Sommaire
Les données permettant le calcul du capital nécessaire sont soit intégrées via une table d'interface du logiciel, soit directement saisies dans la table d'exploitation via la transaction GADCCN.
La table d'interface peut être vidée grâce au traitement TADTCN qui a pour fonction de créer dans la table d'exploitation (GADCCN) les données correspondantes en faisant tous les contrôles d'intégrité nécessaires.
Lors de ce traitement des rejets peuvent apparaître ; le "Code traitement" est alors positionné à la valeur "R". Cette transaction a pour but de permettre d'intervenir sur les données rejetées afin d'en modifier la cause.
Pour effacer une zone renseignée, il faut l'indiquer avec un "?" pour les alphanumériques et la valeur de la chaîne 1 de l'occurrence MAJSAS du paramètre AUTOCA pour les numériques. Ceci n'est valable que pour les champs non obligatoires.
Données
Tiers
Tiers (GTIE) concerné par le transfert du détail du calcul du capital nécessaire.
Etablissement
Catégorie de parts sociales
Permet de préciser la catégorie de parts sociales pour le tiers.
Date du détail
Code traitement
Les lignes de données rejetées à l'intégration par TADTCN ont leur code traitement positionné à la valeur "R".
Type de base
Affichage de l'intitulé et de l'unité de mesure du type de base (GADTYB).
Libellé
Référence
Elle peut être utilisée pour intégrer deux lignes de données ayant les mêmes caractéristiques (établissement, catégorie de parts sociales, tiers, type de base et date de détail).
Lot
Information que l'on met sur un ensemble de lignes de données dans le sas du détail du calcul du capital nécessaire (GADTCN). Quand les données du sas sont transférées (TADTCN), si aucune erreur n'a été trouvée alors on fait l'intégration de toutes les lignes de données de ce lot ; sinon, si une erreur est trouvée sur une des lignes de données alors toutes les lignes de données de ce lot sont rejetées.
Le lot est conservé lors de l'intégration dans le détail du calcul du capital nécessaire.
Code calcul capital
Non géré.
Date de calcul capital
Non gérée.
Nombre d'unités
Permet de préciser le nombre d'unités du détail du calcul du capital nécessaire.
Montant TVA
Permet de préciser le montant TVA si la catégorie de parts sociales vaut "PSE" (Parts sociales d'épargne).
Montant TTC
Permet de préciser le montant TTC si la catégorie de parts sociales vaut "PSE" (Parts sociales d'épargne).
Identifiants
Identifiants 1 à 5
Zones libres sur 10 caractères en majuscule.
Date 1 à 5
Champs laissés libres à l'utilisateur.
Numériques 1 à 5
Champs laissés libres à l'utilisateur.