TGEP - Génération d'écritures

   Le but de ce traitement est de générer automatiquement des écritures à partir d'autres déjà existantes.
Il permet ainsi de contre-passer facilement une écriture mais aussi de copier à l'identique une écriture déjà existante. Enfin, grâce aux parties "Nombre d'écritures à générer" et "Fréquence", il permet de mensualiser (ou autre, suivant fréquence) des écritures.

   Exemple : mensualisation d'une prime d'assurance de 12 000 euros en 12 écritures de 1000 euros.

   Ainsi, ses objectifs sont multiples:
   - annuler et/ou extourner une série d'écritures,
   - générer des écritures à partir d'écritures modèles (schéma de comptabilisation), d'écritures d'abonnement.

   Les écritures générées par le traitement peuvent être créées :
   - sur un nouvel établissement ;
   - sur un nouveau journal ;
   - avec une nouvelle date comptable ;
   - avec un autre type de pièce ;
   - avec un autre type d'écriture.

   De plus, la reprise de certaines informations de la pièce origine sur la pièce créée est soumise à un paramétrage défini dans GREI.

   Pour l'annulation d'écritures, il est possible de générer les écritures dans le sens inverse de celles origine ou au contraire dans le même sens mais avec un signe négatif.

   Ce traitement génère également des pièces si les écritures origine possèdent elles aussi des pièces. Un rapprochement (lettrage) peut être demandé entre les 2 pièces (celle origine et celle générée).

   Pour la duplication d'écritures modèles ou autres, il est possible de générer plusieurs écritures à partir de chaque écriture origine. Pour cela, il faut que le journal de génération soit en numérotation de pièce automatique.
La date comptable pour la première écriture est celle précisée à la soumission ou la date comptable de l'écriture d'origine. Pour les écritures suivantes, la date comptable est calculée en fonction de la fréquence. Dans ce cas-là, si l'association des pièces générées aux pièces d'origines est demandée, seules les pièces de la première écriture créée seront associées aux pièces origine.

   Si des pièces sont créées, leurs numéros seront attribués suivant l'affectation (automatique ou manuelle) du journal de génération :
   - si le journal est en affectation automatique, chaque numéro est égal au préfixe (provenant du compteur du journal et de la date comptable) suivi du dernier numéro utilisé incrémenté de 1.
   - si le journal est en numérotation manuelle, les numéros de pièce sont constitués à partir du numéro de la pièce origine en changeant les caractères de même position passés à la soumission. Les zones (caractères) nulles dans la soumission signifient que le caractère de même position ne sera pas changé.

   Dans le cas où les écritures à dupliquer sont liées à des pièces, on peut saisir le nom de la liste des pièces pour laquelle on souhaite traiter les écritures. Cette liste devra être constituée au préalable : gestion (GLSP) ou traitement de constitution d'une liste de pièces (TLSP).

   Permet de traiter les écritures des listes de pièces rattachées à la liste principale.

   Nom de la liste pour laquelle les écritures doivent être traitées.
Cette liste devra être constituée au préalable dans GLEC ou à l'aide du traitement de constitution d'une liste d'écritures TLEC.

   Permet de traiter les écritures des listes d'écritures rattachées à la liste principale.

   Ce groupe rassemble des critères de sélection des écritures à traiter dans le cas où l'on ne précise pas de liste de pièces.

   Fourchette de sélection sur la date comptable des écritures.

   Tous les mouvements : permet d'extourner une écriture entièrement.

   Uniquement certains mouvements : permet d'extourner certains mouvements des écritures sélectionnées et ceci grâce aux données à indiquer dans la fenêtre "Traitement mouvements".

   Substitution pour certains mouvements : permet de substituer certaines données des mouvements des écritures sélectionnées et ceci grâce aux données à indiquer dans la fenêtre "Traitement mouvements".

   Ce groupe permet de préciser des données à substituer sur les écritures à générer.
Si, pour une zone, aucune valeur de substitution n'est précisée, l'information de l'écriture d'origine est conservée.

   Etablissement sur lequel l'écriture sera créée. Par défaut, on génère sur l'établissement origine si celui de destination n'est pas renseigné.

   Journal de substitution.

   Type de pièce de substitution. Celui-ci n'est pas pris en compte s'il existe un transcodage (paramètre TPIGEP) pour le type de pièce origine.

   Date comptable de substitution.

