L'objet du programme est la génération des écarts liés aux réalisations des abonnements. Un écart est constaté lorsqu'il y a une différence entre le montant abonné sur un compte de bilan et le montant facturé relatif à cet abonnement.
Les abonnements sont sélectionnés lorsque :
- une des réalisations de l'abonnement porte sur la dernière pièce ;
- toutes les réalisations de l'abonnement portent sur des pièces comptables ;
- un schéma de comptabilisation (GABOC) est défini pour l'abonnement.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Etablissement, Chemin
Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.
Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.
Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.
Abonnement
Fourchette de sélection sur les numéros d'abonnements à traiter.
Tiers
Fourchette de sélection sur les tiers des abonnements.
Devise
Fourchette de sélection sur la devise des abonnements.
Type
Fourchette de sélection sur le type des abonnements.
Journal
Fourchette de sélection sur le journal des abonnements.
Période
Début
Fourchette de sélection sur la date de début des abonnements.
Fin
Fourchette de sélection sur la date de fin des abonnements.
Ecriture à générer
Journal
Journal à utiliser pour générer l'écriture d'ajustement. S'il n'est pas renseigné, on prend le journal de l'abonnement.
Type de mouvement
Type de mouvement à générer sur l'écriture d'ajustement.
Type de pièce
Type de pièce à générer sur l'écriture d'ajustement.
Date comptable
Date à générer comme date comptable de l'écriture d'ajustement.
Date d'échéance
Date à générer comme date d'échéance de l'écriture d'ajustement.
Traitement réel
Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.
Edition détaillée
Si la case est cochée, les écritures et mouvements créés sont édités.