EBPA - Balance analytique par plan

   Cette transaction permet d'éditer une balance analytique par plan comparative sur deux périodes.

   Pour utiliser cette édition, il faut donc créer au préalable des plans de comptes (GPLN) avec les regroupements pour lesquels vous désirez des totalisations intermédiaires. Les plans doivent ensuite être regroupés au niveau d'une hiérarchie (GCPL).

   Pour chaque période éditée, le traitement détermine :
- une valeur brute : cumul des comptes du plan ;
- une valeur à déduire : cumul des comptes du plan associé ;
- une valeur nette : différence entre la valeur brute et la valeur à déduire.

   Lors de l'utilisation d'une hiérarchie de CGR, le plan de comptes est édité selon le niveau indiqué.
Autrement, le plan de comptes est édité selon la totalisation la plus fine, sinon au CGR si aucune totalisation n'est indiquée.

   L'édition exploite aussi les formats de présentation des plans en début et fin de rupture donnés au niveau de la hiérarchie de plans à éditer (GCPL) : cf. les paramètres PDROCCPL et PFROCCPL.

   Trois mises en forme sont mises à disposition.

   Cette édition peut être effectuée en devise de référence ou en devise de reporting et est disponible sous forme de fichier ASCII.

   Le plan à éditer doit être renseigné ici. Il peut correspondre à un niveau de regroupement.
Attention : pour qu'un plan puisse être édité, il doit obligatoirement être dans une hiérarchie (GCPL).

   Chemin de composition de la hiérarchie de plans à éditer.

   Le niveau 0 représente le plan demandé à la soumission.
Vous pouvez préciser jusqu'à quel niveau de la hiérarchie vous désirez éditer un total et ainsi éliminer les niveaux les plus fins qui sont parfois superflus pour une analyse synthétique.
Le niveau 15 représente le maximum et permet l'édition de toute la hiérarchie demandée (même si elle compte moins de 15 niveaux).

   Sélection sur les CGR par l'utilisation d'une fourchette ou d'une hiérarchie.

   Périodes comparatives à éditer.

   La fourchette de CGR indique le CGR sommet de la hiérarchie.

   Indique le niveau dans la hiérarchie de CGR sur lequel on édite le plan de comptes.
Les données des niveaux supérieurs ne sont pas éditées.

   Pour distinguer les différents niveaux de CGR dans l'édition, un caractère peut être positionné dans ce champ.
Par exemple, si vous choisissez "*", pour le niveau 1 de la hiérarchie on édite "*", pour le niveau 2, on édite deux "*", et ainsi de suite. Ceci afin de repérer facilement à quel niveau on se situe.

   Permet d'obtenir un détail des comptes qui composent un niveau édité.

   Si cette case est cochée, l'édition se fera en milliers.

   Si cette case est cochée, on édite une balance séparée pour chacun des établissements sélectionnés.
Une ligne de totalisation par établissement pourra être éditée en fonction du paramètre PR4 associé au mnémonique.
Si la case n'est pas cochée, une balance est éditée regroupant tous les établissements demandés.

   Pour un compte collectif, il est possible d'avoir dans un plan au débit le solde des tiers débiteurs, et dans un autre plan au crédit, le solde des tiers créditeurs. Pour cela, il faut définir ce compte dans deux plans ayant des fonctions différentes (paramètre FONOCPLN) et choisir de ne pas éditer les négatifs via la fonction "SN" du niveau du plan (paramètre FONOCPNC).
Attention, cette fonctionnalité n'est disponible que si le détail par type de mouvement n'est pas demandé et pour des comptes collectifs suivis en tiers et CGR au niveau des cumuls particuliers.

   Permet d'obtenir un détail des types (comptables ou extra-comptables) qui composent un niveau édité.

   L'édition du plan de comptes étant réalisée à un niveau particulier de la hiérarchie ou selon la totalisation la plus fine, cette option permet d'éditer les en-têtes de ruptures des niveaux supérieurs de CGR.

   Type d'affectation des CGR : CGR A ou CGR B.

   Sens affecté aux plans n'ayant pas de fonction.

   Pour un plan associé, on considère que son sens est inverse à celui du plan auquel il est associé.

   Cette option permet d'éditer une colonne calculée à partir des zones éditées.

   Vous devez préciser l'opération à effectuer (elle correspond à une occurrence du paramètre OCTCOLC) ainsi que les colonnes qui vont servir à faire le calcul : six colonnes différentes sont disponibles :
   1 : valeur brute de la première période ;
   2 : valeur à déduire de la première période ;
   3 : valeur nette de la première période ;
   4 : valeur brute de la seconde période ;
   5 : valeur à déduire de la seconde période ;
   6 : valeur nette de la seconde période.
Le numéro de colonne est indépendant de la mise en forme utilisée et des colonnes ainsi éditées. Vous pouvez donc effectuer un calcul vis-à-vis d'une colonne qui n'est pas éditée.

   Le traitement met à disposition dix critères de totalisation relatifs aux caractéristiques des CGR qui peuvent être utilisés lorsque la sélection ne s'effectue pas pour une hiérarchie de CGR.

   Ce paramètre détermine le format d'édition en début de rupture du plan soumis lorsque ce dernier correspond à un plan de niveau supérieur n'ayant pas de père.
Remarque : pour les plans fils, cette information est indiquée au niveau de la hiérarchie de plans (GCPL).

   Ce paramètre détermine le format d'édition en fin de rupture du plan soumis lorsque ce dernier correspond à un plan de niveau supérieur n'ayant pas de père.
Remarque : pour les plans fils, cette information est indiquée au niveau de la hiérarchie de plans (GCPL).

   Ce paramètre permet d'éditer une ligne de totalisation générale lorsqu'il est positionné à la valeur "O".

   Ce paramètre permet d'éditer une ligne de totalisation par établissement lorsqu'il est positionné à la valeur "O".
Il sera pris en considération lorsque vous demandez un total par établissement.

   Lorsqu'il est positionné à la valeur "O", ce paramètre permet de sélectionner les cumuls de nature "CL".

   Quatre mises en forme sont disponibles en standard :
      - Q000000001 : édition de la valeur nette sur les deux périodes ;
      - Q000000002 : édition de la valeur brute, à déduire et nette de la première période et édition de la valeur nette de la seconde période ;
      - Q000000003 : édition de la valeur brute, à déduire et nette sur les deux périodes (visualisation de toutes les colonnes) ;
      - Q000000004 : édition Excel (le sens par défaut de la soumission est utilisé pour signer les montants des plans).