   Type de mouvement de substitution.

   Libellé de substitution de l'écriture.

   Dans le cas d'écritures en devise, ce groupe permet de choisir si les écritures générées seront au cours d'origine des écritures modèles ou bien à un taux fixé à une date donnée.

   Si la case est cochée, les écritures en devise seront générées suivant le cours d'origine des écritures modèles.

   Mode de change à appliquer sur les écritures en devise à générer.

   Date de validité du cours à prendre en compte.

   Cette zone permet de choisir le tiers à affecter sur les mouvements avec des comptes collectifs :
      - tiers d'origine : le tiers de l'écriture à dupliquer est conservé ;
      - tiers de rattachement : le tiers de rattachement du tiers de l'écriture à dupliquer est affecté à la nouvelle écriture ;
      - tiers : le tiers saisi à la soumission est affecté à la nouvelle écriture ;
      - tiers-établissement origine : le tiers issu de GATE avec nature à "E" pour l'établissement origine traité.

   Les 10 caractères suivants doivent être utilisés si vous générez des écritures sur un journal défini en numérotation manuelle.
Ils permettent de déterminer un nouveau numéro de pièce pour l'écriture à générer en remplaçant les caractères de même position dans le numéro de la pièce origine.

   Exemple: vous dupliquez des pièces origines ayant les numéros suivants :
FF05000025
OD05000045
FC05000096
Dans la soumission vous dites que le premier caractère devient A, et que le deuxième devient N, les autres caractères n'étant pas renseignés. Les pièces créées auront comme numéro respectif :
AN05000025
AN05000045
AN05000096

   Attention, les nouveaux numéros doivent respecter l'unicité du numéro de pièce.

   Si cette zone n'est pas renseignée, le traitement génère une écriture par écriture d'origine.

   Lorsqu'un nombre supérieur à 1 est précisé, le traitement génère autant d'écritures par écriture d'origine.
Dans ce cas, la date comptable de la première écriture correspond à celle précisée à la soumission ou à celle de l'écriture d'origine.
Pour les écritures suivantes, la date comptable est calculée en fonction de la fréquence précisée ci-dessous.

   Cette zone est utilisée pour échelonner la date comptable des écritures générées lorsque plusieurs écritures doivent être générées pour une même écriture d'origine.
Les fréquences possibles correspondent aux occurrences du paramètre PERECR.

   Si la case est cochée, toutes les écritures traitées sont éditées dans le compte rendu.
Sinon, seules les écritures en erreur et un récapitulatif des écritures générées sont édités.

   Si la case est cochée, les écritures sont générées dans le même sens (débit/crédit) que celles d'origines. Sinon, elles sont générées en sens opposé.

   Cette fonctionnalité permet de lettrer ou pointer ensemble un mouvement d'une écriture origine avec le mouvement équivalent de l'écriture générée.
Prérequis :
- le nombre d'écritures à générer pour chaque écriture traitée doit être de 1 ;
- la génération doit être de sens inverse ou de signe inverse.

   Pour tous les mouvements portant sur un compte lettrable ou tout autre compte ni lettrable ni pointable en génération de pièce interdite, on réalise un lettrage (à l'identique de GLET).
Pour tous les mouvements portant sur un compte pointable, on réalise un pointage (à l'identique de GPTE).

   Lorsque le lettrage des comptes de TVA est actif (paramètre AUTCPT occurrence LETTVA), les comptes de TVA définitifs ne sont pas traités par cette fonctionnalité ; ces derniers devant être lettrés avec l'OD de TVA mensuelle.

   Cette fonctionnalité n'est pas gérée quand l'option "Substitution pour certains mouvements" est choisie, pour les mouvements sur lesquels une substitution a été effectuée.

   Si la case est cochée, les montants sont générés avec le même signe (positif/négatif) que ceux d'origines.
Ainsi, pour générer une annulation, vous pouvez créer une écriture dans le même sens mais de signe inverse; ou vous pouvez créer une écriture de même signe mais de sens opposé.

   Si la case est cochée, les mouvements sont générés avec les mêmes informations de lissage que les mouvements origines.
Sinon les mouvements sont générés sans celles-ci.

   Si la case est cochée, le rapprochement entre la pièce d'origine et la pièce créée est effectué (ceci ne peut fonctionner que dans le cas où une pièce est associée à l'écriture générée ainsi qu'à l'écriture d'origine).

