitement multi-établissements à partir d'une liste est possible en renseignant les établissements à traiter dans la fourchette. Dans ce cas, la liste doit avoir été créée sur tous les établissements.

   Cette zone n'est pas obligatoire car vous pouvez sélectionner les pièces à traiter dans le pavé "Sélection si pas de liste".

   Attention : dans le cas de l'utilisation d'une liste, seuls les comptes en génération de pièce seront traités.

   Permet de traiter les pièces des listes rattachées à la liste principale.

   Ce groupe rassemble des critères de sélection des pièces à traiter lorsque la liste de pièces n'est pas précisée.

   Numéros de comptes que l'on souhaite réévaluer.
Le traitement doit être lancé séparément pour les créances et les dettes et pour les comptes de banque.

   Fourchette de mois pour lesquels on effectue la réévaluation.

   Fourchette des devises que l'on souhaite réévaluer.

   Permet la sélection des pièces ou des cumuls de type comptable ("C") pour la réévaluation.

   Permet la sélection des pièces ou des cumuls de type extra-comptable (différent de "C") pour la réévaluation.

   Fourchette de sélection des types extra-comptables à prendre en compte.

   Lors du traitement de comptes en génération de pièces, vous pouvez préciser des restrictions sur les types de pièces à prendre en compte (cas classique des acomptes).

   Données utilisées pour la génération des écritures de réévaluation.

   Journal comptable sur lequel sont générées les écritures de réévaluation des comptes en devise.

   Date à laquelle sont générées les écritures de réévaluation.

   Type d'écriture à utiliser pour la réévaluation des comptes en devise.

   CGR A qui sera affecté aux mouvements des écritures de réévaluation portant sur des comptes (comptes à réévaluer ou comptes de réévaluation) suivis en CGR A.
S'il n'est pas renseigné à la soumission, on prend le CGR A à proposer du compte utilisé.

   Cette donnée est utilisée lorsque le journal de la soumission est en affectation des numéros de pièces manuelle.
Il permet d'accéder à GNPI afin de déterminer le numéro et le type de pièce à positionner sur les écritures de réévaluation.

   CGR B qui sera affecté aux mouvements des écritures de réévaluation portant sur des comptes (comptes à réévaluer ou comptes de réévaluation) suivis en CGR B.
S'il n'est pas renseigné à la soumission, on prend le CGR B à proposer du compte utilisé.

   Libellé positionné sur les écritures de réévaluation générées.

   Elle est utilisée lors de la réévaluation de comptes gérés en pièces.
Elle permet d'effectuer un recalcul à cette date des soldes des pièces des comptes à réévaluer.

   Mode de change à partir duquel on détermine le cours des devises à prendre en compte. Ce mode doit être paramétré dans GDVM pour autoriser la réévaluation.

   Date utilisée pour déterminer le cours des devises pour la réévaluation (cours saisi à cette date ou dernier cours saisi à une date antérieure).
Elle est affectée aux écritures de réévaluation comme date de validité du cours.

   Type pris en compte lors de la détermination des comptes de réévaluation (GDEC).

   Il permet d'utiliser des comptes de réévaluation différents suivant les comptes à réévaluer.

   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Données utilisées pour générer les mouvements des écritures de réévaluation.

   Code de TVA qui sera affecté aux mouvements des écritures de réévaluation portant sur des comptes en TVA obligatoire.

   Paramètre 1 qui sera affecté aux mouvements des écritures de réévaluation portant sur des comptes dont le paramètre 1 est obligatoire.

   Paramètre 2 qui sera affecté aux mouvements des écritures de réévaluation portant sur des comptes dont le paramètre 2 est obligatoire.

   Paramètre 3 qui sera affecté aux mouvements des écritures de réévaluation portant sur des comptes dont le paramètre 3 est obligatoire.

   Unité d'oeuvre qui sera affectée aux mouvements des écritures de réévaluation portant sur des comptes dont l'unité d'oeuvre est obligatoire.

   Ce paramètre permet d'éditer le solde en devise des comptes à réévaluer en positionnant sa valeur à "O". Vous devez alors choisir une édition au format paysage.
Dans le cas de réévaluation de comptes gérés en pièces, il est donné à titre indicatif.