GRTR - Réalisation de trésorerie

   Cette transaction permet de consulter les réalisations de trésorerie extraites de la comptabilité par le traitement TRTR ou de saisir des réalisations de trésorerie n'ayant pas encore fait l'objet d'une comptabilisation.

   L'identifiant est un numéro non significatif, initialisé par un compteur (GNUI).

   Etablissement de la réalisation de trésorerie.

   Numéro d'écriture de banque.

   Compte de banque.
Il est obligatoirement rattaché à une banque dans GBNQ.

   Numéro d'écriture de paiement.
Elle est différente de l'écriture de banque lors de l'utilisation d'un journal à équilibre automatique sur un compte de banque.

   Date comptable de l'écriture de paiement.

   Numéro de pièce de l'écriture de paiement.

   Echéance de la pièce de l'écriture de paiement.

   Numéro d'écriture à l'origine de la réalisation de trésorerie (facture, avoir, etc.).

   Numéro de mouvement à l'origine de la réalisation de trésorerie.

   Numéro de pièce de l'écriture origine.

   Echéance de la pièce de l'écriture origine.

   Nature de trésorerie.

   L'origine indique si la réalisation a été saisie ou générée automatiquement.

   Compte du mouvement de l'écriture origine.

   Tiers relatif à la réalisation de trésorerie.

   CGR A du mouvement de l'écriture origine.

   Poste du mouvement de l'écriture origine.

   Montants TTC débit et crédit de la réalisation.

   Montants HT débit et crédit de la réalisation.

   Pour les réalisations de trésorerie saisies manuellement, il permet d'indiquer un type de mouvement afin de pouvoir élaborer des budgets (TRTB).

   Le rôle est utilisé pour :
      - marquer les réalisations de trésorerie ayant été éditées par ERTR (suivant option à la soumission) : le rôle s'incrémente de 1 en 1 à chaque édition avec marquage ;
      - marquer les réalisations de trésorerie dont le schéma des associations de pièces a été modifié alors que la réalisation n'a jamais été éditée avec marquage par ERTR. Le rôle est alors positionné à la valeur "M" afin que l'écriture de banque soit à nouveau traitée lors du prochain lancement du TRTR.