ERMB - Edition des remises en banque

   Cet écran vous permet d'éditer les remises de chèques, BAO, LCR en automatique. Au préalable, vous devez constituer une remise en banque avec le traitement prévu à cet effet (TRMB).
Après avoir réalisé le traitement de remise, vous pouvez utiliser cette édition avec la même liste afin d'éditer les bordereaux de remise.

   Une option ("Traitement hors remise") permet de s'affranchir du traitement de remises afin d'éditer des remises en banque effectuées manuellement via des transactions de saisie de règlements comme GERG, GERM, GENC, ...

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Liste des pièces pour laquelle on souhaite éditer les bordereaux de remise en banque.

   Si une liste de pièces est renseignée alors on ne tient plus compte des autres sélections possibles.

   Si la case est cochée, les remises des pièces des listes, rattachées à la liste sélectionnée, seront éditées.

   Fourchette de sélection sur les codes de banques des bordereaux à éditer.

   Fourchette de sélection sur les devises des bordereaux à éditer.

   Fourchette de sélection sur les natures de règlements des bordereaux à éditer.

   Fourchette de sélection sur les numéros de bordereaux à éditer.

   Fourchette de sélection sur les types de remise des bordereaux à éditer.

   Ce groupe rassemble des fourchettes de sélection sur les dates de remise, de valeur, d'émission, de création et de modification des remises en banque à éditer.

   Si la case est cochée, un saut de page sera positionné après chaque nouvelle occurrence du critère de totalisation 1.
Exemple : si le critère "Date d'échéance" est choisi comme première totalisation, les remises en banque seront éditées avec chaque date d'échéance sur une nouvelle page.

   Cette option permet de n'éditer qu'une ligne par numéro de pièce quel que soit le nombre d'échéances de la pièce.
Attention, lorsque vous avez précisé un critère de tri, il est nécessaire que l'information de tri sur la pièce soit la même sur toutes les échéances afin que le regroupement sur le numéro de pièce se fasse correctement.

   Si la case est cochée, les montants débits apparaissent non signés. Les montants crédits sont édités avec le signe inverse.

   Cette option permet d'éditer des remises en banque effectuées avec ou en dehors du traitement TRMB.
Les pièces sont sélectionnées directement dans GPIE (et non pas dans GRMB), elles doivent obligatoirement avoir une banque.
Les critères d'extraction à utiliser sont la liste de pièces ou une fourchette de bordereaux. (Cf. la documentation des critères "Hors remise").

   Ce groupe permet de choisir la devise qui est utilisée pour l'édition :
      - en devise de référence : les montants sont édités suivant la devise de référence de l'établissement ;
      - en devise : les montants sont édités suivant la devise de la pièce associée à la remise en banque ;
      - en devise de reporting : les montants sont édités suivant la devise de reporting de l'établissement.

   Totalisation 1, 2, ou 3.
Ces critères de totalisation correspondent aux caractéristiques des pièces.

   Les zones de tri correspondent principalement aux caractéristiques des pièces.

   Ce groupe rassemble des fourchettes de sélection sur la nature, le genre, le rôle et l'état des remises en banque à éditer.

   Critères d'extraction et d'informations des remises à éditer lorsque l'option "Traitement hors remise" a été cochée.

   Ce critère permet d'identifier la zone sur laquelle le comptage des ordres remis doit être effectué.
Il peut s'agir :
   - de la référence externe ;
   - du libellé ;
   - du numéro de pièce ;
   - ...

   Lorsque la case est cochée, les pièces qui composent la remise sont éditées.
En combinant cette option avec l'option "Regroupement par numéro de pièce", vous éditez le détail des pièces en regroupant les échéances d'une même pièce.

   Fourchette de sélection sur le bordereau des pièces.
Cette sélection n'est pas prise en compte lorsqu'une liste de pièces a été précisée.

   Données qui apparaîtront dans les remises éditées.

   Cette zone permet de préciser s'il s'agit de remises à l'encaissement ou à l'escompte.

   Date de remise qui correspond au jour de remise des paiements en banque.

   Date d'édition de la remise.

   Date de valeur en banque de la remise.

   Ce code n'est pas obligatoire, mais son libellé porte une indication "Loi Dailly" qui apparaîtra sur les remises.

   Lorsque cette case n'est pas cochée, le traitement va regrouper, dans une même remise, les pièces ayant un même numéro de bordereau et un même identifiant d'ordre de remise et ceci tous établissements confondus.
L'établissement utilisé pour la recherche des différentes informations (adresse, domiciliation, paramètres) est alors l'établissement de connexion.

   Si le paramètre PR1 est positionné à la valeur "O", le nombre d'ordres indiqués dans le compte rendu n'est plus le nombre de pièces constituant le bordereau, mais le nombre de pièces du bordereau issues de la table des pièces regroupées par tiers, adresse (de la pièce, sinon celle du tiers-établissement (GATE)) et domiciliation (de la pièce, sinon celle du tiers-établissement).

   Deux mises en forme sont disponibles en standard :
      - Q000000001 : édition portrait en devise de référence ;
      - Q000000002 : édition du bordereau de transmission.