Sommaire
Ce traitement permet la génération des écritures d'ajustement de la valeur du capital au travers d'événements lorsque la valeur de la part sociale évolue.
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Etablissement, Chemin
Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.
Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.
Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.
Tiers
Fourchette de sélection sur les tiers.
Catégorie de parts sociales
Sélection de la catégorie de parts sociales à traiter.
Date d'ajustement de la valeur
Date à partir de laquelle la valeur de la part évolue.
Edition détaillée
Lorsque la case est cochée, on édite un détail des événements générés.
Sinon, seul un récapitulatif du nombre d'événements générés est édité.
Traitement réel
Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.
Ecriture à générer
Données permettant la génération des écritures.
Date comptable
Date comptable à laquelle les écritures sont générées.
Libellé
Libellé à positionner sur les écritures générées.