Sommaire
Cette transaction permet d'éditer le tableau prévu au titre I de l'article D.441-4 qui correspond aux factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu.
Elle peut être demandée en HT ou TTC suivant le paramètre PRM associé au mnémonique.
L'édition utilise un fichier PDF (nommé "oceidp.pdf") qui est défini dans les chemins d'accès (GPTH) pour l'utilisateur "PUBLIC", l'application "OCT" et le type "IMG".
En standard, il s'agit du chemin $IAC_HOME/exp/oct/bin/img sous Unix et %IAC_HOME%\exp\oct\bin\img sous Windows.
Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Date de fin de l'exercice
Permet de définir l'exercice comptable concerné.
Plan des comptes identifiant les charges
Plan comptable utilisant des fourchettes de comptes dans son "détail compte" servant à sélectionner les charges.
Chemin de composition des plans des comptes identifiant les charges
Chemin de composition de la composition de plans à éditer pour les charges.
Plan des comptes identifiant le chiffre d'affaires
Plan comptable utilisant des fourchettes de comptes dans son "détail compte" servant à sélectionner le chiffre d'affaires.
Chemin de composition des plans des comptes identifiant le chiffre d'affaires
Chemin de composition de la composition de plans à éditer pour le chiffre d'affaires.
Liste des factures reçues
Permet de renseigner une liste de factures reçues saisie dans GLSP.
Liste des factures émises
Permet de renseigner une liste de factures émises saisie dans GLSP.
Liste de pièces des factures reçues exclues
Permet de renseigner une liste de factures reçues saisie dans GLSP. Ces factures seront exclues de la première liste dans l'édition.
Liste de pièces des factures émises exclues
Permet de renseigner une liste de factures émises saisie dans GLSP. Ces factures seront exclues de la deuxième liste dans l'édition.
Fichier ASCII : prérequis et résultats
Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)
PRM
Ce paramètre permet de préciser si l'édition est effectué en HT (défaut si non renseigné) ou en TTC. Ce choix est édité dans le libellé des montants à extraire sur le formulaire.
Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)
PR2
Lorsque ce paramètre est positionné à la valeur "O", un regroupement des établissements selon leur numéro de SIREN (9 premiers caractères du SIRET) est effectué.
Dans ce cas, l'établissement principal pour un SIREN (celui dont sont issues les informations) est celui précisé dans la chaîne 1 du paramètre SIREN dont l'occurrence est égale au SIREN traité.
Transactions associées
TSGEN - Sélection générale
Paramètres
AUTCPT - JRNIDP
Extrait de l'édition
Extrait de l'édition détaillée des pièces
Mises en forme pour Module Editions
Deux mises en forme sont disponibles en standard :
- Q000000001 : édition du tableau d'information sur les délais de paiement ;
- Q000000002 : édition détaillée des pièces pour la justification du tableau.