Cette transaction permet de saisir les événements relatifs à l'abonnement afin de pouvoir par la suite générer les éventuelles écritures de réajustement.
L'événement peut être soit une pièce comptable (Pièce + N° d'échéance), soit une commande, soit une facture d'achat ou de vente (Type + N°).
Dans le cas de commandes ou factures d'achats ou de ventes, le numéro de pièce est affecté lors de la comptabilisation (s'il y a des regroupements, les éléments en trop sont supprimés).
Données
Identifiant
L'identifiant est un numéro non significatif, initialisé par un compteur (GNUI).
Etablissement
Etablissement pour lequel l'abonnement est défini.
Abonnement
Numéro identifiant de l'abonnement.
Facture
Pièce
La pièce peut être soit saisie directement dans cette gestion, soit renseignée automatiquement lors du transfert des commandes ou factures en comptabilité.
Le tiers de la pièce doit être le même que celui de l'abonnement, cependant une pièce sans tiers peut être affectée sur un abonnement défini pour un tiers, et l'inverse est aussi possible c'est-à-dire affecter une pièce avec un tiers sur un abonnement sans tiers.
Montant
Permet de préciser, dans le cas où une facture est rattachée à plusieurs abonnements, le montant de la facture relatif à l'abonnement sur lequel on est positionné.
S'il n'est pas renseigné, le montant sera calculé par le traitement d'ajustement des abonnements (TABOT) à partir des mouvements présents sur le compte d'abonnement pour cette facture.
Tant que le montant total de la facture n'est pas alloué, vous pourrez librement attribuer le montant restant de la facture sur n'importe quel autre abonnement.
Type
Renseigné lors d'un appel de GABOT à partir des saisies de commandes ou factures d'achats ou de ventes (GCDA, GFAA, GCDV, GFAV).
Le type permet donc de préciser l'origine de la facture lorsqu'il ne s'agit pas d'une pièce comptable.
Numéro
Renseigné lors d'un appel de GABOT à partir des saisies de commandes ou factures d'achats ou de ventes (GCDA, GFAA, GCDV, GFAV).
C'est l'identifiant de la commande ou de la facture lorsqu'il ne s'agit pas d'une pièce comptable.
Reste à abonner
Cette zone permet de réévaluer le montant de l'abonnement.
S'il est saisi, le recalcul des échéances non comptabilisées est déclenché.
Le montant restant à abonner est réparti sur les échéances qui ne sont pas encore traitées.
Le reste à abonner n'est pas accessible si toutes les échéances sont traitées.
Numéro contrat et numéro de paiement
Zones accessibles lorsque vous disposez de l'Application Locations.
Elles permettent de proposer le numéro d'abonnement en fonction du contrat de location et éventuellement du numéro de paiement.
Dernière pièce
Cet indicateur indique si l'on a reçu l'ensemble des factures relatives à l'abonnement.
Traitée
Cette zone indique si l'écriture d'ajustement éventuelle, liée à cette pièce, a été générée ou non.
Paramètres standard
Modifications périphériques
Révision de l'échéancier lors de la réévaluation du montant à abonner
Lorsque la zone "reste à abonner" est renseignée, un recalcul des échéances non comptabilisées est déclenché.
Le montant restant à abonner est réparti sur les échéances qui ne sont pas encore traitées.
Association du numéro d'abonnement aux écritures et pièces
Lorsqu'un numéro de pièce est précisé, on recherche la zone des écritures / pièces qui permet de conserver le numéro d'abonnement associé.
Cette zone est donnée par la zone "genre" de l'abonnement.
Une mise à jour de cette zone est réalisée dans les écritures et les pièces afin de positionner le numéro d'abonnement.
Lors de la suppression d'une réalisation d'abonnement, cette zone est remise à vide dans l'écriture et la pièce qui étaient associées.