GABOP - Pré-comptabilisation d'abonnement

   Cette transaction permet de générer les schémas de comptabilisation des abonnements (GABOC) à partir d'une saisie de montants HT auxquels on a appliqué différents secteurs de prorata de TVA.

   Etablissement pour lequel l'abonnement est défini.

   Identifiant de l'abonnement.

   Le sous-numéro est affecté automatiquement à la création d'une nouvelle ligne de données.
Il permet de définir plusieurs lignes de données pour chaque abonnement.

   Les champs de ce groupe caractérisent les mouvements comptables à constituer pour chaque échéance de l'abonnement.

   Le paramétrage peut porter sur deux types :
- A : les mouvements d'abonnement ;
- C : les mouvements de contrepartie.

   Numéro de compte qui sera associé aux mouvements.

   Montant HT du mouvement.

   Le code TVA permet de déterminer un secteur de prorata de TVA et ainsi de calculer le montant HT à traiter.
Il n'est pas utilisé ensuite lors de l'intégration dans la transaction de comptabilisation des abonnements (GABOC).

   Clé de répartition (GCRCO) permettant d'effectuer une ventilation analytique des mouvements et une ventilation sur différents secteurs de prorata de TVA.

   CGR A qui doit être affecté aux mouvements.

   CGR B qui doit être affecté aux mouvements.

   Poste qui doit être affecté aux mouvements.

   Le poste ne peut être défini que si un CGR A ou un CGR B est renseigné.

   Taux du code de TVA.

   Il est égal au montant HT auquel on applique le taux du code de TVA.

   Il est déterminé selon le mode du code de TVA.

   Taux de prorata de TVA non récupérable déterminé dans GPTV à la date de début d'abonnement.

   Il est égal au montant TVA auquel on applique le taux de TVA non récupérable.

   Il est égal au montant HT auquel on ajoute le montant de TVA non récupérable.

   Ce tiers sera affecté au tiers concerné de la pièce du mouvement généré.

   Ce tiers sera affecté au tiers associé de la pièce du mouvement généré.

   Libellé qui doit être affecté aux mouvements.

   Dossier qui doit être affecté aux mouvements.

   Valeurs qui seront affectées aux paramètres 1 à 15 des mouvements.

   Valeurs qui seront affectées aux identifiants courts 1 à 4 des mouvements.

   Valeurs qui seront affectées aux identifiants 1 à 4 des mouvements.

   Valeurs qui seront affectées aux identifiants longs 1 et 2 des mouvements.

   Valeurs qui seront affectées aux numériques 1 et 2 des mouvements.

   Valeurs qui seront affectées aux dates 1 et 2 des mouvements.

   Permet de créer la pré-comptabilisation à partir d'un autre abonnement.
Les clés de répartition utilisées sur l'abonnement à recopier doivent être réappliquées à l'issue de la recopie.

   Applique la règle de répartition.

   Permet d'intégrer la pré-comptabilisation dans GABOC.
Elle peut être effectuée en pourcentage ou en quantité selon l'occurrence INTABP du paramètre AUTCPT.
La chaîne 1 du type permet d'indiquer un code de TVA non traité à positionner sur les comptes en TVA obligatoire.

   Exemple 1 : saisie sans clé de répartition
Compte   CGRA   Type   HT      Code   Taux   Montant TVA   Secteur   Taux et montant non récupérable   HT à traiter
606100   CGR1    C        1000   5101   20%    200                     S1            10%      20                                            1020
606100   CGR2    C        3000   5102   20%    600                     S2            30%      180                                          3180
488600                A        4200                                                                                                                                     4200

   L'intégration génère en pourcentage la comptabilisation suivante :
Compte   CGRA   Type   %
606100   CGR1    C        24.29
606100   CGR2    C        75.71
488600                A        100

   Le pourcentage est calculé selon la formule : HT à traiter / somme des HT à traiter du même type * 100
Afin d'obtenir une répartition à 100%, les écarts éventuels sont affectés au plus gros HT à traiter.

   Exemple 2 : saisie avec une clé de répartition
Utilisation de la clé C1 :
CGRA      %       Nature (elle indique le mode de TVA)
CGR1      30      P1
CGR2      30      P2
CGR3      30      P
CGR4      10      P0

   Saisie de la pré-comptabilisation avec la clé C1 :
Compte   CGRA   Type   HT      Code   Taux   Montant TVA   Secteur   Taux et montant non récupérable   HT à traiter   Clé
606100                C        5000   5101   20%    1000                   S1            10%      100                                          5100               C1

   Suite à l'application de la règle et à la saisie du type A :
Compte   CGRA   Type   HT      Code   Taux   Montant TVA   Secteur   Taux et montant non récupérable   HT à traiter
606100   CGR1    C        1500   5101   20%    300                     S1            10%      30                                            1530
606100   CGR2    C        1500   5102   20%    300                     S2            30%      90                                             1590
606100   CGR3    C        1500   5100   20%    300                     P              0%        0                                               1500
606100   CGR4    C          500   5100   20%    100                     P0            100%    100                                            600
488600                A        5220                                                                                                                                     5220

   L'intégration génère en pourcentage la comptabilisation suivante :
Compte   CGRA   Type   %
606100   CGR4    C        11.49
606100   CGR3    C        28.74
606100   CGR1    C        29.31
606100   CGR2    C        30.46
488600                A        100

   A l'issue de l'intégration, le montant de l'abonnement est mis à jour selon le montant de pré-comptabilisation, les échéances sont recalculées et les lignes de pré-comptabilisation sont passées à l'état "T".