TKPC - Export des prévisions confirmées

   Ce traitement permet de générer le fichier des prévisions de trésorerie confirmées vers un logiciel de trésorerie.

   Lorsque le traitement est fait avec "mise à jour" :
     . si on demande un fichier par établissement, ils sont nommés :
             code établissement "-" numéro de job avec l'extension ".lis" ;
     . sinon un seul fichier est généré :
            "w" numéro de job avec l'extension ".lis".

   Avec le Module "Connecteur avec logiciel de trésorerie", les fichiers générés peuvent être renommés et déplacés dans un répertoire dédié (GRKC).

   L'échange de fichiers dans un environnement SaaS du produit Cegid XRP Ultimate On Demand est géré.

   Cette sélection porte sur les numéros des comptes de banque. Les comptes de banque sélectionnés doivent avoir été référencés au préalable dans les banques de l'établissement.

   Ces dates correspondent à une fourchette de dates comptables. Donc pour être sélectionnées, les écritures doivent avoir une date comptable comprise dans la fourchette.
Si vous désirez sélectionner seulement un jour, vous saisissez le même dans les deux zones.

   Les mouvements sélectionnés par le traitement sont marqués en renseignant un code transfert dans le rôle des mouvements ou dans le champ défini dans le PR1 associé au mnémonique.
Le code transfert est incrémenté de un en un.
Ce marquage permet de ne pas sélectionner à nouveau les mouvements qui ont déjà été traités. Cependant, il permet de regénérer un fichier en précisant à la soumission un code transfert.
Par exemple, si on veut regénérer le fichier constitué à une date précise, on lance le traitement avec la même soumission que précédemment en renseignant un code transfert de "1" à "1".

   Critères utilisés pour établir une sélection sur les mouvements.

   Fourchette de sélection sur le paramètre 1 des mouvements.

   Fourchette de sélection sur le paramètre 2 des mouvements.

   Fourchette de sélection sur le paramètre 3 des mouvements.

   Le choix "Edition sans mise à jour" donne la possibilité d'éditer un compte-rendu sans mise à jour des mouvements et sans génération du fichier ASCII. Le choix "Traitement avec mise à jour" génère le fichier et marque les mouvements.

   Permet de générer un fichier ASCII par établissement, sinon un fichier global est généré.
Permet également de regrouper les données par établissement dans le compte rendu.

   Permet de regrouper les écritures par bordereau lorsque ce dernier est renseigné.

   Permet de définir le champ associé au code transfert parmi les identifiants courts 1, 2, 3 ou 4 du mouvement.
Si non renseigné, le champ utilisé est le rôle des mouvements.