TRTB - Transfert budgétaire réalisations de trésorerie

   Ce traitement a pour objectif de mettre à jour des budgets à partir des réalisations de trésorerie (GRTR) afin de pouvoir effectuer des comparatifs analytiques par rapport à des prévisions de trésorerie.
Ceci donnera la possibilité de pouvoir utiliser les fonctionnalités budgétaires de Cegid XRP Ultimate appliquées à des prévisions et réalisations de trésorerie.

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Fourchette de sélection sur les CGR.

   Sélection des CGR suivant un chemin de composition.

   Fourchette de sélection sur les postes.

   Sélection des postes suivant un chemin de composition.

   Période à traiter.
Le traitement supprime les lignes budgétaires avant de les alimenter à nouveau suivant les réalisations de trésorerie.
C'est pourquoi lorsque certains budgets à mettre à jour ont une périodicité autre que mensuelle, la période à traiter peut être différente de la période demandée afin d'assurer la cohérence entre ce qui a été supprimé et ce qui doit être envoyé.
Exemple : période demandée du 04/2010 au 05/2010 sur le but "R" de périodicité annuelle : la période réellement traitée est du 01/2010 au 12/2010.

   Fourchette de sélection sur les comptes.
Attention : ne pas modifier cette fourchette lorsque les budgets ne sont pas détaillés au compte.

   Fourchette de sélection sur les natures de trésorerie.

   Lorsque la case est cochée, la nature de trésorerie est positionnée en lieu et place du poste des réalisations de trésorerie sur les lignes budgétaires.
Ceci sous-entend que les natures de trésorerie ont été définies au préalable dans les postes (GPOS).

   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Lorsque la case est cochée, toutes les lignes budgétaires générées ou mises à jour sont éditées.
Autrement, seules celles en erreur apparaissent.

   Lorsque la case est cochée, les lignes budgétaires générées sont détaillées par poste et compte.
Autrement, les lignes budgétaires générées ne sont détaillées que par poste.

   D'autre part, la fourchette de sélection des comptes ne doit pas être utilisée lorsque vous n'effectuez pas de détail au compte.

   Permet de transférer des réalisations de trésorerie ne possédant pas de données analytiques.
Il est vivement conseillé de lancer simultanément le transfert des réalisations de trésorerie avec et sans données analytiques étant donné que le traitement réinitialise les budgets au préalable au transfert.

   CGR à positionner sur les lignes budgétaires.
Lorsqu'il est renseigné, les réalisations de trésorerie ne disposant pas de données analytiques sont sélectionnées suivant tous les critères de la soumission sauf la sélection des CGR, des postes et des comptes.

   Poste à positionner sur les lignes budgétaires.
Dans la comptabilité budgétaire hors budget, le poste sera affecté pour les comptes de TVA par le traitement de réalisation de trésorerie (TRTR).

   La nature de trésorerie est positionnée en lieu et place de ce poste lorsque l'option est cochée à la soumission.

   Permet de déterminer l'origine du compte lorsque les lignes budgétaires sont détaillées au compte :
- égal au poste : le poste est aussi positionné comme compte ;
- compte du poste : on positionne le compte du poste indiqué dans GPOS.