   Attention, lorsque la génération est effectuée dans le même sens et pour le même signe, le rapprochement à la pièce origine n'est jamais effectué.

   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Fourchette permettant une sélection sur les comptes des mouvements des écritures.

   Fourchette permettant une sélection sur les postes des mouvements des écritures.

   Fourchette permettant une sélection sur les CGR A des mouvements des écritures.

   Fourchette permettant une sélection sur les CGR B des mouvements des écritures.

   Fourchette permettant une sélection sur les tiers des mouvements des écritures.

   Permet de générer un mouvement d'équilibre ou de substitution pour chaque mouvement d'origine sélectionné. On prend :
- soit le compte indiqué ici dans la soumission ;
- soit celui donné par les équivalences de comptes (GCPE) pour le type d'équivalence "EM" (pour un mouvement d'équilibre) ou "SM" pour un mouvement de substitution.
Si rien n'est défini ni dans la soumission, ni dans GCPE, la validation de l'écriture utilisera le compte d'équilibre du journal qui devra dans ce cas être obligatoirement présent dans GJRN. Attention, dans ce cas, on ne génère pas un mouvement d'équilibre ou de substitution par mouvement d'origine sélectionné.

   Poste à utiliser sur le mouvement d'équilibre ou de substitution, si non renseigné, on utilise le poste du compte d'équilibre.

   CGR A à utiliser sur le mouvement d'équilibre ou de substitution, si non renseigné, conservation de celui d'origine.

   CGR B à utiliser sur le mouvement d'équilibre ou de substitution, si non renseigné, conservation de celui d'origine.

   Code de TVA à utiliser sur le mouvement d'origine et sur le mouvement d'équilibre ou de substitution, si non renseigné, conservation de celui d'origine.
Lors d'une extraction concernant uniquement des comptes en saisie de TVA obligatoire, il est ainsi possible d'utiliser un code de TVA non traité pour ne pas être bloqué par les contrôles de TVA.

   Si cette case est cochée, et qu'une liste est indiquée, chaque pièce générée par ce traitement, quel que soit son numéro d'échéance, sera ajoutée à cette liste.

   Important si la liste de génération existe déjà.
Si la case est cochée, les éléments composant la liste sont supprimés.
Sinon, les éléments composant la liste sont conservés, les pièces nouvellement créés sont ajoutées à la liste.

   Nom de la liste dans laquelle la collecte des pièces s'effectuera.

   Si cette liste n'existe pas sur l'établissement de génération, elle sera créée automatiquement (GLSP) avec comme intitulé complet et réduit, respectivement le texte des messages (GMES) "IAC164" et "IAC165".

   Lorsque sa valeur est positionnée à "O", le traitement contrôle que l'on a sélectionné une seule écriture ou une seule pièce dès lors qu'on n'a pas précisé de liste.
Si une liste a été précisée, le contrôle n'est pas effectué.

   Possibilité de marquer les écritures sélectionnées pour ne pas les retraiter plusieurs fois.
Au choix, il est possible d'utiliser soit le paramètre 1, soit le paramètre 2, soit le paramètre 3 de l'écriture pour effectuer ce marquage.

   Pour cela, il faut positionner dans GMNU le paramètre PRV à la valeur PR1OCECR, PR2OCECR ou PR3OCECR pour le mnémonique utilisé. Dans GPAR, il faut également créer l'occurrence "T" (Traité) pour le paramètre choisi.

   Lorsque la valeur vaut "O", affectation de la date comptable de l'écriture à générer avec la date de début d'autorisation de saisie du journal, ceci lorsque la date comptable prévue initialement ne fait pas partie de la période d'autorisation de saisie du journal.

   Lorsque la valeur vaut "O", dans le cas du traitement d'uniquement certains mouvements, le CGR A précisé dans "données mouvement d'équilibre" est utilisé comme CGR A de substitution pour tous les mouvements traités qui comportent de l'analytique en origine. On affecte également le CGR A de substitution sur le compte d'équilibre lorsqu'il est en CGR A obligatoire ou facultatif.

   Lorsque la valeur vaut "O", on reprend le poste du mouvement d'origine s'il est présent, à défaut, celui indiqué à la soumission, sinon c'est le poste du compte d'équilibre ou de substitution, ceci pour un mouvement d'équilibre ou pour un mouvement de substitution lors de substitution de certains mouvements.